诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688315证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入386628023.165.83
归属于上市公司股东的净利润18866423.65-42.66归属于上市公司股东的扣除非
12381188.532.30
经常性损益的净利润
1/132022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-186140305.10不适用
基本每股收益（元/股）0.05-44.44
稀释每股收益（元/股）0.05-44.44
减少1.85个百
加权平均净资产收益率（%）1.05分点
研发投入合计25549842.88-8.61
研发投入占营业收入的比例减少1.04个百
6.61
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2747597284.932859351915.80-3.91归属于上市公司股东的所有者
1810505350.361791810149.251.04
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益447.57固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额639083.61或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融资产投资收
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
4910007.92益及公允价值变益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交动收益
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1598.54主要系增值税加
其他符合非经常性损益定义的损益项目1080770.14计抵减产生
减：所得税影响额6136.40
少数股东权益影响额（税后）137339.18
合计6485235.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/132022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因报告期增值税加计抵减金额减归属于上市公司股东的
-42.66少，及金融资产估值变动减少所净利润致归属于上市公司股东的净利润降
基本每股收益（元/股）-44.44低所致归属于上市公司股东的净利润降
稀释每股收益（元/股）-44.44低所致
报告期销售人员数量同比增加，销售费用8.80职工薪酬金额增加
报告期职工薪酬、股份支付及审
管理费用45.44计费用增加
研发费用-21.79按研发项目进度投入额不同报告期增值税加计扣除金额同比
其他收益-88.63减少
投资收益148.04报告期取得金融资产分红收益
公允价值变动收益-61.87报告期投资基金估值降低报告期应收账款余额增加及坏账
信用减值损失153.25计提比例变化报告期合同履约成本减值损失减
资产减值损失-68.16少报告期支付职工薪酬金额同比增经营活动产生的现金流
不适用加，及支付增值税、所得税同比量净额增加
3/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6256报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
李瑞强境内自然人21481014853.68214810148214810148无0北京致源禾谷投资管理中心（有其他5503920313.755503920355039203无0限合伙）深圳红树成长投资管理有限公司
－成长拾贰号投资（深圳）合伙其他228958675.722289586722895867无0企业（有限合伙）先进制造产业投资基金（有限合其他181264614.531812646118126461无0
伙）
蒋智境内自然人157254863.931572548615725486无0北京诺禾禾谷投资管理中心（有其他125803893.141258038912580389无0限合伙）
4/132022年第一季度报告
红杉安辰（厦门）股权投资合伙
其他95305962.3895305969530596无0企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－中
其他41110711.0300无0欧医疗健康混合型证券投资基金
中信证券－招商银行－中信证券
诺禾致源员工参与科创板战略配其他40200001.0040200004020000无0售集合资产管理计划深圳市招商盈葵股权投资基金管
理有限公司－深圳市招商招银股
其他30000000.7530000003000000无0权投资基金合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合
4111071人民币普通股4111071
型证券投资基金基本养老保险基金一六零四一组合1064429人民币普通股1064429丁学锋942276人民币普通股942276
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证
879872人民币普通股879872
券投资基金武汉懋舜勤合商业管理有限公司794000人民币普通股794000
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票
673334人民币普通股673334
型证券投资基金来利文668775人民币普通股668775
中国农业银行股份有限公司－广发科创主题3年
538207人民币普通股538207
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
5/132022年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定
517268人民币普通股517268
期开放混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发科创板两年定
451886人民币普通股451886
期开放混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通
合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券丁学锋通过投资者信用证券账户持有本公司股票10185股。
及转融通业务情况说明（如有）
6/132022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金651548117.19897844459.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产154049810.03166212461.02衍生金融资产应收票据
应收账款578954053.15527586750.83
应收款项融资500400.001894800.00
预付款项52334448.3932150527.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11326152.477709626.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货233194727.58230556377.88合同资产持有待售资产
7/132022年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58910215.2448349228.58
流动资产合计1740817924.051912304232.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1893653.301903667.03
其他权益工具投资32662953.3127667078.31
其他非流动金融资产152762588.16145265281.70
投资性房地产49551914.28
固定资产595891598.34555816946.49
在建工程81683859.3024870180.80生产性生物资产油气资产
使用权资产43539421.8444636220.95
无形资产36982231.5137964140.04
开发支出8805487.125120069.48商誉
长期待摊费用5512872.316646789.99
递延所得税资产11283529.3111149875.54
其他非流动资产35761166.3836455518.47
非流动资产合计1006779360.88947047683.08
资产总计2747597284.932859351915.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款156571261.16238740978.17预收款项
合同负债595833516.39610754073.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45058122.0972089329.28
应交税费70967895.9477935064.64
其他应付款3372844.234714670.44
8/132022年第一季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15482374.4815572376.62
其他流动负债2859951.412941766.63
