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高伟达:关于高伟达软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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高伟达:关于高伟达软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

牛气 发表于 2022-4-12 00:00:00 浏览:  439 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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关于高伟达软件股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核说明
第1页共2页目录页次
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1
第2页共2页关于高伟达软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2022]1667号
高伟达软件股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2021年度财务报表,并出具了中汇会审[2022]1666号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的高伟达公司管理层编制的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监
督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对高伟达公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
第3页共2页录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为,高伟达公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计高伟达公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供高伟达公司2021年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解高伟达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:胡健
中国·杭州中国注册会计师:秦妍
中国注册会计师:李振
报告日期:2022年4月11日
第4页共2页附表:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:高伟达软件股份有限公司金额单位:人民币万元非经营性资占用方与上市公上市公司核算2021年期初占2021年度占用累计发2021年度占用资2021年度偿还2021年期末占占用形成资金占用方名称占用性质
金占用司的关联关系的会计科目用资金余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额用资金余额原因
现大股东及---------非经营性
其附属企业---------非经营性
小计-------
前大股东及---------非经营性
其附属企业---------非经营性
小计-----
总计-----其它关联资往来方与上市公上市公司核算2021年期初往2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还2021年期末往往来形成资金往来方名称往来性质
金往来司的关联关系的会计科目来资金余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额来资金余额原因
大股东及其---------经营性
附属企业---------经营性
上市公司的上海魔力果信息技术有限公司子公司其他应收款130.00--130.00-资金拆借非经营性
子公司及其深圳瑞云互联科技有限公司子公司其他应收款985.00450.00-450.00985.00资金拆借非经营性
附属企业---------非经营性
关联自然人---------非经营性
及其控制的---
------非经营性法人
其他关联人---------非经营性
及其附属企---
------非经营性业
总计1115.00450.00-580.00985.00
法定代表人:于伟主管会计工作负责人:高源会计机构负责人:贾银肖
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