金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688670证券简称：金迪克
江苏金迪克生物技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入12468040.78-58.50
归属于上市公司股东的净利润-2641751.10不适用归属于上市公司股东的扣除非经
-6850483.65不适用常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额6134019.46-83.66
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.03不适用
稀释每股收益（元/股）-0.03不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.18不适用
研发投入合计5623502.12-34.86
增加16.37个百
研发投入占营业收入的比例（%）45.10分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1735331941.531754489818.27-1.09归属于上市公司股东的所有者权
1458728409.591461370160.69-0.18
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
226538.44
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
4714253.03
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
10658.59
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额742717.51
少数股东权益影响额（税后）
合计4208732.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司购买的理财产品到期
货币资金216.90赎回所致。
主要系公司本期预付的材料款等
预付款项147.06增加所致。
主要系公司期末在产品、原材料增
存货95.80加所致。
短期借款100.00主要系公司借款较期初增加所致。
3/132022年第一季度报告
主要系公司本期发放上年计提的
应付职工薪酬-74.19工资奖金所致。
主要系公司本期缴纳增值税等税
应交税费-55.29费所致。
主要系：（1）受新冠疫情影响，公司四价流感疫苗销售量同比下
营业收入-58.50
滑；（2）公司计提预计销售退货率冲减销售收入所致。
主要系：（1）与营业收入同步变
动；（2）单位成本同比下降；（3）营业成本-68.17公司执行新收入准则相关规定，本期将仓储物流、配送费在营业成本中列示所致。
主要系：（1）公司执行新收入准
则相关规定，本期将仓储物流、配销售费用-57.24送费在营业成本中列示；（2）受
新冠疫情影响，公司推广服务活动数量同比减少所致。
主要系公司本期部分项目研发投入同比减少及冻干人用狂犬病疫
研发费用-49.28苗（Vero 细胞）项目投入全部资本化所致。
主要系公司本期借款额同比下降，财务费用-109.59利息支出减少所致。
主要系公司本期收到的与收益相
其他收益-81.19关的政府补助减少所致。
主要系公司本期现金管理收益同
投资收益2030.23比增加所致。
主要系公司本期销售回款同比下
信用减值损失-39.07降所致。
主要系公司本期计提的存货跌价
资产减值损失-97.96准备减少所致。
主要系公司本期末可抵扣暂时性
所得税费用不适用差异减少，递延所得税费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流主要系公司本期销售回款额同比
-83.66量净额下降所致。
投资活动产生的现金流主要系公司本期理财产品到期赎不适用量净额回收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流主要系公司本期借款较上年同期
-86.60量净额大幅减少所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数6190不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融通冻结情持有有限售持股比借出股份的况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数股量量份数状量态
余军境内自然人2704929130.742704929127049291无0
张良斌境内自然人2704929130.742704929127049291无0
张建辉境内自然人40573944.6140573944057394无0
聂申钱境内自然人33811593.8433811593381159无0
中信证券－中信
银行－中信证券金迪克员工参与境内非国有
22000002.5022000002200000无0
科创板战略配售法人集合资产管理计划
夏建国境内自然人20868652.3720868652086865无0泰州同泽企业管境内非国有
理咨询合伙企业11880001.3511880001188000无0法人（有限合伙）泰州同人企业管境内非国有
理咨询合伙企业11880001.3511880001188000无0法人（有限合伙）
吴铁境内自然人8220000.9300无0中信证券投资有境内非国有
7124000.81712400880000无0
限公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吴铁822000人民币普通股822000
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国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型375930人民币普通股375930证券投资基金蒲江325355人民币普通股325355赵晓春317680人民币普通股317680中国农业银行股份有限公司
－华夏中证500指数增强型294670人民币普通股294670证券投资基金罗兴远227961人民币普通股227961李凡227269人民币普通股227269
中英人寿保险有限公司－自
144800人民币普通股144800
有资金上海一村投资管理有限公司
－一村尊享6号私募证券投138148人民币普通股138148资基金
中意资管－工商银行－新回
133972人民币普通股133972
报7号资产管理产品
上述股东关联关系或一致行余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州动的说明同泽的执行事务合伙人、张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限1、前10名股东中，中信证券投资有限公司在报告期内进行了售股东参与融资融券及转融转融通业务，截止报告期末，其通过转融通业务出借了公司股票通业务情况说明（如有）167600股。
2、前10名无限售条件股东中，有3位参与融资融券业务，分
别为：吴铁通过投资者信用账户持有公司股票822000股，赵晓春通过投资者信用账户持有公司股票317680股，上海一村投资管理有限公司－一村尊享6号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票138148股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
一季度公司生产、研发、在建项目建设等各项经营活动正常有序开展。
由于流感病毒毒株每年都可能出现变异，每年均需接种流感疫苗，流感疫苗效期一年。北半球流感疫苗销售旺季集中在9-12月，次年1-6月为销售淡季，主营流感疫苗的企业经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征，即业绩主要集中体现在下半年，上半年基本亏损。
四价流感病毒裂解疫苗相关的季节性业务活动特征
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金116257683.1436685922.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产527169234.80657310064.85衍生金融资产应收票据
应收账款279300504.19342755037.35应收款项融资
预付款项8449203.363419905.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款831445.33894246.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54779472.0627977602.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产658813.99658813.99
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流动资产合计987446356.871069701592.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产177231689.74182091465.72
