鞍钢股份:2022年一季度报告

鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2022-028
鞍钢股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负
责人秦连玉先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
金额单位：人民币百万元本报告期比上年同上年同期
本报告期期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入3492731878318179.77
归属于上市公司股东的净利润148215201500-1.20归属于上市公司股东的扣除非经常
151915301530-0.72
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1975190818984.06
基本每股收益（人民币元/股）0.1580.1620.159-0.63
稀释每股收益（人民币元/股）0.1540.1600.158-2.53
1鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
加权平均净资产收益率（%）2.412.812.73下降0.32个百分点本报告期末比上年上年度末
本报告期末度末增减（%）调整前调整后调整后
总资产10113797526986522.52
归属于上市公司股东的所有者权益6109359666607110.63说明：2021年12月30日，经公司第八届第五十五次董事会批准，公司与鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）就收购鞍山钢铁下属的第二发电厂净资产签署协议。公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理。
（二）非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币百万元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置及报废损益-46-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5-照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
交易性金融资产公允价值变动1-
其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动-11-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2-
小计-49-
减：所得税影响额-12-
合计-37-
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用一季度，面对复杂国际环境以及国内多地散发疫情的不利影响，公司坚持稳中求进，实现良好开局。通过保障物流畅通，推进精益管理，强化过程管控，持续推进变革创新，优化核心产品成本，推动新产品研发生产，扩大拳头产品市场份额，经营业绩实现“开门红”。一季度，实现营业收入人民币34927百万元，比上年同期提高9.77%；归属于上市公司股东的净利润人民币1482百万元，比上年同期降低1.20%。
主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：
1．本报告期研发费用比上年同期增加人民币75百万元，主要原因是新产品试制费增加影响。
2．本报告期财务费用比上年同期减少人民币115百万元，主要原因是银行利息支出减少影响。
3．本报告期其他收益比上年同期减少人民币8百万元，主要原因是政府补助摊销减少影响。
4．本报告期投资收益比上年同期减少人民币33百万元，主要原因是合营联营企业投资收益减少影响。
5．本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币90百万元，主要原因是衍生金融
工具等公允价值变动影响。
6．本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币361百万元，主要原因一是本报告期冲
回存货跌价损失人民币383百万元，二是上年同期冲回存货跌价损失人民币22百万元影响。
7．本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币15百万元，主要原因是处置土地收益增加影响。
8．本报告期营业外收入比上年同期减少人民币1百万元，主要原因是计入营业外收入政
府补助利得减少影响。
9．本报告期营业外支出比上年同期增加人民币41百万元，主要原因是固定资产报废损失增加影响。
10．衍生金融资产比上年末增加人民币31百万元，主要原因是期货合约浮动盈利增加影响。
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11．应收票据比上年末增加人民币280百万元，主要原因是销售收款增加，收取银行承
兑汇票增加影响。
12．应收款项融资比上年末增加人民币2013百万元，主要原因是销售收款增加，收取
银行承兑汇票增加影响。
13．预付款项比上年末增加人民币1185百万元，主要原因是预付原燃料款增加影响。
14．其他流动资产比上年末减少人民币799百万元，主要原因是增值税留抵、预缴所得
税转入其他流动资产减少影响。
15．短期借款比上年末减少人民币210百万元，主要原因是偿还银行短期借款影响。
16．衍生金融负债比上年末减少人民币37百万元，主要原因是期货合约浮动亏损转回影响减少。
17．应付职工薪酬比上年末增加人民币110百万元，主要原因是计提工资增加影响。
18．应交税费比上年末增加人民币307百万元，主要原因是应交增值税增加影响。
19．其他应付款比上年末增加人民币1028百万元，主要原因是应付收购鞍山钢铁第二
发电厂净资产款项影响。
20．一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币1799百万元，主要原因是一年内到
期的长期借款转入增加影响。
21．长期借款比上年末减少人民币1850百万元，主要原因是一年内到期的长期借款转
入一年内到期的非流动负债影响。
22．租赁负债比上年末增加人民币148百万元，主要原因是新增土地租赁影响。
23．投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币162百万元，主要原因一
是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加人民币217百万元，二是支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少人民币58百万元影响。
24．筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币2781百万元，主要原因
一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币2065百万元，二是偿还债务支付的现金比上年同期减少人民币4908百万元影响。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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120348户，报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数-
其中 H 股 450 户 优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股股份份数量数量状态
鞍山钢铁集团有限公司国有法人53.35%50161115290--
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人14.87%13986022010--
中国石油天然气集团有限公司国有法人8.99%8450000000--
香港中央结算有限公司境外法人1.38%1296334180--
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.89%836506200--
中国电力建设集团有限公司国有法人0.60%565505800--
河南伊洛投资管理有限公司－君
其他0.19%180358190--行19号私募基金
河南伊洛投资管理有限公司－伊
其他0.18%173207200--洛10号私募证券投资基金
河南伊洛投资管理有限公司－华
其他0.17%159401360--中10号伊洛私募证券投资基金
方威境内自然人0.17%158243870--前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量鞍山钢铁集团有限公司5016111529人民币普通股5016111529
香港中央结算（代理人）有限公司1398602201境外上市外资股1398602201中国石油天然气集团有限公司845000000人民币普通股845000000香港中央结算有限公司129633418人民币普通股129633418中央汇金资产管理有限责任公司83650620人民币普通股83650620中国电力建设集团有限公司56550580人民币普通股56550580
河南伊洛投资管理有限公司－君行19号
18035819人民币普通股18035819
私募基金
河南伊洛投资管理有限公司－伊洛10号
17320720人民币普通股17320720
私募证券投资基金
河南伊洛投资管理有限公司－华中10号
15940136人民币普通股15940136
伊洛私募证券投资基金方威15824387人民币普通股15824387本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
