闽东电力:2022年一季度报告

福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000993证券简称：闽东电力公告编号：2022临-21
福建闽东电力股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）141604399.2678739431.8379.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）35793870.65-17494088.51304.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性
31475484.58-21960138.07243.33%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）138782975.4436489798.11280.33%
基本每股收益（元/股）0.0782-0.0382304.71%
稀释每股收益（元/股）0.0782-0.0382304.71%
加权平均净资产收益率1.75%-0.92%2.67%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）4416281359.234340276025.751.75%归属于上市公司股东的所有者权益
2067333785.692031539915.041.76%
（元）
1福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
57730.00
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政138001.17府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
654372.65
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3989372.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-427815.73
减：所得税影响额93141.70
少数股东权益影响额（税后）132.54
合计4318386.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目
单位：人民币元列报项目期末余额上年末余额增减额增减幅度说明
交易性金融资产94000000.0071000000.0023000000.0032.39%（1）
预付账款7517412.4413444626.74-5927214.30-44.09%（2）
短期借款169669277.76129630166.6540039111.1130.89%（3）
一年内到期的非流动负债17433157.5647003160.18-29570002.62-62.91%（4）
未分配利润-64940094.05-100733964.7035793870.6535.53%（5）
主要项目重大变化情况及原因：
（1）报告期末，交易性金融资产较上年末增加32.39%，主要原因系结构性理财产品余额增加；
（2）报告期末，预付账款较上年末减少44.09%，主要原因系预付保险费减少；
（3）报告期末，短期借款较上年末增加30.89%，主要原因系短期借款事项增加；
（4）报告期末，一年内到期的非流动负债上年末减少62.91%，主要原因系应支付的一年内到期的长期借款减少；
（5）报告期末，未分配利润较上年末增加35.53%，主要原因系本报告期实现盈利。
2.利润表项目
单位：人民币元列报项目本期上年同期增减额增减幅度说明
营业收入141604399.2678739431.8362864967.4379.84%（1）
税金及附加1496773.41989135.11507638.3051.32%（2）
2福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用7898801.5813634109.57-5735307.99-42.07%（3）
其他收益304161.551295295.47-991133.92-76.52%（4）
投资收益5869050.042886891.232982158.81103.30%（5）
信用减值损失2831842.85-675086.283506929.13519.48%（6）
资产处置收益57730.004197593.84-4139863.84-98.62%（7）
营业外收入45043.87479794.24-434750.37-90.61%（8）
营业外支出472859.60209148.00263711.60126.09%（9）
所得税费用4875438.57-1058799.785934238.35560.47%（10）
主要项目重大变化情况及原因：
（1）本报告期，营业收入较上年同期增加79.84%，主要原因系本报告期降雨量增加，水电发、售电量增加；
（2）本报告期，税金及附加较上年同期增加51.32%，主要原因系本报告期收入增加，税金及附加增加；
（3）本报告期，财务费用较上年同期减少42.07%，主要原因系本报告期银行长短期借款较上年同期减少；
（4）本报告期，其他收益较上年同期减少76.52%，主要原因系本报告期收到的政府补助较上年同期减少；
（5）本报告期，投资收益较上年同期增加103.30%，主要原因系本报告期确认牛头山水电投资收益较上年同期增加；
（6）本报告期，信用减值损失较上年同期增加519.48%，主要原因系本报告期环三实业收回案件执行款项，冲回坏账准备；
（7）本报告期，资产处置收益较上年同期减少98.62%，主要原因系上年同期处置部分房产，确认相关资产处置收益；
（8）本报告期，营业外收入较上年同期减少90.61%，主要原因系本报告期收到的补偿款较上年同期减少；
（9）本报告期，营业外支出较上年同期增加126.09%，主要原因系本报告期捐赠支出较上年同期减少；
（10）本报告期，所得税费用较上年同期增加560.47%，主要原因系本报告期实现盈利，所得税费用增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数643640
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量宁德市国有资
产投资经营有国有法人47.31%21667388318203883限公司福建省投资开
发集团有限责国有法人11.58%53009072任公司温州启元资产管理有限公司境内非国有法
－启元涵泷稳0.32%1468500人健1号私募证券投资基金
周欢境内自然人0.19%879300中国国际金融香港资产管理
境外法人0.16%733887
有限公司－客户资金2
周文境内自然人0.15%693089
佘小红境内自然人0.14%628200
虞金龙境内自然人0.13%598000
刘嘉欣境内自然人0.11%509500
3福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
陈燕萍境内自然人0.11%483900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁德市国有资产投资经营有限
198470000人民币普通股198470000
公司福建省投资开发集团有限责任
53009072人民币普通股53009072
公司
温州启元资产管理有限公司－启元涵泷稳健1号私募证券投资1468500人民币普通股1468500基金周欢879300人民币普通股879300中国国际金融香港资产管理有
733887人民币普通股733887
限公司－客户资金2周文693089人民币普通股693089佘小红628200人民币普通股628200虞金龙598000人民币普通股598000刘嘉欣509500人民币普通股509500陈燕萍483900人民币普通股483900
公司前十名股东中，股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关上述股东关联关系或一致行动系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公的说明司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东温州启元资产管理有限公司－启元涵泷稳健1号私募证券投资基金通过信用前10名股东参与融资融券业务交易担保证券账户持有1468500股；公司股东陈燕萍通过信用交易担保证券账户持有
情况说明（如有）
229900股；
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金322834657.04298778837.43结算备付金
4福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产94000000.0071000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款263060119.43218395927.50应收款项融资
预付款项7517412.4413444626.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35164870.6534969134.14
其中：应收利息
应收股利32796000.0032796000.00买入返售金融资产
存货998385915.84988434030.05合同资产
持有待售资产200601.19200601.19一年内到期的非流动资产
其他流动资产126253238.20118974190.69
流动资产合计1847416814.791744197347.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资141058405.63135843728.24
其他权益工具投资10617400.0010617400.00
其他非流动金融资产93912776.9693912776.96
投资性房地产107920379.29109435934.27
固定资产1806841866.691840117656.56
在建工程95164875.8692597249.36生产性生物资产油气资产
使用权资产84048277.0785232514.23
