齐翔腾达:2020年年度报告全文

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
1淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管
人员)荣芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司已在本年度报告中详细描述了存在的宏观经济波动风险、环保风险、
安全生产风险、经营风险、汇率波动的风险，敬请查阅本报告第四节第七点中“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未分配利润向全体股东
每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1775209253股减去公司回购股份26974600股，剩余1748234653股，以此计算合计拟派发现金红利499995110.76元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整现金分红比例。
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目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................6
第二节公司简介和主要财务指标.......................................10
第三节公司业务概要............................................15
第四节经营情况讨论与分析.........................................28
第五节重要事项..............................................51
第六节股份变动及股东情况.........................................57
第七节优先股相关情况...........................................57
第八节可转换公司债券相关情况.......................................57
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................58
第十节公司治理..............................................60
第十一节公司债券相关情况.........................................67
第十二节财务报告.............................................73
第十三节备查文件目录...........................................76
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释义释义项指释义内容本集团指淄博齐翔腾达化工股份有限公司及合并范围内子公司
公司、本公司、齐翔腾达指淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会指淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会控股股东指淄博齐翔石油化工集团有限公司实际控制人指张劲
高级管理人员、高管指本公司的高级管理人员董事会指淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会监事会指淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会公司章程指淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程
巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司青岛思远化工有限公思远化工指司
淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（香港）有限香港齐翔指公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博腾辉油脂化工有腾辉油脂指限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司山东齐鲁科力化工研齐鲁科力指究院有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链齐翔供应链指有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司齐翔华利新材料有限齐翔华利指公司（原名：菏泽华立新材料有限公司）淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔华利新材料淄博华利指有限公司
淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（淄博）医用齐翔医用材料指材料有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博齐翔腾达化工销齐翔销售指售有限公司
淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司齐翔腾达（莱州）储运莱州齐翔指有限公司淄博石化指淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资子公司淄博市临淄区石化燃
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料有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司鄂尔多斯齐翔腾达供鄂尔多斯市齐翔供应链指应链有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达供应链广州齐翔供应链指有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港齐翔供应链香港指有限公司
Granite Capital S.A. 指 齐翔腾达供应链香港有限公司控股子公司 Granite Capital S.A.LLC 指 Granite Capital S.A.全资子公司 Integra U.S. Marketing LLC
IPPL 指 Granite Capital S.A.全资子公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd
IPE AG 指 Granite Capital S.A.全资子公司 Integra Petrochemicals Europe AG
Integra S.A. 指 Granite Capital S.A.全资子公司 Integra S.A.淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司齐翔腾达供应链新加齐翔供应链新加坡指坡有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司全资孙公司广州齐翔腾达能源有广州齐翔供应链能源指限公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司全资子公司淄博市翔力致高新淄博翔力指材料有限责任公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司参股公司天辰齐翔新材料有限公天辰齐翔指司
MMA 指 甲基丙烯酸甲酯，用于有机玻璃制造，建筑装饰材料等HPPO 指 过氧化氢直接氧化法
PO 指 环氧丙烷
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称齐翔腾达股票代码002408股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称淄博齐翔腾达化工股份有限公司公司的中文简称齐翔腾达公司的法定代表人车成聚注册地址山东省淄博市临淄区杨坡路206号注册地址的邮政编码255400办公地址山东省淄博市临淄区杨坡路206号办公地址的邮政编码255400
公司网址 www.qxtdgf.com
电子信箱 zqb@qxtdgf.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张军姜能成联系地址山东省淄博市临淄区杨坡路206号山东省淄博市临淄区杨坡路206号
电话0533-76992270533-7699188
传真0533-76992270533-7699188
电子信箱 zjun2408@163.com jsf724@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司证券部
四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更
有）
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历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名蒋建友、宋剑波公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
上海市静安区新闸路15082020年9月15日-2021年12光大证券股份有限公司申晓毅、晏学飞号月31日
六、主要会计数据和财务指标
2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入（元）24685919355.1030057692948.62-17.87%27924062084.21归属于上市公司股东的净利润
975715572.45620495267.6657.25%842910151.85
（元）归属于上市公司股东的扣除非
976178828.85554869937.2175.93%790204280.81
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
1387410358.86764837717.4681.40%904053662.87
（元）
基本每股收益（元/股）0.560.3560.00%0.47
稀释每股收益（元/股）0.460.3531.43%0.47
加权平均净资产收益率11.94%8.27%3.67%12.13%本年末比上年末增
2020年末2019年末2018年末
减
总资产（元）20638901335.3314130817063.1846.06%11515656505.39归属于上市公司股东的净资产
8981031961.947560364636.5718.79%7290026397.77
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入4697386784.925214002374.456421719435.558352810760.18
归属于上市公司股东的净利润197859818.08277588067.10311486070.64188781616.63归属于上市公司股东的扣除非
182702365.54258504648.91289908676.04245063138.36
