康力电梯:2022年一季度报告

康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202234
康力电梯股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）941464469.47879194040.217.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）36891656.4858518198.06-36.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
23574537.9050249397.13-53.08%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-280827179.55-230807976.28-21.67%
基本每股收益（元/股）0.04680.0745-37.18%
稀释每股收益（元/股）0.04680.0739-36.67%
加权平均净资产收益率1.15%1.92%-0.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6772628533.957062623483.30-4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3215832566.273214300858.270.05%注：1）2022年一季度期间，公司努力应对经济形势及新一轮新冠疫情对生产经营工作的影响，在切实抓好常态化疫情防控的基础上，聚焦2022年经营目标，迎难而上，抓订单、保交付、促安装验收等，一季度实现营业收入9.41亿元，创历史同期新高，同比增长7.08%；与此同时，继续围绕打造有凝聚力、战斗力和创造力的人、团队和组织建设等，持续推进系统管理提升变革相关工作。（2）2022年一季度，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.96％，主要系与上年同期成本相比，原材料成本仍处于相对高位，营业收入增长未能抵消
1康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业成本同比大幅增加的因素，综合毛利率同比下降较多；2022年一季度综合毛利率25.15%，较2021年四季度综合毛利率22.20%环比提升2.95个百分点。（3）公司订单实现良好开局。受益于重大项目中标，截至2022年一季度末，公司正在执行的有效订单为71.06亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通3号线一期工程、孝感站客运设施改造工程、随州站客运设施改造工程、天津地铁11号线一期工程自动扶梯、成都轨道交通 19号线和 27号线、重庆江北国际机场 T3B航站楼及第四跑道工程，中标金额共计 12.32亿元）。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）406385.70计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3466042.16家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金系理财产品持有及处置收益、其他
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易15948570.57非流动金融资产公允价值变动损益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3834866.18
减：所得税影响额2669013.67
合计13317118.58--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项目期末余额/本期2021年年末余额/上期金额同比增减原因
较2021年年末减少了61.61%，主要原交易性金融资产361959754.00942792268.48-61.61%因是本期银行理财到期赎回。
2康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
较2021年年末增加了32.28%，主要原因是本期招投标项目较多，针对项目其他应收款121129392.7691567096.7932.28%支付了较多的投标保证金和履约保证金。
较2021年年末增加了50.10%，主要原其他权益工具投资135964945.3490585190.3750.10%因是本期新增了对金茂服务的投资。
较2021年年末减少了55.28%，主要原应付职工薪酬60349852.69134947807.71-55.28%因是本期支付了2021年度的年终奖
较2021年年末减少了713.41%，主要其他综合收益-33387844.18-4104663.66-713.41%原因是本期新增的金茂服务投资项目的期末公允价值减少。
较去年同期减少了292.09%，主要原因财务费用-2443674.031272137.30-292.09%是本期汇兑损失较去年同期减少。
较去年同期减少了100%，主要原因是其中：利息费用-28490.10-100.00%本期未发生票据贴现利息。
较去年同期增加了364.85%，主要原因投资收益（损失以
1799615.53-679493.99364.85%是联营企业产生的亏损较去年同期减“-”号填列）少。
较去年同期增加了72.56%，主要原因其中：对联营企业和
-854098.36-3112488.1972.56%是联营企业产生的亏损较去年同期减合营企业的投资收益少。
公允价值变动收益较去年同期增加了113.57%，主要原因（损失以“-”号填15948570.577467653.30113.57%是公司对外投资项目的公允价值有所列）增长导致。
较去年同期减少了34.60%，主要原因信用减值损失（损失-7280773.13-11133000.14-34.60%是应收款项收回，预期信用风险降低以“-”号填列）相应计提的信用减值损失减少。
较去年同期增加了1552.07%，主要原资产减值损失（损失-3632734.61-219890.011552.07%因是本期计提的合同资产减值准备较以“-”号填列）去年同期有所增加。
