*ST达志:2022年一季度报告

湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300530 证券简称：*ST 达志 公告编号：2022-058
湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）38653117.3522487251.6271.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）-93177360.90-37629986.93-147.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-95981957.05-46574376.59-106.08%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-96627419.38-8537110.88-1031.85%
基本每股收益（元/股）-0.59-0.24-145.83%
稀释每股收益（元/股）-0.59-0.24-145.83%
加权平均净资产收益率-65.96%-12.64%-53.32%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1842517766.651834777304.540.42%归属于上市公司股东的所有者权益
96369017.99187844534.03-48.70%
（元）
1湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-210299.86
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3300593.36财政贴息府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收-885.86益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86992.74
减：所得税影响额197818.75
合计2804596.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额增减变动比例变动原因说明
应收票据6953243.54185888.543640.54%主要系本期收到商业承兑汇票所致。
应收款项融资10388277.9816201954.17-35.88%主要系本期银行承兑汇票兑付及背书转让所致。
预付款项24247119.0013953177.3673.77%主要系本期新能源动力电池业务
的原材料、能源动力等预付款项增加所致。
其他应收款2699949.675837381.49-53.75%主要系其他应收账款收回所致。
存货109866757.7751112970.77114.95%主要系本期新能源动力电池生产规模随着产能爬坡提升所致。
合同负债2254554.351412064.5259.66%主要系预收货款增加所致。
利润表项目期末余额上期发生额增减变动比例变动原因说明
营业收入38653117.3522487251.6271.89%主要系2021年第四季度新能源动力电池业务开始投产导致本期营业收入较上年同期大幅度增加。
营业成本43464550.9214280963.06204.35%主要系2021年第四季度新能源动
力电池业务开始投产，处于产能爬坡阶段，固定成本高税金及附加981154.45325162.02201.74%本期营业收入较上年同期大幅增加所致。
财务费用13010678.021388510.53837.02%主要系借款利息费用增加所致
管理费用35681040.0026351280.2835.41%主要系2021年第四季度新能源动
力电池业务开始投产，管理费各
2湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项费用增加所致。
其他收益3300593.365712545.14-42.22%主要系政府补贴收入较上年同期减少所致。
投资收益-63977.08-276196.5976.84%主要系本期对参股公司的投资亏损减少所致。
资产减值损失-17393669.28-主要系本期新能源电池存货计提跌价准备所致
信用减值损失-567979.23-1652177.0665.62%主要系部分逾期账款已收回所致。
营业外收入34436.9216000.20115.23%主要系收到与日常经营无关的政府补助。
营业外支出121429.6611841.77925.44%主要系处置固定资产的净损失。
所得税费用197818.75944851.22-79.06%主要系本期部分子公司盈利较上年同期减少。
现金流量表项目期末余额上期发生额增减变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-96627419.38-8537110.88-1031.85%主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致。
现金及现金等价物净增加额-49886046.1960865046.52-181.96%主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致。
期末现金及现金等价物余额160501271.75253101050.62-36.59%主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数47730
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
蔡志华境内自然人33.84%5350769040130767湖南衡帕动力合伙企业（有国有法人29.95%473657110限合伙）
刘红霞境内自然人4.18%66179590蔷薇资本有限境内非国有法
3.22%50943000
公司人蔷薇控股股份境内非国有法
1.77%28000000
有限公司人
闫希辉境内自然人0.62%9837460
孙平境内自然人0.62%9796500玖盈资本管理（深圳）有限
责任公司－玖其他0.57%9016000盈二号私募证券投资基金
刘丽境内自然人0.41%6440000广州胜冠投资
其他0.34%5450000管理企业（有
3湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文限合伙）－胜冠熵顺私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南衡帕动力合伙企业（有限合
47365711人民币普通股47365711
伙）蔡志华13376923人民币普通股13376923刘红霞6617959人民币普通股6617959蔷薇资本有限公司5094300人民币普通股5094300蔷薇控股股份有限公司2800000人民币普通股2800000闫希辉983746人民币普通股983746孙平979650人民币普通股979650
玖盈资本管理（深圳）有限责任
公司－玖盈二号私募证券投资901600人民币普通股901600基金刘丽644000人民币普通股644000广州胜冠投资管理企业（有限合伙）－胜冠熵顺私募证券投资基545000人民币普通股545000金
股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，蔷薇资本有限公司系蔷薇控股股份有限公司全上述股东关联关系或一致行动资子公司。除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或的说明属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
1、股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）除通过普通账户持有公司37165711股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10200000股，实际合计持有47365711股。
2、股东闫希辉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
983746股。
前10名股东参与融资融券业务3、股东孙平通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股东情况说明（如有）979650股。
4、股东玖盈资本管理（深圳）有限责任公司－玖盈二号私募证券投资基金除通过普
通账户持有公司25600股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司876000股，实际合计持有901600股。
5、股东刘丽通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司644000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年初按照上蔡志华401307670040130767高管锁定股年末持股总数
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的25%解除锁定。
每年初按照上年末持股总数阳秋林00525525高管锁定股
的25%解除锁定。
年初已解除锁申毓敏757500高管锁定股定。
合计401308427552540131292----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金160501271.75210387317.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6953243.54185888.54
应收账款52951529.1946827685.51
应收款项融资10388277.9816201954.17
预付款项24247119.0013953177.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2699949.675837381.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货109866757.7751112970.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29786836.6031307107.89
5湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计397394985.50375813483.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资210177678.54210178564.40
其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产98294457.08107425838.62
在建工程312694277.74299149865.71生产性生物资产油气资产
使用权资产590484365.55607247679.59
无形资产119033981.36116924276.09
开发支出39461294.0638887866.11
商誉174347.75174347.75
长期待摊费用67600923.3470588131.19
递延所得税资产503878.24547257.67
其他非流动资产5697577.496839993.74
非流动资产合计1445122781.151458963820.87
资产总计1842517766.651834777304.54
流动负债：
短期借款369405043.59332290551.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款137235811.11114174810.82预收款项
合同负债2254554.351412064.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8842439.6612312820.64
应交税费2401090.122225169.27
其他应付款234288927.79234068921.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
6湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29772744.8733699060.53
其他流动负债6499865.14183568.38
流动负债合计790700476.63730366967.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债595077309.48584497744.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债287655.00287655.00
递延收益325000000.00331654237.44
递延所得税负债126166.26126166.26其他非流动负债
非流动负债合计920491130.74916565803.46
负债合计1711191607.371646932770.51
所有者权益：
股本158139450.00158139450.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积154137960.60152436115.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积35807937.7835807937.78一般风险准备
未分配利润-251716330.39-158538969.49
归属于母公司所有者权益合计96369017.99187844534.03
少数股东权益34957141.29
所有者权益合计131326159.28187844534.03
负债和所有者权益总计1842517766.651834777304.54
法定代表人：叶善锦主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：罗德才
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
7湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入38653117.3522487251.62
其中：营业收入38653117.3522487251.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本116863493.2463075167.96
其中：营业成本43464550.9214280963.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加981154.45325162.02
销售费用3087667.742640971.69
管理费用35681040.0026351280.28
研发费用20632800.1418088280.38
财务费用13010678.021388510.53
其中：利息费用13021547.821626728.12
利息收入94169.88234391.46
加：其他收益3300593.365712545.14投资收益（损失以“－”号-63977.08-276196.59
填列）
其中：对联营企业和合营企
-885.86-276196.59业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-567979.23-1652177.06号填列）资产减值损失（损失以“-”-17393669.28号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-92935408.12-36803744.85
加：营业外收入34436.9216000.20
减：营业外支出121429.6611841.77四、利润总额（亏损总额以“－”号-93022400.86-36799586.42
填列）
8湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：所得税费用197818.75944851.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-93220219.61-37744437.64
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-93220219.61-37744437.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-93177360.90-37629986.93
2.少数股东损益-42858.71-114450.71
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-93220219.61-37744437.64归属于母公司所有者的综合收
-93177360.90-37629986.93益总额归属于少数股东的综合收益总
-42858.71-114450.71额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.59-0.24
（二）稀释每股收益-0.59-0.24
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶善锦主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：罗德才
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
35919486.5533302364.73
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6147585.8636384.15收到其他与经营活动有关的现
10347243.3229212257.08
金
经营活动现金流入小计52414315.7362551005.96
购买商品、接受劳务支付的现
75555178.1417172509.21
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
40664684.9932613646.83
现金
支付的各项税费2291261.343826617.97支付其他与经营活动有关的现
30530610.6417475342.83
金
经营活动现金流出小计149041735.1171088116.84
经营活动产生的现金流量净额-96627419.38-8537110.88
10湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
43254.586000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计43254.586000.00
购建固定资产、无形资产和其
21397556.9225441625.70
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21397556.9225441625.70
投资活动产生的现金流量净额-21354302.34-25435625.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35000000.00
其中：子公司吸收少数股东投
35000000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金51000000.00313932217.69收到其他与筹资活动有关的现
115300000.00
金
筹资活动现金流入小计86000000.00429232217.69
偿还债务支付的现金13932217.69321000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3972106.7813460997.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17904324.47334460997.15
筹资活动产生的现金流量净额68095675.5394771220.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
66562.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49886046.1960865046.52
加：期初现金及现金等价物余
210387317.94192236004.10
额
六、期末现金及现金等价物余额160501271.75253101050.62
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
11湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
12