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额446011423.65-56729039.87311229737.44686898237.64
九、非经常性损益项目及金额
单位：元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产-50716079.07-1557259.95-460530.80减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定65428959.5271275278.1746486112.66量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资
28301.89
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益1597594.8112735833.4210771634.10
债务重组损益-257761.15除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及-8872685.41178051.4416238960.62处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支
-10678653.023447853.63-133795.81出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2026422.91处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、金融负债和可供出售4970479.30金融资产取得的投资收益
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减：所得税影响额567332.6917652204.3015487049.48
少数股东权益影响额（税后）-3344939.46775799.059450480.29
合计-463256.4065625330.4552705871.04--
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。
(一)化工制造板块
公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA)等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步加强公司的抗风险能力。
为提高公司运营效率，适应公司的高速发展，公司管理层不断夯实运营基础管理工作，持续推动企业的高质量发展，加快公司现有产业链的转换升级，不断向产业高端化进军。报告期内，公司投资建设的20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目，将低附加值的MTBE产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯，不仅实现了与公司现有产业链的融合及进一步延伸，也助力公司涉足新材料行业，提高了公司的经济效益和综合竞争力。
报告期内，国内外新冠肺炎疫情的爆发并持续，使得口罩、医用手套和防护服等医疗防护物资需求大增。公司通过对原有丁腈胶乳装置进行升级改造，使得丁腈胶乳产品产能及产品质量均有大幅提高。公司在此基础上，投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目，实现了公司产品产能的扩增及经济效益的增长。
碳三产业链方面，公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目。进一步拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。
公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。
（二）供应链管理板块
供应链管理板块为公司化工制造外的第二大板块，报告期内保持迅猛发展态势。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念，致力于通过提供全产业链的供应链服务，创造性的为国内外客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理服务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户，在大宗商品贸易的基础上，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务，形成综合服务平台，节约终端客户的经济成本和时间成本，最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。报告期内，公司供应链业务在产品结构、客户结构等维度继续进行优化，积极拓展新冠疫情相关产品（如异丙醇、丙酮等）的贸易规模，产品毛利率及毛利润有较大幅度提升。
（三）产品线介绍
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（四）主要产品及行业发展情况
1、甲乙酮
甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。
就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂商家数较少。
较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达到50%左右。
2、丁二烯
丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。
丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。
受新冠疫情的影响，医用丁腈手套的需求大幅度增长，而丁二烯则是生产丁腈胶乳的主要原料。公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳装置现已建成投产，该装置为目前国内最大的丁腈胶乳装置。通过不断优化和调整工艺，目前所产丁腈胶乳的产品质量和产量都有大幅提高。丁腈胶乳产品以内销和出口为主，主要客户包括但不限于蓝帆医疗、金发科技、全球最大手套制造商马来西亚Top glove 等。
3、顺酐
顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯
酐的第3大酸酐。
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国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。
近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施，生产PBS，PBAT等可降解塑料制品的厂商日渐增多，这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。公司提出在原有20万吨/年产能的基础上继续投资扩建20万吨/年顺酐，建成投产后公司顺酐产能将达40万吨/年，进一步巩固行业龙头地位。
4、催化剂
催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。未来，齐鲁科力将通过分拆上市募集资金进行产能扩增和产业链的进一步延伸。
5、新材料
新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。
6、供应链管理
供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，可以加快经营环节流转，从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长，公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大增砖添瓦。
目前而言，我国供应链管理行业集中度较低，相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局，且大多从事单一业务或少数几个行业，缺乏大规模、多用户的综合服务能力，企业盈利受单一行业波动影响较大，后续具备较大的发展空间。公司的供应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链子公司较快取得了整合协同效益，主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，在行业内具有良好的声誉。公司供应链子公司于2018年7月完成对Granite Capital SA 公司的收购，该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购的完成也使得公司全面进入国际化工供应链领域，新增以标的公司为主要平台的国际化工供应链板块，使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸，与公司现有业务形成协同与互补。
（五）未来发展战略
公司将秉持稳健的经营战略，在碳四产业链稳步发展的基础上，加速推进PMMA、丙烷脱氢、环氧丙烷、异壬醇等新项目建设，瞄准高附加值的精细化工品及化工新材料领域，实施高壁垒，一体化、多元化的发展战略，努力构建“结构优化、技术高端、链条完整、绿色低碳”的现代化工生产体系。立足产业，借力资本，力争再造一个新“齐翔”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产重大变化说明
股权资产天辰齐翔增加投资5400万元，以及年末根据权益法确认天辰齐翔投资收益。
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固定资产主要是在建工程转固所致。
无形资产未发生重大变化。
20 万吨/年 MMA 项目、30 万吨/年环氧丙烷项目、70 万吨/年丙烷脱氢项目、20
在建工程
万吨/年丁腈胶乳项目等投资所致。
2、主要境外资产情况
境外资产保障资产是否存在资产的具占公司净形成原因资产规模所在地运营模式安全性的收益状况重大减值体内容资产的比控制措施风险重
Granite 2020 年净严格的法
Capital 收购境外 1094192 大宗商品 利润
新加坡人治理机12.18%否
S.A. 及子 公司 301.78 贸易 93267265构
公司资产.17元。
三、核心竞争力分析
1、化工板块
（1）具有完善、高效、资源综合利用程度高的石油深加工产业链
一直以来，公司致力于不断完善和延伸石油化工深加工业务，已形成完善的碳四深加工产业链，并往碳三产业链延伸。
目前，公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯（及顺丁橡胶）、MTBE、异辛烷、异丁烯、叔丁醇、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳等为主要产品组合的产品结构。经过多年发展，公司已实现对碳四原料各主要组分的充分利用，并延伸至碳三产业链。公司新建项目70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。同时公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置的建成投产将实现公司向新材料领域的扩展。未来，公司将不断加大研发投入，向高精尖技术领域进军。公司将通过规模优势、成本优势，以及良好的产品结构来增强公司的整体抗风险能力。
（2）生产原材料充足、稳定的优势
