海顺新材:2022年一季度报告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2022-038
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）231871055.84223874529.013.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）25483174.7633586697.68-24.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性
22735556.9133253822.36-31.63%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-39061737.1735626124.72-209.64%
基本每股收益（元/股）0.130.21-38.10%
稀释每股收益（元/股）0.130.21-38.10%
加权平均净资产收益率1.72%4.08%-2.36%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2317309669.682264050337.462.35%归属于上市公司股东的所有者权益
1542878137.201509959144.832.18%
（元）
1上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3057628.58府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
192924.01
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出74618.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目21475.45
减：所得税影响额520743.40
少数股东权益影响额（税后）78285.16
合计2747617.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变化幅度变化原因
交易性金融资产68200000.0028880000.00136.15%主要是理财资金增加
应收款项融资86574534.1543708474.2398.07%主要是应收票据的增加
预付款项12851544.028866241.1644.95%主要是苏州海顺、多凌预付款增加
其他应收款20532635.1634328735.72-40.19%主要是浙江新材料收到返还的履约金所致
其他流动资产19415243.9911763746.5965.04%主要是留抵退税金额增加所致
其他非流动资产104342974.1478597570.2432.76%主要是浙江设备工程的投入增加所致
应付职工薪酬7460205.9612894930.35-42.15%主要去年计提奖金在年初发放所致
其他应付款8248823.3314648036.46-43.69%主要是回购库存股所致
库存股0.007461742.50-100.00%股票解禁利润表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因
财务费用-1904352.15-803402.29137.04%主要是利息收入、汇兑收益所致
其他收益3079104.03393892.30681.71%主要是苏州收到第三批产业升级专项资金及创新奖励
投资收益-133108.181358781.45-109.80%主要是联营企业久诚亏损所致
对联营企业和合营企业-326032.191578450.54-120.66%主要是联营企业久诚亏损所致的投资收益
信用减值损失-1901408.34-62157.312959.03%主要是计提坏账增加所致
营业外收入103300.0056332.9183.37%主要是收到一笔赔偿款
营业外支出28681.63104741.18-72.62%主要是捐赠减少所致
少数股东损益1567102.90630924.72148.38%主要是多凌累计利润扭亏为盈
2上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于少数股东的综合1567102.90630924.72148.38%主要是多凌累计利润扭亏为盈收益总额现金流量表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因
收到的税费返还2873560.331291836.21122.44%主要是出口退税增加所致
收回投资收到的现金27690000.0046656232.88-40.65%主要是比同期购买理财赎回发生额减少所致
处置固定资产、无形资产-14110.00-100.00%本期无处置的固定资产和其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计36485924.0155361561.05-34.10%主要是比同期购买理财赎回发生额减少所致
购建固定资产、无形资产99230650.7169431337.9642.92%主要是浙江海顺设备投入所致和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金67010000.0049634486.9035.01%主要是比同期购买理财发生额增加所致
投资活动现金流出小计166240650.71119065824.8639.62%主要是浙江海顺、设备投入及同期理财购买增加所致
投资活动产生的现金流-129754726.70-63704263.81103.68%主要是浙江海顺、设备投入、同期理财购买量净额增加同时理财赎回减少所致
取得借款收到的现金48489613.1579908984.16-39.32%主要是比同期借款减少所致
筹资活动现金流入小计48489613.1579908984.16-39.32%主要是比同期借款减少所致
筹资活动产生的现金流-8503949.6333958373.04-125.04%主要是比同期借款减少及偿还借款增加所致量净额
汇率变动对现金及现金-301200.37258684.32-216.44%主要是汇率波动所致等价物的影响
现金及现金等价物净增-177621613.876138918.27-2993.37%主要是销售变现减少，营业成本同期比增加，加额浙江海顺建设、设备投入增加、同期购买理
财增加且赎回减少，同比期借款减少且偿还借款增加所致
期初现金及现金等价物613427706.2989002003.29589.23%主要是2021年定增募资所致余额
期末现金及现金等价物435806092.4295140921.56358.06%主要是2021年定增募资所致余额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数149340
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
林武辉境内自然人29.98%5801949943514624质押9800000
朱秀梅境内自然人16.65%3223040824172806上海大甲企业
管理服务中心境内自然人2.82%54550000（有限合伙）上海常春藤投资控股有限公
其他1.92%37082813708281
司－珠海金藤股权投资基金
3上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文合伙企业（有限合伙）上海迎水投资管理有限公司
－迎水泰顺1其他1.60%30902343090234号私募证券投资基金
叶子勇境内自然人1.21%23509000国信证券股份
国有法人1.12%21631642163164有限公司浙江银万斯特投资管理有限
公司－银万全其他1.09%21013592101359盈28号私募证券投资基金
王厚法境内自然人0.64%12360931236093
伍荣境内自然人0.64%12360931236093前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林武辉14504975人民币普通股14504975朱秀梅8057602人民币普通股8057602上海大甲企业管理服务中心（有
5455000人民币普通股5455000限合伙）叶子勇2350900人民币普通股2350900缪海军739194人民币普通股739194虞云岳394800人民币普通股394800袁宇静390000人民币普通股390000潘建东385400人民币普通股385400俞勇377280人民币普通股377280周卫飞374400人民币普通股374400
上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。
上述股东关联关系或一致行动
上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)执行事务合伙人为林武辉，公司未知上述其他的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东潘建东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有385400
前10名股东参与融资融券业务股，实际合计持有385400股；
股东情况说明（如有）公司股东俞勇通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有377280股，实际合计持有377280股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
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董监高管锁定股每年按上年林武辉4351462443514624高管锁定股末持股数的
25%解除限售
董监高管锁定股每年按上年朱秀梅2417280624172806高管锁定股末持股数的
25%解除限售
董监高管锁定股每年按上年黄勤1767009000090000176700高管锁定股末持股数的
25%解除限售
董监高管锁定股每年按上年林秀清1619896975069750161989高管锁定股末持股数的
25%解除限售
董监高管锁定股每年按上年倪海龙1687509000090000168750高管锁定股末持股数的
25%解除限售
董监高管锁定股每年按上年陈平1687509000090000168750高管锁定股末持股数的
25%解除限售
董监高管锁定股每年按上年李俊1312509000090000131250高管锁定股末持股数的
25%解除限售
其他股权激励
94950094950000--
限售股小计
合计69444369137925042975068494869----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2022年04月28日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金457017550.08633853715.33结算备付金拆出资金
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交易性金融资产68200000.0028880000.00衍生金融资产应收票据
