天能重工:2022年一季度报告

青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2022-041
青岛天能重工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）435212003.47320190756.60348041723.5325.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）26417375.4364158676.2891895646.66-71.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22405691.2659340610.9887077581.36-74.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-329492631.08-125346447.02-125346447.02-162.87%
基本每股收益（元/股）0.03300.09460.1356-75.66%
稀释每股收益（元/股）0.03290.09390.1344-75.52%
加权平均净资产收益率0.68%2.60%3.70%-3.02%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）9406569518.689871831329.099939032852.95-5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3921755226.363771465756.963838667280.822.16%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4231003.69政府补助助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目557413.71
减：所得税影响额772108.81
少数股东权益影响额（税后）4624.42
合计4011684.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
光伏电站扶贫项目支出1251000.00电站运营期间每年均需支付的扶贫支出
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债类项目期末期初变化率原因说明
货币资金主要是报告期票据到期，保证
819127682.711455381632.84-43.72%
金减少衍生金融资产主要是报告期套期公允价值变
11145462.00
动预付款项报告期原料料采购预付款增加
376958355.2788265342.82327.07%
所致其他应收款报告期参与项目投标支付的投
标保证金、应收股权激励行权
11824739.005290107.22123.53%
认股缴款增加所致
其他非流动资产主要是报告期预付的工程款、
398833327.8352.50%设备款增多以及购建长期资产
261522546.14
增多所致短期借款主要是报告期借款到期偿还
671446611.111000685500.00-32.90%
应付票据主要是报告期承兑到期兑付较
608076558.061338872851.55-54.58%
多合同负债主要是报告期根据合同预收款
412272625.41298931930.9937.92%
项较多应付职工薪酬主要是报告期2021年绩效工资
5631745.3424337419.79-76.86%
已发放应交税费报告期期末应交的税金减少所
26656279.0771905017.89-62.93%
致
2青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应付款主要是报告期收取供应商投标
38500922.4519651731.0295.92%
保证金增多其他流动负债主要是报告期根据合同预收款
53595441.3038861151.0337.92%
项对应的税金增多长期借款主要是报告期增加长期性融资
961694482.78734187586.2230.99%
导致其他综合收益主要是报告期套期公允价值变
9473642.70-1357970.20797.63%
动利润表项目本报告期上年同期变化率原因说明营业成本主要是报告期销售塔筒数量增
327996574.72183220742.9579.02%多，新增阿旗、阳泉电站运营
成本销售费用主要是去年同期发生海运通航
1590273.103805790.56-58.21%
费所致管理费用主要是新建厂区报告期正常生
32873067.4522825336.3144.02%
产运营费用增多所致信用减值损失报告期部分已计提减值损失的
11451533.466492978.1076.37%
应收账款收回所致营业外收入主要是报告期融资租赁利率的
1130348.9532046.803427.18%变更对负债现金流量变动的折
现差异净利润主要是1、根据《企业会计准则
解释第15号》要求，去年同
期净利润追溯调增2773.7万；
2、海上风电抢装朝后，市场竞
28043126.9192122055.24-69.56%争进一步加剧，塔筒制造毛利降低；3、2022年1季度全国范
围内风速普遍较低，新能源发电收入和利润下降。
现金流量套期储备主要是报告期套期公允价值变
9473642.70209899.004413.43%
动现金流量表项目项原因说明本报告期上年同期变化率目收到其他与经营活主要是报告期收取供应商投标
29922587.8910444182.86186.50%
动有关的现金保证金增多
购买商品、接受劳主要是报告期购买原材料增多
770221201.91501795835.1953.49%
务支付的现金所致支付给职工以及为主要是报告期支付上年度绩效
职工支付的现金38706533.9317383010.47122.67%工资所致支付的各项税费主要是报告期利润减少支付的
56713181.32143336329.26-60.43%
税费减少所致
购建固定资产、无主要是报告期支付新建厂区及
形资产和其他长期风电场工程、设备款减少所致
103064238.87198713479.66-48.13%
资产支付的现金支付其他与投资活主要是报告期支付套期保证金
39500970.0016484212.64139.63%
动有关的现金增多
3青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现主要是报告期银行借款融资减
300000000.00605000000.00-50.41%
金少
收到其他与筹资活主要是报告期改善融资结构，
352250702.05670934652.72-47.50%
动有关的现金贴现融资方式减少偿还债务支付的现主要是报告期到期借款减少
144500000.00389900000.00-62.94%
金
分配股利、利润或主要是报告期支付利息减少
偿付利息支付的现16813976.9625682162.10-34.53%金支付其他与筹资活主要是报告期支付融资租赁款
240313626.92600939403.84-60.01%
动有关的现金减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数364540
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量珠海港控股集团
国有法人28.65%231316952111356603有限公司
郑旭境内自然人13.59%10972968782297265
张世启境内自然人7.09%572538720兴业银行股份有
限公司－南方兴
润价值一年持有其他3.11%251232640期混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－海
富通改革驱动灵其他2.28%183849890活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
其他1.24%100454350票型证券投资基金
骆原境内自然人1.06%85833000
赵永娟境内自然人0.69%55836840
童中平境内自然人0.62%50000210中国银行股份有
限公司－西部利
得碳中和混合型其他0.50%39998270发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海港控股集团有限公司119960349人民币普通股119960349张世启57253872人民币普通股57253872郑旭27432422人民币普通股27432422
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投25123264人民币普通股25123264资基金
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证18384989人民币普通股18384989券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