公司生产所需的原材料主要为碳四，系石油加工过程中产生的副产品。目前而言，国内炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司本部及全资子公司思远化工分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化等上游企业，有利于从周边的石化及炼化企业采购相应的碳四材料。公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订了长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道运送，供应稳定可靠且节省运输成本。随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的充分利用，公司对周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料多元化供给，减少单一原料供给方的风险。公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在2018年完成对境外大宗原料贸易公司的股权收购，码头资源成为原料进口的关键。公司在莱州港口投资建设的低温储罐库区，不仅可以顺利打通国际原料采购环节，减少中间商费用，又能为生产提供稳定的原料供给，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
（3）生产装置柔性设计、产品结构调整灵活的优势
公司的生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节公司的产品结构，如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节，实现总体盈利的最大化。公司可根据市场行情调整具有柔性设计的生产装置生产的不同产品的生产规模，优先保证具有较强盈利能力的产品生产，确保盈利能力最大化。
（4）技术先进，产品品质领先的优势
公司的生产技术在行业中处于领先水平。公司自成立以来先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮在成本转化率、产品质量上都优于同行业。同时，公司围绕着如何提高产品质量、产
13淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，对公司各生产项目均开展了一系列技术攻关，不断转型升级，从而不断提高公司的生产技术水平，保持技术及产品品质的领先优势。
（5）产品成本优势
公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，摊薄了制造费用；同时，公司通过全面推行系统操作不断提高人员素质，使公司岗位定员达到同行业先进水平，进一步降低了人工成本。公司主要产品甲乙酮等的消费区域主要在华东、华南地区，与同行业其他企业相比，公司在地理位置上相对靠近下游客户，运输成本低；思远化工建设了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到黄岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户，增大了公司在产品销售过程中的运输成本优势。
（6）规模经济优势
公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，且技术先进，生产效率高，在全世界的甲乙酮和顺酐市场具有较强的话语权。
相较于其他规模较小的甲乙酮、顺酐厂商而言，公司具有较强的规模效益、议价能力。公司新建的20万吨/年丁腈胶乳装置是目前国内最大的丁腈胶乳装置，公司通过不断改进工艺技术，使得胶乳产品成为国内最具竞争优势的生产商。20万吨/年MMA装置的建成投产，标志着公司在新材料领域的重大突破。未来公司将继续狠抓技术创新，持续深化改革，打造更多的世界冠军产品，以巩固行业龙头地位。
2、供应链管理
（1）深厚的化工行业基础以及灵活的供应链方案提供能力
供应链业务具有普遍性与个体性相结合的特点，尤其是具体到特定行业的供应链业务，更要求服务提供商具有对行业的深刻理解，以及相应的资源配套。公司作为我国化工行业的知名企业，在化工领域具有深厚的行业经验；在此基础上，公司已聚拢了一批熟悉化工领域的高端人才，同时也配备了财务、物流、风控、法律等领域的专业团队。公司将根据客户的细分行业情况，精准判断并对接供需需求，提供灵活的服务方案设计，在把控风险的前提下为客户提供相匹配的全套解决方案。
（2）严格的风控管理体系
化工产品具有型号及技术指标繁多、需要专业储运、价格具有较强波动性的特点，同时因其交易规模较大，涉及多方交易等特点，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同业务类型进行有效分类。同时结合客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，包括业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策，有效地控制业务开展过程中面临的各种风险。
14淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济遭受巨大冲击。面对多种不确定因素的影响，公司积极开展各项疫情防控工作，保证疫情期间生产经营的正常开展，并持续加快推进新项目建设，实现利润总额和产品产量创新高。全年主要化工产品产量完成167.48万吨，同比增加2.61%；实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长57.25%；总资产206.39亿元，同比增长46.06%；归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长
18.79%。公司生产经营情况分析如下：
1、主营业务方面
2020年受新冠肺炎疫情影响，公司所在行业上下游企业开工率不足，导致公司主要产品的销售价格和销售收入同比下滑。为实现效益最大化，公司加强产、供、销各环节的联动，压减原材料采购成本、提升盈利产品产能、狠抓产品推价销售力度，做到抓两头促中间，多效并举提升盈利能力，实现利润超预期。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力，毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率持续保持50%以上，占国内出口份额70%以上；顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国内市场占有率30%以上，占国内出口份额50%以上。新增产能丁腈胶乳和MMA产品的盈利能力突出，成为公司利润增长的主力。供应链业务经过前期市场的开拓，业务种类、客户结构、市场规模有较大提升。报告期内，供应链积极拓展新冠疫情相关产品（异丙醇、丙酮等）的贸易规模，产品毛利率及毛利润有较大幅度提升。公司将继续加强化工板块和供应链板块的业务融合力度，发挥公司产品竞争和市场占有率优势，打通上下游，有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间，有效提高周转率、减少成本和提升效益。
2、安全环保方面
随着国家安全环保形势的日益严峻，公司始终将安全生产和环境保护放在首位，恪守国家各项安全环保制度，未出现重大安全环保事故。公司坚持“以人为本”的发展理念，安全环保遵循一票否决，全面贯彻落实建立“安全风险分级管控及隐患排查体系”的双重预防体系，不断加大安全环保设施投入，将安全环保各项工作做细做实。
3、新项目建设、新产品研发方面
（1）公司持续加快新项目建设速度，新增产能释放为报告期业绩增长贡献力量。公司投资建设的20万吨/年MMA及配套项目，其中一期10万吨/年MMA装置已于2020年9月建成投产。二期10万吨/年MMA装置已于2021年3月建成投产。
（2）为实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，公司持续推动化工行业先进技术的引入，先后引进美国UOP的Oleflex生产工艺，投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目；引进德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术，投资建造30万吨/年环氧丙烷项目。截至报告期末，公司70万吨/年丙烷脱氢（PDH）项目丙烷脱氢项目主要关键设备订货基本完成，现场施工正在按计划推进中。30万吨/年环氧丙烷项目已完成立项、能评和环评等手续办理，现场施工已进入土地平整阶段。
（3）公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新材料尼龙66达成一致，发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料，可与公司现有产业链形成协同效应，有利于优化公司产品结构和装置负荷，从而进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。目前该项目正在加紧建设中。
（4）为抗击新冠疫情，满足市场对丁腈胶乳的爆发性需求，公司迅速拓展原有丁腈胶乳的品类和产能，一方面充分
挖掘原有丁腈胶乳老装置的潜能，大大的提高了原有老装置的产能利用率。另一方面，公司投资新建20万吨/年丁腈胶乳装置，并于2021年1月已全部建成投产。目前该装置为国内产能最大的丁腈胶乳装置。
(5)公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目。该项目符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好。异壬
醇的下游产品DINP，主要用于塑料增塑剂，潜在市场需求量达到上百万吨。目前，异壬醇项目已完成立项，能评、环评、安评等工作正在稳步推进。
15淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020年2019年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计24685919355.10100%30057692948.62100%-17.87%分行业
化工制造8638783713.7234.99%9434878618.8231.39%-8.44%
供应链管理15830648640.6164.13%20402416545.8667.88%-22.41%
其他业务216487000.770.88%220397783.940.73%-1.77%分产品
甲乙酮类2532703330.5910.26%2461173825.488.19%2.91%
顺酐化工类3725375865.3615.09%5494673692.9918.28%-32.20%
化工其他类2380704517.779.64%1479031100.354.92%60.96%
供应链管理15830648640.6164.13%20402416545.8667.88%-22.41%
其他业务216487000.770.88%220397783.940.73%-1.77%分地区
国内17823610126.4572.20%19836479106.5365.99%-10.15%
国外6862309228.6527.80%10221213842.0934.01%-32.86%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
8638783713.6733288658.