较去年同期增加了2102.51%，主要原资产处置收益（损失
485601.3722047.592102.51%因是本期公司处置了闲置房产产生了以“-”号填列）收益。
较去年同期增加了94.01%，主要原因营业外收入2028737.271045700.1094.01%是本期公司收到的质量扣款较多导致的。
较去年同期增加了76.72%，主要原因营业外支出5942819.123362913.3376.72%是本期注销的子公司进项税留抵转出所致。
较去年同期减少了96.18%，主要原因所得税费用500335.7213096141.39-96.18%是利润减少及递延所得税资产增加导致的。
较去年同期减少了36.97%，主要原因系与上年同期成本相比，原材料成本净利润（净亏损以
36892447.6758528562.38-36.97%仍处于相对高位，营业收入增长未能“-”号填列）
抵消营业成本同比大幅增加的因素，综合毛利率同比下降。
少数股东损益（净亏较去年同期减少了92.37%，原因是本
791.1910364.32-92.37%损以“-”号填列）期非全资子公司处于注销阶段。
3康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他综合收益的税后主要原因是本期新增的金茂服务投资
-29283180.52-100.00%净额项目的期末公允价值减少。
较去年同期增加了84.36%，主要原因投资活动产生的现金
495064537.46268534222.5484.36%是本期用于投资银行理财产品的现金
流量净额较去年同期减少所致。
较去年同期增加了88.76%，主要原因筹资活动产生的现金
-10070250.00-89590000.0088.76%是去年同期母公司兑付了开具给子公流量净额司的已贴现银行承兑汇票。
较去年同期减少了5638.84%，主要原汇率变动对现金及现
-117277.802117.37-5638.84%因是汇率变动对本期现金及现金等价金等价物的影响物产生了反向影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数39183报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王友林境内自然人44.96%358591306268943479质押8500000
康力电梯股份有限公司－第一
其他3.77%300842860期员工持股计划
香港中央结算有限公司境外法人2.65%211704710
朱美娟境内自然人2.17%172800000芜湖长元股权投资基金（有限合境内非国有法人0.50%39513610
伙）
中国工商银行股份有限公司－
富国中证红利指数增强型证券其他0.47%37527710投资基金
顾兴生境内自然人0.47%37324000
中国建设银行股份有限公司－
大成中证红利指数证券投资基其他0.44%34707940金宁波梅山保税港区守常投资管
理有限公司－圭源守常腾飞5号其他0.33%25973270私募基金
古顺杰境内自然人0.28%22720000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王友林89647827人民币普通股89647827
康力电梯股份有限公司－第一
30084286人民币普通股30084286
期员工持股计划
4康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司21170471人民币普通股21170471朱美娟17280000人民币普通股17280000芜湖长元股权投资基金（有限合
3951361人民币普通股3951361
伙）
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券3752771人民币普通股3752771投资基金顾兴生3732400人民币普通股3732400
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基3470794人民币普通股3470794金宁波梅山保税港区守常投资管
理有限公司－圭源守常腾飞5号2597327人民币普通股2597327私募基金古顺杰2272000人民币普通股2272000
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之的说明间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东古顺杰通过投资者信用证券账户持有公司股份2272000股。
情况说明（如有）
公司回购专户为康力电梯股份有限公司回购专用账户。截至本报告期末，康力电梯股份有限公司回购专用账户持股数量为10490131股，持股比例为1.32%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）股份回购公司于2021年11月2日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
截至2022年3月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3888500股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.49%，最高成交价为8.10元/股，最低成交价为7.38元/股，成交总金额30048571.00元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
上期2018年、2019年股份回购期限届满后共计回购股份13090631股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.64%，成交总额87634639.22元（不含交易费用）。2020年7月3日，公司回购专用证券账户所持有公司股票1350000股以非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司－第二期员工持股计划”专户；2021年9月16日，公司回购专用证券账户所持有公司股票5139000股用于公司2020年股票期权激励
5康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
计划首次授予的股票期权第一个行权期行权。