10045435人民币普通股10045435
票型证券投资基金骆原8583300人民币普通股8583300赵永娟5583684人民币普通股5583684童中平5000021人民币普通股5000021
中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资3999827人民币普通股3999827基金上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前10名股东参与融资融券业务股公司股东骆原通过信用交易担保账户持有8583300股，实际合计持有8583300股；公东情况说明（如有）司股东赵永娟通过信用交易担保账户持有5583684股，实际合计持有5583684股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年按照其持有
郑旭10972968727432422082297265高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
每年按照其持有
张兴红10241433413817803011463063高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
每年按照其持有
赵波12191433047865487041463061高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
每年按照其持有
胡鹏鹏10353933451317728011463063高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
每年按照其持有
方瑞征10241433413817803011463063高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
5青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
每年按照其持有
张如前00276135276135高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
每年按照其持有
刘黎009409594095高管锁定股公司股份的25%解除锁定。
合计11403250928765101325233788519745----
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工积极开拓市场，加大营销力度，合理安排生产及发货，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长。但受会计政策变更、一季度全国范围内风速普遍较低及抢装潮后市场竞争进一步加剧影响，公司净利润有较大幅度下滑。
（一）报告期内业绩波动的主要因素
报告期内，公司实现营业收入约43521.20万元，较上年同期增长25.05%，实现归属于上市公司股东的净利润约2641.74万元，较上年同期下降71.25%。主要原因是：
1、根据《企业会计准则解释第15号》要求，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入
当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。采取追溯调整，在列报对比中体现。从而导致公司去年同期净利润追溯调增约2773.7万；
2、2022年第一季度全国范围内风速普遍较低，导致公司风电项目发电量减少，进而导致净利润较去年
同期减少约2200万元；
3、受陆上海上风电平价上网影响，市场竞争进一步加剧，同时原材材料价格持续上涨或处于高位，塔
筒制造的平均毛利水平大幅下降；
4、2022年一季度生产发货的订单多为2021年下半年的订单，毛利率较低；而去年同期的订单有部分是
2020年抢装潮时签署，毛利率较高。
5、受新冠疫情影响，导致部分地区材料及产品运输受限，且费用增加。
（二）公司未来拟采取的措施
报告期内，公司业绩出现较大幅度下滑，但新能源及相关行业仍面临较好的景气度。公司将采取以下措施，争取改善盈利能力等。
1、继续推进新能源发电业务，加快推动相关新能源发电项目建设并网；
2、随着度电建设成本下降、各地（如广东、山东等）支持政策的陆续出台，海上风电即将迎来新一轮建设规模提升。公司将继续加快推进东营海工基地建设，以完善海工基地布局为契机，在未来新一轮海上风电大发展中形成竞争力；
3、进一步开展内部挖潜，降本增效，提升市场竞争力，改善盈利能力。
4、继续通过开展期货套期保值业务，争取平抑部分钢材价格波动的风险。
（三）风险提示
国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、电价补贴以及各项政策等方面的支持。如果未来上述政策发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，进而对公司塔筒产品的市场需求产生影响。同时，随着风电建设平价时代的到来，塔筒行业的市场竞争进一步加剧，也将导致公司毛利率下降。此外，公司还可能面临原材料价格波动风险、战略转型风险、项目合同延期风险、融资成本提高风险和新冠疫情带来的风险等。具体可能面临的风险情况，请参见《公司2021年年度报告》第三节“可能面临的风险”部分。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金819127682.711455381632.84结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产11145462.00应收票据
应收账款2024831456.982344399030.47
应收款项融资229510032.79302010307.43
预付款项376958355.2788265342.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11824739.005290107.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1048551494.621008663327.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产229461818.38179603909.39
流动资产合计4751411041.755383613657.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款27429503.0225444932.69
长期股权投资3000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3569607678.503618105783.23
在建工程340642887.35331391622.47
7青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产69463676.5171800061.44
无形资产197094782.15199629513.44开发支出商誉
长期待摊费用9389698.949921012.48
递延所得税资产39696922.6337603723.12
其他非流动资产398833327.83261522546.14
非流动资产合计4655158476.934555419195.01
资产总计9406569518.689939032852.95
流动负债：
短期借款671446611.111000685500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1597612.00
应付票据608076558.061338872851.55
应付账款589933933.87748539680.42预收款项
合同负债412272625.41298931930.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5631745.3424337419.79
应交税费26656279.0771905017.89
其他应付款38500922.4519651731.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债149999658.46125030753.21
其他流动负债53595441.3038861151.03
流动负债合计2556113775.073668413647.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款961694482.78734187586.22
应付债券608352813.31598786223.30
其中：优先股永续债
租赁负债43971985.1050181737.51
8青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款1260982787.59998331626.04长期应付职工薪酬
