中国铁物:2022年一季度报告

中国铁路物资股份有限公司
2022年第一季度报告
二〇二二年四月中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2022-定002中国铁路物资股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）13100448195.2511191188165.3717.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）211084477.99200379041.075.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性
209368891.97194246961.557.78%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-2988508129.86-1387327911.47-115.41%
基本每股收益（元/股）0.03490.03315.44%
稀释每股收益（元/股）0.03490.03315.44%
加权平均净资产收益率2.70%2.96%下降0.26个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）32394914056.0129707796535.009.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）7931725340.747720779302.732.73%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
902288.24-政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1623972.85-
减：所得税影响额626779.05-
少数股东权益影响额（税后）183896.02-
合计1715586.02-
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目
单位：元
项目期末余额年初余额幅度(%)变动原因
应收票据675630101.76221135269.14205.53主要系商业承兑汇票结算规模增加所致
预付款项1972500269.171405026926.9240.39主要系公司业务开拓，采购规模增长所致其他应收款1487982899.35297073829.97400.88主要系净额法核算的业务增长所致
存货2868396762.172196215522.0530.61主要系公司业务开拓，采购规模增长所致短期借款3391615909.802641267261.7828.41主要系公司外部融资增加所致
应付职工薪酬39935525.1722892499.2874.45主要系计提职工薪酬所致
应交税费185055888.80263345402.36-29.73主要系支付税费所致
长期应付职工薪酬62328242.0592499618.90-32.62主要系支付长期薪酬所致
预计负债0.009059483.50-100.00主要系已偿还预计负债事项所致
2.利润表项目
单位：元
项目本期发生额上期发生额幅度（%）变动原因
财务费用27961640.0420159776.6738.70主要系本期外部融资增加所致
其他收益1206211.612427931.59-50.32主要系本期政府补助减少所致
投资收益-4634325.48120527.57-3945.03主要系本期票据贴现等债权处置费用增加所致
信用减值损失-15049497.366844458.33-319.88主要系本期按照账龄计提应收款项坏账所致
资产减值损失-1238613.871251034.62-199.01主要系本期计提合同资产减值损失所致
营业外收入1863376.843436466.57-45.78主要系赔偿款收入所致
2中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数52870报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
中铁物总控股有限公司国有法人36.60%22144955062214495506--
芜湖长茂投资中心（有限合伙）境内非国有法人18.10%10953919320--中国国有企业结构调整基金股份有限
国有法人10.99%6647512880--公司
工银金融资产投资有限公司国有法人6.03%3651306440--
天津百利机械装备集团有限公司国有法人5.13%3104388080质押155210000
农银金融资产投资有限公司国有法人3.02%1825653220--
农银资本管理有限公司－润农瑞行三
境内非国有法人1.81%1095391940--号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
中国物流集团有限公司国有法人1.21%7302612973026129--
中国第一汽车股份有限公司国有法人1.05%638069610--
国新投资有限公司国有法人1.00%607902730--前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
芜湖长茂投资中心（有限合伙）1095391932人民币普通股1095391932中国国有企业结构调整基金股份有限公司664751288人民币普通股664751288工银金融资产投资有限公司365130644人民币普通股365130644天津百利机械装备集团有限公司310438808人民币普通股310438808农银金融资产投资有限公司182565322人民币普通股182565322
农银资本管理有限公司－润农瑞行三号（嘉兴）投资合
109539194人民币普通股109539194
伙企业（有限合伙）
中国第一汽车股份有限公司63806961人民币普通股63806961国新投资有限公司60790273人民币普通股60790273中央企业乡村产业投资基金股份有限公司40784773人民币普通股40784773蔡玉栋18897200人民币普通股18897200
上述股东中，中国物流集团有限公司与中铁物总控股有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：中国铁路物资股份有限公司单位：元资产期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5730949172.207028796242.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据675630101.76221135269.14
应收账款11740317650.6210736729196.44
应收款项融资2319603628.812154620018.85
预付款项1972500269.171405026926.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1487982899.35297073829.97买入返售金融资产
存货2868396762.172196215522.05
合同资产610293157.41565188416.11持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产626437061.29649994214.59
流动资产合计28032110702.7825254779636.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资396582549.45410132584.29
其他权益工具投资35903584.3936030944.04其他非流动金融资产
投资性房地产1210647300.001210647300.00
固定资产1654815501.931693167647.07
在建工程23729939.6223502672.70生产性生物资产油气资产
使用权资产27157415.8537793097.77
无形资产678828499.89688444405.16
开发支出2270387.632270387.63
商誉5649706.925649706.92
长期待摊费用74557092.0577632159.24
递延所得税资产133392406.04132333762.75
其他非流动资产119268969.46135412230.62
非流动资产合计4362803353.234453016898.19
资产总计32394914056.0129707796535.00负债和所有者权益期末余额年初余额
流动负债：
4中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
短期借款3391615909.802641267261.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10624562718.8510187298842.83
应付账款3075682445.742397659048.05
预收款项501274.775973680.27
合同负债1862003817.021652152418.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39935525.1722892499.28
应交税费185055888.80263345402.36
其他应付款2659762819.502241912553.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债258985157.64272998084.62
