市北高新:市北高新2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B股
上海市北高新股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入458669371.31282.71
归属于上市公司股东的净利润77155939.40223.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
64728771.47220.50
利润
经营活动产生的现金流量净额-154492657.61不适用
基本每股收益（元/股）0.0412223.68
稀释每股收益（元/股）0.0412223.68
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）1.17增加2.14个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产20785972679.1721158502440.13-1.76归属于上市公司股东
6611174552.816534018613.411.18
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，588836.01符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易15819794.05性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11751.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目443632.78
2/122022年第一季度报告
减：所得税影响额4205186.72
少数股东权益影响额（税后）208156.21
合计12427167.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本期园区产业载体销售确认收入增加
营业收入282.71所致本期园区产业载体销售确认收入增加
归属于上市公司股东的净利润223.61所致归属于上市公司股东的扣除非本期园区产业载体销售确认收入增加
220.50
经常性损益的净利润所致本期园区产业载体销售确认收入增加
基本每股收益（元/股）223.68所致本期园区产业载体销售确认收入增加
稀释每股收益（元/股）223.68所致本期园区产业载体销售确认收入增加
加权平均净资产收益率（%）增加2.14个百分点所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数1060360数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数状态量
上海市北高新（集团）有限公
国有法人69446551237.070无0司
3/122022年第一季度报告
市北集团－海通证券－20市
国有法人1500000008.010无0
北 E1 担保及信托财产专户
市北高新集团（香港）有限公
国有法人152455470.810无0司
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX 未知 7357725 0.39 0 未知
FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS
未知55968690.300未知
STOCK INDEX FUND
周永山境内自然人47715010.250未知
吴东魁境内自然人45901000.250未知
华夏基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－华夏基金－汇未知31239340.170未知金资管单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－
南方中证全指房地产交易型开未知31155430.170未知放式指数证券投资基金
饶张义境内自然人29136000.160未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海市北高新（集团）有限公人民币普
694465512694465512
司通股
市北集团－海通证券－20市人民币普
150000000150000000
北 E1 担保及信托财产专户 通股
市北高新集团（香港）有限公境内上市
1524554715245547
司外资股
VANGUARD TOTAL境内上市
INTERNATIONAL STOCK INDEX 7357725 7357725外资股
FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市
55968695596869
STOCK INDEX FUND 外资股人民币普周永山47715014771501通股人民币普吴东魁45901004590100通股
华夏基金－中央汇金资产管理人民币普
有限责任公司－华夏基金－汇31239343123934通股金资管单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－人民币普南方中证全指房地产交易型开31155433115543通股放式指数证券投资基金
4/122022年第一季度报告
人民币普饶张义29136002913600通股
上述股东关联关系或一致行动1、市北高新集团（香港）有限公司为上海市北高新（集团）有限
的说明公司全资子公司，互为一致行动人。
2、上海市北高新（集团）有限公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的 150000000 股本公司 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记，划入“市北集团-海通证券-20 市北 E1 担保及信托财产专户”，专户受托管理人为海通证券股份有限公司。
3、其余股东关联关系或一致行动未知。
前10名股东及前10名无限售1、股东周永山通过普通证券账户持有183，900股，通过信用证股东参与融资融券及转融通业券账户持有4587601股。
务情况说明（如有）2、股东饶张义通过信用证券账户持有2913600股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金624452162.031419712823.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产67531274.6659043178.47衍生金融资产应收票据
应收账款415592320.29245939704.33应收款项融资
5/122022年第一季度报告
预付款项13887025.807112678.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60988106.1423256874.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8746871261.408786802830.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产195114951.04173236668.92
流动资产合计10124437101.3610715104759.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1798970728.231789664091.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产804651703.12657464253.12
投资性房地产7790113162.937734490202.93
固定资产13297084.3114795146.38
在建工程18448552.887767745.66生产性生物资产油气资产
使用权资产93381681.9299329199.29
无形资产1138132.30925833.46开发支出
商誉56085152.4056085152.40
长期待摊费用22749565.6324542446.69
递延所得税资产62699814.0958333609.88其他非流动资产
非流动资产合计10661535577.8110443397680.84
资产总计20785972679.1721158502440.13
流动负债：
短期借款2830381915.683131071720.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
6/122022年第一季度报告
应付票据
应付账款815140622.601057148197.75
预收款项70741581.8459278555.86
合同负债79900.00216750.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1101006.3315771008.66
应交税费211014263.0198962060.72
其他应付款1076358397.431233174441.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债99528069.58381943869.73
其他流动负债87365916.8187940562.23
