大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600635证券简称：600635
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入1983080288.479.04归属于上市公司股东的净利
-325329638.02-1604.39润归属于上市公司股东的扣除
-172388112.07-231.52非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
510913115.28574.24
额
基本每股收益（元/股）-0.110190-1604.39
稀释每股收益（元/股）-0.110190-1604.39
加权平均净资产收益率（%）-3.81减少4.06个百分点
1/162022年第一季度报告
研发投入合计不适用研发投入占营业收入的比例不适用
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产23956063246.3324074948288.80-0.49归属于上市公司股东的所有
8377645247.228715731073.26-3.88
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1215689.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，1709755.82符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易-163277973.86性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
2/162022年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出427017.55其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-9830566.67
少数股东权益影响额（税后）415202.25
合计-152941525.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要是因为本报告期内虽然公
司主营业务保持稳定，但投资归属于上市公司股东的净利润-1604.39收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多主要是因为本报告期内虽然公
司主营业务保持稳定，但投资归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-231.52收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多主要是因为本报告期内子公司
翔殷路隧道收到专营补贴款，经营活动产生的现金流量净额574.24以及子公司上海大众燃气支付的购气款较上年同期减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数157919-
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持股比持有有
股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况
例(%)限售条
3/162022年第一季度报告
件股份股份状数量数量态
香港中央结算(代理人)
境外法人53354700018.070未知-有限公司上海大众企业管理有境内非国有
49514385916.770质押344000000
限公司法人
上海燃气（集团）有限
国有法人1538327355.210无-公司
蔡志双境内自然人149307350.510无-香港中央结算有限公
境外法人143824170.490无-司
施福龙境内自然人70557000.240无-
林泽华境内自然人70202580.240无-
何忠境内自然人61000000.210无-
丁秀敏境内自然人55916000.190无-
林军境内自然人52670860.180无-前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
香港中央结算(代理人)有限公司533547000境外上市外资股533547000上海大众企业管理有限公司495143859人民币普通股495143859
上海燃气（集团）有限公司153832735人民币普通股153832735蔡志双14930735人民币普通股14930735香港中央结算有限公司14382417人民币普通股14382417施福龙7055700人民币普通股7055700林泽华7020258人民币普通股7020258何忠6100000人民币普通股6100000丁秀敏5591600人民币普通股5591600林军5267086人民币普通股5267086
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为 H 股代理明人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。
公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
股东持股情况说明：截止2022年3月31日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61178000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2022年3月31日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556321859股股份（其中：495143859 股 A 股股份、 61178000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/162022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3053962830.422042607630.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产334816820.72490916766.14衍生金融资产
应收票据490000.00140000.00
应收账款469391186.691226652600.10应收款项融资
预付款项38379480.5339130497.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款74522360.3510261958.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货413570520.52387371582.34合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1117256942.361116540440.97
其他流动资产120280061.6499743584.83
流动资产合计5622670203.235413365060.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资297885611.04241914234.68
其他债权投资38989.0639157.96
长期应收款1118446998.171227790462.18
长期股权投资7132863288.767344995614.64
其他权益工具投资86314853.8883564880.26
其他非流动金融资产3950781202.253959065568.86
5/162022年第一季度报告
投资性房地产247301358.92248868264.97
固定资产5069545125.635085349805.29
在建工程129199359.66164327388.52生产性生物资产油气资产
使用权资产23478450.0825929320.05
无形资产209939817.52212766833.56开发支出
商誉12736861.4412736861.44
长期待摊费用519563.44466304.89
递延所得税资产54341563.2553171573.30
其他非流动资产596957.84
非流动资产合计18333393043.1018661583228.44
资产总计23956063246.3324074948288.80
流动负债：
短期借款3259850612.743393822434.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8521713.4819452979.48
应付账款1800713834.271588033705.08
预收款项35688195.3134261129.33
合同负债931586058.42920020364.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81538986.12111345963.31
应交税费47876773.86103900768.26
其他应付款443479607.96433559080.90
其中：应付利息
应付股利911293.00911293.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1759501113.081581993462.13
其他流动负债59403020.9267306557.85
流动负债合计8428159916.168253696444.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款436410595.61454695265.17
6/162022年第一季度报告
应付债券3327460327.353273791107.78
其中：优先股永续债
租赁负债12845717.3914343269.62
长期应付款137593796.69143327379.91
长期应付职工薪酬38208000.0038208000.00
预计负债67433977.0064184649.76
