泸天化:2022年一季度报告

四川泸天化股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2022-038
四川泸天化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1746977069.141131373601.5054.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）140051311.5350679733.13176.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
135077577.1126920613.90401.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）294355742.1774978854.56292.59%
基本每股收益（元/股）0.090.03200.00%
稀释每股收益（元/股）0.090.03200.00%
加权平均净资产收益率1.39%0.93%0.46%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10254768553.009687897634.415.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6012386478.465875020313.992.34%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1四川泸天化股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1288309.69助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4382298.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出369692.08
减：所得税影响额1066566.25
合计4973734.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用重大变动说明
预付账款比年初增加124.58%，主要是预付天然气、贸易业务款；
递延所得税资产比年初减少50.97%，主要是冲抵以前年度未弥补亏损产生递延所得税资产所致；
合同负债比年初增加130.54%，主要是预收经营货款所致；
应付职工薪酬比年初减少76.17%，主要是发放2021年员工年终奖；
其他流动负债比年初增加124.53%，主要是预收款增加，相应增加的增值税所致；
营业收入比同期增加54.41%，主要是产品价格、销量增加所致；
营业成本比同期增加45.35%，主要为天然气价格、销量增长所致；
财务费用比同期减少433.48%，主要是利用存量资金开展理财业务，增加利息收入所致；
投资收益比同期减少146.76%，主要是对四川中蓝国塑新材料科技有限公司投资亏损所致；
营业外收入比同期增加384.42%，主要收到违约赔偿金所致；
经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加292.59%，主要是产品销售回款好，同时通过票据结算原料款所致；
投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加70.79%，主要是公司购买理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少210.97%，主要是公司按照债务重整计划，清偿银行留债所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数58830报告期末表决权恢复的优先0
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股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
泸天化（集团）
国有法人13.49%211458993有限责任公司泸州产业发展投
国有法人12.34%193464610质押56600000资集团有限公司中国银行股份有
境内非国有法人9.69%151880427限公司泸州分行中国农业银行股
份有限公司四川国有法人6.60%103469397省分行四川泸天化股份有限公司破产企
境内非国有法人5.95%93334301业财产处置专用账户中国农业银行股
份有限公司宁夏境内非国有法人3.94%61771398回族自治区分行中国工商银行股
份有限公司泸州境内非国有法人3.66%57437792分行中国银行股份有
限公司成都锦江境内非国有法人3.66%57335700支行兴业银行股份有
境内非国有法人3.36%52758377限公司重庆分行中国银行股份有
限公司宁夏回族境内非国有法人3.10%48591214自治区分行前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
泸天化（集团）有限责任公司211458993人民币普通股211458993泸州产业发展投资集团有限公司193464610人民币普通股193464610中国银行股份有限公司泸州分行151880427人民币普通股151880427中国农业银行股份有限公司四川
103469397人民币普通股103469397
省分行四川泸天化股份有限公司破产企
93334301人民币普通股93334301
业财产处置专用账户中国农业银行股份有限公司宁夏
61771398人民币普通股61771398
回族自治区分行中国工商银行股份有限公司泸州
57437792人民币普通股57437792
分行中国银行股份有限公司成都锦江
57335700人民币普通股57335700
支行兴业银行股份有限公司重庆分行52758377人民币普通股52758377中国银行股份有限公司宁夏回族48591214人民币普通股48591214
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自治区分行
公司前10名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、说明中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。
泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份211458993股，其中80000000股为国泰前10名股东参与融资融券业务情君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。泸州产业发展投资集团有限公况说明（如有）司持有公司股份193464610股，其中108160000股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3090768070.742650675796.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产746270000.00646270000.00衍生金融资产
应收票据29850000.0029850000.00
应收账款169710386.46149747850.87
应收款项融资69248380.11134824200.64
预付款项523317195.35233020569.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13614460.6114801578.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货512705561.56601845941.99合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产115834494.19142190376.21
流动资产合计5271318549.024603226314.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资104786200.72119877186.78
其他权益工具投资23120714.2730652386.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4013974448.494071685756.19
在建工程309694357.67282808153.03生产性生物资产油气资产
使用权资产299194067.06307742468.99
无形资产134247985.98135327064.74开发支出商誉
长期待摊费用60951287.4662866609.21
递延所得税资产34446999.9070262751.94
其他非流动资产3033942.433448942.43
非流动资产合计4983450003.985084671319.82
资产总计10254768553.009687897634.41
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2371500000.001883628969.99
应付账款193369028.63247943221.88预收款项
合同负债376990716.49163526485.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27603212.83115816098.71
应交税费33672805.2147558820.04
其他应付款95808708.3389623005.92
5四川泸天化股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债184702305.78184991190.59
