星期六:2022年第一季度报告（更新后）

星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-053
星期六股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）803059472.48501802372.5660.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）86689236.139381919.75824.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性
81641565.957375751.871006.89%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-22817008.038147542.35-380.05%
基本每股收益（元/股）0.09530.0126656.35%
稀释每股收益（元/股）0.09530.0126656.35%
加权平均净资产收益率1.54%0.28%1.26%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）7179455551.617061928890.011.66%归属于上市公司股东的所有者权益
5675993300.565568212115.151.94%
（元）
1星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）192544.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6601109.61助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-18988.72
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1561791.31
减：所得税影响额970436.02
少数股东权益影响额（税后）-805232.62
合计5047670.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表期末数期初数增减金额比例说明
应收票据100000.00-100000.00-100.00%主要系票据到期所致
其他权益工具投资67261915.0649050381.9218211533.1437.13%主要系公司新增对外权益性投资所致
在建工程 68518723.75 37201618.64 31317105.11 84.18% 主要系公司YOWANT数字营
销云平台建设项目、社交电商
生态圈项目、创新技术研究院建设项目持续投入
其他非流动资产512748925.03137528759.46375220165.57272.83%主要系公司开展社交电商生
态圈项目，预付购房款增加一年内到期的非流动36792836.1367569677.88-30776841.75-45.55%主要系支付租金所致负债利润表本期发生额上年同期发生额增减金额比例说明
营业收入803059472.48501802372.56301257099.9260.04%主要系社交电商业务增长所致
营业成本590149648.74364845799.59225303849.1561.75%主要系社交电商业务增长所致
管理费用63391982.8543444417.3919947565.4645.92%主要系公司业务增长和人员增加，相应的员工薪酬等费用增加及股份支付费用增加
研发费用20456530.429570311.0810886219.34113.75%主要系公司为增加业务竞争优势，研发新业务平台加大研发投入
2星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用5320302.5517196480.50-11876177.95-69.06%主要系借款本金较上年同期减少导致利息支出减少所致
其他收益6601109.612566141.114034968.50157.24%主要系公司业务增长，享受进项税加计抵减金额增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数351690
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量云南兆隆企业管
境内非国有法人9.69%881375410质押20355190理有限公司
谢如栋境内自然人9.53%8673600786736007
LYONE GROUP
境外法人7.99%726913900
PTE. LTD.方剑境内自然人3.97%3607416936074169质押31000000银河德睿资本管
境内非国有法人3.70%3363725333519553理有限公司中信证券股份有
国有法人3.02%2746365827374301限公司深圳前海泽源私募证券基金管理
有限公司－泽源其他2.01%1826815618268156利旺田1号私募证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－华夏创新未来
其他1.92%174855588379888
18个月封闭运作
混合型证券投资基金中国建设银行股
份有限公司－国
其他1.91%173328322681564泰大健康股票型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－广
发多因子灵活配其他1.47%1333880710777444置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量云南兆隆企业管理有限公司88137541人民币普通股88137541
LYONE GROUP PTE. LTD. 72691390 人民币普通股 72691390
3星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－国
14651268人民币普通股14651268
泰大健康股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分
9492812人民币普通股9492812
红－个人分红-018L-FH002 深上海浦东发展银行股份有限公司
－华夏创新未来18个月封闭运作9105670人民币普通股9105670混合型证券投资基金黄豪7538851人民币普通股7538851
中国农业银行股份有限公司－华
6871754人民币普通股6871754
夏复兴混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资6547784人民币普通股6547784基金曹玲6000000人民币普通股6000000朱大正5962009人民币普通股5962009
在上述股东中，云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE上述股东关联关系或一致行动的 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系；谢如栋先生、方剑先生为一致
说明行动关系（二人于2022年4月5日解除一致行动关系）。除上述关联关系外未知其他前
10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
其中，公司股东云南兆隆企业管理有限公司通过普通证券账户持有48497541股，通过前10名股东参与融资融券业务情
投资者信用账户持有39640000股；公司股东朱大正通过普通证券账户持有5862009股，况说明（如有）通过投资者信用账户持有100000股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票公司于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有23名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计82.296万份。2022年1月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述82.296万份股票期权的注销业务。
公司于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意23名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计91440股，该事项并经2022年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购的部分限制性股票已于2022年3月3日注销完成。
2、公司拟回购公司股份
基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，根据相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币15000万元（含）且不超过人民币30000万元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（含）。2022年4月，董事会已审议通过该事项，尚需股东大会审议。
3、关于对全资子公司划转资产及增资
为配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项，公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司佛山星期六鞋
4星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
业有限公司增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等，鞋类业务相关的商标等除外。2022年3月，该事项已获公司股东大会审议通过。
4、关于拟转让全资子公司股权
2022年，为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型，公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关业务及资产，鞋类业务商标等除外，整合完成后，公司拟转让全资子公司星期六鞋业100%股权。
5、向特定对象发行股票之新增股份于2022年4月解除限售上市流通
公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股（A股）166037692股，于2022年4月19日解除限售上市流通。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1793505641.102245945447.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据100000.00
应收账款1177149273.851082804392.83应收款项融资
预付款项260551148.40270779139.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款107206138.3085784009.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货876732339.39799936245.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76543218.8895762317.97