流动负债合计5191711673.286065507167.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2582584941.222163252830.95
应付债券4301514870.824301166302.74
其中：优先股永续债
租赁负债100378511.73105087740.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1500575.761838075.77
递延所得税负债76270873.1973609394.87其他非流动负债
非流动负债合计7062249772.726644954344.73
负债合计12253961446.0012710461512.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1873304804.001873304804.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3121943598.413121943598.41
减：库存股其他综合收益
7/122022年第一季度报告
专项储备
盈余公积172333603.00172333603.00一般风险准备
未分配利润1443592547.401366436608.00归属于母公司所有者权益（或
6611174552.816534018613.41股东权益）合计
少数股东权益1920836680.361914022314.63
所有者权益（或股东权益）
8532011233.178448040928.04
合计负债和所有者权益（或股
20785972679.1721158502440.13东权益）总计
公司负责人：罗岚主管会计工作负责人：李炜勇会计机构负责人：吴亦希合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入458669371.31119849039.00
其中：营业收入458669371.31119849039.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本337042686.72167360968.36
其中：营业成本164959391.1366989996.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加76854571.2620823669.19
销售费用-29839.67
管理费用21384429.119458676.27研发费用
财务费用73844295.2270058787.00
其中：利息费用75910187.6572482785.68
利息收入2114235.212440429.88
加：其他收益1032168.79636593.55
8/122022年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填-1349114.94-2023513.75
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-6493362.80-2081813.75投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
10675546.19-12965492.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4297514.7839822.60
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）127687769.85-61824519.94
加：营业外收入39199.08650121.81
减：营业外支出50651.06四、利润总额（亏损总额以“－”号填
127676317.87-61174398.13
列）
减：所得税费用43706012.7431980.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83970305.13-61206378.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
83970305.13-61206378.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
77155939.40-62419715.11亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
6814365.731213336.34
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
9/122022年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额83970305.13-61206378.77
（一）归属于母公司所有者的综合收
77155939.40-62419715.11
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
6814365.731213336.34
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0412-0.0333
（二）稀释每股收益(元/股)0.0412-0.0333
公司负责人：罗岚主管会计工作负责人：李炜勇会计机构负责人：吴亦希合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金311106140.45170832125.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10/122022年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22501.05
收到其他与经营活动有关的现金9526756.2612736707.50
经营活动现金流入小计320655397.76183568832.97
购买商品、接受劳务支付的现金375044058.83443508679.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金40315370.3019198072.21
支付的各项税费23005473.5122166527.96
支付其他与经营活动有关的现金36783152.7366226273.86
经营活动现金流出小计475148055.37551099553.34经营活动产生的现金流量净
-154492657.61-367530720.37额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金58300.00
取得投资收益收到的现金5144247.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5144247.8658300.00
购建固定资产、无形资产和其他
37555143.1525170461.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金274200000.0020000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33224800.00
投资活动现金流出小计344979943.1525190461.25投资活动产生的现金流量净
-339835695.29-25132161.25额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1597478083.001733996664.11
收到其他与筹资活动有关的现金25680200.00
11/122022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计1623158283.001733996664.11
偿还债务支付的现金1777245972.731198300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
72691098.1160578080.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
-4529452.59
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金74153520.986060314.77
筹资活动现金流出小计1924090591.821264938395.27筹资活动产生的现金流量净
-300932308.82469058268.84额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-795260661.7276395387.22
加：期初现金及现金等价物余额1418764144.85771832651.32
六、期末现金及现金等价物余额623503483.13848228038.54
公司负责人：罗岚主管会计工作负责人：李炜勇会计机构负责人：吴亦希
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海市北高新股份有限公司董事会
2022年4月29日