无形资产94432615.6995143592.67开发支出
商誉41933586.7941933586.79
长期待摊费用3270845.893863100.34
递延所得税资产46736031.3145284098.57
其他非流动资产42927483.2642097040.02
非流动资产合计2568864544.442596078678.01
资产总计4416281359.234340276025.75
流动负债：
5福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
短期借款169669277.76129630166.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款179844000.62205030497.54预收款项
合同负债1096201868.90948780929.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36434268.9437657601.86
应交税费11338689.9415297992.12
其他应付款29140935.5339828935.44
其中：应付利息
应付股利46920.0046920.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17433157.5647003160.18
其他流动负债97106162.8983894070.01
流动负债合计1637168362.141507123353.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款383154900.00473154900.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债84019669.8285525218.93
长期应付款5972400.005972400.00
长期应付职工薪酬179154931.14178216179.48
预计负债1254637.131254637.13
递延收益1212317.831241026.78
递延所得税负债1104663.091104663.09
其他非流动负债2047022.282047022.28
非流动负债合计657920541.29748516047.69
负债合计2295088903.432255639401.44
所有者权益：
股本457951455.00457951455.00其他权益工具
其中：优先股
6福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债
资本公积1649447564.831649447564.83
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积24874859.9124874859.91一般风险准备
未分配利润-64940094.05-100733964.70
归属于母公司所有者权益合计2067333785.692031539915.04
少数股东权益53858670.1153096709.27
所有者权益合计2121192455.802084636624.31
负债和所有者权益总计4416281359.234340276025.75
法定代表人：郭嘉祥主管会计工作负责人：陈琦会计机构负责人：林芳玉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141604399.2678739431.83
其中：营业收入141604399.2678739431.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本108808097.91106668736.39
其中：营业成本69408613.1767117034.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1496773.41989135.11
销售费用579590.94703292.59
管理费用29424318.8124225165.02研发费用
财务费用7898801.5813634109.57
其中：利息费用5605717.0711727746.45
利息收入1190552.321809969.39
加：其他收益304161.551295295.47投资收益（损失以“－”号
5869050.042886891.23
填列）
7福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
5214677.392886891.23
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
2831842.85-675086.28号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
57730.004197593.84号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41859085.79-20224610.30
加：营业外收入45043.87479794.24
减：营业外支出472859.60209148.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
41431270.06-19953964.06
填列）
减：所得税费用4875438.57-1058799.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36555831.49-18895164.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
36555831.49-18895164.28“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35793870.65-17494088.51
2.少数股东损益761960.84-1401075.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
8福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36555831.49-18895164.28归属于母公司所有者的综合收
35793870.65-17494088.51
益总额归属于少数股东的综合收益总
761960.84-1401075.77
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0782-0.0382
（二）稀释每股收益0.0782-0.0382
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭嘉祥主管会计工作负责人：陈琦会计机构负责人：林芳玉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
270030096.09119646511.25
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3775.53220880.05
收到其他与经营活动有关的现6757497.287236541.49
9福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计276791368.90127103932.79
购买商品、接受劳务支付的现
52701995.6130020096.93
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
42807504.9637886249.03
现金
支付的各项税费28335385.5411450649.09支付其他与经营活动有关的现
14163507.3511257139.63
金
经营活动现金流出小计138008393.4690614134.68
经营活动产生的现金流量净额138782975.4436489798.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金155000000.00
取得投资收益收到的现金654374.02
处置固定资产、无形资产和其
141120.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计155795494.02
购建固定资产、无形资产和其
1010942.013188576.87
他长期资产支付的现金
投资支付的现金178000000.0020000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计179010942.0123188576.87
投资活动产生的现金流量净额-23215447.99-23188576.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
10福建闽东电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计100000000.00150000000.00
偿还债务支付的现金179371000.00268436600.00
分配股利、利润或偿付利息支
6058805.0012200257.45
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
6071490.1389572.80
金
筹资活动现金流出小计191501295.13280726430.25
筹资活动产生的现金流量净额-91501295.13-130726430.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
-0.71的影响
五、现金及现金等价物净增加额24066232.32-117425209.72
加：期初现金及现金等价物余
293201422.62399454462.71
额
六、期末现金及现金等价物余额317267654.94282029252.99
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2022年04月25日
11