云路股份:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688190证券简称：云路股份
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入290870473.9056.32
归属于上市公司股东的净利润38308652.2147.12归属于上市公司股东的扣除非经
30100825.6029.64
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额996955.94-82.64
基本每股收益（元/股）0.3210.34
稀释每股收益（元/股）0.3210.34
加权平均净资产收益率（%）2.07减少3.55个百分点
研发投入合计14451396.8237.54
研发投入占营业收入的比例（%）4.97减少0.68个百分点
1/112022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2452772158.152298158600.206.73归属于上市公司股东的所有者权
1870218974.151831964795.422.09
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准539095.52定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易8264295.22
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
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交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
249428.13
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
175258.35
益项目
减：所得税影响额1020250.61少数股东权益影响额（税后）
合计8207826.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司产品技术优势进一步
营业收入56.32体现客户的订单增加明显从而使销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润47.12主要系营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额-82.64主要系购买商品支付增加所致
研发投入合计37.54主要系公司加大研发投入所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数54320
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态中国航发资产管国有法
3420000028.503420000034200000无-
理有限公司人境内自
李晓雨2498400020.822498400024984000无-然人境内自
郭克云2493000020.782493000024930000无-然人青岛多邦股权投境内非
2034
资管理合伙企业国有法45000003.7545000004500000质押
000（有限合伙）人国泰君安证券资
管－招商银行－国泰君安君享科
其他14266651.1914266651500965无-创板青岛云路1号战略配售集合资产管理计划境内自
江志俊13860001.1613860001386000无然人国泰君安证裕投国有法
11360000.9511360001200000无
资有限公司人招商银行股份有
限公司－工银瑞
信圆丰三年持有其他10000000.83--无-期混合型证券投资基金中国银行股份有
限公司－招商制
造业转型灵活配其他9800150.82--无置混合型证券投资基金
4/112022年第一季度报告
全国社保基金一
其他9586400.80--无-一零组合前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合1000000人民币普通股1000000型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商制造业转型灵活配置混合980015人民币普通股980015型证券投资基金全国社保基金一一零组合958640人民币普通股958640上海浦东发展银行股份有限
公司－中欧创新未来18个
804180人民币普通股804180月封闭运作混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商蓝筹精选股票型证券投资726330人民币普通股726330基金
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合570226人民币普通股570226型证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－宝盈策略增长混合型证券546248人民币普通股546248投资基金
江苏银行股份有限公司－招商金安成长严选1年封闭运503073人民币普通股503073作混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资494610人民币普通股494610基金中国农业银行股份有限公司
－工银瑞信中小盘成长混合448073人民币普通股448073型证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系动的说明
1、“国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板青岛前10名股东及前10名无限云路1号战略配售集合资产管理计划”通过转融通借出股份售股东参与融资融券及转融74300股；
通业务情况说明（如有）2、“国泰君安证裕投资有限公司”通过转融通借出股份64000股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金168601184.0299210582.17
交易性金融资产974179387.381066753480.92衍生金融资产
应收票据162394963.86146829692.57
应收账款281691735.86203764299.04
应收款项融资32487630.7715889335.38
预付款项55650913.7945906194.32
其他应收款1685701.041386686.34
其中：应收利息应收股利
存货109744393.0186816284.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产202323787.66209181716.99
流动资产合计1988759697.391875738272.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产281854273.58289256894.46
在建工程101350220.3973482286.60生产性生物资产油气资产
使用权资产118854.49151269.35
无形资产40214235.7640628176.78开发支出商誉
长期待摊费用225472.65
递延所得税资产10358191.369125989.05
其他非流动资产29891212.539775711.57
非流动资产合计464012460.76422420327.81
资产总计2452772158.152298158600.20
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据195632000.00204794494.32
应付账款207022201.24178078045.46预收款项
合同负债100523563.7810719711.68
应付职工薪酬14561095.4122414229.75
应交税费9187899.848391691.48
其他应付款6404851.615305484.02
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债135552.23134230.77
其他流动负债12488629.331295713.55
流动负债合计545955793.44431133601.03
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1352.0034501.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35883584.4434762679.96
递延所得税负债712454.12263022.14
7/112022年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计36597390.5635060203.75
负债合计582553184.00466193804.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1403477422.711403477422.71
减：库存股其他综合收益
专项储备244891.74299365.22
盈余公积35359773.2035359773.20
未分配利润311136886.50272828234.29
所有者权益（或股东权益）
1870218974.151831964795.42
合计负债和所有者权益（或股
2452772158.152298158600.20东权益）总计
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张小龙利润表
2022年1—3月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入290870473.90186068620.57
减：营业成本220993325.03139255625.12
税金及附加871290.12909903.09
销售费用6966175.494741235.38
管理费用11228465.595553742.93
研发费用14451396.8210507127.06
财务费用240689.54-319582.54
其中：利息费用1433.812668.60
利息收入353502.61218904.51
加：其他收益714353.873143893.35投资收益（损失以“－”号填
7810491.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/112022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2426406.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4258458.93405400.10
列）资产减值损失（损失以“-”号填-184894.63
列）资产处置收益（损失以“－”号-57706.69
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）42811924.2028727261.66
加：营业外收入250723.20231532.55
减：营业外支出1295.07180.03三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43061352.3328958614.18
列）
减：所得税费用4752700.122919543.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）38308652.2126039070.51
（一）持续经营净利润（净亏损以
38308652.2126039070.51“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额38308652.2126039070.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.320.22
9/112022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.22
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张小龙现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金225698303.61121794309.68
收到的税费返还211919.35
收到其他与经营活动有关的现金3238698.443581172.99
经营活动现金流入小计228937002.05125587402.02
购买商品、接受劳务支付的现金174404173.6674869290.36
支付给职工及为职工支付的现金36343157.6834711821.43
支付的各项税费5164963.774630310.65
支付其他与经营活动有关的现金12027751.005634509.19
经营活动现金流出小计227940046.11119845931.63
经营活动产生的现金流量净额996955.945741470.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金745000000.00
取得投资收益收到的现金5837888.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计750837888.76-
购建固定资产、无形资产和其他长
10260908.205024718.63
期资产支付的现金
投资支付的现金650000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计660260908.205024718.63
投资活动产生的现金流量净额90576980.56-5024718.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
10/112022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
196034.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金2733262.0030960.00
筹资活动现金流出小计2733262.00226994.11
筹资活动产生的现金流量净额-2733262.00-226994.11
四、汇率变动对现金及现金等价物
-110601.00-32831.63的影响
五、现金及现金等价物净增加额88730073.50456926.02
加：期初现金及现金等价物余额72732832.7458310409.21
六、期末现金及现金等价物余额161462906.2458767335.23
公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张小龙
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年4月28日