海峡股份:2022年一季度报告

海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2022-16
海南海峡航运股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）880472352.90348295952.20152.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）96332077.78115154555.60-16.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性
95759089.50114069149.73-16.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）272412490.27149920215.2181.70%
基本每股收益（元/股）0.04320.0517-16.44%
稀释每股收益（元/股）0.04320.0517-16.44%
加权平均净资产收益率2.39%2.87%-0.48%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）7321193036.076994919463.974.66%归属于上市公司股东的所有者权益
4072906261.403979466053.122.35%
（元）
1海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，客滚船专项补助等
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政686602.81府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12498.95
减：所得税影响额101115.58
合计572988.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债情况
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日增减幅度重大变动说明
货币资金1010291037.21684538995.3447.59%主要是报告期公司经营积累所致。
应收账款141328313.8510497231.071246.34%主要是报告期公司未收回的船舶运费增加。
预付款项32532161.2116008081.52103.22%主要是报告期公司预付船舶燃油款增加。
应付账款244740952.83178272438.6837.28%主要是报告期公司子公司新海轮渡应付工程款增加。
应付职工薪酬98756270.6131351471.62215.00%主要是报告期公司计提年终绩效工资所致。
应交税费94659892.41250021322.38-62.14%主要是报告期公司支付了船舶注资子公司的增值税所致。
长期借款81130000.000.00——主要是报告期公司子公司新海轮渡增加银行贷款。
二、收入成本情况
单位：元
2海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度重大变动说明
营业收入880472352.90348295952.20152.79%主要是报告期公司整合琼州海峡两岸船舶资产所致。
营业成本459660180.27183027847.83151.14%主要是报告期公司整合琼州海峡两岸船舶资产后运输业务成本增加所致。
税金及附加716663.722066373.58-65.32%主要是报告期公司取得可抵扣增值税进项税额减少应交增值税附加所致。
销售费用3791039.507202037.32-47.36%主要是报告期公司西沙航线应付票务销售商的销售奖励减少所致。
管理费用80404888.8926924399.15198.63%主要是报告期公司整合琼州海峡两岸船舶资产后管理人员增加所致。
财务费用-847738.50-6811670.2287.55%主要是报告期公司为保障投资项目用款调整存款产品类型影响利息收入减少。
信用减值损失（损失-6554046.56-1395351.08369.71%主要是报告期公司计提坏以“-”号填列）账准备增加。
所得税费用54413445.6020103397.47170.67%主要是报告期公司收入增加所致。
归属于母公司所有96332077.78115154555.60-16.35%主要是报告期公司受疫情者的净利润影响和油价上涨所致。
三、现金流量情况
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度重大变动说明
经营活动产生的现272412490.27149920215.2181.70%主要是报告期公司整合琼金流量净额州海峡两岸航运资源经营规模扩大导致。
投资活动产生的现-25068050.08-48766241.6748.60%主要是报告期公司子公司金流量净额新海轮渡预付工程款减少。
筹资活动产生的现77601323.92166668.0046460.42%主要是报告期公司子公司金流量净额新海轮渡增加银行贷款。
3海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数418260
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量海南港航控股
国有法人58.53%1304545468有限公司深圳市盐田港
国有法人14.06%313418296股份有限公司
周豪境内自然人0.53%11775857中国海口外轮
国有法人0.45%10036297代理有限公司香港中央结算
境外法人0.42%9338223有限公司
廖世伟境内自然人0.21%4767807
何忠平境内自然人0.15%3382646
殷伟民境内自然人0.15%3271901
谭显明境内自然人0.12%2705375
陆松境内自然人0.12%2617965前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南港航控股有限公司1304545468人民币普通股1304545468深圳市盐田港股份有限公司313418296人民币普通股313418296周豪11775857人民币普通股11775857中国海口外轮代理有限公司10036297人民币普通股10036297香港中央结算有限公司9338223人民币普通股9338223廖世伟4767807人民币普通股4767807何忠平3382646人民币普通股3382646殷伟民3271901人民币普通股3271901谭显明2705375人民币普通股2705375陆松2617965人民币普通股2617965
报告期内，港航控股通过其全资子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司10036297股股份，上述股东关联关系或一致行动
占本公司总股本的比例为0.45%。截至目前，港航控股直接及间接持有本公司的股份的说明
数增加至1309563616.5股，占本公司总股本的比例为58.75%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
2022年04月27日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1010291037.21684538995.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款141328313.8510497231.07应收款项融资
预付款项32532161.2116008081.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42008215.5135215637.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货30703376.8231626371.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产410055417.55474638670.47
流动资产合计1666918522.151252524987.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6470513.605960464.97
其他权益工具投资26733600.0034459800.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产649708.81656636.18
固定资产4622898042.774715829101.80
在建工程521133502.09502090092.79生产性生物资产油气资产
使用权资产14265700.5617181887.85
无形资产393435250.59395910594.34开发支出商誉
长期待摊费用1558426.791983452.28
递延所得税资产67129768.7167637017.77
其他非流动资产685428.62
非流动资产合计5654274513.925742394476.60
资产总计7321193036.076994919463.97
