韶钢松山:2022年一季度报告

广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022-32
广东韶钢松山股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）6947566366.287883974541.68-11.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）108008485.47415935553.95-74.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性
104074483.12408930299.04-74.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）469653056.361699699465.11-72.37%
基本每股收益（元/股）0.04460.1719-74.05%
稀释每股收益（元/股）0.04420.1719-74.29%
加权平均净资产收益率0.98%4.28%-3.30%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）21909505997.3220595284690.716.38%归属于上市公司股东的所有者权益
11075150276.7510954263226.481.10%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1175278.33资产处置收益
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2545300.00府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，远期结售汇金融工具公允价
736446.99
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融值变动及投资收益资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出171212.74
减：所得税影响额694235.71
合计3934002.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.财务状况分析（单位：元）
项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度说明
应收账款42674598.5422200585.5892.22%主要是公司部分开展供应链金融的客户回
款时间、回款方式调整所致。
应收款项融资411785040.67263707788.4356.15%主要是公司票据池入池质押的银行承兑汇票同比增加所致。
预付款项246543827.84177753559.0938.70%主要是煤炭价格上涨，煤炭预付款增加影响。
其他应收款13851635.98915529.471412.96%主要是股权激励期权自主行权资金。
其他流动资产403316703.32111858095.52260.56%主要是留抵增值税较年初增加影响。
其他非流动资产1321227527.54898905315.0946.98%主要是本年度增加4.5亿元三年期大额存单影响。
应付票据2848777314.151658903682.7171.73%主要是原燃料价格上涨，公司承兑汇票支付增加影响。
2.经营情况分析（单位：元）
项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度说明
财务费用3927339.687969247.06-50.72%主要是本季度利息收入同比增加影响。
公允价值变动收益44054.4425643261.35-99.83%主要是期末远期外汇合约估值同比减少影
（损失以“－”号填响。列）信用减值损失（损失0.0030762.32-100.00%主要是上年度转回部分信用减值损失。以“-”号填列）
营业利润128253772.73500934553.95-74.40%一季度，公司因高炉继续大修，产销量同比大幅下降，同时疫情多点散发、供需两弱、原料价格大幅上涨等不利形势对公司经营
带来不利影响，导致业绩同比大幅下滑。
营业外收入769678.7451000.001409.17%主要是保证金扣款较去年增加影响。
2广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
利润总额128424985.47500985553.95-74.37%一季度，公司因高炉继续大修，产销量同比大幅下降，同时疫情多点散发、供需两弱、原料价格大幅上涨等不利形势对公司经营
带来不利影响，导致业绩同比大幅下滑。
所得税费用20416500.0085050000.00-75.99%主要是公司累计实现的利润总额同比减少所致。
净利润108008485.47415935553.95-74.03%一季度，公司因高炉继续大修，产销量同比大幅下降，同时疫情多点散发、供需两弱、原料价格大幅上涨等不利形势对公司经营
带来不利影响，导致业绩同比大幅下滑。
3.现金流情况分析（单位：元）
项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度说明
经营活动产生的现469653056.361699699465.11-72.37%主要是因为公司高炉大修，销量同比大幅下金流量净额降导致货款回笼大幅下降。
投资活动产生的现-753904998.41-357912977.06110.64%主要是因为本季度购买了4.5亿元大额存单金流量净额导致投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现-293969148.56560614614.50-152.44%主要是因为本季度筹资活动流入同比大幅
金流量净额减少9.5亿元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数956620
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押0宝武集团中南
国有法人52.96%12835128900冻结0钢铁有限公司标记0香港中央结算
境外法人6.09%1474886760有限公司
柴长茂境内自然人1.13%274838000银华基金管理股份有限公司
其他0.79%192466200
－社保基金
1105组合
罗献中境内自然人0.38%93267000
谢光权境内自然人0.37%90001000
朱锡源境内自然人0.36%86536290
陈金波境内自然人0.33%81000000中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他0.27%64501000易型开放式指数证券投资基金
银华基金－国其他0.26%62007000
3广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
新投资有限公
司－银华基金
－国新6号（QDII）单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宝武集团中南钢铁有限公司1283512890人民币普通股1283512890香港中央结算有限公司147488676人民币普通股147488676柴长茂27483800人民币普通股27483800
银华基金管理股份有限公司－
19246620人民币普通股19246620
社保基金1105组合罗献中9326700人民币普通股9326700谢光权9000100人民币普通股9000100朱锡源8653629人民币普通股8653629陈金波8100000人民币普通股8100000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券6450100人民币普通股6450100投资基金
银华基金－国新投资有限公司
－银华基金－国新 6 号（QDII） 6200700 人民币普通股 6200700单一资产管理计划
前10名无限售条件股东中，国有法人股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之上述股东关联关系或一致行动间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致的说明行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名股东中，柴长茂通过信用证券账户持有27153800股；罗献中通过信用证券账前10名股东参与融资融券业务户持有9300000股；谢光权通过信用证券账户持有9000000股；朱锡源通过信用证
情况说明（如有）券账户持有8653629股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年12月27日，公司第八届董事会2021年第十次临时会议、第八届监事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就。2022年1月6日，公司对不满足行权条件的相关人员期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，合计注销153.197万份股票期权。2022年1月13日，公司在中国证券结算公司深圳分公司完成办理行权相关手续，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权日期为2022年1月17日至2022年12月29日。本次行权方式为自主行权，股票期权代码：037088；期权简称：韶钢 JLC1。本次可行权的激励对象共134名，可行权期权数量为7200930份，占公司2021年12月31日总股本的0.2976%。
截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3950480份期
4广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文权，占本次可行权比例的54.86%，剩余3250450份期权尚未行权。原公司董事长李世平先生持有的181500份可行权的股票期权于2022年1月19日全部行权，剩余418500份期权已注销；
副总裁戴文笠先生持有的99000份可行权的股票期权于2022年1月22日全部行权。2022年一季度因部分激励对象行权，截至2022年3月31日公司总股本变为2423474890股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2057114830.032636272064.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产44054.44衍生金融资产应收票据
应收账款42674598.5422200585.58
应收款项融资411785040.67263707788.43
预付款项246543827.84177753559.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13851635.98915529.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3173321287.682463174225.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产403316703.32111858095.52
