津滨发展:2022年一季度报告

天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2022-27
天津津滨发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）134815140.10289551323.69-53.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）44026825.3921926216.10100.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
28839270.9618882449.8152.73%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）90730354.95260697435.63-65.20%
基本每股收益（元/股）0.02720.0136100.00%
稀释每股收益（元/股）0.02720.0136100.00%
加权平均净资产收益率2.28%1.53%增加了0.75个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7269593946.506943056592.744.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1955496524.891911469699.502.30%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2240066.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-272483.37
1天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目13111078.80
少数股东权益影响额（税后）-108892.55
合计15187554.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
主要系报告期内收购天津滨堡房地产开发有限公司51%股权时，按照企业会计准则，于合并日确认了购买日之前持有该公司
49%股权按摘牌评估公允价值重新计量产生的利得。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用较期初增项目2022年3月31日2021年12月31日变动原因说明幅主要系报告期内取得天津滨堡房地产开发有限公司控制
货币资金1359067714.76956323194.7742.11%权，货币资金纳入合并报表所致主要系报告期内赎回银行理
交易性金融资产40000000.00-100.00%财产品所致主要系报告期内银行承兑汇
应收票据4478894.3853793306.19-91.67%票贴现所致主要系贸易业务预付货款增
预付款项2873023.291165046.40146.60%加所致主要系报告期内取得天津滨堡房地产开发有限公司控制
其他应收款32394569.79774408816.04-95.82%权，合并抵销了与母公司之间的往来款所致主要系报告期内下属项目公
应交税费354371332.89740053208.50-52.12%司缴纳土地增值税所致主要系公司暂时使用待付土
其他应付款327485759.3494508528.40246.51%地整理款所致主要系报告期内将一年内到
一年内到期的非流动负债78866663.044975130.411485.22%期的长期借款重分类所致主要系报告期内取得天津滨堡房地产开发有限公司控制
长期借款102638083.00权，其长期借款纳入合并报表所致
未分配利润-35959888.40-79986713.7955.04%主要系报告期内盈利所致项目本报告期上年同期同比增减变动原因说明主要系报告期内房地产销售
营业收入134815140.10289551323.69-53.44%及贸易结算收入较上年同期减少所致主要系报告期内房地产销售
营业成本83632711.98189289227.19-55.82%及贸易结算成本较上年同期减少所致主要系报告期内结转房屋面
税金及附加-1312298.8439719581.24-103.30%积较上年同期减少所致主要系报告期内宣传费较上
销售费用4193070.936064763.54-30.86%年同期减少所致
2天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要系上年同期计提绩效工
管理费用9653137.8624671017.42-60.87%资所致主要系报告期内收购天津滨
堡房地产开发有限公司51%股权时，按照企业会计准则，投资收益12592608.4163181.7119830.78%于合并日确认了购买日之前
持有该公司49%股权按摘牌评估公允价值重新计量产生的利得所致。
主要系上年同期支付赔偿款
营业外支出272483.38635930.20-57.15%所致主要系报告期内津汇公司亏
少数股东损益-161256.85-755615.9878.66%损较上年同期减少所致主要系报告期内下属项目公
支付的各项税费407520661.6561605273.52561.50%司缴纳土地增值税增加所致支付其他与经营活动有关主要系上年同期支付往来款
43776355.13291147890.77-84.96%
的现金较多所致主要系上年同期收到联营企
收回投资收到的现金13202640.00-100.00%业建泰公司减资款所致主要系报告期内收到购买理
取得投资收益收到的现金518209.8563181.71720.19%财产品投资收益增加所致收到其他与投资活动有关主要系上年同期收回购买理
347030275.69540000000.00-35.74%
的现金财产品的投资款所致
购建固定资产、无形资产主要系本期购买固定资产增
和其他长期资产支付的现97636.2661411.4958.99%加所致金支付其他与投资活动有关主要系上年同期利用短期闲
540000000.00-100.00%
的现金置资金购买理财产品所致
分配股利、利润或偿付利主要系本期贷款本金较上年
2694704.8818126679.84-85.13%
息支付的现金同期大幅减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1257460
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量
天津泰达建设集团有限公司国有法人20.92%3383123400质押35706486
源润控股集团股份有限公司境内非国有法人2.21%357064860冻结35706486
天津泰达投资控股有限公司国有法人2.01%324604420
3天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
其他1.34%217288000中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融
其他1.34%217288000资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
其他1.34%217288000资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融
其他1.34%217288000资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
其他1.34%217288000资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
其他1.34%217288000融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
其他1.34%217288000融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津泰达建设集团有限公司338312340人民币普通股源润控股集团股份有限公司35706486人民币普通股天津泰达投资控股有限公司32460442人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计
21728800人民币普通股
划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划21728800人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划21728800人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划21728800人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划21728800人民币普通股
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划21728800人民币普通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划21728800人民币普通股上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团
上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
为提高公司的项目开发能力，公司通过增资入股结合提供股东借款和融资支持等方式合作开发天津中海海鑫地产有限公司（以下简称“海鑫公司”）所属天津津红芥挂2021-037号地块项目（详见公告编号2022-21）。本报告日前，公司根据股东大会审议通过的各项授权，完成了对海鑫公司的同比例增资和同比例提供股东借款工作，并已在前述临时公告中进行披露。
截至本报告日前，后续二次增资的工商登记工作也已完成。
4天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1359067714.76956323194.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产40000000.00衍生金融资产
应收票据4478894.3853793306.19
应收账款77208183.6165193421.96应收款项融资
