斯瑞新材:公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688102证券简称：斯瑞新材
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入239062946.2525.82
归属于上市公司股东的净利润31253974.46139.56归属于上市公司股东的扣除非
11593789.3160.71
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-77992262.80不适用
基本每股收益（元/股）0.0868117.54
稀释每股收益（元/股）0.0868117.54
1/132022年第一季度报告
增加2.73个百分
加权平均净资产收益率（%）5.19点
研发投入合计3976571.16-51.79
研发投入占营业收入的比例减少2.68个百分
1.66
（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1464216873.111280194077.2014.38归属于上市公司股东的所有者
975800474.50586850590.0166.28
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益40971.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
21020627.76
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益645.78
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
115237.24
出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1517297.51
少数股东权益影响额（税后）
合计19660185.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
期末较期初增加7458万元，主要系本期收到上市货币资金43.43募集资金所致
期末较期初增加5443万元，主要系本期销售收入应收账款34.85增长引起应收账款增加所致
期末较期初增加190万元，主要系本期增加对参股其他权益工具投资36.16公司空天机电投资所致
期末较期初减少678万元，主要系预收货款减少所合同负债-69.55致
期末较期初减少1012万元，主要系应付未付工资应付职工薪酬-51.51减少所致
3/132022年第一季度报告
期末较期初减少346万元，主要系应交增值税减少应交税费-56.71所致
期末较期初减少15002万元，主要系偿还银行长长期借款-68.84期借款所致
期末较期初增加31690万元，主要系收到上市募资本公积554.55集资金增加股本溢价所致
本期较上年同期增加4937万元，主要系收入增长营业成本32.99引起成本增长，受产品结构变化、铜价波动等因素影响，成本增长高于收入增长本期较上年同期增加100万元，主要系本期计提的税金及附加84.73各项税费增加所致
本期较上年同期减少427万元，主要系本期受疫情研发费用-51.79影响，研发活动开展较少所致本期较上年同期增加1511万元，主要系本期收到其他收益255.56的政府补助增加所致
本期计提信用减值损失263万元，较上年同期增加信用减值损失不适用264万元，主要系本期应收账款增加引起计提的坏账准备增加所致
归属于上市公司股东本期较上年同期增加1821万元，主要系本期收到
139.56
的净利润的政府补助增加引起利润增加所致
本期发生额-2871万元，较上年同期增加3814投资活动产生的现金
不适用万元，主要系本期构建长期资产支付的现金较去年流量净额同期减少所致
筹资活动产生的现金本期较上年同期增加16731万元，主要系本期收
1452.87
流量净额到上市募集资金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数9534/
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融持有有限售记或冻结持股比通借出股股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)份的限售量股份数股份数量状态量
王文斌境内自然人16136678840.341613667880无0
盛庆义境内自然人355130408.88355130400无0
4/132022年第一季度报告
深圳市乐然境内非国有
科技开发有228615605.72228615600无0法人限公司
李刚境内自然人149400003.73149400000无0上海兴富创业投资管理境内非国有
107142332.68107142330无0
中心（有限法人合伙）
金航宇境内自然人76363641.9176363640无0
王万刚境内自然人72116841.8072116840无0
武旭红境内自然人59727271.4959727270无0
脱文梅境内自然人55948581.4055948580无0
李高中境内自然人54545451.3654545450无0
贾少驰境内自然人54545451.3654545450无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量余巧英1047202人民币普通股1047202杭州金蟾蜍投资管理有限
公司－金蟾蜍大鑫一号私974812人民币普通股974812募证券投资基金田榆423592人民币普通股423592海通证券股份有限公司344502人民币普通股344502刘洪鹏336332人民币普通股336332上海孝庸资产管理有限公
司－孝庸资产－招享混合
327000人民币普通股327000
策略1号私募证券投资基金林炜茂302100人民币普通股302100上海孝庸资产管理有限公
司－孝庸金貔貅一号私募272000人民币普通股272000证券投资基金刘磊261860人民币普通股261860吴东江211631人民币普通股211631
上述股东关联关系或一致上述股东中，盛庆义持有乐然科技90%股份。除此之外，公司未行动的说明知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享混合策略1号私募限售股东参与融资融券及证券投资基金通过信用账户持有公司股份327000股；林炜茂通转融通业务情况说明（如过信用账户持有公司股份302100股；上海孝庸资产管理有限公有）司－孝庸金貔貅一号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份272000股；刘磊通过信用账户持有公司股份261860股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金246326704.24171745025.54结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产16741.08
应收票据8158962.5814489184.26
应收账款210608198.24156180680.15
应收款项融资5968209.981965157.90
预付款项9340231.378924750.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11049249.3112892836.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货224409132.32185091269.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产60175565.2761323904.04
流动资产合计776036253.31612629549.84
非流动资产：
6/132022年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2443170.282443170.28
其他权益工具投资7155105.725255105.72其他非流动金融资产
投资性房地产5283433.975337915.91
固定资产404932108.71376495462.57
在建工程137830736.48140687624.66生产性生物资产油气资产
使用权资产4516373.034708574.50
无形资产98002189.6897832360.81开发支出商誉
长期待摊费用5590625.965475554.63
递延所得税资产4579084.655322073.24
其他非流动资产17847791.3224006685.04
非流动资产合计688180619.80667564527.36
资产总计1464216873.111280194077.20
流动负债：
短期借款196133570.16217783113.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款84880464.2385106042.26预收款项
合同负债2967431.149746584.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9530450.3119655127.66
应交税费2639761.436098293.84
其他应付款5092554.804232402.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/132022年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债51717023.4563592804.18
其他流动负债35635142.8532115433.53
