天保基建:2022年一季度报告

天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2022-29
天津天保基建股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）495568207.5550085570.29889.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）32200068.51-49840132.55164.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32178639.94-49560609.83164.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）269456061.74-608007302.56144.32%
基本每股收益（元/股）0.0290-0.0449164.59%
稀释每股收益（元/股）0.0290-0.0449164.59%
加权平均净资产收益率0.59%-0.86%1.45%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12748131743.2112849548125.89-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5458629530.285426429461.770.59%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28571.43违约金
减：所得税影响额7142.86
合计21428.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用会计科目报告期末数报告期初数增减变动比率增减变动原因报告期内主要是归还一年内到期的长期借款
货币资金334466202.79539676487.38-38.02%所致
预付款项28221287.091654870.641605.35%报告期内主要是增加项目预付工程款所致
其他流动资产222544803.94119140874.2286.79%报告期内预缴税金增加所致
长期应收款534000000.00-报告期内增加对联博基业借款所致
短期借款987993729.06729986252.9035.34%报告期内增加短期信用借款所致
应付账款520962027.231102607900.68-52.75%报告期内主要是应付工程款减少所致
预收款项12421636.879127456.7536.09%报告期内预收的房屋租赁款增加所致
应付利息16916814.239244465.1082.99%报告期内主要是计提公司债应付利息所致
一年内到期的非流动负债759349333.831458942150.21-47.95%报告期内归还一年内到期的长期借款所致
长期借款987688097.73375887365.23162.76%报告期内增加委托贷款所致
其他非流动负债9032524.336377443.3641.63%报告期内增加一年以上的待转销项税所致
会计科目2022年1-3月份2021年1-3月份增减变动比率增减变动原因报告期内满足结转收入条件的售房收入同比
营业收入495568207.5550085570.29889.44%增加所致
报告期内售房收入同比增加，相应售房成本同营业成本237660319.0029977892.31692.79%比增加所致
报告期内收入同比增加，相应税金及附加同比税金及附加148517974.449758747.441421.90%增加所致报告期内主要是对中天航空的投资收益同比
投资收益812103.88-12304235.87106.60%增加所致报告期内满足结转收入条件的售房收入同比
营业利润51025021.07-51060620.00199.93%增加所致
2天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
利润总额51053592.50-51127555.58199.86%报告期内营业利润同比增加所致
所得税费用18723085.84-1420115.371418.42%报告期内利润总额同比增加所致归属于母公司所有者的净
32200068.51-49840132.55164.61%报告期内利润总额同比增加所致
利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数830060
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量天津天保控股有
国有法人51.45%5709958960限公司
徐晓境内自然人1.17%130000000
余保青境内自然人1.05%116675050
薛荣富境内自然人0.88%97917000
顾伯江境内自然人0.86%95736360
何海波境内自然人0.75%83407140
余冬娟境内自然人0.72%80457600
李鲁超境内自然人0.54%60175000
卢聪境内自然人0.53%59327100
方奕忠境内自然人0.47%52120360前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津天保控股有限公司570995896人民币普通股570995896徐晓13000000人民币普通股13000000余保青11667505人民币普通股11667505薛荣富9791700人民币普通股9791700顾伯江9573636人民币普通股9573636何海波8340714人民币普通股8340714余冬娟8045760人民币普通股8045760李鲁超6017500人民币普通股6017500卢聪5932710人民币普通股5932710方奕忠5212036人民币普通股5212036
截至2022年3月31日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联上述股东关联关系或一致行动的
关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东说明
之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司前10名普通股股东中薛荣富股东参与了融资融券业务。截至2022年3月31日，
3天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
况说明（如有）股东薛荣富共持有公司股份9791700股，占公司总股本的0.88%，其中普通账户持股0股，信用账户持股9791700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易事项
报告期内，公司为支持天津联博基业科技发展有限公司（以下简称“联博基业”）经营发展，推动“天津联想科技小镇”项目的顺利实施，公司按所持股权比例向联博基业提供5.34亿元的借款，借款期限为5年；在借款期限的前两年内，分期放款；借款利息采用分段计息方式：从每笔借款进入联博基业账户之日
起至第2年届满，每笔借款适用年利率10%；从每笔借款进入联博基业账户之日的第3年起至借款期限届满之日止，每笔借款适用年利率7%；资金来源为公司控股股东天津天保控股有限公司为“天津联想科技小镇”项目提供的股东借款。联博基业的其他股东按出资比例以同等条件为联博基业提供财务资助（合肥思同为联博基业提供的股东借款由间接持有合肥思同100%股权的联想（北京）有限公司代为提供）。该事项经公
司第八届董事会第二十六次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见2022年1月12日刊登于巨潮资讯网的《八届二十六次董事会决议公告》（公告编号：2022-01）、《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-02）。
2、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项
报告期内，公司为全资子公司天保创源、天保房产全资子公司天保福源向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请人民币总计14000万元的12个月期流动资金贷款提供担保。
该事项经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2022年1月12日刊登于巨潮资讯网的《八届二十六次董事会决议公告》（公告编号：2022-01）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。
3、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项
报告期内，公司为全资子公司百利建设、滨海开元与天保小额贷款公司签署《补充协议》，将2021年
9月14日百利建设、滨海开元分别与天保小额贷款公司签署的《最高额借款合同》（以下简称“原合同”）
项下全部贷款余额各5000万元到期日变更为2023年3月13日，公司继续为上述贷款分别提供连带责任保证担保，至贷款全部还清，担保金额共计人民币1亿元，原合同其余条款保持不变。该事项经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2022年3月12日刊登于巨潮资讯网的《八届二十七次董事会决议公告》（公告编号：2022-10）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-11）。
4、关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项
报告期内，公司及全资子公司天保房产向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币
4天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
4亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年，贷款利率为6.5%，该笔贷款用于天津市空港经济区天保
九如A+C住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司及全资子公司滨海开元拟为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。该事项经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2022年4月1日刊登于巨潮资讯网的《八届二十八次董事会决议公告》（公告编号：2022-17）、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-18）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金334466202.79539676487.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款9643568.019995190.95应收款项融资