预付款项2873023.291165046.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32394569.79774408816.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5242467805.394517048994.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产193786389.62173005457.97
流动资产合计6912276580.846580938237.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资21403815.1926952975.64
其他权益工具投资35562484.9835562484.98其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5982860.745822550.73在建工程
5天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产4298030.275372537.81
无形资产3119345.813124435.97开发支出商誉
长期待摊费用201192.20222748.40
递延所得税资产286749636.47285060621.35其他非流动资产
非流动资产合计357317365.66362118354.88
资产总计7269593946.506943056592.74
流动负债：
短期借款100000000.00100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27492874.13
应付账款244825052.28269671215.85
预收款项8743.056771.36
合同负债3780818988.893537720397.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25861565.0134866859.71
应交税费354371332.89740053208.50
其他应付款327485759.3494508528.40
其中：应付利息23482.50153847.22
应付股利982913.96982913.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债78866663.044975130.41
其他流动负债207526236.46185421400.96
流动负债合计5147257215.094967223512.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款102638083.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5850660.625850660.62其他非流动负债
非流动负债合计108488743.625850660.62
负债合计5255745958.714973074173.49
所有者权益：
股本1617272234.001617272234.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积309244146.02309244146.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积64940033.2764940033.27一般风险准备
未分配利润-35959888.40-79986713.79
归属于母公司所有者权益合计1955496524.891911469699.50
少数股东权益58351462.9058512719.75
所有者权益合计2013847987.791969982419.25
负债和所有者权益总计7269593946.506943056592.74
法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入134815140.10289551323.69
其中：营业收入134815140.10289551323.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本93187761.60256766366.07
其中：营业成本83632711.98189289227.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加-1312298.8439719581.24
销售费用4193070.936064763.54
管理费用9653137.8624671017.42研发费用
财务费用-2978860.33-2978223.32
其中：利息费用3167424.271607210.95
利息收入6348048.884770268.94
加：其他收益212700.66257651.46
投资收益（损失以“－”号填列）12592608.4163181.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-518470.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-139.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）54432548.0233105790.79
加：营业外收入0.016053.91
减：营业外支出272483.38635930.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）54160064.6532475914.50
减：所得税费用10294496.1111305314.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43865568.5421170600.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）43865568.5421170600.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润44026825.3921926216.10
2.少数股东损益-161256.85-755615.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
8天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43865568.5421170600.12
归属于母公司所有者的综合收益总额44026825.3921926216.10
归属于少数股东的综合收益总额-161256.85-755615.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02720.0136
（二）稀释每股收益0.02720.0136
法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金502962814.79567834495.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金272449223.66261471755.78
经营活动现金流入小计775412038.45829306250.87
购买商品、接受劳务支付的现金204443395.71181405095.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28941271.0134450555.73
支付的各项税费407520661.6561605273.52
支付其他与经营活动有关的现金43776355.13291147890.77
9天津津滨发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计684681683.50568608815.24
经营活动产生的现金流量净额90730354.95260697435.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13202640.00
取得投资收益收到的现金518209.8563181.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金347030275.69540000000.00
投资活动现金流入小计347550499.54553265821.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97636.2661411.49投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金540000000.00
投资活动现金流出小计97636.26540061411.49
投资活动产生的现金流量净额347452863.2813204410.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金95000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计95000000.00
偿还债务支付的现金117500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2694704.8818126679.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金90993.16
筹资活动现金流出小计120285698.0418126679.84
筹资活动产生的现金流量净额-25285698.04-18126679.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额412897520.19255775166.01
加：期初现金及现金等价物余额944283607.57595470068.84
六、期末现金及现金等价物余额1357181127.76851245234.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2022年4月28日
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