递延收益1328221311.791364286474.77
递延所得税负债301286831.64309830533.92
其他非流动负债138720951.94142387514.45
非流动负债合计5788181509.415805054195.38
负债合计14216341425.5714058750640.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1258700383.911286915096.31
减：库存股
其他综合收益48420495.0437660621.19
专项储备7387515.492688864.96
盈余公积677777775.67677777775.67
一般风险准备187471.63185415.67
未分配利润3432736930.483758068624.46归属于母公司所有者权益（或股东
8377645247.228715731073.26
权益）合计
少数股东权益1362076573.541300466575.23
所有者权益（或股东权益）合计9739721820.7610016197648.49负债和所有者权益（或股东权
23956063246.3324074948288.80
益）总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2003549251.661851015856.21
其中：营业收入1983080288.471818614973.14
利息收入20468963.1932400883.07已赚保费
7/162022年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本1921128015.321740484796.33
其中：营业成本1699555552.041523009750.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6977361.285401419.58
销售费用43513377.8343859148.65
管理费用90347335.77101326077.52研发费用
财务费用80734388.4066888399.86
其中：利息费用78908892.5081349821.20
利息收入3720750.475969506.82
加：其他收益4334119.905847067.52
投资收益（损失以“－”号填列）-189900485.18123386842.28
其中：对联营企业和合营企业的投
-198177024.4491134719.01资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-159437276.21-156079295.50号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2121588.52-5340303.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）1308531.47资产处置收益（损失以“－”号填
1868.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-264703993.6779655770.17
加：营业外收入486262.13119995.95
减：营业外支出59244.58-19907.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-264276976.1279795673.34
减：所得税费用3070426.61-11486457.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-267347402.7391282130.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-267347402.7391282130.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8/162022年第一季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-325329638.0221625342.42损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
57982235.2969656788.49
列）
六、其他综合收益的税后净额9959912.69-47874290.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收
10759873.83-49425235.85
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益12871761.856442076.65
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
10009320.503461901.35
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动2862441.352980175.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2111888.02-55867312.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-402646.91-60525512.06
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1709241.114658199.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-799961.141550945.07的税后净额
七、综合收益总额-257387490.0443407840.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-314569764.19-27799893.43总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额57182274.1571207733.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1101900.007325
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1101900.007325
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2257636522.941963601074.37客户存款和同业存放款项净增加额
9/162022年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金22853986.9528775722.16拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金76979760.4415609867.55
经营活动现金流入小计2357470270.332007986664.08
购买商品、接受劳务支付的现金1457945705.891667502893.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金181740464.98175688131.40
支付的各项税费113085394.1655059538.10
支付其他与经营活动有关的现金93785590.0233959829.85
经营活动现金流出小计1846557155.051932210393.21
经营活动产生的现金流量净额510913115.2875776270.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金379658352.82575072598.05
取得投资收益收到的现金147406431.6311951869.48
处置固定资产、无形资产和其他长
2222555.68118085.26
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金471870152.388837533.24
投资活动现金流入小计1001157492.51595980086.03
购建固定资产、无形资产和其他长
128389751.90139121943.07
期资产支付的现金
投资支付的现金353015638.41610087195.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金43101001.052710798.92
投资活动现金流出小计524506391.36751919937.59
投资活动产生的现金流量净额476651101.15-155939851.56
三、筹资活动产生的现金流量：
10/162022年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1461713052.333847665462.35
收到其他与筹资活动有关的现金48749.51
筹资活动现金流入小计1461713052.333847714211.86
偿还债务支付的现金1354633038.613072459759.90
分配股利、利润或偿付利息支付的
75930908.3282595114.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
420000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1743668.322848921.84
筹资活动现金流出小计1432307615.253157903796.09
筹资活动产生的现金流量净额29405437.08689810415.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3490646.906338840.24影响
五、现金及现金等价物净增加额1013479006.61615985675.32