应收账款235707551.88199904152.70
应收款项融资86574534.1543708474.23
预付款项12851544.028866241.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20532635.1634328735.72
其中：应收利息
应收股利8603000.00买入返售金融资产
存货162539558.44160744669.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19415243.9911763746.59
流动资产合计1062838617.721122049734.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资241053905.33241379937.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产319275234.10309784555.30
在建工程442085259.54363748251.60生产性生物资产油气资产
使用权资产766916.59554189.94
无形资产129864095.01130737178.86开发支出
商誉4459367.154459367.15
长期待摊费用1997122.712180237.11
递延所得税资产10626177.3910559314.99
其他非流动资产104342974.1478597570.24
非流动资产合计1254471051.961142000602.71
资产总计2317309669.682264050337.46
流动负债：
短期借款175579011.60194232236.46
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103781086.2499694756.22
应付账款168738985.43137301255.11预收款项
合同负债8732926.196804836.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7460205.9612894930.35
应交税费8436610.918540544.56
其他应付款8248823.3314648036.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30469169.5515093575.70
其他流动负债679815.26680218.77
流动负债合计512126634.47489890389.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款161269824.63164530563.84应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债390790.56471850.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23535156.4923656365.07递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计185195771.68188658779.48
负债合计697322406.15678549169.20
所有者权益：
股本193531505.00193531505.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积825222815.81825222815.81
减：库存股0.007461742.50
其他综合收益-148340.19-122415.30专项储备
盈余公积53202275.0153202275.01一般风险准备
未分配利润471069881.57445586706.81
归属于母公司所有者权益合计1542878137.201509959144.83
少数股东权益77109126.3375542023.43
所有者权益合计1619987263.531585501168.26
负债和所有者权益总计2317309669.682264050337.46
法定代表人：林武辉主管会计工作负责人：倪海龙会计机构负责人：范云波
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入231871055.84223874529.01
其中：营业收入231871055.84223874529.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本201369862.48185596469.38
其中：营业成本170031756.70152877832.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1653009.191442984.89
销售费用11244054.4611986519.57
管理费用12612397.5713953536.50
研发费用7732996.716138998.03
财务费用-1904352.15-803402.29
其中：利息费用885052.212167915.07
利息收入2307436.4266743.64
加：其他收益3079104.03393892.30投资收益（损失以“－”号-133108.181358781.45
填列）
其中：对联营企业和合营企-326032.191578450.54
8上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1901408.34-62157.31号填列）资产减值损失（损失以“-”-22279.15号填列）资产处置收益（损失以“-”
58.72号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）31523501.7239968634.79
加：营业外收入103300.0056332.91
减：营业外支出28681.63104741.18四、利润总额（亏损总额以“－”号
31598120.0939920226.52
填列）
减：所得税费用4547842.435702604.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）27050277.6634217622.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25483174.7633586697.68
2.少数股东损益1567102.90630924.72
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
9上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27050277.6634217622.40归属于母公司所有者的综合收
25483174.7633586697.68
益总额归属于少数股东的综合收益总
1567102.90630924.72
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.21
（二）稀释每股收益0.130.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林武辉主管会计工作负责人：倪海龙会计机构负责人：范云波
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
162513043.57204795533.21
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2873560.331291836.21收到其他与经营活动有关的现
14535251.0413324698.83
金
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经营活动现金流入小计179921854.94219412068.25
购买商品、接受劳务支付的现
151465112.46127487870.31
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
31200731.6724836139.76
现金
支付的各项税费16521514.3615955304.23支付其他与经营活动有关的现
19796233.6215506629.23
金
经营活动现金流出小计218983592.11183785943.53
经营活动产生的现金流量净额-39061737.1735626124.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27690000.0046656232.88
取得投资收益收到的现金8795924.018691218.17
处置固定资产、无形资产和其
14110.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计36485924.0155361561.05
购建固定资产、无形资产和其
99230650.7169431337.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金67010000.0049634486.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计166240650.71119065824.86
投资活动产生的现金流量净额-129754726.70-63704263.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48489613.1579908984.16收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48489613.1579908984.16
11上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金54177600.0043000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2815962.782950611.12
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计56993562.7845950611.12
筹资活动产生的现金流量净额-8503949.6333958373.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
-301200.37258684.32的影响
五、现金及现金等价物净增加额-177621613.876138918.27
加：期初现金及现金等价物余
613427706.2989002003.29
额
六、期末现金及现金等价物余额435806092.4295140921.56
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2022年04月28日
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