其他流动负债37082618.0616515556.09
流动负债合计3320729395.332749603349.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款558812225.61700419989.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债289772658.35286281445.32长期应付款
长期应付职工薪酬2799733.492799733.49预计负债
递延收益63291753.5164562497.56
递延所得税负债4681630.375811381.21其他非流动负债
非流动负债合计919358001.331059875046.93
负债合计4240087396.663809478396.08
所有者权益：
股本1568000000.001568000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5774824822.405774824822.40
减：库存股
其他综合收益13314785.9019716707.30
专项储备13272748.809555974.46
盈余公积459861327.63459861327.63一般风险准备
未分配利润-1816887206.27-1956938517.80
归属于母公司所有者权益合计6012386478.465875020313.99
少数股东权益2294677.883398924.34
所有者权益合计6014681156.345878419238.33
负债和所有者权益总计10254768553.009687897634.41
法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春
6四川泸天化股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1746977069.141131373601.50
其中：营业收入1746977069.141131373601.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1532835457.601093880463.60
其中：营业成本1417013055.73974917388.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11076539.329822799.20
销售费用10166033.778993599.34
管理费用103771128.4391797049.91
研发费用4645415.444200395.69
财务费用-13836715.094149231.03
其中：利息费用4616588.8418371696.91
利息收入22718441.0814356272.16
加：其他收益1288309.691517559.62投资收益（损失以“－”号填-30027965.06-12168917.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-15008486.73-13197186.75的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
818362.4719200.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填-625279.46
列）资产处置收益（损失以“-”号填
28563668.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）185595039.1855424648.61
加：营业外收入1351809.01279059.00
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减：营业外支出982116.932435619.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）185964731.2653268088.14
减：所得税费用46940768.723223358.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）139023962.5450044729.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
139023962.5450044729.40号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润140051311.5350679733.13
2.少数股东损益-1027348.99-635003.73
六、其他综合收益的税后净额-6401921.40492156.51归属母公司所有者的其他综合收益
-6401921.40492156.51的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-6401921.40492156.51合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-6401921.40492156.51值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额132622041.1450536885.91归属于母公司所有者的综合收益
133649390.1351171889.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1027348.99-635003.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.090.03
8四川泸天化股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益0.090.03
法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1997078299.05894273132.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金34242795.216562742.28
经营活动现金流入小计2031321094.26900835874.79
购买商品、接受劳务支付的现金1488890891.86656224275.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
166399073.13135618121.15
金
支付的各项税费61605634.9313333558.84
支付其他与经营活动有关的现金20069752.1720681064.83
经营活动现金流出小计1736965352.09825857020.23
经营活动产生的现金流量净额294355742.1774978854.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金410000001.63410000000.00
取得投资收益收到的现金4673147.531028269.13
处置固定资产、无形资产和其他
1113206.7440784853.66
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
9四川泸天化股份有限公司2022年第一季度报告全文
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计415786355.90451813122.79
购建固定资产、无形资产和其他
36570684.9148333916.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金500000000.00817000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计536570684.91865333916.34
投资活动产生的现金流量净额-120784329.01-413520793.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金692600000.00500500000.00
筹资活动现金流入小计692600000.00500500000.00
偿还债务支付的现金142248765.3742813663.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24309214.7018371696.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金714754454.36500000000.00
筹资活动现金流出小计881312434.43561185359.91
筹资活动产生的现金流量净额-188712434.43-60685359.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.0121.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额-15141021.26-399227277.51
加：期初现金及现金等价物余额808730745.61917859934.97
六、期末现金及现金等价物余额793589724.35518632657.46
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022年4月29日
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