启迪设计:2022年一季度报告

启迪设计集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2022-035
启迪设计集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）262906726.39363077536.18-27.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）-8868634.8117796370.66-149.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18629974.6814124752.87-231.90%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-150624169.38-125373139.22-20.14%
基本每股收益（元/股）-0.050.10-150.00%
稀释每股收益（元/股）-0.050.10-150.00%
加权平均净资产收益率-0.56%1.21%-1.77%本报告期末本报告期末比上年度末增上年度末减
总资产（元）3289006070.993443041732.63-4.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1562457429.651571326064.21-0.56%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1启迪设计集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-172.50计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4964163.42助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及6300000.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32743.79
减：所得税影响额1318863.09
少数股东权益影响额（税后）151044.17
合计9761339.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目期末余额期初余额增/减额增/减率原因说明
预付款项8718.442124.116594.33310.45%公司报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加所致
1356.13649.43706.71108.82%公司报告期采购施工用材料增加所存货
致
应付职工薪酬1870.328109.89-6239.57-76.94%公司报告期年终奖金发放导致减少
2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目本期发生数上年同期数增/减额增/减率原因说明
销售费用753.361272.88-519.52-40.81%公司报告期由于疫情因素销售费用较少所致
2740.681634.551106.1267.67%公司报告期内研发项目增加，导致研研发费用
发费用增加公允价值变动收
630.0010.00620.006200.00%
公司报告期内持有的交易性金融资益产公允价值变动所致
投资收益-181.96-414.28232.3156.08%公司报告期联营企业的亏损较上年同期减少所致
所得税费用74.53430.50-355.97-82.69%公司报告期计提的所得税费用减少
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所致
3.现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目本期发生数上年同期数增/减额增/减率原因说明投资活动现金流
1338.895914.83-4575.94-77.36%公司报告期内投资额减少所致出小计
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数257780
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条件
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量苏州赛德投资管
境内非国有法人44.49%774800000理股份有限公司
李海建境内自然人2.77%48239712110997质押1500000
戴雅萍境内自然人2.45%42588003194100
查金荣境内自然人2.04%35568002667600
唐韶华境内自然人1.25%21736000
靳建华境内自然人0.96%16735000
张林华境内自然人0.85%14836600
李桂松境内自然人0.57%10000400
元祜咨询（北京）
境内非国有法人0.49%8531000有限公司深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）【现
境内非国有法人0.48%827490230718
更名为：河南达韦明企业管理中心（有限合伙）】前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量苏州赛德投资管理股份有限公司77480000人民币普通股77480000李海建2712974人民币普通股2712974唐韶华2173600人民币普通股2173600靳建华1673500人民币普通股1673500张林华1483660人民币普通股1483660戴雅萍1064700人民币普通股1064700李桂松1000040人民币普通股1000040查金荣889200人民币普通股889200
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元祜咨询（北京）有限公司853100人民币普通股853100张敏701600人民币普通股701600
本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春7人，上述股东关联关系或一致行动的
上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系说明于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股不适用
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数上市日2018年3月1日起12月内
不得转让，自股份上市之日起36李海建21109972110997重大资产重组锁个月，在完成《盈定承诺利预测补偿协议》中约定后按
40%、30%、30%的比例解锁。
戴雅萍31941003194100高管限售-
查金荣26676002667600高管限售-上市日2018年3月1日起12月内深圳市嘉仁源联
不得转让，自股合投资管理企业份上市之日起36（有限合伙）【现230718230718重大资产重组锁个月，在完成《盈更名为：河南达定承诺利预测补偿协韦明企业管理中议》中约定后按心（有限合伙）】40%、30%、30%的比例解锁。
华亮693150172500520650高管限售每年解锁25%
袁雪芬458250114563343687高管限售每年解锁25%
蔡爽310050310050高管限售每年解锁25%
张斌137767137767高管限售每年解锁25%
袁金兴124800124800高管限售每年解锁25%
赵宏康8775087750高管限售每年解锁25%
胡旭明6750067500高管限售每年解锁25%
苏鹏2730027300高管限售每年解锁25%
合计1010998228706309822919----
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三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司继续按照既定的战略规划，加大转型力度。为了更好地推进双碳业务布局，公司使用自有资金24000万元，与国电投长江生态能源有限公司、上海新源投资有限公司共同投资设立上海长启源新能源有限公司，从事新能源、综合智慧能源项目的开发、建设、运营与管理；公司使用自有资金400万元，与苏州新捷运供应链有限公司共同投资设立苏州新迪绿色物流有限公司，共同开展分布式光伏及储能项目的投资、工程建设、运营及相关服务。目前投资的两家合资公司已完成了工商登记手续，取得了相关营业执照。上海长启源新能源有限公司拟在河北某地投资建设约 100MW 的风电场项目，目前该项目正在有序部署和推进中。
今年2月以来，受深圳、苏州、上海等地的疫情影响，报告期内公司项目推进较为缓慢，造成业绩较去年同期有所下降，但报告期内公司新签合同额较去年同期增长约25.82%，经营基本面向好。同时公司已采取积极措施，尽力减少疫情造成的影响，进一步加强成本控制，强化现金支出管理，保证公司持续稳健的发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金505802212.23644108717.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产74000000.0067700000.00衍生金融资产
应收票据64826732.9972004706.13
应收账款713461650.04709466409.71应收款项融资
预付款项87184414.2321241081.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54216728.2733908441.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货13561304.646494254.53
合同资产842902703.58947313710.86持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产8230266.277894562.43
流动资产合计2364186012.252510131884.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资122324513.76124144155.70其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4968686.235065710.94