流动资产合计4291687759.924581111553.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
5星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资82917821.7978416657.46
其他权益工具投资67261915.0649050381.92
其他非流动金融资产9188990.099188990.09
投资性房地产37146540.1837578461.29
固定资产86505660.9289027880.61
在建工程68518723.7537201618.64生产性生物资产油气资产
使用权资产126208925.28134981346.29
无形资产129456452.55131765795.39开发支出
商誉1463409261.531463409261.53
长期待摊费用217089498.34231748017.98
递延所得税资产87315077.1780920165.91
其他非流动资产512748925.03137528759.46
非流动资产合计2887767791.692480817336.57
资产总计7179455551.617061928890.01
流动负债：
短期借款644661196.70584160295.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据60298982.0677158396.20
应付账款275074036.26234893894.25预收款项
合同负债58158706.1147321524.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29701244.8835302530.53
应交税费95691415.71118345307.36
其他应付款172869917.23205304179.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36792836.1367569677.88
6星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他流动负债11878580.6810109613.60
流动负债合计1385126915.761380165420.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债83570900.0585331328.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计83570900.0585331328.85
负债合计1468697815.811465496749.13
所有者权益：
股本909749775.00909841215.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5124167039.545106060452.06
减：库存股47599677.1248432695.52
其他综合收益-8812518.80-11056302.20专项储备
盈余公积69931642.5969931642.59一般风险准备
未分配利润-371442960.65-458132196.78
归属于母公司所有者权益合计5675993300.565568212115.15
少数股东权益34764435.2428220025.73
所有者权益合计5710757735.805596432140.88
负债和所有者权益总计7179455551.617061928890.01
法定代表人：谢如栋主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：阮伟明
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入803059472.48501802372.56
其中：营业收入803059472.48501802372.56利息收入
7星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本715078886.61481374881.49
其中：营业成本590149648.74364845799.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1930463.561344216.31
销售费用33829958.4944973656.62
管理费用63391982.8543444417.39
研发费用20456530.429570311.08
财务费用5320302.5517196480.50
其中：利息费用利息收入
加：其他收益6601109.612566141.11投资收益（损失以“－”号填
985161.9011953571.12
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-274827.041792557.67
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1353108.97-19395688.25
列）资产处置收益（损失以“-”号填
192544.0031827.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）94131465.3717375899.89
加：营业外收入546724.50360055.74
减：营业外支出2108515.81283133.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92569674.0617452822.12
减：所得税费用1816555.246880440.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）90753118.8210572381.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
90753118.8210572381.84号填列）
8星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润86689236.139381919.75
2.少数股东损益4063882.691190462.09
六、其他综合收益的税后净额799294.48-21426.15归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
799294.48-21426.15
税后净额
七、综合收益总额91552413.3010550955.69归属于母公司所有者的综合收益
87488530.619360493.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额4063882.691190462.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09530.0126
（二）稀释每股收益0.09530.0126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢如栋主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：阮伟明
3、合并现金流量表
单位：元
9星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金798211337.73584625588.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1108817.02307149.80
收到其他与经营活动有关的现金99691281.3612039662.70
经营活动现金流入小计899011436.11596972400.53
购买商品、接受劳务支付的现金603866023.46450565975.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
98881129.2362973664.21
金
支付的各项税费44053378.559617548.53
支付其他与经营活动有关的现金175027912.9065667670.30
经营活动现金流出小计921828444.14588824858.18
经营活动产生的现金流量净额-22817008.038147542.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金486593.82
取得投资收益收到的现金962501.06
处置固定资产、无形资产和其他
264640.3250447.30
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计264640.321499542.18
购建固定资产、无形资产和其他
388892286.8014662474.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金20900000.0037068205.03质押贷款净增加额
10星期六股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计409792286.8051730679.16
投资活动产生的现金流量净额-409527646.48-50231136.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2200000.0048432695.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金187260000.00203970000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30800000.00
筹资活动现金流入小计189460000.00283202695.52
偿还债务支付的现金156905989.51155974999.99
分配股利、利润或偿付利息支付
14556489.4024854462.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38254106.755990000.00
筹资活动现金流出小计209716585.66186819462.25
筹资活动产生的现金流量净额-20256585.6696383233.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5940.59-296760.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额-452595299.5854002877.76
加：期初现金及现金等价物余额2245945447.61224461882.20
六、期末现金及现金等价物余额1793350148.03278464759.96
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
星期六股份有限公司
董事长：谢如栋
二O二二年四月二十八日
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