张裕Ａ:2022年一季度报告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000869、 200869 证券简称：张 裕Ａ、张裕 B 公告编号：2022-定全 02
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
1烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上本报告期上年同期年同期增减
营业收入（元）116598995911340062512.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）2905877442867453401.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2841686582807602221.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）299300737314895523-4.95%
基本每股收益（元/股）0.420.420%
稀释每股收益（元/股）0.420.420%
加权平均净资产收益率2.74%2.75%-0.01%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
总资产（元）1344510655713472009754-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10738655166104478841832.78%
2烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1942计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
7755661定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益0除上述各项之外的其他营业外收入和支出558144
减：所得税影响额1883752
少数股东权益影响额（税后）12909
合计6419086--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期末较报告期初，应收票据下降51.71%，主要是报告期内应收票据到期收回所致；应收账款下降38.85%，主要是报告期内应收账款收回所致；应交税费下降47.12%，主要是报告期内缴纳前期税款所致；一年内到期的非流动负债下降30.20%，主要是报告期内支付一年内到期的非流动负债所致。
本报告期与上年同期相比，财务费用下降75.69%，利息收入增长171.23%，主要是银行存款利息收入增加所致；信用减值损失大幅增长，主要是计提应收款项减值准备增加所致；资产减值损失增长52.72%，主要是产成品减值准备增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金增长30.79%，主要是支付原料采购款项所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长104150.52%，主要是处置部分土地收到的现金增长所致。
3烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50528报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
烟台张裕集团有限公司境内非国有法人50.40%3454738560—0
GAOLING FUNDL.P. 境外法人 3.08% 21090219 0 — 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.12% 7683016 0 — 0
申万宏源证券(香港)有限公司境外法人1.06%72939520—0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC
境外法人0.89%61007620—0
OPPORTUNITIES FUND
江逢娣境内自然人0.75%51120000—0
Haitong International Securities Company
境外法人0.74%50607020—0
Limited-Account Client
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.70% 4803271 0 — 0
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 境外法人 0.59% 4053176 0 — 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.58% 3961663 0 — 0
4烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量烟台张裕集团有限公司345473856人民币普通股345473856
GAOLING FUNDL.P. 21090219 境内上市外资股 21090219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7683016 境内上市外资股 7683016
申万宏源证券(香港)有限公司7293952境内上市外资股7293952
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6100762 境内上市外资股 6100762江逢娣5112000人民币普通股5112000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 5060702 境内上市外资股 5060702
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4803271 境内上市外资股 4803271
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 4053176 境内上市外资股 4053176
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3961663 境内上市外资股 3961663
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东没有参与融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
5烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金18298469651567095993结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2068000042827666应收账款177948002291006410应收款项融资437993254364457497预付款项8819692375235879应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2012814730125270
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货27798692752802622520合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产159790601217152601流动资产合计55144531675390523836
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资4368107546496510其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2370863024502258固定资产56037115745687867314在建工程587860683590172099生产性生物资产190670818193712942
6烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
油气资产使用权资产130318693134569039无形资产628687768617866879开发支出商誉112374541112374541长期待摊费用287172082284593163递延所得税资产188134864245210731其他非流动资产134332662144120442非流动资产合计79306533908081485918资产总计1344510655713472009754
流动负债：
短期借款657284480622066457向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款452860219493453816预收款项合同负债162644648147120716卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬164745426195019441应交税费181036515342322300其他应付款394961677453033491
其中：应付利息279167323074应付股利68392应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债77378754110865126其他流动负债2114380518374193流动负债合计21120555242382255540
非流动负债：
保险合同准备金长期借款160716090176047043应付债券
其中：优先股永续债租赁负债95211412101811588长期应付款4200000064000000
7烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付职工薪酬预计负债递延收益3896179341295338递延所得税负债1161459211803970其他非流动负债21196712119671非流动负债合计350623558397077610负债合计24626790822779333150
所有者权益：
股本685464000685464000其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积524968760524968760
减：库存股
其他综合收益-34523938-34707177专项储备盈余公积342732000342732000一般风险准备未分配利润92200143448929426600归属于母公司所有者权益合计1073865516610447884183少数股东权益243772309244792421所有者权益合计1098242747510692676604负债和所有者权益总计1344510655713472009754
法定代表人：周洪江主管会计工作负责人：姜建勋会计机构负责人：郭翠梅
8烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11659899591134006251
其中：营业收入11659899591134006251利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本790444106763383605
其中：营业成本435444030439796024利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6955437362465972销售费用216967961189956956管理费用6601450365994869研发费用15277971322003财务费用9354423847781
其中：利息费用65559356137736利息收入41595061533573
加：其他收益77556616454025
投资收益（损失以“－”号填列）-315024-834725
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-315024-834725以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4435284-846868
资产减值损失（损失以“-”号填列）44672929448110
资产处置收益（损失以“-”号填列）1942-6232
三、营业利润（亏损以“－”号填列）391891008384836956
加：营业外收入5659301407423
减：营业外支出778611797
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）392449152386232582
减：所得税费用10314619899867230
五、净利润（净亏损以“－”号填列）289302954286365352
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）289302954286365352
9烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润290587744286745340
2.少数股东损益-1284790-379988
六、其他综合收益的税后净额447917-8207352
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额183239-7424912
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益183239-7424912
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额183239-7424912
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额264678-782440
七、综合收益总额289750871278158000归属于母公司所有者的综合收益总额290770983279320428
归属于少数股东的综合收益总额-1020112-1162428
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.420.42
（二）稀释每股收益0.420.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：周洪江主管会计工作负责人：姜建勋会计机构负责人：郭翠梅
10烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12674774521124323460客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还898870912044650收到其他与经营活动有关的现金208416027599340经营活动现金流入小计12973077631143967450
购买商品、接受劳务支付的现金384184508293741971客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金141678618136142282支付的各项税费349440529262597971支付其他与经营活动有关的现金122703371136589703经营活动现金流出小计998007026829071927经营活动产生的现金流量净额299300737314895523
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000005200000取得投资收益收到的现金7168470741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1155200011081处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计146236845281822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1209884240864588投资支付的现金830000005200000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计9509884246064588
投资活动产生的现金流量净额-80475158-40782766
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金582680524450003收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计582680524450003偿还债务支付的现金8556786238398750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50851546362415
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3866682筹资活动现金流出小计9451969844761165
筹资活动产生的现金流量净额-36251646-40311162
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21956464400
五、现金及现金等价物净增加额182354369233865995
加：期初现金及现金等价物余额15023270291052665106
六、期末现金及现金等价物余额16846813981286531101
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二Ο二二年四月三十日
12