固定资产152089978.83156307307.66
在建工程135321970.54133842987.57生产性生物资产油气资产
使用权资产36646693.3939952580.23
无形资产170627486.24170822312.12开发支出
商誉266680915.98266680915.98
长期待摊费用7318885.227665584.51
递延所得税资产28412324.7827999689.74
其他非流动资产428603.77428603.77
非流动资产合计924820058.74932909848.22
资产总计3289006070.993443041732.63
流动负债：
短期借款351171327.55331777106.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38835453.9140443580.00
应付账款694414656.84857357234.56预收款项
合同负债280111307.36229426213.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18703200.3181098882.28
应交税费56642639.7665033286.08
其他应付款35573556.3523404560.12
其中：应付利息
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应付股利3199475.043199475.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9495766.7811036309.92
其他流动负债65628374.6662357727.64
流动负债合计1550576283.521701934900.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52232430.6241600388.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30221798.0030221798.00长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债575887.25575887.25
递延收益23947262.5724587508.38
递延所得税负债9116762.448314221.24其他非流动负债
非流动负债合计116094140.88105299803.52
负债合计1666670424.401807234704.12
所有者权益：
股本174139024.00174139024.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积732886403.10732886403.10
减：库存股3852717.853852717.85其他综合收益专项储备
盈余公积71168291.5471168291.54一般风险准备
未分配利润588116428.86596985063.42
归属于母公司所有者权益合计1562457429.651571326064.21
少数股东权益59878216.9464480964.30
所有者权益合计1622335646.591635807028.51
负债和所有者权益总计3289006070.993443041732.63
法定代表人：查金荣主管会计工作负责人：朱江川会计机构负责人：朱江川
2、合并利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入262906726.39363077536.18
其中：营业收入262906726.39363077536.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本283813672.87339623588.14
其中：营业成本216750420.25278760831.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1399293.111137368.96
销售费用7533608.9612728802.61
管理费用27620931.6326824789.07
研发费用27406758.4316345524.95
财务费用3102660.493826271.06
其中：利息费用3731921.064252069.41
利息收入847424.68921335.91
加：其他收益4964163.424252487.49投资收益（损失以“－”号填-1819641.94-4142778.83列）
其中：对联营企业和合营企业
-1819641.94-4142778.83的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”6300000.00100000.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1230788.95-1175624.33列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
73994.19列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-12693213.9522562026.56
加：营业外收入18801.384000.00
减：营业外支出51717.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12726130.2422566026.56
减：所得税费用745251.934304954.81
8启迪设计集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13471382.1718261071.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-13471382.1718261071.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-8868634.8117796370.66
2.少数股东损益-4602747.36464701.09
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13471382.1718261071.75归属于母公司所有者的综合收益
-8868634.8117796370.66总额
归属于少数股东的综合收益总额-4602747.36464701.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.050.10
（二）稀释每股收益-0.050.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
9启迪设计集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：查金荣主管会计工作负责人：朱江川会计机构负责人：朱江川
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金460305475.05468764220.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2618254.27
收到其他与经营活动有关的现金4266258.384457540.97
经营活动现金流入小计467189987.70473221761.90
购买商品、接受劳务支付的现金387695660.99370897920.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
180750805.30168960655.01金
支付的各项税费21690468.1018228940.54
支付其他与经营活动有关的现金27677222.6940507384.63
经营活动现金流出小计617814157.08598594901.12
经营活动产生的现金流量净额-150624169.38-125373139.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他79530.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
10启迪设计集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计79530.00
购建固定资产、无形资产和其他
13388935.4424960639.47长期资产支付的现金
投资支付的现金4187692.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计13388935.4459148331.47
投资活动产生的现金流量净额-13388935.44-59068801.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金125317582.2595000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29170300.5310008441.59
筹资活动现金流入小计154487882.78105008441.59
偿还债务支付的现金94999999.0076226664.17
分配股利、利润或偿付利息支付
3922978.193884595.01的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31064767.23304419.01
筹资活动现金流出小计129987744.4280415678.19
筹资活动产生的现金流量净额24500138.3624592763.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-139512966.46-159849177.29
加：期初现金及现金等价物余额575221072.27552365446.77
六、期末现金及现金等价物余额435708105.81392516269.48
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2022年04月29日
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