格科微:2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

格科微有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021]
2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微
有限公司(以下简称“本公司”)在境内首次公开发行249888718股人民币普通
股 A 股股票，每股发行价格为人民币 14.38 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币3593399764.84元，扣除发行费用人民币85823673.03元后，募集资金净额为人民币3507576091.81元(以下简称“募集资金”)，上述资金于
2021年8月13日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2021)第0727号验资报告。
截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币
2120980967.61元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金
人民币863090434.82元)，累计使用募集资金总额人民币2120980967.61元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币
863090434.82元)，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
3353431.23元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
3353431.23元，尚未使用募集资金余额为人民币1389948555.43元。
-1-格科微有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合实际情况，制定了《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司)募集资金管理办法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。
2021年8月13日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体，本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行
股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年10月9日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资，格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资，用于募集资金投资项目建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-002))。
本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号存款方式余额招商银行股份有限公司上活期及协
1219371003108181387908764.32
海分行营业部定存款招商银行股份有限公司上
NRA755943962710888 活期 1869956.58海分行营业部招商银行股份有限公司上
FTN7559184042666 活期 169834.53海分行营业部招商银行股份有限公司上
121937100310666活期0.00
海分行营业部中国农业银行股份有限公
03343210040036856活期0.00
司上海金桥支行
合计1389948555.43
-2-格科微有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年10月27日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币
863090434.82元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意本公司使用
募集资金人民币31922676.56元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金人民币895013111.38元置换预先投入的自筹资金(详见《格科微有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2021-
005))。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并由保荐机构中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于格科微有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《格科微有限公司截至2021年10月15日止以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第
3155号)。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4.对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况2021年10月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及下属子公司使用最高不超过人民币100000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，在不超过前述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效(详见《格科微有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006))。根据上述议案，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，本公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。