化工制造22.06%-8.44%-15.35%6.36%
7233
1583064864015515539785
供应链管理1.99%-22.41%-23.10%0.88%.61.92
16淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
分产品
2532703330.1868418394.
甲乙酮类26.23%2.91%2.56%0.25%
5932
3725375865.3061105577.
顺酐化工类17.83%-32.20%-36.66%5.78%
3605
2380704517.1803764686.
化工其他类24.23%60.96%38.78%12.11%
7796
1583064864015515539785
供应链管理1.99%-22.41%-23.10%0.88%.61.92分地区
1782361012616151327102
国内9.38%-10.15%-12.54%2.41%.45.53
6862309228.6243703076.
国外9.01%-32.86%-36.49%5.14%
6564
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入行业分类项目单位2020年2019年同比增减
销售量吨166556116394381.59%
化工制造业生产量吨167484716323162.61%
库存量吨321332284740.64%
（4）营业成本构成
单位：元
2020年2019年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
化工制造原材料5457869697.0279.33%6624665966.8783.28%-17.61%
化工制造人工工资261842620.573.81%208873407.672.63%25.36%
化工制造折旧516236159.357.50%462241728.205.81%11.68%
化工制造能源320270989.124.66%337649553.434.25%-5.15%
化工制造动力323270927.194.70%320613784.804.03%0.83%
（5）报告期内合并范围是否发生变动
1、报告期内，为实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公司，对化工板块的产品实行统一销售。淄博齐翔腾达化工销售有限公司的设立，进一步提高了决策效率和资金利用率，实现了对生产成本及利润的精准控制。截止目前，淄博齐翔腾达化工销售有限公司已完成工商注册，于2020年3月起正式纳入公
17淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-008）。
2、为进一步拓宽原料供应渠道，降低生产成本，公司使用自有资金16065.27万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公
司100%股权。截止目前，公司已完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权的收购，临淄石化成为公司全资子公司，于
2020年6月正式纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-052）。
3、报告期内，为充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局，实现向
医用材料业务领域拓展，公司投资成立齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司。截止目前，齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司已完成工商注册，于2020年10月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-094）。
4、为进一步完善和提升公司业务发展布局，实现公司业务的进一步整合，公司投资成立淄博齐翔华利新材料有限公司。
截止目前，淄博齐翔华利新材料有限公司已完成工商注册，于2020年12月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-111）。
（6）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）24685919355.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例10.79%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00%
比例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一大客户829649044.333.36%
2第二大客户563634567.772.28%
3第三大客户520908849.522.11%
4第四大客户395960630.711.60%
5第五大客户354256553.651.44%
合计--2664409645.9810.79%公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）22395030179.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一大供应商1800854542.988.04%
2第二大供应商1291966867.145.77%
3第三大供应商1034282477.214.62%
4第四大供应商761811061.823.40%
5第五大供应商541213876.992.42%
18淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
合计--5430128826.1424.25%
3、费用
单位：元
2020年2019年同比增减重大变动说明
在新收入准则下，销售商品有关的销售费用92722111.05189678646.91-51.12%运输费用计入营业成本所致
管理费用401103706.98354921781.6613.01%
财务费用171746003.89136850841.6325.50%
研发费用271205776.61316137547.39-14.21%
4、研发投入
公司本年度研发投入主要用于现有生产工艺的升级和催化剂的研发，并通过不断优化工艺，进一步降低生产成本，提高转化率，提高产品单位盈利能力。
公司研发投入情况
2020年2019年变动比例
研发人员数量（人）2932823.90%
研发人员数量占比11.88%12.23%-0.35%
研发投入金额（元）271205776.61316137547.39-14.21%
研发投入占营业收入比例1.10%1.05%0.05%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例
5、现金流
单位：元项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计24971735874.2731872996946.43-21.65%
经营活动现金流出小计23584325515.4131108159228.97-24.19%经营活动产生的现金流量净
1387410358.86764837717.4681.40%
额
投资活动现金流入小计918338541.5550517081.411717.88%
投资活动现金流出小计4148556992.011322040048.02213.80%
投资活动产生的现金流量净-3230218450.46-1271522966.61-154.04%
19淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
额
筹资活动现金流入小计12739493830.757427045441.4671.53%
筹资活动现金流出小计10474134779.736674691433.9756.92%筹资活动产生的现金流量净
2265359051.02752354007.49201.10%
额
现金及现金等价物净增加额386600898.00260215008.5248.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长81.40%，主要原因是：报告期原料价格降低导致购买商品支付的现金减少所致。
2、报告期内，投资活动现金流入小计同比增长1717.88%，主要原因是：报告期内收回到期委托理财本金增加所致。
3、报告期内，投资活动现金流出小计同比增长213.80%，主要原因是：新项目建设投资增加及委托理财增加所致。
4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少154.04%，主要原因是：对外投资及新项目建设导致投资活动现金流出增加所致。
5、报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长71.53%，原因是：发行可转债募集资金到账及增加借款导致筹资活动现金流入增加所致。
6、报告期内，筹资活动现金流出小计同比增长56.92%，原因是：支付借款所需保证金及偿还短期债务增加所致。
7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长201.10%，原因是：对外投资及新项目建设需要，增加融资所致。
8、报告期内，现金及现金等价物增加额同比增长48.57%，原因是：增加融资，筹资活动产生的现金流量同比增加所致。
三、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2020年末2020年初
比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例
352431041151948331
货币资金17.08%10.75%6.33%
1.005.00
208420232153322384
应收账款10.10%10.85%-0.75%
7.721.61
759822841.876998721.
存货3.68%6.21%-2.53%
0897
71852207.976704822.7
投资性房地产0.35%0.54%-0.19%
48
80651845.227006770.7
长期股权投资0.39%0.19%0.20%
69
557762198459128752
固定资产27.02%32.49%-5.47%
5.075.86
在建工程21291039010.32%865740192.6.13%4.19%
20淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
2.7676
435033843326214381
短期借款21.08%23.09%-2.01%
5.736.54
430442167.495008130.