河南伊洛投资管理有限公司－君行19号私募基金持有的前10名股东参与融资融券业务情况说明
18035819股中9169820股为通过普通证券账户持有，（如有）
8865999股为通过投资者信用证券账户持有。
5鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
河南伊洛投资管理有限公司－伊洛10号私募证券投资基金持有的17320720股中6183920股为通过普通证券账户持有，11136800股为通过投资者信用证券账户持有。
河南伊洛投资管理有限公司－华中10号伊洛私募证券投资基金持有的15940136股中9626108股为通过普通证券账户持有，6314028股为通过投资者信用证券账户持有。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年1月28日，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予登记，授予的限制
性股票上市日为2022年1月28日。
2022年1月6日，公司召开股东大会通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订的议案》等议案。根据2020年激励计划及相关法律法规的规定，公司于2022年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销8名原激励对象
持有的2229750股已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后，公司总股本由
9405250201股减少至9403020451股。
2022年3月25日，因工作变动，李忠武先生辞去公司董事、副总经理及董事会下属提
名委员会委员职务；张红军先生辞去公司副总经理职务。
2022年3月25日，公司第八届第五十九次董事会批准聘任杨旭先生担任公司副总经理职务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
6鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.合并资产负债表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金64845398衍生金融资产343应收票据30525应收账款21711894应收款项融资38571844预付款项41352950其他应收款5262
其中：应收利息应收股利存货1784319059其他流动资产5071306流动资产合计3538832541
非流动资产：
长期股权投资31063071其他权益工具投资496496其他非流动金融资产4443固定资产4823848558在建工程44044644使用权资产883689无形资产64816430递延所得税资产732744其他非流动资产13651436非流动资产合计6574966111资产总计10113798652
法定代表人：王义栋主管会计工作负责人：王保军会计机构负责人：秦连玉
7鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
合并资产负债表(续)
2022年3月31日
编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元项目2022年3月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款440650衍生金融负债79116应付票据93778086应付账款103259970合同负债78208631应付职工薪酬328218应交税费496189其他应付款31922164
其中：应付利息2应付股利一年内到期的非流动负债2400601流动负债合计3445730625
非流动负债：
长期借款18003650应付债券14651463租赁负债494346长期应付款480480长期应付职工薪酬112112递延收益526543递延所得税负债140157其他非流动负债3739非流动负债合计50546790负债合计3951137415
股东权益：
股本94039405资本公积3349634624
减：库存股96100其他综合收益4444专项储备132107盈余公积44524452未分配利润1366212179归属于母公司股东权益合计6109360711少数股东权益533526股东权益合计6162661237负债和股东权益总计10113798652
法定代表人：王义栋主管会计工作负责人：王保军会计机构负责人：秦连玉
8鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.合并利润表
合并利润表截至2022年3月31日止3个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入3492731817
其中:营业收入3492731817
二、营业总成本3338729873
其中：营业成本3239328826税金及附加257252销售费用116123管理费用315326研发费用212137财务费用94209
其中：利息费用74205利息收入1813
加：其他收益513
投资收益（损失以“-”号填列）4275
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4275
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）62(28)
资产减值损失（损失以“-”号填列）38322
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）161
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20482027
加：营业外收入23
减：营业外支出6221
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19882009
减：所得税费用500500
五、净利润（净亏损以“-”号填列）14881509
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润14881509
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14821500
2.少数股东损益69
六、其他综合收益的税后净额(1)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(1)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益(1)
1.权益法下可转损益的其他综合收益(1)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14881508归属于母公司股东的综合收益总额14821499归属于少数股东的综合收益总额69
八、每股收益：
（一）基本每股收益（人民币元/股）0.1580.159
（二）稀释每股收益（人民币元/股）0.1540.158
本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0百万元，上年同期被合并方实现的净利润为-20百万元。
法定代表人：王义栋主管会计工作负责人：王保军会计机构负责人：秦连玉
9鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.合并现金流量表
合并现金流量表截至2022年3月31日止3个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3283932225收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金18320经营活动现金流入小计3302232248
购买商品、接受劳务支付的现金2848927170支付给职工以及为职工支付的现金13051208支付的各项税费5911041支付其他与经营活动有关的现金662931经营活动现金流出小计3104730350经营活动产生的现金流量净额19751898
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额262收到其他与投资活动有关的现金4976投资活动现金流入小计7578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金569352投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金3189投资活动现金流出小计600441
投资活动产生的现金流量净额(525)(363)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金402105收到其他与筹资活动有关的现金86筹资活动现金流入小计402191偿还债务所支付的现金3015209
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6967
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3460筹资活动现金流出小计4045336
筹资活动产生的现金流量净额(364)(3145)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1086(1610)
加：期初现金及现金等价物余额53985386
六、期末现金及现金等价物余额64843776
法定代表人：王义栋主管会计工作负责人：王保军会计机构负责人：秦连玉
10鞍钢股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
鞍钢股份有限公司董事会
2022年4月27日
11