*ST万方:关于2022年度对外担保额度预计的公告

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-035
万方城镇投资发展股份有限公司
关于2022年度对外担保额度预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司及子公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计
提供担保额度总计不超过48000万元，占公司最近一期净资产比例不超过
271.10%。
2、公司及子公司将对合并报表范围内的3家资产负债率超过70%的控股子公
司提供对外担保，累计提供担保额度总计不超过38000万元，即占公司最近一期净资产比例不超过214.62%。
以上两点提请投资者充分关注担保风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、担保概述
为提高公司经营效率，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司新增提供担保额度总计不超过48000万元（占公司最近一期净资产比例不超过271.10%）；本次
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。
2022年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议
通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内，担保额度可
1/7循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预
计担保额度48000万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本
次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保
额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近
一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定，本次预计担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、本次预计担保的基本情况被担保方担保额度截至目前预计担保担保方持最近一期占公司最是否关联担保方被担保方担保余额总额（万股比例资产负债近一期净担保（万元）元）率资产比例万方城镇吉林万方投资发展迈捷农业
60.00%75.97%5000.0020000.00112.96%否
股份有限产业发展公司有限公司万方城镇哈尔滨铸投资发展鼎工大新
38.18%51.22%-10000.0056.48%否
股份有限材料科技公司有限公司万方城镇吉林万方投资发展沃土农业
100.00%100.00%-10000.0056.48%否
股份有限科技发展公司有限公司哈尔滨铸泰州铸鼎鼎工大新新材料制
95.00%85.95%1225.665000.0028.24%否
材料科技造有限公有限公司司哈尔滨铸吉林万方鼎工大新迈捷农业
--75.97%3000.003000.0016.94%否材料科技产业发展有限公司有限公司
合计9225.6648000.00271.10%
三、被担保人基本情况
1、吉林万方迈捷农业产业发展有限公司
2/7企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）
统一社会信用代码：91220723574090690Q
法定代表人：杨凯
注册资本：1250万元
注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司02栋2层1门
成立日期：2011年7月1日
经营范围：农业生产托管服务；农业生产资料、农用物资、化肥批发零售；
粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售；菜篮子工程基地开发建设；农业种植技术的推广与应用；农业种植农业畜禽养殖；农业种植托管服务；铁路货物运
输代理活动，普通货物道路运输活动；供应链管理；农业科技开发与推广应用；
农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权比例：
序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例
1万方城镇投资发展股份有限公司750.0060.00%
2杨凯500.0040.00%
合计1250.00100.00%
与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。
经核查，万方迈捷不是失信被执行人。
财务状况：
最近一年一期财务数据如下：
单位：人民币元
项目2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）
资产总额88408052.3782627596.30
负债总额67495592.1263431341.01
资产净额20912460.2519196255.29
项目2021年度（经审计）2022年1-3月（未经审计）
3/7营业收入103029160.7221865809.82
净利润9353990.58-1716204.96
2、哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
公司名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）
统一社会信用代码：91230199301211856H
法定代表人：邢大伟
注册资本：1178.56万元
注册地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室
成立时间：2015年2月10日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机
械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；
锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务
股权比例：
序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例
1万方城镇投资发展股份有限公司450.0038.18%
2邢大伟330.8528.07%
3沈亚平150.0012.73%
4王婷100.008.49%
5是否风格（北京）科技有限公司62.505.30%
6哈尔滨宇枫科技有限公司53.564.54%
7王碧怡31.652.69%
合计1178.56100.00%
与本公司关系：铸鼎工大为公司控股子公司。
经核查，铸鼎工大不是失信被执行人。
4/7财务状况：
最近一年一期财务数据如下：
单位：人民币元
项目2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）
资产总额109093791.14111370599.70
负债总额55880540.9958887884.10
资产净额53213250.1552482715.60
项目2021年度（经审计）2022年1-3月（未经审计）
营业收入66126629.56546802.65
净利润20937620.42-681825.20
3、吉林万方沃土农业科技发展有限公司
公司名称：吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“万方沃土”）
统一社会信用代码：91220605MA7H1PPJ37
法定代表人：申嘉
注册资本：1000万元
注册地址：白山市江源区孙家堡子一委区农机住宅楼
成立时间：2022年2月28日
经营范围：一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；农作物栽培服务；园区管理服务；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农业转基因生物加工；肥料生产；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：万方沃土为公司全资子公司。
经核查，万方沃土不是失信被执行人。
财务状况：截止公告日，万方沃土成立不足一个报告期，尚无财务数据。
4、泰州铸鼎新材料制造有限公司
5/7公司名称：泰州铸鼎新材料制造有限公司（以下简称“泰州铸鼎”）
统一社会信用代码：91321291MA20A54397
法定代表人：邢大伟
注册资本：人民币1000万元
注册地址：泰州市医药高新技术产业开发区泰镇路东侧约100米疏港路北侧
6#楼1017
成立日期：2019年10月25日
经营范围：金属新材料研发、生产、销售、技术推广，轻合金零部件加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权比例：
序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例
1哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司950.0095.00%
2哈工大泰州创新科技研究院有限公司50.005.00%
合计1000.00100.00%
与本公司关系：泰州铸鼎为公司控股子公司铸鼎工大之控股子公司。
经核查，泰州铸鼎不是失信被执行人。
财务状况:
最近一年一期财务数据如下：
单位：人民币元
项目2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）
资产总额27630900.5621298185.42
负债总额23748214.0717745078.71
资产净额3882686.493553106.71
项目2021年度（经审计）2022年1-3月（未经审计）
营业收入20126278.25147713.89
净利润1904758.55-329579.78
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关
6/7规定及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次为部分子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。
六、独立董事意见
公司2022年度预计担保额度为48000万元，主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定，有利于满足其日常生产经营和业务发展。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，审议程序合法合规，符合全体股东的利益，独立董事一致同意将2022年度预计担保额度的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为9225.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为52.11%。
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日