华纳药厂:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688799证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅
度(%)
营业收入291971291.35237148716.1123.12
归属于上市公司股东的净利润34091332.0133477451.301.83归属于上市公司股东的扣除非经
29332775.1626440594.5310.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额14455015.9843335784.52-66.64
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.360.48-25.00
稀释每股收益（元/股）0.360.48-25.00
减少2.64个百分
加权平均净资产收益率（%）2.284.92点
研发投入合计16507184.6618259751.23-9.60
减少2.05个百分
研发投入占营业收入的比例（%）5.657.70点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1919243493.751797533980.726.77归属于上市公司股东的所有者权
1513556622.811479465290.812.30
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-21942.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国1249456.83家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融4139632.05资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-98385.83和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额510203.92
少数股东权益影响额（税后）
合计4758556.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收票据-62.52主要系期末公司持有的未到期票据减少所致主要系期末公司持有的信用等级高的银行承兑汇
应收款项融资2316.27票增加所致
3/132022年第一季度报告
预付款项60.27主要系预付材料款增加所致
主要系待扣职工个人承担的社保及公积金增加、租
其他应收款57.55赁保证金增加所致主要系公司期末待抵扣增值税进项税较期初减少
其他流动资产-53.98所致主要系本期非同一控制下企业合并上海致根医药
无形资产44.65
科技有限公司，无形资产增加所致主要系本期非同一控制下企业合并上海致根医药商誉不适用科技有限公司所形成的商誉增加所致主要系公司与安徽杰玺医药科技有限公司开展项
其他非流动资产991.07
目研发合作，本期支付2000万元权益保证金所致应付职工薪酬-35.13主要系公司本期支付上年度奖金所致
应交税费120.30主要系期末应交的增值税增加所致
其他流动负债-50.25主要系已背书未到期银行承兑汇票减少所致
主要系本期产品销量增加、原材料价格上涨等因素
营业成本48.13
共同影响，导致营业成本增加财务费用338.47主要系存款利息收入增加所致
其他收益-89.30主要系上期收到的政府补助较多所致
投资收益746.04主要系本期理财产品收益增加所致
主要系本期营业收入增加，导致应收账款增加，相信用减值损失274.99应计提的应收账款坏账准备增加所致
主要系原材料价格上涨，存货预计可变现净值增加资产减值损失-94.92所致
营业外支出-96.88主要系上期计提诉讼赔偿款所致
主要系购买原材料、票据及信用证保证金、付现费
经营活动产生的现金流量净额-66.64%用及往来款增加所致
主要系购建固定资产支付的现金增加，导致投资活投资活动产生的现金流量净额226.06%动产生的现金流量净额减少所致
4/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7602报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量湖南华纳医药投资合伙企业（有限境内非国有法
3731200039.783731200037312000无
合伙）人
徐燕境内自然人1320000014.071320000013200000无境内非国有法
泰州中电弘泰投资中心（有限合伙）45000004.8045000004500000无人
金焰境内自然人30360003.2430360003036000无
姜策境内自然人26000002.7726000002600000无
徐小强境内自然人24000002.5624000002400000无
华泰证券资管－招商银行－华泰华
纳药厂家园1号科创板员工持股集其他23500002.5123500002350000无合资产管理计划湖南鼎信恒祥股权投资企业（有限境内非国有法
17500001.8717500001750000无
合伙）人
5/132022年第一季度报告
境内非国有法
九江鹊山天权投资中心（有限合伙）17500001.8717500001750000无人
余旭亮境内自然人15000001.6015000001500000无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量成永忠310000人民币普通股310000李文明224100人民币普通股224100华泰证券股份有限公司144237人民币普通股144237袁佩良135087人民币普通股135087
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 122994 人民币普通股 122994林汉森120700人民币普通股120700陈灵芝120000人民币普通股120000周琴飞115217人民币普通股115217李劲松110000人民币普通股110000周振旗106870人民币普通股106870上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
前10名无限售条件股东中，袁佩良、周振旗分别通过信用账户持有公司股票135087股、106870股。
券及转融通业务情况说明（如有）
6/132022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2022年2月16日，公司与杨玉社、王佩、陈义朗、张海滨、上海键合医药
科技有限公司签署了《关于上海致根医药科技有限公司之增资协议》，公司未来三年计划出资8000万元人民币，持有上海致根医药科技有限公司（以下简称“上海致根”）40%的股权。2022年3月公司已按计划完成第一期出资，上海致根于3月23日办妥工商变更登记手续。变更完成后，公司持有上海致根40%股权，作为上海致根
第一大股东，对其具有控制权，故将其纳入公司2022年第一季度合并财务报表。
2、公司与安徽杰玺医药科技有限公司签署合作协议，开展项目研发合作，公司于
2022年1月支付2000万元权益保证金。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金333568008.10353386150.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产408000000.00400000000.00衍生金融资产
应收票据2559495.266829441.98
应收账款130400788.12122123558.98
应收款项融资5895705.55244000.00
预付款项6862860.974281978.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2340803.241485731.88
其中：应收利息应收股利
7/132022年第一季度报告
买入返售金融资产
存货324651327.93300530928.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7867451.2117097195.58
流动资产合计1222146440.381205978985.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资32915124.6334110523.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产12401590.6112491566.67
固定资产468353390.23429928429.91
在建工程34211332.6543049924.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产83266856.3557564250.47开发支出
商誉32381982.12
