卓锦股份:关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2022-004
浙江卓锦环保科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年8月10日出具的《关于同意浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3356.9343 万股，发行价格为每股人民币7.48元，募集资金总额为人民币25109.87万元。扣除发行费用人民币5030.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币20079.18万元。
截至2021年9月10日，上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月10日出具了“天健验[2021]505号”的《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目金额（万元）
募集资金总额25109.87
减：发行费用总额5030.69减：已使用募集资金12567.28
加：利息收入净额61.63
募集资金余额7573.53
减：现金管理的闲置募集资金0
募集资金专户余额7573.53
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
同时，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州平海支行、杭州银行股份有限
公司环北支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行、招商银行股份有
限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币万元序号银行名称银行账号余额
1中信银行股份有限公司杭州平
81108010121022736456148．59
海支行
2杭州银行股份有限公司环北支
33010401600183333471424.79
行
3杭州联合农村商业银行股份有
2010002855800670
限公司三塘支行
4招商银行股份有限公司杭州分
5719089192108180.16
行
合计7573.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况公司于2021年11月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。
截至2021年12月31日，公司已完成上述募投项目拟投入金额调整事项，具体调整情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（三）使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况
2021年11月29日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金15704466.30元置换截至2021年9月10日预先已投入募投项目“企业技术研发中心项目”的11942652.00元及已支付发行费用的自筹资金共计3761814.30元（不含税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天健审〔2021〕10087号）。
截至2021年12月31日，公司已将募集资金15704466.30元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年11月29日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币
2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
截至2021年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年度，公司不存在违规使用首次公开发行股票募集资金的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
特此公告。
浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
2022年4月29日附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额20079.18本年度投入募集资金总额12567.28
变更用途的募集资金总额无2020年9月10日至2021年9月10日，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入1194.27万元，2021年
11月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过以募集资金
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例无1194.27万元置换预先投入的自筹资金；2021年9月10日
至2021年12月31日，使用募集资金11373.01万元用于募投项目建设，以上合计使用募集资金12567.28万元。
是否已截至期末累计截至期末截至期末项目达到变更项募集资金投入金额与承截至期末投入本年度是否达项目可行性承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金预定可使
目（含承诺投资诺投入金额的进度（%）实现的到预计是否发生重项目投资总额金额投入金额额用状态日
部分变总额差额(4)＝(2)/(1)效益效益大变化
(1)(2)期
更）(3)＝(2)-(1)分支机构建
[注1]8500.001402.251402.250.000.00-1402.250.00[注3]否设项目企业技术研
否7500.007500.007500.001377.741377.74-6122.2618.54[注4]否发中心项目补充流动资
[注1]16000.0011176.9311176.9311189.5411189.5412.61[注2]100.00[注5]否
金合计－32000.0020079.1820079.1812567.2812567.28-7511.90－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年11月经公司三届七次董事会审议通过以募集资金1194.27万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
[注1]经公司2021年11月召开第三届董事会第七次会议决议批准，公司相应调整了“分支机构建设项目”和“补充流动资金”项目的募集资金投资额
[注2]截至2021年12月31日，“补充流动资金”项目承诺投资11176.93万元，实际投资金额11189.54万元，差异为12.61万元，系募集资金产生的利息继续投入到了“补充流动资金”项目
[注3]“分支机构建设项目”正在推进中，目前尚无投入，尚未产生效益[注4]“企业技术研发中心项目”随着资产的购入陆续投入使用；该项目主要目标是进一步将公司研究院建设成为污染源综合治理、环境修复等
多领域的复合型研发和试验平台，并力争在未来几年内将其打造为国家级高水平研发中心，使之成为国内具有影响力的从事污染源综合治理、环境修复等多领域的研发试验基地、技术应用基地和人才培养基地，项目本身不会直接产生效益[注5]“补充流动资金”项目主要是是满足公司业务规模扩张对流动资金的需要，保证公司业务发展的延续性，优化财务结构，提升财务抗风险能力，无法单独核算效益