长期借款2.09%3.50%-1.41%
2400
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产
1.交易性金融资产（不14647518-1158415318600000880131381114759含衍生金9.85.6400.002.36653.85融资产）
14647518-1158415318600000880131381114759
上述合计
9.85.6400.002.36653.85
1516779.3-4586085.38840867377779627559749
金融负债
6198.883.91.14
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金2058782113.35主要为信用证、银行承兑汇票保证金；
交易性金融资产60000000.00用于银行承兑保证金（结构性存款）
应收票据123855085.40用以获取借款、开立银行承兑汇票、信用证
应收款项融资15607737.48用以获取借款、开立银行承兑汇票、信用证
在建工程136585500.00银行借款抵押
长期股权投资918000000.00齐翔华利51%股权用于长期借款提供质押
无形资产3339859.73齐翔华利土地用于银行借款提供质押
合计3316170295.96
21淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
四、投资状况分析
1、报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元截至资产被投披露披露负债本期资公主要投资投资持股资金合作投资产品预计是否日期索引表日投资司名业务方式金额比例来源方期限类型收益涉诉（如（如的进盈亏称有）有）展情况淄博市临
2020
淄区1606已完
化工100.0自有不适化工年052020-
石化收购5268长期成过0.000.00否
制造0%资金用类月20052燃料9.63户日有限公司
1606
合计----5268------------0.000.00------
9.63
2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元未达截至截止到计是否报告报告投资本报划进披露披露为固期末期末项目投资项目告期资金项目预计度和日期索引定资累计累计名称方式涉及投入来源进度收益预计（如（如产投实际实现行业金额收益有）有）资投入的收的原金额益因
20万2018
1024136952951已建
吨/年化工自筹57.28年122018-1
自建是39626109590.00410.5成一
MMA 制造 资金 % 月 11 10
1.188.238期
项目日
70万2019
3094643485
吨/年化工募集12.57尚未年042019-0
自建是4527.8531.0.000.00
丙烷制造资金%建成月1629
0731
脱氢日
22淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
项目
30万
2019
吨/年4854033772化工自筹尚未年082019-0
环氧自建是567.01960.8.99%0.000.00制造资金建成月3187丙烷168日项目
20万
2020
吨/年495854958547899化工自筹72.92已建年082020-0
丁腈自建是6402.6402.0.00273.8
制造资金%成月3178胶乳05059日项目
20万
吨/年7009970099化工自筹尚未2020-0
异壬自建是329.2329.23.90%0.000.00制造资金建成22醇项55目
1948270710085
合计------3570864582----0.000684.------
6.561.5247
3、金融资产投资
（1）证券投资情况公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资。
4、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额金净额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向
发行可296654.97681.097681.0198973.
2020299000000.00%--0
转债338825
23淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
296654.97681.097681.0198973.
合计--299000000.00%--0
338825
募集资金总体使用情况说明
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入97681.08万元、暂时补充流动资金募集资金80000.00万元、现金管理支出累计105000.00万元、待置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目款项1650.81万元、取得现金管
理收益累计992.96万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）155.62万元，专户存储余额为16772.65万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元是否已截至期项目达项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计
目(含投资总期投入进度可使用期实现到预计否发生募资金投向投资总投入金
部分变额(1)金额(3)＝状态日的效益效益重大变
额额(2)
更)(2)/(1)期化承诺投资项目
70万吨/年丙烷脱氢299002966597681.97681.
否32.93%0不适用否
项目04.330808
299002966597681.97681.
承诺投资项目小计------0----
04.330808
超募资金投向
-00000.00%0不适用否
超募资金投向小计--0000----0----
299002966597681.97681.
合计------0----
04.330808
未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
24淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
适用募集资金投资项目公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于先期投入及置换情使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币况
785147398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用用闲置募集资金暂
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020时补充流动资金情
年9月11日经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超况
过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资不适用金用途及去向
2020年11月9日，公司以募集资金5亿元购买理财产品，实际系存入定期存单，并以定期存单
募集资金使用及披为广州朴臻实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021年4月27日，上述资金解露中存在的问题或除了质押，连同相关利息划回了募集资金专项账户。上述行为存在以下违规问题：对募集资金实其他情况际使用情况的披露不符合真实、准确、完整的要求。上述5亿元资金实际用于质押，公司未如实披露其实际被违规用于质押的情况。
（3）募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
六、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
862110547325425213632522135741016015469
思远公司子公司化工制造100000000
8.690.01802.940.185.89
报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
有稳定的原料供给，且通过现有管道输淄博市临淄区石化燃料有限公司现金收购送，大大节约运输费用和损耗。
25淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
淄博齐翔腾达化工销售有限公司投资成立报告期内尚未运营。
2020年12月开始运营，报告期净利润
齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司投资成立
为105.53万元。
淄博齐翔华利新材料有限公司投资成立报告期内尚未运营。
七、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势目前，世界宏观经济格局复杂多变，贸易保护主义抬头，中美关系跌宕起伏，加上新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，等黑天鹅事件，全球经济发展面临着前所未有的不确定性。中国化工行业目前进入危与机同生并存、新旧动能持续转换的关键阶段，转型升级、深化改革、高质量发展已成为化工企业发展的迫切需要。化工制造业的基地化，园区化，一体化，多元化，功能化，全球化的发展趋势已经日趋明朗。
