ST北文:2022年一季度报告

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-12
北京京西文化旅游股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）4903545.0115611176.70-68.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）-20821489.43-26886172.1022.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-20869283.38-26968000.2922.61%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-9914171.91707935778.05-101.40%
基本每股收益（元/股）-0.0291-0.037622.61%
稀释每股收益（元/股）-0.0291-0.037622.61%
加权平均净资产收益率-1.31%-1.08%-0.23%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）3639251705.363749997325.77-2.95%归属于上市公司股东的所有者权益
1576178574.471597000063.90-1.30%
（元）
1北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政63885.41府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160.14
减：所得税影响额15931.32
合计47793.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入4903545.0115611176.70-68.59%上年同期电影项目收入较高。
营业成本263071.629361044.68-97.19%上年同期影视项目配比成本较高。
管理费用22355729.7527333639.69-18.21%
财务费用5854453.249143330.55-35.97%上年同期有银行贷款利息支出影响。
经营活动产生的现金流-9914171.91707935778.05-101.4%上年同期收到的影视项量净额目投资及分账款较高。
投资活动产生的现金流-5499.006500000.00-100.08%上年同期收回部分基金量净额投资款。
筹资活动产生的现金流-8098787.38-661050778.9498.77%上年同期归还全部银行量净额贷款影响。
现金及现金等价物净增-18018458.2953384999.11-133.75%上述各项现金流量影响加额结果。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数397630
先股股东总数（如有）
2北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量富德生命人寿境内非国有法
保险股份有限15.60%1116499090人公司青岛海发控股
国有法人11.85%848544190发展有限公司西藏金宝藏文质押29386000境内非国有法
化传媒有限公5.29%378550340人司冻结29386000
李国平境内自然人4.95%354568120
骆震境外自然人4.92%352252400
林云芳境内自然人4.92%352018330
代东云境内自然人4.90%350763020台州铭泰矿业境内非国有法
4.87%348420110
有限公司人新疆嘉梦股权境内非国有法
投资合伙企业4.31%308316950质押12540000人（有限合伙）
杨三彩境内自然人2.61%186675000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量富德生命人寿保险股份有限公
111649909人民币普通股111649909
司青岛海发控股发展有限公司84854419人民币普通股84854419西藏金宝藏文化传媒有限公司37855034人民币普通股37855034李国平35456812人民币普通股35456812骆震35225240人民币普通股35225240林云芳35201833人民币普通股35201833代东云35076302人民币普通股35076302台州铭泰矿业有限公司34842011人民币普通股34842011新疆嘉梦股权投资合伙企业（有
30831695人民币普通股30831695限合伙）杨三彩18667500人民币普通股18667500
西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关上述股东关联关系或一致行动联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于的说明
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司通过普通证券账户持有29386000股，通
过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8469034股，合计持有
37855034股；
2、公司股东李国平通过普通证券账户持有2731000股，通过西部证券股份有限公司
前10名股东参与融资融券业务
客户信用交易担保证券账户持有32725812股，合计持有35456812股；
情况说明（如有）
3、公司股东代东云通过普通证券账户持有14422900股，通过长城证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有20653402股，合计持有35076302股；
4、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有13217500股，通过华福证券有限责任公
司客户信用交易担保证券账户持有5450000股，合计持有18667500股。
3北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年公司继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，提升作品口碑和价值，将公司打造成全产业链的传媒集团。
1、电影项目进展情况如下：
作品（计划）（预计）许可资质合作方式主要演职人员项目进度开拍时发行档取得情况间期
《东极岛》待定待定待定投资、宣发总导演：管虎筹备中
导演：王竞
《749局》2018.10待定取得拍摄投资、宣发导演：陆川后期制作
许可证主演：王俊凯、苗苗、赵立新
《来都来了》2019.05待定取得拍摄投资导演：刘奋斗发行中
许可证监制：张一白
主演：廖凡、范伟、乔杉、佟丽娅、
黄璐、杜江《让我留在你身待定待定待定投资、宣发监制：张一白筹备中边》导演：宋晓飞
编剧：张嘉佳《封神三部曲之2018.09待定取得拍摄投资、宣发导演：乌尔善后期制作朝歌风云》（暂定许可证编剧：冉平、冉甲男、乌尔善名）《封神三部曲之2018.09待定取得拍摄投资、宣发导演：乌尔善后期制作魔道争锋》》（暂许可证编剧：冉平、冉甲男、乌尔善定名）《封神三部曲之2018.09待定取得拍摄投资、宣发导演：乌尔善后期制作封神天下》》（暂许可证编剧：冉平、冉甲男、乌尔善定名）《敦煌之玄奘密2023.05待定投资、宣发导演：路阳前期开发码》（暂定名）
2、电视剧网剧项目进展情况如下：
作品（计划）（预计）许可资质合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档取得情况期
《北京往事》2018.08待定取得拍摄投资导演：韩晗发行中
许可证主演：韩东君
《极品一家人》2016.03待定取得发行摩登视界导演：孙皓发行中
许可证投资编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘
《爱归来》2016.03待定取得拍摄投资导演：王梦继发行中
许可证编剧：张晓芸、李慧善[韩]
主演：权相佑、李念、王耀庆《我们的西南2019.082022年取得发行投资导演：高翊浚发行中联大》许可证编剧：周宇、张婵娟
艺术总监：黄建新
主演：王鹤棣
《好好说话》2019.09待定取得发行投资导演：杨栋发行中
许可证艺术总监/编剧：郝戎
主演：陈晓、王晓晨、倪大红
《女王归来》2022.10待定投资待定前期开发（暂定名）
4北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
注：能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金40948786.3358967244.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款225105395.41293958905.90
应收款项融资173563.40213563.40
预付款项1567264264.161525629635.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43749257.2843428038.07
其中：应收利息2102705.441856059.87应收股利买入返售金融资产
