科汇股份:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688681证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入44304368.54-5.12
归属于上市公司股东的净利润-13583407.77不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-13728745.50不适用性损益的净利润
1/122022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-6413335.80不适用
基本每股收益（元/股）-0.13不适用
稀释每股收益（元/股）-0.13不适用
加权平均净资产收益率（%）-2.35不适用
研发投入合计8872740.7511.60
增加3.00个百
研发投入占营业收入的比例（%）20.03分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产739349134.66772662709.21-4.31
归属于上市公司股东的所有者权益571499118.04584984623.65-2.31
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府61277.12补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金183135.13融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
2/122022年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73426.68其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额25647.84
少数股东权益影响额（税后）
合计145337.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因一是公司所处的电力行业存在明
显的季节性特征，公司一季度收入比较低，而工资性支出等成本在年度内较为均匀的发生且所占归属于上市公司股东的净不适用比重较高；二是公司一季度受疫利润
情影响较大，公司的市场活动、生产、供货、售后都受到限制；
三是受原材料价格上涨等因素影响公司综合毛利率下降较多。
归属于上市公司股东的扣不适用同上述净利润下降原因除非经常性损益的净利润
主要系受疫情影响，公司相关生经营活动产生的现金流量
不适用产经营活动受到限制，导致现金净额流出减少。
基本每股收益（元/股）不适用同上述净利润下降原因
稀释每股收益（元/股）不适用同上述净利润下降原因加权平均净资产收益率不适用同上述净利润下降原因
（%）
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数4978不适用总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量境内非国有法
山东科汇投资股份有限公司2832331527.062832331528323315无0人
徐丙垠境内自然人93550008.9493550009355000无0
山东省高新技术创业投资有限公司国有法人57804595.5257804595780459无0深圳市华信睿诚创业投资中心（有境内非国有法
41300003.9541300004130000无0限合伙）人
淄博市高新技术创业投资有限公司国有法人27803002.6627803002780300无0云南华信润城生物医药产业创业投境内非国有法
26500002.5326500002650000无0
资基金合伙企业（有限合伙）人
国海证券－南京银行－国海证券科
汇股份员工参与科创板战略配售集其他24082782.3024082782508378无0合资产管理计划
樊五洲境内自然人22201802.1221901802190180无0
于晓红境内自然人20110001.9220110002011000无0烟台源创现代服务业创业投资合伙境内非国有法
15900001.5215900001590000无0企业（有限合伙）人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
新活力资本投资有限公司－新活力
739629人民币普通股739629
稳进私募基金陈冈526671人民币普通股526671何庆荣257232人民币普通股257232上海申瑞继保电气有限公司250000人民币普通股250000卓汉彬247701人民币普通股247701法国兴业银行245263人民币普通股245263蒋天钜191350人民币普通股191350石召兰179292人民币普通股179292陈巧辉169775人民币普通股169775
4/122022年第一季度报告
陈腾潮169542人民币普通股169542
徐丙垠为山东科汇投资股份有限公司实际控制人；除此之外，公司未接到上述上述股东关联关系或一致行动的说
股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行明动协议。
前10名股东及前10名无限售股东
国海证券－南京银行－国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管参与融资融券及转融通业务情况说理计划在报告期内通过转融通业务出借了公司股票100100股。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金136580301.23179017160.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产60000000.0030081534.25衍生金融资产
应收票据78391825.3296589543.24
应收账款181869595.69193597765.61
应收款项融资7304908.5010182054.56
预付款项3600462.452250993.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/122022年第一季度报告
其他应收款6458495.424907966.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货55893282.4547324492.16
合同资产13169962.4214404596.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产779528.37779528.37
其他流动资产4041884.573940449.54
流动资产合计548090246.42583076085.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1854821.231802029.48
长期股权投资42278070.4042140380.25
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产-
投资性房地产15983484.2916194997.07
固定资产92416013.6693482123.14
在建工程2180302.76114951.46生产性生物资产油气资产
使用权资产2440304.952779387.24
无形资产24559901.0824949604.29开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6309550.366907730.44
其他非流动资产3236439.511215420.52
非流动资产合计191258888.24189586623.89
资产总计739349134.66772662709.21
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据920000.00920000.00
应付账款72328653.3878983877.74
预收款项1277227.942015637.85
合同负债20811788.6715575677.14
6/122022年第一季度报告
卖出回购金融资产款-
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬6791684.597527080.57
应交税费1832088.494388862.90
其他应付款1029960.232563014.13
其中：应付利息
应付股利67080.0067080.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1330426.421388348.84
其他流动负债49975738.7262566802.26
流动负债合计156297568.44175929301.43