预付款项28221287.091654870.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款218684478.89217667338.19
其中：应收利息2531944.44应收股利买入返售金融资产
存货9319635090.239950211864.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产222544803.94119140874.22
流动资产合计10133195430.9510838346625.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
5天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资
长期应收款534000000.00
长期股权投资406816216.16340004112.28其他权益工具投资
其他非流动金融资产260242382.00260242382.00
投资性房地产905047279.03907909302.15
固定资产35585952.6036052592.41在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4565191.795370813.89
无形资产3625125.783786275.04开发支出
商誉10933697.3210933697.32
长期待摊费用1803418.582356112.63
递延所得税资产394491133.70394339293.80
其他非流动资产57825915.3050206918.98
非流动资产合计2614936312.262011201500.50
资产总计12748131743.2112849548125.89
流动负债：
短期借款987993729.06729986252.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款520962027.231102607900.68
预收款项12421636.879127456.75
合同负债1380579254.001380533965.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19792955.8621628891.26
应交税费426850834.08502358698.65
其他应付款87944420.6067523036.33
其中：应付利息16916814.239244465.10应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债759349333.831458942150.21
6天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他流动负债1668120554.501339618674.31
流动负债合计5864014746.036612327026.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款987688097.73375887365.23
应付债券399276969.62399167391.62
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21000000.0021000000.00递延所得税负债
其他非流动负债9032524.336377443.36
非流动负债合计1416997591.68802432200.21
负债合计7281012337.717414759227.05
所有者权益：
股本1109830895.001109830895.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2314641812.412314641812.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积244559352.01244559352.01一般风险准备
未分配利润1789597470.861757397402.35
归属于母公司所有者权益合计5458629530.285426429461.77
少数股东权益8489875.228359437.07
所有者权益合计5467119405.505434788898.84
负债和所有者权益总计12748131743.2112849548125.89
法定代表人：夏仲昊主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：曲朝红
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入495568207.5550085570.29
其中：营业收入495568207.5550085570.29利息收入
7天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本445611071.6288947834.42
其中：营业成本237660319.0029977892.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加148517974.449758747.44
销售费用7812227.306532313.87
管理费用7697659.996601716.85研发费用
财务费用43922890.8936077163.95
其中：利息费用47095729.7236856900.08
利息收入3234677.92837826.55
加：其他收益97040.56114142.03投资收益（损失以“－”号填
812103.88-12304235.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
812103.88-12304235.87
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
158740.70-8262.03
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）51025021.07-51060620.00
加：营业外收入28571.4337455.97
减：营业外支出104391.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）51053592.50-51127555.58
减：所得税费用18723085.84-1420115.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32330506.66-49707440.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32330506.66-49707440.21号填列）
8天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润32200068.51-49840132.55
2.少数股东损益130438.15132692.34
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32330506.66-49707440.21归属于母公司所有者的综合收益
32200068.51-49840132.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额130438.15132692.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0290-0.0449
（二）稀释每股收益0.0290-0.0449
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏仲昊主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：曲朝红
3、合并现金流量表
单位：元
9天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金543212249.17607467428.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67472126.3647838777.43
经营活动现金流入小计610684375.53655306205.90
购买商品、接受劳务支付的现金206458947.991179184304.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
10050266.849919301.81
金
支付的各项税费46715473.4328141427.95
支付其他与经营活动有关的现金78003625.5346068473.77
经营活动现金流出小计341228313.791263313508.46
经营活动产生的现金流量净额269456061.74-608007302.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8550.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8550.00
购建固定资产、无形资产和其他
459923.501788291.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金600000000.00质押贷款净增加额
10天津天保基建股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计600459923.501788291.80
投资活动产生的现金流量净额-600459923.50-1779741.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金929066671.00844174806.85收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计929066671.00844174806.85
偿还债务支付的现金758600492.4071276575.21
分配股利、利润或偿付利息支付
44672601.4340493170.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计803273093.83111769746.20
筹资活动产生的现金流量净额125793577.17732405060.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-205210284.59122618016.29
加：期初现金及现金等价物余额539057439.88404202034.03
六、期末现金及现金等价物余额333847155.29526820050.32
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津天保基建股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
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