预计负债9888550.009888550.00
递延收益2156820.982220694.44
递延所得税负债1671819.30其他非流动负债
非流动负债合计2888719259.062393596417.51
负债合计5444833034.136062010065.41
所有者权益：
股本807294377.00797386255.00
其他权益工具130094957.78130102893.11
其中：优先股永续债
资本公积1322270665.321286331894.78
减：库存股
其他综合收益9473642.70-1357970.20专项储备
盈余公积131524268.43131524268.43一般风险准备
未分配利润1521097315.131494679939.70
归属于母公司所有者权益合计3921755226.363838667280.82
少数股东权益39981258.1938355506.72
所有者权益合计3961736484.553877022787.54
负债和所有者权益总计9406569518.689939032852.95
法定代表人：欧辉生主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：古龙江
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入435212003.47348041723.53
其中：营业收入435212003.47348041723.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本421328512.16259758902.61
其中：营业成本327996574.72183220742.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加3092655.582817493.68
销售费用1590273.103805790.56
管理费用32873067.4522825336.31
研发费用11854495.5910391080.00
财务费用43921445.7236698459.11
其中：利息费用50273303.1738436736.30
利息收入7307586.423142265.93
加：其他收益4231003.695767812.55投资收益（损失以“－”号填
484964.01
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
400000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
11451533.466492978.10
列）资产减值损失（损失以“-”号填
763942.41
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29566028.46102192517.99
加：营业外收入1130348.9532046.80
减：营业外支出1823935.242432784.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28872442.1799791779.99
减：所得税费用829315.267669724.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28043126.9192122055.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28043126.9192122055.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26417375.4391895646.66
2.少数股东损益1625751.48226408.58
六、其他综合收益的税后净额9473642.70209899.00归属母公司所有者的其他综合收益
9473642.70209899.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
9473642.70209899.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备9473642.70209899.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37516769.6192331954.24归属于母公司所有者的综合收益
35891018.1392105545.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额1625751.48226408.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03300.1356
（二）稀释每股收益0.03290.1344
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：欧辉生主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：古龙江
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金530702489.97560302584.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29922587.8910444182.86
经营活动现金流入小计560625077.86570746767.72
购买商品、接受劳务支付的现金770221201.91501795835.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
38706533.9317383010.47
金
支付的各项税费56713181.32143336329.26
支付其他与经营活动有关的现金24476791.7833578039.82
经营活动现金流出小计890117708.94696093214.74
经营活动产生的现金流量净额-329492631.08-125346447.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8997845.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金185487773.22
投资活动现金流入小计194485618.22
购建固定资产、无形资产和其他
103064238.87198713479.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.0092637366.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金39500970.0016484212.64
投资活动现金流出小计145565208.87307835058.80
投资活动产生的现金流量净额-145565208.87-113349440.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25210353.1429713626.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12青岛天能重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金300000000.00605000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金352250702.05670934652.72
筹资活动现金流入小计677461055.191305648279.16
偿还债务支付的现金144500000.00389900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16813976.9625682162.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金240313626.92600939403.84
筹资活动现金流出小计401627603.881016521565.94
筹资活动产生的现金流量净额275833451.31289126713.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-730.91影响
五、现金及现金等价物净增加额-199225119.5550430825.62
加：期初现金及现金等价物余额484884400.89227506616.97
六、期末现金及现金等价物余额285659281.34277937442.59
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
青岛天能重工股份有限公司董事会
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