流动负债合计388596398.37438329802.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款67913868.64217930501.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2695626.592664319.40
长期应付款8449568.4611481272.52长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6720960.327653911.92
递延所得税负债13900743.6314915616.37其他非流动负债
非流动负债合计99680767.64254645622.19
负债合计488277166.01692975424.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00360000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积374046376.8457145548.15
减：库存股
其他综合收益726839.86726839.86
专项储备1380227.14595145.80
盈余公积17085705.6117085705.61一般风险准备
未分配利润182551325.05151297350.59归属于母公司所有者权益（或
975800474.50586850590.01股东权益）合计
少数股东权益139232.60368062.77
所有者权益（或股东权益）
975939707.10587218652.78
合计负债和所有者权益（或股
1464216873.111280194077.20东权益）总计
公司负责人：王文斌主管会计工作负责人：徐润升会计机构负责人：马治合并利润表
8/132022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位：陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入239062946.25189999396.42
其中：营业收入239062946.25189999396.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本223802857.96178621541.54
其中：营业成本199006655.59149637076.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2180156.751180202.48
销售费用2911806.793758410.53
管理费用10140212.3110605232.90
研发费用3976571.168249090.07
财务费用5587455.365191529.13
其中：利息费用4000653.663397880.86
利息收入137170.44312926.42
加：其他收益21020627.765912038.84投资收益（损失以“－”号填
645.78-261337.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-16741.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2626542.6712068.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填-244867.07
列）
9/132022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号
27544.41-48469.13
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33665622.4916747289.37
加：营业外收入150262.911283.90
减：营业外支出21598.203683.18四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33794287.2016744890.09
列）
减：所得税费用2769142.913940118.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31025144.2912804771.15
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
31025144.2912804771.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
31253974.4613046243.26亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-228830.17-241472.11
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31025144.2912804771.15
10/132022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
31253974.4613046243.26
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-228830.17-241472.11额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08680.0399
（二）稀释每股收益(元/股)0.08680.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王文斌主管会计工作负责人：徐润升会计机构负责人：马治合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金182582140.35156167076.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还818350.282376865.34
收到其他与经营活动有关的现金20878838.1714867470.64
经营活动现金流入小计204279328.80173411412.95
购买商品、接受劳务支付的现金214920483.47198609507.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金38947519.2334959041.60
11/132022年第一季度报告
支付的各项税费10028867.193722744.44
支付其他与经营活动有关的现金18374721.7115942128.39
经营活动现金流出小计282271591.60253233421.97经营活动产生的现金流量净
-77992262.80-79822009.02额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金645.78
处置固定资产、无形资产和其他
99000.006514506.26
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2286544.07
投资活动现金流入小计2386189.856514506.26
购建固定资产、无形资产和其他
27832034.8172001710.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金1900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
392.86
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1359046.261360700.08
投资活动现金流出小计31091473.9373362410.67投资活动产生的现金流量净
-28705284.08-66847904.41额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金377304800.00783000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
783000.00
收到的现金
取得借款收到的现金15500000.0098000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2823500.00
筹资活动现金流入小计395628300.0098783000.00
偿还债务支付的现金199746133.2472046542.37
分配股利、利润或偿付利息支付
5550596.912235376.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11509419.7812985461.64
筹资活动现金流出小计216806149.9387267380.91筹资活动产生的现金流量净
178822150.0711515619.09
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-234331.43-38721.23的影响
五、现金及现金等价物净增加额71890271.76-135193015.57
12/132022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额170443110.19194801132.92
六、期末现金及现金等价物余额242333381.9559608117.35
公司负责人：王文斌主管会计工作负责人：徐润升会计机构负责人：马治
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2022年4月25日