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债842387.441038723.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10710060.7410710060.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计11552448.1811748784.13
负债合计167850016.62187678085.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）104670000.00104670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积257119557.66257119557.66
减：库存股
其他综合收益-578740.33-547209.81
专项储备4366257.234236824.55
盈余公积30085655.6630085655.66一般风险准备
未分配利润175836387.82189419795.59
7/122022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
571499118.04584984623.65股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
571499118.04584984623.65
合计负债和所有者权益（或股
739349134.66772662709.21东权益）总计
公司负责人：徐丙垠主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入44304368.5446696275.44
其中：营业收入44304368.5446696275.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本62446930.8860124135.99
其中：营业成本30181263.8528646097.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加754719.31446623.25
销售费用15288935.4915273063.59
管理费用7617231.447365594.91
研发费用8872740.757950499.16
财务费用-267959.96442257.15
其中：利息费用26324.21322225.78
利息收入323952.5145491.37
加：其他收益1303890.603819407.26投资收益（损失以“－”号填
320825.28618539.91
列）
其中：对联营企业和合营企业的
137690.15513176.74
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/122022年第一季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3640294.381286898.10
列）资产减值损失（损失以“-”号填-34248.93-261632.89
列）资产处置收益（损失以“－”号
20819.94
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-12911801.01-7943828.23
加：营业外收入50400.0024446.63
减：营业外支出123826.6811476.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填-12985227.69-7930857.67
列）
减：所得税费用598180.081148291.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13583407.77-9079148.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13583407.77-9079148.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-13583407.77-9079148.79亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-31530.525116.71
（一）归属母公司所有者的其他综合
-31530.525116.71收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-31530.525116.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
9/122022年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-31530.525116.71
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13614938.29-9074032.08
（一）归属于母公司所有者的综合收
-13614938.29-9074032.08益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.13-0.12
（二）稀释每股收益(元/股)-0.13-0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐丙垠主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金53347887.2655018813.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1292711.823644368.08
收到其他与经营活动有关的现金2082627.352335540.81
经营活动现金流入小计56723226.4360998722.87
10/122022年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金22363546.4226636855.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金23364656.9330834668.47
支付的各项税费9163281.0111158611.08
支付其他与经营活动有关的现金8245077.8713745290.81
经营活动现金流出小计63136562.2382375425.42经营活动产生的现金流量净
-6413335.80-21376702.55额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金64000000.0056000000.00
取得投资收益收到的现金264669.38105363.17
处置固定资产、无形资产和其他
25333.23
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计64264669.3856130696.40
购建固定资产、无形资产和其他
5992838.344689608.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金94000000.0056020000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计99992838.3460709608.14投资活动产生的现金流量净
-35728168.96-4578911.74额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金8520916.17
分配股利、利润或偿付利息支付
322225.78
的现金
11/122022年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金252437.22
筹资活动现金流出小计252437.228843141.95筹资活动产生的现金流量净
-252437.22-8843141.95额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-42917.44-44152.45的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42436859.42-34842908.69
加：期初现金及现金等价物余额173779172.0572489146.39
六、期末现金及现金等价物余额131342312.6337646237.70
公司负责人：徐丙垠主管会计工作负责人：吕宏亮会计机构负责人：郑宝刚
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022年4月25日