流动资产合计6348651978.505675881847.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1062741296.741087959120.58
5广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10246448332.1210371171999.20
在建工程2256959688.911909717047.38生产性生物资产油气资产
使用权资产330222445.59336219109.50
无形资产331363701.30303539224.59开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产11891026.6211891026.62
其他非流动资产1321227527.54898905315.09
非流动资产合计15560854018.8214919402842.96
资产总计21909505997.3220595284690.71
流动负债：
短期借款1171079335.961440717040.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2848777314.151658903682.71
应付账款3702212523.743398466797.49预收款项
合同负债1033612255.491070094014.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45478733.2136504570.04
应交税费15318962.3214798274.55
其他应付款274328214.22267886153.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28965862.7534516500.45
其他流动负债133774388.42138989711.70
流动负债合计9253547590.268060876745.09
非流动负债：
保险合同准备金
6广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期借款1011001611.211010975500.04应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债354453000.01354453000.01
长期应付款11210000.0011210000.00
长期应付职工薪酬12352083.2412352083.24预计负债
递延收益191791435.85191154135.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1580808130.311580144719.14
负债合计10834355720.579641021464.23
所有者权益：
股本2423474890.002419524410.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3190442929.863181514845.06
减：库存股
其他综合收益-10750270.94-10750270.94专项储备
盈余公积1163873556.771163873556.77一般风险准备
未分配利润4308109171.064200100685.59
归属于母公司所有者权益合计11075150276.7510954263226.48少数股东权益
所有者权益合计11075150276.7510954263226.48
负债和所有者权益总计21909505997.3220595284690.71
法定代表人：解旗主管会计工作负责人：李国权会计机构负责人：王燊
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6947566366.287883974541.68
其中：营业收入6947566366.287883974541.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6804149986.797398606617.60
其中：营业成本6488484568.497097312631.23
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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12788402.9516007862.36
销售费用29941758.0436421826.93
管理费用58482796.2861910902.48
研发费用210525121.35178984147.54
财务费用3927339.687969247.06
其中：利息费用15430726.4017164540.99
利息收入16384622.4812002611.81
加：其他收益8143491.7610190265.97投资收益（损失以“－”号-24525431.29-20297659.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
-25217823.84100112.14业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
44054.4425643261.35“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
30762.32号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
1175278.33号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）128253772.73500934553.95
加：营业外收入769678.7451000.00
减：营业外支出598466.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
128424985.47500985553.95
填列）
减：所得税费用20416500.0085050000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）108008485.47415935553.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
108008485.47415935553.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润108008485.47415935553.95
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额108008485.47415935553.95归属于母公司所有者的综合收
108008485.47415935553.95
益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04460.1719
（二）稀释每股收益0.04420.1719
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：解旗主管会计工作负责人：李国权会计机构负责人：王燊
3、合并现金流量表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
7067409443.758321458076.06
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7134693.387887504.01收到其他与经营活动有关的现
13901495.9320146614.24
金
经营活动现金流入小计7088445633.068349492194.31
购买商品、接受劳务支付的现
6267573844.346318383630.14
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
251255412.36237924515.99
现金
支付的各项税费62344166.3180101640.95支付其他与经营活动有关的现
37619153.6913382942.12
金
经营活动现金流出小计6618792576.706649792729.20
经营活动产生的现金流量净额469653056.361699699465.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
5955889.65
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10广东韶钢松山股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现
996875.00
金
投资活动现金流入小计6952764.65
购建固定资产、无形资产和其
310857763.06357912977.06
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
450000000.00
金
投资活动现金流出小计760857763.06357912977.06
投资活动产生的现金流量净额-753904998.41-357912977.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金584706341.911532689908.27收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计584706341.911532689908.27
偿还债务支付的现金850000000.00942606838.76
分配股利、利润或偿付利息支
20761470.3824215650.01
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
7914020.095252805.00
金
筹资活动现金流出小计878675490.47972075293.77
筹资活动产生的现金流量净额-293969148.56560614614.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2959648.52-14783351.21的影响
五、现金及现金等价物净增加额-581180739.131887617751.34
加：期初现金及现金等价物余
2616272064.601522017570.86
额
六、期末现金及现金等价物余额2035091325.473409635322.20
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年04月29日
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