1、构建原料来源多元化体系
公司通过在烟台市莱州港打造沿海原料仓储基地，完善港口码头，仓储物流等与供应链紧密相关的硬件设施配套能力。
争取逐步打通国际原料的采购与贸易环节，最终实现原料供给与原料贸易的全球化，多元化布局。
2、完善中游工厂生产一体化首先，进一步完善与加强碳四产业链的产业布局。公司未来将形成“异丁烯—MMA—PMMA”的一体化完整产业链，，实现碳四中异丁烯组分的高效利用，产成品从附加值较低的MTBE转为附加值较高的MMA，产品附加值与抗风险能力进一步提高；
同时，进一步加强巩固公司在甲乙酮，顺酐等龙头产品上的市场地位，拟新建20万吨/年顺酐产能，以满足下游不断增长的需求。
其次，依托原有低碳烷烃脱氢装置的运营经验，公司引进德国赢创、蒂森克虏伯共同持有的直接氧化法（HPPO法）环氧丙烷生产工艺，投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，实现了公司业务从碳四领域向碳三领域的横向拓展，产业版图进一步扩张。
3、布局下游产品高端化，精细化
世界一流的企业，必须以高质量发展与创新研发为推动力。公司选择以战略投资者身份与中国化学旗下的中国天辰合作，投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置。该项目在齐翔腾达所在的齐鲁化学工业园区落地，将有效发挥齐翔腾达在丁二烯供给、园区公共设施服务等方面的协同优势，在补齐碳四产业链的同时，齐翔腾达有望与中国化学共同推动尼龙产业在中国实现突破性发展，依托于中国天辰拥有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化法合成己二腈技术”，己二腈这一“卡脖子”环节将在淄博首次实现完全国产化生产。
公司拟投资建设的20万吨/年异壬醇项目是另一高端精细化工品。异壬醇主要用于生产PVC用增塑剂（DINP），而DINP是新一代优良的通用型无毒增塑剂。异壬醇作为生产无毒增塑剂 DINP的主要原料有着广阔的市场前景，需求量呈快速上升趋势。同时该项目配套建设的碳四原料预处理单元，将进一步提升公司原料利用率，显著降低异壬醇装置的原料成本。该项目实现了与公司现有装置的融合，在提升产品盈利能力及竞争力方面优势凸显，将成为公司新的利润增长点。
未来，齐翔腾达仍将持续重点关注可降解塑料、氢能源、尼龙新材料等前沿新兴化工领域，以更加开放的姿态，加强与国内外顶尖企业的研发合作，依托现有产业基础，进一步延伸与拓展产业链的广度与深度，谋求新的产业蓝海。
（二）公司发展战略
公司将秉持稳健的经营战略，在碳四产业链稳步发展的基础上，加速推进PMMA、丙烷脱氢、环氧丙烷、异壬醇等新项目建设，瞄准高附加值的精细化工品及化工新材料领域，实施高壁垒，一体化、多元化的发展战略，努力构建“结构优化、技术高端、链条完整、绿色低碳”的现代化工生产体系。立足产业，借力资本，力争再造一个新“齐翔”。
（三）公司面临的风险和应对措施
1.宏观经济波动风险
当前全球新冠肺炎疫情还未得到有效控制，全球经济增长仍面临较大的压力和不确定性，可能对行业的发展造成不利影响。
应对措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，顺势而为，通过调整经营计划、产品结构和市场结构，实现公司健康持
26淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文续发展，满足经济转型、产业升级的需要。
2.环保风险
公司属于化工产品制造企业，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环境保护力度不断加强，环保政策日益完善，环境污染治理标准将会日趋严格，国家政府对化工生产企业提出了更高的环保要求，行业内环保治理成本也会随之增加，公司面临着环保投入进一步增加的风险；同时公司若未能够达到新环保标准和要求，可能会受到相关部门的处罚，会对公司业绩造成一定的影响。
应对措施：1）积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，不断加大内部环保设施投入，抓好重点环保项目建设，新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。2）开展清洁生产，改善生产过程控制，提高生产效率，减少资源和能源的浪费，从源头减少污染物的产生量。3）全面兜查环保问题，落实整改措施和完成时间，消除环保风险。4）通过实施循环经济，进一步发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，通过技术研发将废弃物“变废为宝”，增加公司效益。
3.安全生产风险
公司属于精细化工产品制造企业，公司生产所需部分原料、产品为危险化学品，生产工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。
应对措施：1）根据最新政策及时修订各项安全管理制度，特别是针对重大危险源，制定重大危险源安全管理与监控实施方案，有效落实重大危险源安全管理与监控责任，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责。2）组织部署安全生产检查，全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题并限时整改。3）加强安全生产宣传教育，使员工从思想和行为上发生转变，有效预防和杜绝因“不安全行为”现象导致的生产安全事故，切实提高全员的安全素质。
4.经营风险
公司原材料占营业成本的比例较高，由于部分原材料价格与全球市场行情、国家宏观政策等不可控因素关联较大，原材料及能源的价格波动将对公司的经营业绩产生一定影响。同时行业新竞争者陆续释放产能，会导致供需失去平衡，市场竞争的进一步加剧，产品价格存在下跌风险，从而影响公司的整体盈利水平。
应对措施：1）生产方面：抓好安全生产，加强生产过程控制，确保产品质、量双提升；优化产品结构，加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，推进产品再升级，实施“精品战略”。2）成本方面。抓好各项可控费用控制，继续实施全面绩效考核评估、优化成本投入，做好比价采购控制。3）销售方面。突出市场操作，加强市场调研预测，抓紧市场节奏，全面提高议价、控价能力。
5.汇率波动的风险
受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。
应对措施：提高出口市场份额，加快主导产品的国际市场开拓力度，做好进出口贸易平衡，对冲进口汇兑风险。
八、接待调研、沟通、采访等活动
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
27淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况经公司2018年3月26日召开的第四届董事会第八次会议及2018年4月24日召开的2017年年度股东大会，审议通过了公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，公司严格执行相关制度和规定。关于公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》及《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用
透明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.公司2018年度利润分配预案；以截止2018年底的总股本1775209253股为基数，向全体股东每10股派现金0.9元（含税）；
2.公司2019年度利润分配预案；以截止2019年底的总股本1775209253股减去回购股份26974600股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税)；3.公司2020年度利润分配预案；以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1775209253股减去公司回购股份26974600股，剩余1748234653股，以此计算合计拟派发现金红利499995110.76元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整现金分红比例。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元以其他方式现金分红总现金分红金现金分红金额（含其他分红年度合额占合并报以其他方式额占合并报方式）占合并报表中归表中归属于现金分红总现金分红金（如回购股表中归属于并报表中归分红年度属于上市公上市公司普额（含其他额（含税）份）现金分上市公司普属于上市公司普通股股通股股东的方式）红的金额通股股东的司普通股股东的净利润净利润的比净利润的比东的净利润率例的比率
28淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
499995110.975715572.199919800.699914911.
