恒锋工具:2022年一季度报告

恒锋工具股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2022-017
恒锋工具股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）116666059.2596286200.6621.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）29215162.1520746728.6240.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25387451.9319517631.7230.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）30074131.6844373964.79-32.23%
基本每股收益（元/股）0.180.1338.46%
稀释每股收益（元/股）0.180.1338.46%
加权平均净资产收益率2.40%1.91%0.49%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1473895353.541472526938.060.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1230477946.381201362073.222.42%
1恒锋工具股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2790.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符本期政府补贴收入、递延收益转
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4054458.23入。
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益445080.54理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出811.21
减：所得税影响额675430.55
合计3827710.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.合并资产负债表项目
项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
原因为：本期利用部分自有资金购买银行理财产
货币资金64554118.7590496819.87-28.67%品所致。
其他非流动资产15000993.4211530077.4430.10%原因为：本期预付设备购置款增加所致。
应付职工薪酬6842635.0819662284.68-65.20%原因为：本期支付上年末计提绩效奖金所致。
一年内到期的非流动负债16150000.0024796486.14-34.87%原因为：本期偿还部分长期借款所致。
2.合并年初到报告期末利润表项目
项目本期发生数上年同期数变动幅度变动原因
原因为：1、本期下游客户需求旺盛；2、公司产
营业总收入116666059.2596286200.6621.17%能逐步释放所致。
销售费用6309997.094794211.8131.62%原因为：本期支付技术服务费所致。
研发费用7750447.846088506.2927.30%原因为：本期公司持续加大研发投入所致。
财务费用979784.14751675.2130.35%原因为：本期利息支出增加所致。
其他收益4054458.231165358.97247.91%原因为：本期政府补助增加所致。
3.合并年初到报告期末现金流量表项目
项目本期发生数上年同期数变动幅度变动原因
收到的税费返还1084376.48731763.8348.19%原因为：本期收到出口退税增加所致。
购买商品、接受劳务支付
43207212.6320624409.24109.50%原因为：本期业务收入增长导致采购增加所致。
的现金
支付的各项税费9404511.8913777962.19-31.74%原因为：本期缓交增值税所致。
支付其他与经营活动有关
7741602.564013267.5192.90%原因为：本期支付技术服务费所致。
的现金
购建固定资产、无形资产33617107.2321387030.5757.18%原因为：本期进口设备付款较多所致。
2恒锋工具股份有限公司2022年第一季度报告全文
和其他长期资产支付的现金
原因为：上年同期投资滁州用朴合金工具有限公
投资支付的现金24000000.00-100.00%司2400万元所致。
偿还债务支付的现金8579390.285000000.0071.59%原因为：本期偿还银行借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数152860
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量恒锋控股有限公
境内非国有法人49.43%81901454司
陈尔容境内自然人8.72%1444187210831404
陈子彦境内自然人8.72%1444187210831404
陈子怡境内自然人5.81%96279157220936
郑国基境外自然人4.45%7364851
刘克芳境内自然人0.18%296400
叶志君境内自然人0.13%211884
孙安源境内自然人0.12%206000
夏雪琴境内自然人0.12%201974
金耀境内自然人0.12%196848前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量恒锋控股有限公司81901454人民币普通股81901454郑国基7364851人民币普通股7364851陈尔容3610468人民币普通股3610468陈子彦3610468人民币普通股3610468陈子怡2406979人民币普通股2406979刘克芳296400人民币普通股296400叶志君211884人民币普通股211884孙安源206000人民币普通股206000夏雪琴201974人民币普通股201974金耀196848人民币普通股196848
上述股东中：陈尔容、陈子彦、陈子怡存在关联关系，恒锋控股有限公司为三人共同持上述股东关联关系或一致行动的
股公司；叶志君、夏雪琴存在关联关系；其余股东，公司未知是否存在关联关系或一致说明行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东郑国基通过普通证券账户持有7251951股，通过招商证券股份有限公司客户东情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有112900股，合计持有7364851股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司正在筹划以支付现金方式收购成都新成量工具有限公司51%-70%的股权，标的公司为中国机床工具行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，具有完善的量刃具设计、研制、检测和制造能力，技术水平和产品质量较高，在国内通用量具、螺纹工具领域中具有领先的行业地位。标的公司与公司为同行业公司，与公司现有产品有较强的互补性。本次交易如能顺利完成，公司综合竞争力将显著加强，业务规模和盈利水平也将有效提升。本次交易尚处于筹划阶段，交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒锋工具股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金64554118.7590496819.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产89289897.2575490031.02衍生金融资产
应收票据45001704.7546756845.14
应收账款137855513.36119143181.70
应收款项融资65144169.1478499790.07
预付款项36244295.1838643896.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3347430.202738819.88
其中：应收利息
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应收股利510000.00510000.00买入返售金融资产
存货126126551.28121492741.10合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产151392.79186318.06
流动资产合计567715072.70573448442.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7987459.297883455.80
其他权益工具投资17194503.3217194503.32其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产687923739.38691802526.02
在建工程61786043.5654409479.43生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产57684488.6658099577.65开发支出
商誉44308227.0544308227.05
长期待摊费用6571227.516061925.31
递延所得税资产7723598.657788723.18
其他非流动资产15000993.4211530077.44
非流动资产合计906180280.84899078495.20