截至2022年3月31日，上期2018年、2019年股份回购与本次回购股份累计已达到16979131股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.13%，合并成交总额117683210.22元（不含交易费用）。扣除非交易过户股份1350000股及股票期权行权股份5139000股后，公司回购专用账户中剩余回购股份10490131股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.32%。
（二）清算、注销子公司
公司于2021年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州康力运输服务有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。
2022年1月，公司收到苏州市吴江区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，并办理完毕工
商注销登记手续。
（三）对外战略投资
公司于2022年1月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外战略投资的公告》，同意公司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发展股份有限公司（以下简称“金茂服务”）在香港联交所的首次公开发行股份，使用自有资金总额不超过1350万美元或8800万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管理计划费用等），按金茂服务最终发售价购入等值港元金额的发售股份。
2022年3月，公司使用自有资金8200万元人民币、通过持有资产管理计划完成了以基石投资者身份认购
金茂服务股份事宜。最终获配的金茂服务的股份数目为12162000股。金茂服务最终发售价格厘定为每股8.14港元，并于 2022年 3月 10日在香港联交所主板正式上市，股票代码 00816.HK。
（四）截至2022年3月31日，公司正在执行的有效订单为71.06亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通3号线一期工程、孝感站客运设施改造工程、随州站客运设施改造工程、天津地铁11号线一期工程
自动扶梯、成都轨道交通 19号线和 27号线、重庆江北国际机场 T3B航站楼及第四跑道工程，中标金额共计 12.32亿元），在手订单保持稳定。
（五）员工持股计划报告期内员工持股计划情况
员工的范围员工总人数持有的股票总额（股）占上市公司股本总额的比例变更情况实施计划的资金来源
员工合法薪酬、大股
部分董事、监事、
东借款和通过法律、
高级管理人员及骨1901300842863.77%本报告期无变更行政法规允许的其他干员工方式取得的自筹资金
员工合法薪酬、自筹
部分董事、监事、
813500000.17%本报告期无变更资金以及法律法规允
高级管理人员许的其他方式
报告期内，董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况单位：股姓名职务报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额的比例董事、副总经理、财务总监（分管财沈舟群2450002450000.03%务中心）
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董事、副总经理、采购管理中心总经
朱琳懿40000400000.01%理
朱玲花监事、审计部总监、内审负责人2050002050000.03%
监事、公共关系总监、培训中心副主
崔清华2050002050000.03%任副总经理（分管国际业务中心、市场朱瑞华2450002450000.03%传媒中心）
秦成松副总经理、前线运营中心执行总裁3500003500000.04%副总经理、董事会秘书（分管董事会吴贤2100002100000.03%办公室、证券事务、战略投资）
流程与信息化中心总经理、运营管理
陈振华2050002050000.03%部总经理
截至报告期末，公司第一期员工持股计划未出售任何股票，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本10%以及任一
持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形；公司第二期员工持股计划剩余持
股数量为94.5万股。后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。
（六）股票期权激励计划
截至2022年3月31日，公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象为439人，授予股票期权1696万份，其中，报告期内6名激励对象因离职，不再具备股票期权的激励对象条件，共需注销22万份股票期权，2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二次行权尚在等待期；公司2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象为62人，授予股票期权126.2万份，尚在等待期内。
（七）委托理财报告期内委托理财概况
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金94000360000券商理财产品自有资金500050000信托理财产品自有资金300003000其他类自有资金14900014900合计1169004100017900
7康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元受托机构计提减值受托机构名称（或报酬确定参考年化收预期收益报告期实际损报告期损益实是否经过未来是否还有事项概述及相关（或受托产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向准备金额受托人姓名）方式益率（如有）益金额际收回情况法定程序委托理财计划查询索引（如有）
人）类型（如有）大通资产管理（深 私募基金 信托理财 2017 年 9 2019 年 3 月 巨潮资讯网（www.