存货260450094.79308947389.02合同资产
持有待售资产36519691.2436519691.24一年内到期的非流动资产
其他流动资产11736895.8011584269.34
流动资产合计2185947948.412279248737.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10000000.0010000000.00
长期股权投资29153810.9131232969.63
其他权益工具投资292082195.38292082195.38其他非流动金融资产投资性房地产
5北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
固定资产1293693.411399606.37在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产74827638.1577781360.72
无形资产611300240.64621698194.29开发支出
商誉111851447.36111851447.36
长期待摊费用8305218.478617745.87
递延所得税资产251915754.07253511310.55
其他非流动资产62573758.5662573758.56
非流动资产合计1453303756.951470748588.73
资产总计3639251705.363749997325.77
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款741601737.11832959412.53
预收款项33892768.1053862768.10
合同负债1271624.941803407.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1470005.911976885.10
应交税费377639.38481587.81
其他应付款1175882592.721143523805.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10613255.9222965044.89
其他流动负债2070885.94108204.44
流动负债合计1967180510.022057681115.73
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债67639063.6267030219.35
长期应付款1223962.021246208.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益37800000.0037800000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计106663025.64106076427.77
负债合计2073843535.662163757543.50
所有者权益：
股本715900255.00715900255.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3175991508.933175991508.93
减：库存股
其他综合收益-13599067.74-13599067.74专项储备
盈余公积82671375.7082671375.70一般风险准备
未分配利润-2384785497.42-2363964007.99
归属于母公司所有者权益合计1576178574.471597000063.90
少数股东权益-10770404.77-10760281.63
所有者权益合计1565408169.701586239782.27
负债和所有者权益总计3639251705.363749997325.77
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4903545.0115611176.70
其中：营业收入4903545.0115611176.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本28503014.2245838014.92
其中：营业成本263071.629361044.68利息支出手续费及佣金支出退保金
7北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29759.61销售费用
管理费用22355729.7527333639.69研发费用
财务费用5854453.249143330.55
其中：利息费用5913954.509180685.65
利息收入66579.4952628.06
加：其他收益63885.41109104.26投资收益（损失以“－”号-2079158.72-26095.71
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2079158.72-26095.71业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
6380654.794302028.72号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19234087.73-25841800.95
加：营业外收入39.86
减：营业外支出200.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-19234247.87-25841800.95
填列）
减：所得税费用1597364.701048340.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20831612.57-26890141.41
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-20831612.57-26890141.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-20821489.43-26886172.10
2.少数股东损益-10123.14-3969.31
8北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20831612.57-26890141.41归属于母公司所有者的综合收
-20821489.43-26886172.10益总额归属于少数股东的综合收益总
-10123.14-3969.31额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0291-0.0376
（二）稀释每股收益-0.0291-0.0376
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
79851888.94787607618.69
金客户存款和同业存放款项净增
9北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
11866574.772748511.32
金
经营活动现金流入小计91718463.71790356130.01
购买商品、接受劳务支付的现
92531198.9762540801.68
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
5250859.9410828569.95
现金
支付的各项税费68659.6355148.84支付其他与经营活动有关的现
3781917.088995831.49
金
经营活动现金流出小计101632635.6282420351.96
经营活动产生的现金流量净额-9914171.91707935778.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6500000.00
购建固定资产、无形资产和其
5499.00
他长期资产支付的现金
10北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5499.00
投资活动产生的现金流量净额-5499.006500000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金649946107.88
分配股利、利润或偿付利息支
1908092.77
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
8098787.389196578.29
金
筹资活动现金流出小计8098787.38661050778.94
筹资活动产生的现金流量净额-8098787.38-661050778.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18018458.2953384999.11
加：期初现金及现金等价物余
52022359.5155892674.12
额
六、期末现金及现金等价物余额34003901.22109277673.23
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
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