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款244740952.83178272438.68
预收款项47291.581577789.48
合同负债860094.103704528.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98756270.6131351471.62
应交税费94659892.41250021322.38
其他应付款102306883.23105409585.33
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9539192.3910629649.92
其他流动负债51605.65257822.33
流动负债合计550962182.80581224608.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款81130000.00
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6974028.828981191.76
长期应付款4813078.774813078.77长期应付职工薪酬预计负债
递延收益144724427.17145135332.67
递延所得税负债32588252.8433747182.84其他非流动负债
非流动负债合计270229787.60192676786.04
负债合计821191970.40773901394.21
所有者权益：
股本2228933187.002228933187.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积297648078.58297648078.58
减：库存股
其他综合收益16602114.9923169384.99
专项储备6594026.982918626.48
盈余公积254651135.58254651135.58一般风险准备
未分配利润1268477718.271172145640.49
归属于母公司所有者权益合计4072906261.403979466053.12
少数股东权益2427094804.272241552016.64
所有者权益合计6500001065.676221018069.76
负债和所有者权益总计7321193036.076994919463.97
法定代表人：叶伟主管会计工作负责人：蔡泞检会计机构负责人：梁婕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入880472352.90348295952.20
其中：营业收入880472352.90348295952.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本543725033.88212408987.66
其中：营业成本459660180.27183027847.83利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加716663.722066373.58
销售费用3791039.507202037.32
管理费用80404888.8926924399.15研发费用
财务费用-847738.50-6811670.22
其中：利息费用61255.26
利息收入2630037.098380074.30
加：其他收益686602.811540187.84投资收益（损失以“－”号
510048.63-510608.47
填列）
其中：对联营企业和合营企
510048.63-510608.47
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-6554046.56-1395351.08号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）331389923.90135521192.83
加：营业外收入0.05
减：营业外支出12499.00263239.76四、利润总额（亏损总额以“－”号
331377424.95135257953.07
填列）
减：所得税费用54413445.6020103397.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）276963979.35115154555.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
276963979.35115154555.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润96332077.78115154555.60
2.少数股东损益180631901.57
六、其他综合收益的税后净额-6567270.00-33212263.46归属母公司所有者的其他综合收
-6567270.00-33212263.46益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-6567270.00-33212263.46综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-6567270.00-33212263.46价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额270396709.3581942292.14归属于母公司所有者的综合收
89764807.7881942292.14
益总额归属于少数股东的综合收益总
180631901.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04320.0517
（二）稀释每股收益0.04320.0517
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶伟主管会计工作负责人：蔡泞检会计机构负责人：梁婕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
9海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
761050349.90378513216.92
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
75203087.42168517931.25
金
经营活动现金流入小计836253437.32547031148.17
购买商品、接受劳务支付的现
188385069.2260304752.92
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
101294403.40143377662.43
现金
支付的各项税费198152500.6418220770.22支付其他与经营活动有关的现
76008973.79175207747.39
金
经营活动现金流出小计563840947.05397110932.96
经营活动产生的现金流量净额272412490.27149920215.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金57143234.08取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
10海南海峡航运股份有限公司2022年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计57143234.08
购建固定资产、无形资产和其
25068050.08105909475.75
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25068050.08105909475.75
投资活动产生的现金流量净额-25068050.08-48766241.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金166668.00
其中：子公司吸收少数股东投
166668.00
资收到的现金
取得借款收到的现金81130000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计81130000.00166668.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3528676.08
金
筹资活动现金流出小计3528676.08
筹资活动产生的现金流量净额77601323.92166668.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额324945764.11101320641.54
加：期初现金及现金等价物余
678985792.521859490983.85
额
六、期末现金及现金等价物余额1003931556.631960811625.39
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
海南海峡航运股份有限公司董事会
法定代表人：叶伟
2022年04月27日
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