3000自有资金货币市场工具固定收益8.30%逾期未收回3000是否圳）有限公司 管理人 产品 月 22 日 21 日 cninfo.com.cn）上海良卓资产管理 私募基金 2018年 10 2019 年 4 月 巨潮资讯网（www.其他2000自有资金货币市场工具固定收益8.00%逾期未收回1636.36是否有限公司 管理人 月 19 日 18 日 cninfo.com.cn）上海华领资产管理 私募基金 2018年 10 2019 年 11 巨潮资讯网（www.其他900自有资金货币市场工具固定收益10.50%逾期未收回900是否有限公司 管理人 月 24 日 月 26 日 cninfo.com.cn）上海华领资产管理 私募基金 2018年 10 2019 年 11 巨潮资讯网（www.其他3000自有资金货币市场工具固定收益10.50%逾期未收回3000是否有限公司 管理人 月 24 日 月 26 日 cninfo.com.cn）上海良卓资产管理 私募基金 2018年 12 2019 年 3 月 巨潮资讯网（www.其他2000自有资金货币市场工具固定收益7.00%逾期未收回1636.36是否有限公司 管理人 月 19 日 18 日 cninfo.com.cn）上海良卓资产管理 私募基金 2018年 12 2019 年 6 月 巨潮资讯网（www.其他2000自有资金货币市场工具固定收益8.00%逾期未收回1636.36是否有限公司 管理人 月 19 日 18 日 cninfo.com.cn）上海良卓资产管理 私募基金 2018年 12 2019 年 3 月 巨潮资讯网（www.其他3000自有资金货币市场工具固定收益7.00%逾期未收回2454.56是否有限公司 管理人 月 29 日 28 日 cninfo.com.cn）上海良卓资产管理 私募基金 2018年 12 2019 年 6 月 巨潮资讯网（www.其他2000自有资金货币市场工具固定收益8.00%逾期未收回1636.36是否有限公司 管理人 月 29 日 28 日 cninfo.com.cn）宁波银行-宁银理 银行理财 2021 年 9 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.银行3000自有资金货币市场工具浮动收益3.55%52.5262.76按期收回是是财有限责任公司 产品 月 13 日 13 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 10 2022 年 1 月 巨潮资讯网（www.浦发银行吴江支行银行3000自有资金其他浮动收益3.10%23.2523.25按期收回是是产品 月 15 日 14 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 10 2022 年 1 月 巨潮资讯网（www.宁波银行吴江支行银行5000自有资金其他浮动收益3.00%37.4037.40按期收回是是产品 月 22 日 24 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 10 2022 年 2 月 巨潮资讯网（www.苏州银行汾湖支行银行3000自有资金其他浮动收益3.28%32.8032.80按期收回是是产品 月 15 日 15 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 10 2022 年 1 月 巨潮资讯网（www.工行吴江汾湖支行银行5000自有资金货币市场工具浮动收益3.30%36.6236.62按期收回是是产品 月 29 日 17 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 10 2022 年 1 月 巨潮资讯网（www.工行吴江汾湖支行银行5000自有资金货币市场工具浮动收益3.30%30.7430.74按期收回是是产品 月 29 日 5 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 11 2022 年 2 月 巨潮资讯网（www.工行吴江汾湖支行银行5000自有资金货币市场工具浮动收益3.35%48.6448.64按期收回是是产品 月 2 日 16 日 cninfo.com.cn）
8康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文银行理财 2021年 11 2022 年 2 月 巨潮资讯网（www.中信银行吴江支行银行5000自有资金货币市场工具浮动收益3.50%43.6343.63按期收回是是产品 月 19 日 18 日 cninfo.com.cn）宁波银行-宁银理 银行理财 2021年 11 2022 年 2 月 巨潮资讯网（www.银行3000自有资金货币市场工具浮动收益4.13%30.5531.05按期收回是是财有限责任公司 产品 月 29 日 27 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.中信银行吴江支行银行5000自有资金货币市场工具浮动收益3.50%43.6343.63按期收回是是产品 月 6 日 7 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.工行吴江汾湖支行银行3000自有资金其他浮动收益3.60%33.14按期收回是是产品 月 9 日 31 日 cninfo.com.cn）宁波银行-宁银理 银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.银行3000自有资金货币市场工具浮动收益3.83%28.3828.38按期收回是是财有限责任公司 产品 月 13 日 13 日 cninfo.com.cn）宁波银行-宁银理 银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.银行3000自有资金货币市场工具浮动收益3.83%28.3828.38按期收回是是财有限责任公司 产品 月 13 日 13 日 cninfo.com.cn）农业银行-农银理 银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.银行5000自有资金货币市场工具浮动收益32.6732.73按期收回是是财有限责任公司 产品 月 14 日 14 日 2.65% cninfo.com.cn）中国中金财富证券 券商理财 2021年 12 2022 年 7 月 巨潮资讯网（www.证券5000自有资金货币市场工具固定收益3.20%90.74未到期是是有限公司 产品 月 16 日 11 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.中信银行吴江支行银行5000自有资金其他浮动收益3.10%38.2238.22按期收回是是产品 月 18 日 18 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.中信银行吴江支行银行7000自有资金其他浮动收益3.10%53.5153.51按期收回是是产品 月 18 日 18 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 1 月 巨潮资讯网（www.浦发银行吴江支行银行3000自有资金其他浮动收益3.30%8.258.25按期收回是是产品 月 24 日 24 日 cninfo.com.cn）农业银行-农银理 银行理财 2021年 12 工作日均可 巨潮资讯网（www.银行5000自有资金货币市场工具浮动收益2.75%未到期是是财有限责任公司 产品 月 24 日 赎回 cninfo.com.cn）农业银行-农银理 银行理财 2021年 12 工作日均可 巨潮资讯网（www.银行5000自有资金货币市场工具浮动收益2.75%未到期是是财有限责任公司 产品 月 24 日 赎回 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.工行吴江汾湖支行银行5000自有资金其他浮动收益3.60%45.37按期收回是是产品 月 29 日 31 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 1 月 巨潮资讯网（www.苏州银行汾湖支行银行2000自有资金货币市场工具浮动收益2.80%1.411.41按期收回是是产品 月 27 日 7 日 cninfo.com.cn）银行理财 2021年 12 2022 年 3 月 巨潮资讯网（www.宁波银行吴江支行银行6000自有资金其他浮动收益3.00%43.89按期收回是是产品 月 31 日 30 日 cninfo.com.cn）银 行 理 财 2022 年 1 2022 年 4 月 巨潮资讯网（www.苏州银行汾湖支行 银行 2000 自有资金 其他 浮动收益 3.28% 14.56 未到期 是 是 产品 月 10 日 1 日 cninfo.com.cn）银 行 理 财 2022 年 1 2022 年 4 月 巨潮资讯网（www.工行吴江汾湖支行 银行 5000 自有资金 其他 浮动收益 3.50% 42.67 未到期 是 是 产品 月 12 日 11 日 cninfo.com.cn）