加：期初现金及现金等价物余额2018518152.782119544578.19
六、期末现金及现金等价物余额3031997159.392735530253.51
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1971723800.531097238379.32
交易性金融资产58920270.6970215256.25衍生金融资产应收票据
应收账款18481093.9217474881.25应收款项融资
预付款项317170.47141561.17
其他应收款852471322.86635276794.99
其中：应收利息
应收股利398549050.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产11471037.516495323.35
11/162022年第一季度报告
其他流动资产11956040.1312085261.05
流动资产合计2925340736.111838927457.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款102556232.23104365579.62
长期股权投资10972583910.4011117206601.52其他权益工具投资
其他非流动金融资产1181819911.251197052041.17
投资性房地产213578621.05214831690.77
固定资产2381571.592470431.96
在建工程1860217.10235906.24生产性生物资产油气资产
使用权资产4674598.175342397.87
无形资产10692564.2311233108.31开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计12490147626.0212652737757.46
资产总计15415488362.1314491665214.84
流动负债：
短期借款2522489284.752522495181.97交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项1708622.60合同负债
应付职工薪酬34041020.5641187291.14
应交税费1707184.341802632.35
其他应付款1718653901.65867882289.65
其中：应付利息
应付股利911293.00911293.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债888434680.65888497358.61
其他流动负债1288391.961377122.02
流动负债合计5168323086.514323241875.74
非流动负债：
长期借款
12/162022年第一季度报告
应付债券3274627876.863273791107.78
其中：优先股永续债
租赁负债2234478.702961426.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2679600.002823150.00
递延所得税负债72710868.3682466125.84其他非流动负债
非流动负债合计3352252823.923362041809.73
负债合计8520575910.437685283685.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1322587295.141343830245.22
减：库存股
其他综合收益169387156.04162251094.17专项储备
盈余公积677777775.67677777775.67
未分配利润1772725549.851670087739.31
所有者权益（或股东权益）合计6894912451.706806381529.37
负债和所有者权益（或股东权益）
15415488362.1314491665214.84
总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入7564349.586150437.01
减：营业成本1253069.721044177.74
税金及附加817777.26763697.13销售费用
管理费用10656813.1724215155.33研发费用
财务费用64537492.1349136797.60
其中：利息费用61131005.0960892383.77
13/162022年第一季度报告
利息收入2851916.644046513.05
加：其他收益400822.36241127.80
投资收益（损失以“－”号填列）217946432.0288404834.78
其中：对联营企业和合营企业的投
-184168540.2882611956.78资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-55753734.86-114266515.84号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10163.76-7176.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）92882553.06-94637120.31
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92882553.06-94637120.31
减：所得税费用-9755257.48-28566628.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）102637810.54-66070491.36
（一）持续经营净利润（净亏损以
102637810.54-66070491.36“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额7136061.87-57976213.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收
7457433.452579285.87
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
7457433.452579285.87
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-321371.58-60555499.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益-321371.58-60555499.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额109773872.41-124046704.87
14/162022年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8331178.166660269.10收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3120274.287337008.85
经营活动现金流入小计11451452.4413997277.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金12734058.8814386608.92
支付的各项税费895007.81819266.38
支付其他与经营活动有关的现金3712682.4111585295.33
经营活动现金流出小计17341749.1026791170.63
经营活动产生的现金流量净额-5890296.66-12793892.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180417331.4950059735.91
取得投资收益收到的现金44772.5011466534.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计180462103.9961526270.61
购建固定资产、无形资产和其他长
2547717.172353470.79
期资产支付的现金
投资支付的现金84171878.64291580169.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计86719595.81293933640.46
投资活动产生的现金流量净额93742508.18-232407369.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1822032662.833070000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
15/162022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计1822032662.833070000000.00
偿还债务支付的现金972000000.002170000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
59242786.1260155330.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金632739.2118009543.24
筹资活动现金流出小计1031875525.332248164873.35
筹资活动产生的现金流量净额790157137.50821835126.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3523927.815848084.60影响
五、现金及现金等价物净增加额874485421.21582481948.72
加：期初现金及现金等价物余额1097238379.321129978743.35
六、期末现金及现金等价物余额1971723800.531712460692.07
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日