在建工程406047561.65341795720.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产44231613.9745456732.49
开发支出15124652.3712450821.65商誉
长期待摊费用2666839.923011944.95
递延所得税资产19397587.6021790046.90
其他非流动资产83185639.4178191493.78
非流动资产合计747885584.66684788226.22
资产总计1735331941.531754489818.27
流动负债：
短期借款20021388.8810010694.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款68514389.1258485820.98预收款项
合同负债50000.0050000.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2629187.2310185503.78
应交税费310530.80694468.72
其他应付款113094692.44142252512.84
其中：应付利息应付股利
8/132022年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计204620188.47221679000.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债46164434.7545419873.59
递延收益25493523.5025674273.50
递延所得税负债325385.22346509.73其他非流动负债
非流动负债合计71983343.4771440656.82
负债合计276603531.94293119657.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）88000000.0088000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1150644030.291150644030.29
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22281578.0422281578.04一般风险准备
未分配利润197802801.26200444552.36归属于母公司所有者权益（或股
1458728409.591461370160.69东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1458728409.591461370160.69负债和所有者权益（或股东
1735331941.531754489818.27
权益）总计
公司负责人：余军主管会计工作负责人：黄强会计机构负责人：黄强
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入12468040.7830044808.74
其中：营业收入12468040.7830044808.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本21145299.5237645517.67
其中：营业成本1334734.884193480.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加393677.50488320.03
销售费用5099456.3011926985.88
管理费用11674656.8012019462.52
研发费用2949671.405815948.24
财务费用-306897.363201320.23
其中：利息费用166249.993379879.18
利息收入477739.43184761.12
加：其他收益226538.441204268.35
投资收益（损失以“－”号填列）3855083.08180970.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）859169.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）3573585.135864684.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-118192.76-5805000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）-47245.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-281074.90-6203032.12
加：营业外收入10658.595831.90
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-270416.31-6197200.22
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减：所得税费用2371334.79-902467.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2641751.10-5294732.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2641751.10-5294732.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-2641751.10-5294732.69号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2641751.10-5294732.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2641751.10-5294732.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：余军主管会计工作负责人：黄强会计机构负责人：黄强
11/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金80436361.90148488778.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金772336.462692273.65
经营活动现金流入小计81208698.36151181052.24
购买商品、接受劳务支付的现金21242767.6829931328.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金18242786.8414955307.01
支付的各项税费1134106.554845885.86
支付其他与经营活动有关的现金34455017.8363911158.77
经营活动现金流出小计75074678.90113643680.12
经营活动产生的现金流量净额6134019.4637537372.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3855083.08180970.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金131000000.00
投资活动现金流入小计134855083.08180970.02
购建固定资产、无形资产和其他长
71261786.0577110091.60
期资产支付的现金
12/132022年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13000000.00
投资活动现金流出小计71261786.0590110091.60
投资活动产生的现金流量净额63593297.03-89929121.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0076760000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.0076760000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
155555.553294797.64
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计155555.553294797.64
筹资活动产生的现金流量净额9844444.4573465202.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额79571760.9421073452.90
加：期初现金及现金等价物余额36685922.2088013772.48
六、期末现金及现金等价物余额116257683.14109087225.38
公司负责人：余军主管会计工作负责人：黄强会计机构负责人：黄强
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月28日