9康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文银 行 理 财 2022 年 2 2022 年 4 月 巨潮资讯网（www.苏州银行汾湖支行 银行 3000 自有资金 其他 浮动收益 3.30% 18.44 未到期 是 是 产品 月 21 日 30 日 cninfo.com.cn）银 行 理 财 2022 年 2 2022 年 5 月 巨潮资讯网（www.中信银行吴江支行 银行 5000 自有资金 货币市场工具 浮动收益 3.50% 43.63 未到期 是 是 产品 月 28 日 30 日 cninfo.com.cn）农业银行吴江莘塔 银 行 理 财 2022 年 3 2022 年 6 月 巨潮资讯网（www.银行产品 5000 自有资金 其他 浮动收益 3.50% 43.15 未到期 是 是 支行 月 25 日 23 日 cninfo.com.cn）银 行 理 财 2022 年 3 2022 年 6 月 巨潮资讯网（www.宁波银行吴江支行 银行 6000 自有资金 其他 浮动收益 3.30% 49.91 未到期 是 是 产品 月 29 日 29 日 cninfo.com.cn）
合计142900------------996.10581.40--15900------
截至2022年3月31日，公司逾期未收回金额有良卓资产稳健致远票据投资私募基金11000万、大通阳明18号一期资产管理计划3000万元、私募基金理财产品“华领9号”3900万元，共计17900万元。具体进展情况如下：
1、公司就购买的良卓资产稳健致远票据投资私募基金到期后未兑付情形已起诉相应被告，目前案件正在执行中。根据谨慎性原则，2021年末，公司根据冻
结股份市场价及预期偿付率持续测算可收回金额，当年补提减值准备300万元。截止2021年末，该项私募基金累计减值准备为9000万元。
2、公司就购买的大通阳明18号一期资产管理计划到期后未兑付情形已起诉相应被告，因该资管产品的三名投资者在北京市朝阳区人民法院已获得一审胜诉，
为获得有利的诉讼结果，公司于2021年2月暂时撤诉。2021年4月，公司向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，于2021年9月1日听证开庭，并于2022年2月
28日第一次正式开庭，目前暂未宣判。
3、公司就购买的上海华领资产管理有限公司发行的私募基金理财产品到期后未兑付情形已起诉相应被告，被告人集资诈骗，上海第一中级人民法院于2021年7月28日开庭审理，目前暂未宣判。
除上述金额外本报告期无新增逾期未收回金额。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康力电梯股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1200158225.96999111088.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产361959754.00942792268.48衍生金融资产
应收票据207494819.19200264533.07
应收账款898007902.36990263590.62应收款项融资
预付款项326439581.52256281783.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款121129392.7691567096.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1532773833.621493723064.91
合同资产168443221.40175604761.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产78101662.8283267214.06
流动资产合计4894508393.635232875401.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资32036198.6932890297.04
11康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具投资135964945.3490585190.37
其他非流动金融资产224925591.37213933637.01
投资性房地产56458933.2257393367.74
固定资产1067096428.091086494180.52
在建工程45054152.4339712849.93生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产185997434.67187431730.51开发支出商誉
长期待摊费用6019029.414962776.76
递延所得税资产124567427.10116344052.07其他非流动资产
非流动资产合计1878120140.321829748081.95
资产总计6772628533.957062623483.30
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1030395793.321028665472.88
应付账款716733695.511023791876.03预收款项
合同负债1277720235.251171845511.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60349852.69134947807.71
应交税费42487066.2743850239.99
其他应付款201581157.70184323044.15
其中：应付利息
应付股利425250.00445500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债108136.11108136.11
12康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他流动负债166916315.13199095846.72
流动负债合计3496292251.983786627935.49
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58736976.7059933213.77
递延所得税负债699641.18695169.13其他非流动负债
非流动负债合计59436617.8860628382.90
负债合计3555728869.863847256318.39
所有者权益：
股本797652687.00797652687.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1218800804.231214870315.71
减：库存股74265201.7164156681.26
