德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告阜新德尔汽车部件股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年10月9日签发的证监许可[2020]2496号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象发行 21000000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299040000.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币9816798.49元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币289223201.51元。上述资金于2021年4月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0417号验资报告。
截至2021年12月31日止，本公司本年度募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额299040000.00
减：支付发行费用(8493119.24)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用(1323679.25)
募集资金净额289223201.51
减：直接投入承诺投资项目(105768731.00)
减：临时补充流动资金(150000000.00)
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资
项目金额(32289031.93)
加：募集资金形成的利息收入等104460.16
2021年12月31日募集资金专项账户余额1269898.74
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司和光大证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”)
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专项账户开户行账号存款方式余额
中国银行股份有限公司阜新分行309080435208活期银行存款1269898.74
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三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，本公司根据实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38214.66万元调整为20322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20000.00万元调整为
8600.00万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司
决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
2022年4月26日
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附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额28922.32本年度投入募集资金总额13805.78报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额13805.78累计变更用途的募集资金总额比例无
是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计投入截至期末投资进度(%)项目达到预定可使本年度实现是否达到项目可行性
承诺投资项目(含部分变更)投资总额总额(1)(注1)金额(注2)金额(2)(注3)(3)＝(2)/(1)用状态日期(注4)的效益预计效益是否发生重大变化
机电一体化汽车部件建设项目是38214.6620322.325205.785205.7825.62%2022年12月不适用不适用否
归还银行贷款是20000.008600.008600.008600.00100.00%不适用不适用不适用否
合计—58214.6628922.3213805.7813805.7847.73%————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因1)机电一体化汽车部件建设项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。
(分具体项目)2)本公司定向增发募集资金投入86000000.00元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况本年度不存在使用超募资金的情况募集资金投资项目实施地点变更情况本年度不存在募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况本年度不存在募集资金投资项目实施方式的调整。
2021年5月19日，第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事及保荐机构就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况32289031.93元，及支付发行费用的自筹资金1323679.25元(不含增值税)，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至2021年5月13日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第2596号)。
本公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，于2021年5月19日召开的第三届董事会
第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币150000000.00元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2021年6月11日从募集资金账户中使用150000000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
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附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向情况截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他本年度不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。
情况
注1：由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑本公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，本公司将本次募集资金投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38214.66万元调整为20322.32万元，将本次募集资金投入“归还银行贷款”金额由20000.00万元调整为8600.00万元。
注2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
注3：募集资金根据实际情况使用，分别投入承诺投资项目的建设投资及铺底流动资金，不影响承诺投资项目的投资总额。
注4：项目达到预定可使用状态日期为项目预计达到100%设计产能的日期，目前项目尚未达到预定可使用状态。
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附表2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元变更后项目拟投入本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否变更后的项目对应的原承诺项目
募集资金总额(1)入金额计投资金额(2)(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化
机电一体化汽车部件建设项目机电一体化汽车部件建设项目20322.325205.785205.7825.62%2022年12月不适用不适用否
汽车电子产业化项目汽车电子产业化项目---不适用不适用不适用不适用否
新型汽车部件产业化项目新型汽车部件产业化项目---不适用不适用不适用不适用否
归还银行贷款归还银行贷款8600.008600.008600.00100.00%不适用不适用不适用否
合计—28922.3213805.7813805.7847.73%————
本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调变更原因、决策程序及信息披整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部露情况说明(分具体项目)件建设项目”金额由38214.66万元调整为20322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20000.00万元调整为8600.00万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。
未达到计划进度或预计收益的1)机电一体化汽车部件建设项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。
情况和原因(分具体项目)2)本公司定向增发募集资金投入86000000.00元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。
变更后的项目可行性发生重大本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明