其他流动负债337627607.29269163116.05
流动负债合计22435733164.5819954662906.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款260000000.00260000000.00应付债券
其中：优先股
租赁负债16273334.5014744763.34
长期应付款150275047.33135765505.69
长期应付职工薪酬62328242.0592499618.90
预计负债9059483.50
递延收益14652084.3014792741.40
递延所得税负债178890613.46178659431.16
其他非流动负债291070000.00291070000.00
非流动负债合计973489321.64996591543.99
负债合计23409222486.2220951254450.95
所有者权益：
股本6050353641.006050353641.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积20075.0718542.44
减：库存股
其他综合收益458008750.12458136109.77
专项储备1387367.921399980.88
盈余公积241016973.10241016973.10一般风险准备
未分配利润1180938533.53969854055.54
归属于母公司所有者权益合计7931725340.747720779302.73
少数股东权益1053966229.051035762781.32
所有者权益合计8985691569.798756542084.05
负债和所有者权益总计32394914056.0129707796535.00
5中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13100448195.2511191188165.37
其中：营业收入13100448195.2511191188165.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12779418854.0810936769562.18
其中：营业成本12456005534.1310634499970.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29161659.5622471924.55
销售费用114951818.81102984528.90
管理费用148563492.46153643610.29
研发费用2774709.083009751.00
财务费用27961640.0420159776.67
其中：利息费用41622074.9636285768.74
利息收入25439287.9830569852.29
加：其他收益1206211.612427931.59
投资收益（损失以“-”号填列）-4634325.48120527.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11928432.536876959.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15049497.366844458.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1238613.871251034.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）1178770.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）301313116.07266241325.76
加：营业外收入1863376.843436466.57
减：营业外支出239403.99916195.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）302937088.92268761596.42
减：所得税费用70674749.2658257395.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）232262339.66210504200.88
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）232262339.66210504200.88
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）211084477.99200379041.07
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21177861.6710125159.81
六、其他综合收益的税后净额-127359.65405039.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-127359.65405039.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-127359.65405039.35
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动-127359.65405039.35
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
6中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额232134980.01210909240.23
归属于母公司所有者的综合收益总额210957118.34200784080.42
归属于少数股东的综合收益总额21177861.6710125159.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.030.03
（二）稀释每股收益（元/股）0.030.03
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12895793304.6211353694890.69
收到的税费返还5146670.431320441.71
收到其他与经营活动有关的现金2151083380.972617788865.08
经营活动现金流入小计15052023356.0213972804197.48
购买商品、接受劳务支付的现金14487828714.2112036532859.60
支付给职工以及为职工支付的现金218511022.50191823942.65
支付的各项税费296531600.52191411480.49
支付其他与经营活动有关的现金3037660148.652940363826.21
经营活动现金流出小计18040531485.8815360132108.95
经营活动产生的现金流量净额-2988508129.86-1387327911.47
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25894311.1226462251.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8200.002376332.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金24709.86
投资活动现金流入小计25902511.1228863294.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20289664.1628036714.11
投资支付的现金-
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金109037.00
投资活动现金流出小计20289664.1628145751.11
投资活动产生的现金流量净额5612846.96717543.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1000000.00
取得借款收到的现金2241871312.58804406388.89
收到其他与筹资活动有关的现金569631111.12550000000.00
筹资活动现金流入小计2812502423.701354406388.89
偿还债务支付的现金1640777729.98883541716.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48739892.9834258062.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金558481096.65714906843.55
筹资活动现金流出小计2247998719.611632706623.15
筹资活动产生的现金流量净额564503704.09-278300234.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2418391578.81-1664910602.58
加：期初现金及现金等价物余额4349464054.343826427921.43
六、期末现金及现金等价物余额1931072475.532161517318.85
7中国铁路物资股份有限公司2022年第一季度报告
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：
杜波中国铁路物资股份有限公司董事会
2022年4月28日
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