其他综合收益-33387844.18-4104663.66
专项储备30623694.0830522430.11
盈余公积351935010.60351935010.60一般风险准备
未分配利润924473416.25887581759.77
归属于母公司所有者权益合计3215832566.273214300858.27
少数股东权益1067097.821066306.64
所有者权益合计3216899664.093215367164.91
负债和所有者权益总计6772628533.957062623483.30
法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：沈舟群
13康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入941464469.47879194040.21
其中：营业收入941464469.47879194040.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本918797964.44814164342.09
其中：营业成本704661232.37613170303.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6161506.066826068.55
销售费用119183840.23117318184.06
管理费用42661268.9536742418.19
研发费用48573790.8638835230.71
财务费用-2443674.031272137.30
其中：利息费用28490.10
利息收入3314506.242789627.31
加：其他收益11320080.4813454902.13
投资收益（损失以“－”号填列）1799615.53-679493.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-854098.36-3112488.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15948570.577467653.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7280773.13-11133000.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3632734.61-219890.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）485601.3722047.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41306865.2473941917.00
加：营业外收入2028737.271045700.10
减：营业外支出5942819.123362913.33
14康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37392783.3971624703.77
减：所得税费用500335.7213096141.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36892447.6758528562.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）36892447.6758528562.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润36891656.4858518198.06
2.少数股东损益791.1910364.32
六、其他综合收益的税后净额-29283180.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29283180.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-29283180.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-29283180.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7609267.1558528562.38
归属于母公司所有者的综合收益总额7608475.9658518198.06
归属于少数股东的综合收益总额791.1910364.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04680.0745
（二）稀释每股收益0.04680.0739
法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：沈舟群
15康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1137817813.321086195925.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15791240.5414140846.90
收到其他与经营活动有关的现金82713940.6961060952.99
经营活动现金流入小计1236322994.551161397725.65
购买商品、接受劳务支付的现金1083756916.59964588273.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金233784165.13216677108.32
支付的各项税费28060581.8645195336.99
支付其他与经营活动有关的现金171548510.52165744983.58
经营活动现金流出小计1517150174.101392205701.93
经营活动产生的现金流量净额-280827179.55-230807976.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金846106679.72615328918.25
取得投资收益收到的现金4473.562444757.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额944500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计847055653.28617773675.57
16康力电梯股份有限公司2022年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9991115.8226989453.03
投资支付的现金342000000.00322250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计351991115.82349239453.03
投资活动产生的现金流量净额495064537.46268534222.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10050000.0089590000.00
筹资活动现金流出小计10070250.0089590000.00
筹资活动产生的现金流量净额-10070250.00-89590000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117277.802117.37
五、现金及现金等价物净增加额204049830.11-51861636.37
加：期初现金及现金等价物余额937486030.03796173957.98
六、期末现金及现金等价物余额1141535860.14744312321.61
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
康力电梯股份有限公司董事会
2022年4月27日
17