2020年51.24%20.49%71.73%
76457046
139858772.620495267.199919800.339778572.
2019年22.54%32.22%54.76%
24667094
159768654.842910151.159768654.
2018年18.95%0.000.00%18.95%
138513
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）2.86
分配预案的股本基数（股）1748234653
现金分红金额（元）（含税）499995110.76
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）199919800.70
现金分红总额（含其他方式）（元）699914911.458
可分配利润（元）4041367550.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
100%
的比例本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1775209253股减去公司回购股份26974600股，剩余1748234653股，以此计算合计拟派发现金红利499995110.76元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整现金分红比例。
29淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺承诺履行情承诺事由承诺方承诺类型承诺内容时间期限况
1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会截止报投资或新设任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在告期
实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司关联方获得的商业机会与齐2016
雪松实业集末，承翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，年11长期团有限公同业竞争诺人严
本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将该商业机会给予齐翔腾达，月11有效司、张劲格履行
以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保日承诺内
齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接容。
控股股东期间持续有效；4、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规收购报告书或权益变动报告书中章及规范性文件承担相应的法律责任。
所作承诺
1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能截止报
避免、减少与齐翔腾达的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，告期
本公司及本公司的关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔腾达依法签订2016
雪松实业集末，承协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及齐翔腾达章程等规年11长期团有限公关联关系诺人严定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、月11有效司、张劲格履行合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移齐翔腾达的资金、利润，亦不日承诺内
利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及其他股东合法权益的行为；2、本公司及本公容。
司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。
雪松实业集独立性为保证齐翔腾达的独立运作，在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的2016长期截止报
30淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
团有限公股权的工商变更登记手续完成后，齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销售体年11有效告期司、张劲系，并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与齐翔腾达在人员、资产、财月11末，承务、业务及机构方面完全分开，齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经营能力。日诺人严本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何影格履行响齐翔腾达经营独立性的行为。承诺内容。
截止报告期淄博齐翔石2010
本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大末，承油化工集团同业竞争承年05长期
影响的企业不从事任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、分公司、合营或诺人严
有限公司、诺月04有效联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。格履行车成聚日承诺内容。
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由
违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或截止报其他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股告期
2010
淄博齐翔石东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉末，承首次公开发行或再融资时所作承年05长期
油化工集团担保承诺及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会诺人严诺月04有效
有限公司上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公格履行日
司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害公司及其他中小股东利益。承诺内本承诺具有法律效力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还容。
将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。
截止报告期
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的2010末，承股份锁定及公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让年05长期车成聚诺人严
减持承诺的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股月04有效格履行份。日承诺内容。
31淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
1、截至本补充承诺函签署之日，本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企业未
从事且未来不会以任何形式（包括但不限于投资、联营、咨询、提供服务等形式）在全球任何区域直接或间接从事与齐翔腾达及其下属公司所从事的化工供应链业务
构成竞争或可能构成竞争的业务。本公司及本公司关联方/本人及本人控制的除齐翔腾达及其子公司以外涉及供应链业务的企业从事非化工品供应链业务，其业务范围与齐翔腾达及其子公司所从事的化工供应链业务范围存在显著差异，不存在通过截止报同业竞争损害发行人利益的情形。2、本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企告期
2020自签
雪松实业集业定期会对供应链业务进行检视，若发现与化工供应链构成同业竞争或潜在同业竞末，承年05署承
团有限公同业竞争争的业务，则立刻停止相关业务，并将相关业务划归齐翔腾达或其下属公司；未来诺人严月14诺之
司、张劲如有任何机会取得任何与化工供应链业务相关的资产、股权、业务，或其他可能损格履行日日起
害发行人利益或与齐翔腾达及其下属公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则承诺内无条件让与齐翔腾达或其下属公司。且无论齐翔腾达是否提出要求，本公司及本容。
公司关联方/本人及本人控制的企业均不会以任何方式取得或尝试取得该等资产、股权或商业机会。3、本承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间/在本人作为齐翔腾达实际控制人期间持续有效；本公司及本公司关联方/本人及本人控制的企业将
忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方/本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。
截止报告期
2019自签
淄博齐翔石若因发行人的房屋、土地存在产权瑕疵等原因而导致发行人受到行政处罚，被责令末，承维护中小股年11署承
油化工集团拆除或其他不利影响，齐翔集团将全额补偿发行人因行政处罚、拆除建筑物等情形诺人严东利益月18诺之
有限公司对发行人造成的损失，保证发行人不会因此遭受任何损失。格履行日日起承诺内容。
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下截止报
2019自签
公司的董承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其告期填补回报措年06署承
事、高级管他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公末，承施月07诺之
理人员司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考诺人严日日起
核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未格履行
32淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回承诺内报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转债实施完毕容。
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
截止报告期淄博齐翔石2019自签