资产总计1473895353.541472526938.06
流动负债：
短期借款28000000.0028035515.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据69702099.9270072513.34
应付账款26138900.9332521605.83预收款项
合同负债4203125.054348122.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬6842635.0819662284.68
应交税费24130051.1621781790.02
其他应付款342944.48628582.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16150000.0024796486.14
其他流动负债533181.49549177.95
流动负债合计176042938.11202396078.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款26254612.5226254612.52应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38047691.6039319762.41
递延所得税负债3072164.933194411.79其他非流动负债
非流动负债合计67374469.0568768786.72
负债合计243417407.16271164864.84
所有者权益：
股本165679281.00165679281.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积232640327.65232640327.65
减：库存股
其他综合收益-2770320.74-2671031.75专项储备
盈余公积86155285.9486155285.94一般风险准备
未分配利润748773372.53719558210.38
归属于母公司所有者权益合计1230477946.381201362073.22少数股东权益
所有者权益合计1230477946.381201362073.22
负债和所有者权益总计1473895353.541472526938.06
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法定代表人：陈尔容主管会计工作负责人：郑继良会计机构负责人：郑继良
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入116666059.2596286200.66
其中：营业收入116666059.2596286200.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本87861601.9673413662.42
其中：营业成本62188193.5751232531.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1479829.801539707.53
销售费用6309997.094794211.81
管理费用9153349.529007029.83
研发费用7750447.846088506.29
财务费用979784.14751675.21
其中：利息费用801342.14594278.74
利息收入46439.1827437.01
加：其他收益4054458.231165358.97投资收益（损失以“－”号填
768327.96294168.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
323247.4232369.02
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-826771.46-740088.43
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
2790.7936625.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32803262.8123628602.89
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加：营业外收入811.2121013.00
减：营业外支出40933.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32804074.0223608682.31
减：所得税费用3588911.872809632.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29215162.1520799049.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
29215162.1520799049.97号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润29215162.1520746728.62
2.少数股东损益52321.35
六、其他综合收益的税后净额-99288.99202905.12归属母公司所有者的其他综合收益
-99288.99202905.12的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-99288.99202905.12收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-99288.99202905.12
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29115873.1621001955.09归属于母公司所有者的综合收益
29115873.1620949633.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额52321.35
八、每股收益：
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（一）基本每股收益0.180.13
（二）稀释每股收益0.180.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈尔容主管会计工作负责人：郑继良会计机构负责人：郑继良
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金123890722.22109662724.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1084376.48731763.83
收到其他与经营活动有关的现金3598246.843750148.05
经营活动现金流入小计128573345.54114144636.09
购买商品、接受劳务支付的现金43207212.6320624409.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
38145886.7831355032.36
金
支付的各项税费9404511.8913777962.19
支付其他与经营活动有关的现金7741602.564013267.51
经营活动现金流出小计98499213.8669770671.30
经营活动产生的现金流量净额30074131.6844373964.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金445080.54261799.85
处置固定资产、无形资产和其他3000.00296500.00
9恒锋工具股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金91200133.77119000000.00
投资活动现金流入小计91648214.31119558299.85
购建固定资产、无形资产和其他
33617107.2321387030.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金24000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金105000000.00104000000.00
投资活动现金流出小计138617107.23149387030.57
投资活动产生的现金流量净额-46968892.92-29828730.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9800000.00
偿还债务支付的现金8579390.285000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
903953.07660406.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9483343.355660406.82
筹资活动产生的现金流量净额-9483343.354139593.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-232963.7565864.61影响
五、现金及现金等价物净增加额-26611068.3418750691.86
加：期初现金及现金等价物余额82849480.8129694524.11
六、期末现金及现金等价物余额56238412.4748445215.97
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022年04月26日
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