汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2022-019
汇纳科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就
2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2276号）核准，公司以非公开方式向15名特定对象发行人民币普通股(A 股) 20180400 股，发行价格为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币
617722044.00元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币
16894423.87元后，募集资金净额为人民币600827620.13元。已由安信证券股份
有限公司于2020年4月28日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司张江
科技支行（账号97160078801400001894）、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号631979487）和招商银行股份有限公司上海分行川北支行（账号121921526810704）的人民币账户，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司累计使用募集资金34030.36万元，其中各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划投2021年度使用累计使用金额序号项目名称
资金额（万元）金额（万元）（万元）实体商业线下数据采集网络建设
130082.76847.654030.36
项目专项报告第1页募集资金计划投2021年度使用累计使用金额序号项目名称
资金额（万元）金额（万元）（万元）
2大数据运营管理中心建设项目20000.00790.4416743.26
3补充流动资金10000.0010000.00
承诺投资项目小计60082.761638.0930773.62节余募集资金永久性补充流动资
43256.743256.74
金
合计60082.764894.8334030.36
(三)募集资金年末余额
截至2021年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
实际募集资金净额600827620.13
减：募投项目投入使用金额271402217.80
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36333933.85
减：购买理财产品余额101000000.00
减：项目结束结余资金转入流动资金（注）34035640.77
其中：节余募集资金32567413.54
结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额1468227.23
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出
11717204.00
后的净额
合计169773031.71
注：公司于浦发银行股份有限公司张江科技支行开立的募集资金专户系用于补充流动
资金项目，募集资金到账后，公司将100000000.00元按照募集资金投资计划用于补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余利息167520.83元转入流动资金，公司已于2020年办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司于2021年9月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“大数据运营管理中心建设项目”结项，并将于上海银行股份有限公司卢湾支行开立的募集资金专户的节余募集资金32567413.54元及结余现金管理收益及利息收入
1300706.40元永久性补充流动资金，公司已于2021年办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
专项报告第2页二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
本公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司
上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海分行川北支行共三家银行分别开立了募
集资金专项账户以存放募集资金，并于2020年5月8日与以上银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司在上海银行股份有限公司浦西分行开立了募集资金专项账户以
存放募集资金，公司及子公司汇客云（上海）数据服务有限公司与上海银行股份有限公司浦西支行及安信证券股份有限公司于2020年5月8日签署《募集资金四方监管协议》。公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
(二)募集资金专户存放情况
截至2021年12月31日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行账户名称账号状态金额（元）
上海银行股份有限公司汇客云（上海）数
03004128949注销-
卢湾支行据服务有限公司招商银行股份有限公司汇纳科技股份有
121921526810704存续3251395.14
上海川北支行限公司中国民生银行股份有限汇纳科技股份有
631979487存续166521636.57
公司上海分行限公司浦发银行股份有限公司汇纳科技股份有
97160078801400001894注销-
张江科技支行限公司
合计169773031.71
专项报告第3页三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币36333933.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年5月7日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
25000万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币5000万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
专项报告第4页截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品如下：
类型银行产品名称金额起息日到期日预期年化收益率招商银行点金系列看涨
保本浮动招商银行股份有限1.60%或3.06%或
三层区间90天结构性存101000000.002021.10.082022.01.06
收益型公司上海川北支行3.26%款
合计101000000.00
(六)节余募集资金使用情况公司于2021年9月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“大数据运营管理中心建设项目”结项，并将于上海银行股份有限公司卢湾支行开立的募集资金专户的节余募集资金32567413.54元及结余现金管理收益及利息收入
1300706.4元永久性补充流动资金，公司已于2021年办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。
专项报告第5页六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2022年4月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表汇纳科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
专项报告第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：汇纳科技股份有限公司2021年度单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额60082.764894.83金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额34030.36金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计投入截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否投向（含部分变更）诺投资总额额(1)金额金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1、实体商业线下数据采集
否70000.0030082.76847.654030.3613.40%2022年4月24日不适用不适用是网络建设项目
2、大数据运营管理中心建
否20000.0020000.00790.4416743.2683.72%2021年9月14日不适用不适用否设项目
3、补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.00%2020年5月20日不适用不适用否
承诺投资项目小计100000.0060082.761638.0930773.62
4、节余募集资金永久性补
3256.743256.74不适用不适用不适用不适用不适用
充流动资金
合计100000.0060082.764894.8334030.36未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）
2022年4月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，增强
项目可行性发生重大变化
公司运营能力，董事会同意对公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”予以终止，并同意将该募集资金投资项目节余募集资金的情况说明
合计26956.88万元（含现金管理收益及利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。上述议案尚需经公司2021年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自
募集资金投资项目先期投筹资金的金额为人民币36333933.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技入及置换情况股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况公司于2021年9月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“大项目实施出现募集资金结数据运营管理中心建设项目”结项，并将于上海银行股份有限公司卢湾支行开立的募集资金专户的节余募集资金3256.74万元及现金管理收益及利息收入净额130.07万元永久性余的金额及原因
补充流动资金，公司已于2021年办理完毕相关募集资金专户的销户手续。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
尚未使用的募集资金用途超过人民币35000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
及去向2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25000万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币5000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2021年12月31日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期金额为10100万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。
募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况