长期待摊费用234472.18234472.18
递延所得税资产12778239.1212291974.17
其他非流动资产20554065.481883853.06
非流动资产合计697097053.37591554994.87
资产总计1919243493.751797533980.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8772668.63
应付账款86798624.5180897260.98
预收款项7263276.527579289.27
合同负债50142047.9655174919.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
8/132022年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬10598255.0616336772.96
应交税费12196437.575536258.43
其他应付款97083107.3982778091.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5617302.4911292095.78
流动负债合计278471720.13259594688.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1546200.00
递延收益55781527.5356921204.76
递延所得税负债6596.456596.45其他非流动负债
非流动负债合计55788123.9858474001.21
负债合计334259844.11318068689.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）93800000.0093800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积850338381.88850338381.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46900000.0046900000.00一般风险准备
未分配利润522518240.93488426908.93归属于母公司所有者权益（或股1513556622.811479465290.81东权益）合计
少数股东权益71427026.83
9/132022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合1584983649.641479465290.81计负债和所有者权益（或股东1919243493.751797533980.72权益）总计
公司负责人：黄本东主管会计工作负责人：曹湘琦会计机构负责人：曹湘琦合并利润表
2022年1—3月
编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入291971291.35237148716.11
其中：营业收入291971291.35237148716.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本255636680.18207763220.89
其中：营业成本97879186.6766077127.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2437970.013171022.35
销售费用129624454.77107116171.75
管理费用10424586.0713421199.54
研发费用16507184.6618259751.23
财务费用-1236702.00-282051.43
其中：利息费用
利息收入102932.17246970.10
加：其他收益1249456.8311682568.50
投资收益（损失以“－”号填列）2944233.08348001.11
其中：对联营企业和合营企业的投-1195398.9724273.98资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
10/132022年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-601270.11-160344.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）39007.72767215.69资产处置收益（损失以“－”号填-21942.28列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）39944096.4142022936.32
加：营业外收入1849.47193.81
减：营业外支出100235.303211236.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39845710.5838811893.17
减：所得税费用5754378.575334441.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）34091332.0133477451.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”34091332.0133477451.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏34091332.0133477451.30损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34091332.0133477451.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益34091332.0133477451.30总额
11/132022年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.360.48
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润：0元。
公司负责人：黄本东主管会计工作负责人：曹湘琦会计机构负责人：曹湘琦合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金281023993.51242062674.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1265.49
收到其他与经营活动有关的现金25974611.4835081153.49
经营活动现金流入小计306999870.48277143828.34
购买商品、接受劳务支付的现金40089956.5626631893.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金37457172.4125717779.45
支付的各项税费22200829.3432121780.84
支付其他与经营活动有关的现金192796896.19149336589.94
经营活动现金流出小计292544854.50233808043.82
经营活动产生的现金流量净额14455015.9843335784.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金540000000.0065200000.00
取得投资收益收到的现金4139632.05323727.13
12/132022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长22500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金70921.58
投资活动现金流入小计544233053.6365523727.13
购建固定资产、无形资产和其他长26397884.155975139.84期资产支付的现金
投资支付的现金548000000.0068800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计574397884.1574775139.84
投资活动产生的现金流量净额-30164830.52-9251412.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的-16469.9854896.88影响
五、现金及现金等价物净增加额-15726284.5234139268.69
加：期初现金及现金等价物余额332057352.9179019059.41
六、期末现金及现金等价物余额316331068.39113158328.10
公司负责人：黄本东主管会计工作负责人：曹湘琦会计机构负责人：曹湘琦
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2022年4月18日