流动负债合计890145965.701022748259.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28951529.4029233516.72长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债114983.40115591.44
递延收益2102287.281930504.94
递延所得税负债8253786.967825030.05其他非流动负债
非流动负债合计39422587.0439104643.15
负债合计929568552.741061852902.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400200000.00400200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积852818922.61849033087.64
减：库存股
其他综合收益-15206970.85-11249913.34专项储备
盈余公积39785549.5139785549.51一般风险准备
未分配利润532907849.09514041425.44归属于母公司所有者权益（或股东权
1810505350.361791810149.25
益）合计
少数股东权益7523381.835688864.39
所有者权益（或股东权益）合计1818028732.191797499013.64
负债和所有者权益（或股东权益）
2747597284.932859351915.80
总计
9/132022年第一季度报告
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入386628023.16365313175.51
其中：营业收入386628023.16365313175.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本368296221.79349964016.66
其中：营业成本223570789.90218595287.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1582389.031110728.65
销售费用74895462.8368840868.38
管理费用43975508.9230236311.68
研发费用21864425.2427956011.94
财务费用2407645.873224809.00
其中：利息费用672691.52921436.43
利息收入559384.4645840.59
加：其他收益1719853.7615122383.55
投资收益（损失以“－”号填列）1433923.74578107.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
3476084.189116855.60
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2276625.05-898980.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）-429365.39-1348662.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）-164.77-2386.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22255507.8437916476.22
加：营业外收入10372.1612287.04
减：营业外支出11358.3614633.25
10/132022年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22254521.6437914130.01
减：所得税费用2242155.784294920.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20012365.8633619210.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
20012365.8633619210.00
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
18866423.6532905014.46“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1145942.21714195.54
六、其他综合收益的税后净额-3268482.282002454.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-3957057.512201279.47后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3957057.512201279.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3957057.512201279.47
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
688575.23-198824.82
净额
七、综合收益总额16743883.5835621664.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额14909366.1435106293.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额1834517.44515370.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟合并现金流量表
2022年1—3月
11/132022年第一季度报告
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金339375841.00285986829.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4128866.88583819.77
收到其他与经营活动有关的现金6246902.515840583.31
经营活动现金流入小计349751610.39292411232.66
购买商品、接受劳务支付的现金308868913.29261804241.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金170270046.22133550907.35
支付的各项税费20406810.212505529.67
支付其他与经营活动有关的现金36346145.7734283458.16
经营活动现金流出小计535891915.49432144136.45
经营活动产生的现金流量净额-186140305.10-139732903.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金913700000.00239784569.39
取得投资收益收到的现金1946384.76578107.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
94839.8349303.24
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计915741224.59240411980.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
48773935.5635795107.59
付的现金
投资支付的现金911304012.26124500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12/132022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计960077947.82160295107.59
投资活动产生的现金流量净额-44336723.2380116873.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金52000000.0012000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52000000.0012000000.00
偿还债务支付的现金52000000.0049900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金257977.78826933.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4028995.444145347.45
筹资活动现金流出小计56286973.2254872280.79
筹资活动产生的现金流量净额-4286973.22-42872280.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6060718.18-790266.65
五、现金及现金等价物净增加额-240824719.73-103278578.22
加：期初现金及现金等价物余额890978006.40448208809.81
六、期末现金及现金等价物余额650153286.67344930231.59
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022年4月26日