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如末，承油化工集团填补回报措年06署承
下承诺：本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述诺人严有限公司、施月07诺之
承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。格履行张劲日日起承诺内容。
为减少并规范本公司/本人及本公司/本人投资的其他企业未来可能与齐翔腾达及下
属子公司之间发生的关联交易，确保齐翔腾达全体股东利益不受损害，在作为齐翔腾达的控股股东/实际控制人期间，本公司/本人承诺如下事项，并承担相应的法律责任：一、不利用自身对齐翔腾达的控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求齐翔
腾达及下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人投资的其他企截止报
业优于市场第三方的权利。二、不利用自身对齐翔腾达的控股股东/实际控制人地位告期
淄博齐翔石及重大影响，谋求与齐翔腾达及下属子公司达成交易的优先权利。三、杜绝本公司/2018自签末，承油化工集团本人及本公司/本人所投资的其他企业非法占用齐翔腾达及下属子公司资金、资产的年12署承关联交易诺人严
有限公司、行为，在任何情况下，不要求齐翔腾达及下属子公司违规向本公司/本人及本公司/月10诺之格履行
张劲本人所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、本公司/本人及本公司/本人所投资日日起承诺内
的其他企业不与齐翔腾达及下属子公司发生不必要的关联交易，如确需与齐翔腾达容。
及下属子公司发生不可避免的关联交易，保证：（一）督促齐翔腾达按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和齐翔
腾达章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司/本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务。（二）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与齐翔腾达及下属子公司进行交易，不利用该等交易
33淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文从事任何损害齐翔腾达及下属子公司利益的行为。（三）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和齐翔腾达章程的规定，督促齐翔腾达依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”公司已制定了关联交易的相关制度，以确保按照公平公允原则确定关联交易价格，不通过关联交易损害上市公司及中小股东的利益；公司控股股东、实际控制人已出具规范关联交易
的承诺函，该等承诺函的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形。
为杜绝出现同业竞争等损害齐翔腾达的利益及其中小股东的权益的情形，作为齐翔腾达的控股股东/实际控制人，本企业/本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责
任。（1）在本企业/本人作为齐翔腾达的控股股东/实际控制人期间，本企业/本人不
在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与齐翔腾达及下属子公司构成同业竞争的活动。（2）本企业/本人从第三方获得截止报的商业机会如果属于齐翔腾达及下属子公司主营业务范围之内的，本企业/本人将及告期淄博齐翔石2019自签
时告知齐翔腾达，并尽可能地协助齐翔腾达或下属子公司取得该商业机会。（3）本末，承油化工集团年03署承
同业竞争企业/本人不以任何方式从事任何可能影响齐翔腾达及下属子公司经营和发展的业诺人严
有限公司、月18诺之
务或活动，包括：*利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制齐翔腾达及下属格履行张劲日日起
子公司的独立发展；*在社会上散布不利于齐翔腾达及下属子公司的消息；*利用承诺内
对齐翔腾达的控股或者控制地位施加不良影响，造成齐翔腾达及下属子公司高级管容。
理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；*从齐翔腾达及下属子公司
招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；*捏造、散布不利于齐翔腾达及下
属子公司的消息，损害齐翔腾达及下属子公司的商誉。（4）本企业/本人将督促本企业/本人投资的其他企业，同受本承诺函的约束。”淄博齐翔石油化工集团
有限公司、2019雪松实业集股份减持承年1112个已履行
其他对公司中小股东所作承诺自增持结束之日起，未来12个月内不转让所持有公司股份。
团有限公诺月17月完毕
司、广州君日凯投资有限
公司、广州
34淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
臻堃贸易有限公司
2020
股份减持承年036个已履行
车成聚自增持结束之日起，法定期限内不主动减持所持有公司股份。
诺月06月完毕日承诺是否按时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及不适用下一步的工作计划
35淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、报告期内，为实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公司，对化工板块的产品实行统一销售。淄博齐翔腾达化工销售有限公司的设立，进一步提高了决策效率和资金利用率，实现了对生产成本及利润的精准控制。截止目前，淄博齐翔腾达化工销售有限公司已完成工商注册，于2020年3月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-008）。
2、为进一步拓宽原料供应渠道，降低生产成本，公司使用自有资金16065.27万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公
司100%股权。截止目前，公司已完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权的收购，临淄石化成为公司全资子公司，于
2020年6月正式纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-052）。
3、报告期内，为充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局，实现向
医用材料业务领域拓展，公司投资成立齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司。截止目前，齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司已完成工商注册，于2020年10月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-094）。
4、为进一步完善和提升公司业务发展布局，实现公司业务的进一步整合，公司投资成立淄博齐翔华利新材料有限公司。
截止目前，淄博齐翔华利新材料有限公司已完成工商注册，于2020年12月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-111）。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）109境内会计师事务所审计服务的连续年限4
境内会计师事务所注册会计师姓名蒋建友、宋剑波境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4
九、破产重整相关事项公司报告期未发生破产重整相关事项。
36淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
十、重大诉讼、仲裁事项
诉讼(仲
涉案金额诉讼(仲裁)判披露日披露索
诉讼(仲裁)基本情况是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展裁)审理结（万元）决执行情况期引果及影响本公司于2018年1月接到天津市第二中级人民法院传票，原告天津有山化工有限公司（以下简称"有山公司"）原告天津有山化工有限公司以委托合同纠纷向天津市第二中级人民法院提起诉讼。
已将该案上诉至山东省高级公告编
诉讼请求：1、判令被告赔偿原告经济损失6816.69万
人民法院，山东省高级人民2018年号：
元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。公司收到淄
6816.69否法院指令山东省淄博市中级不适用不适用01月312018-003
博市中级人民法院（2018）鲁03民初189号民事裁定，人民法院审理；截至定期报日、
原告有山公司不能证明其与本案有直接利害关系，故驳告披露日案件尚未开庭审2018-028回原告天津有山公司的起诉。原告天津有山化工有限公理。
司已将该案上诉至山东省高级人民法院，截至目前公司尚未收到关于该案的相关文件。
本公司于2018年10月31日接到上海知识产权法院传2020年4月8日，原告上海票，上海华谊丙烯酸有限公司（以下简称"上海华谊"）华谊撤回前述起诉，并基于以侵害商业秘密纠纷为由向上海知识产权法院提起诉同一案由重新分案提起两起讼，诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、齐翔腾达停止诉讼，诉讼请求为要求汪青
2018年公告编侵权，共同赔偿经济损失及案件支出合理费用5000万海、齐翔华利、山东易达利、
5000否不适用不适用11月26号：
元。2020年4月8日，原告上海华谊撤回前述起诉，并齐翔腾达、中国化学赛鼎宁日2018-097
基于同一案由重新分案提起两起诉讼，诉讼请求为要求波工程有限公司停止侵权，汪青海、齐翔华利、山东易达利、齐翔腾达、中国化学共同赔偿案件支出合理费用
赛鼎宁波工程有限公司停止侵权，共同赔偿案件支出合每案36.57万元。截至目前案理费用每案36.57万元。截至目前案件尚未开庭审理。件尚未开庭审理。
37淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
2019年2月28日，公司第一期员工持股计划锁定期满12个月完成解锁，详情参见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网披露
的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-009）。解锁后可根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关要求，可对解锁的相应股份进行减持操作。
截止报告期末，公司第一期员工持股计划尚未发生减持。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联占同获批可获关联是否关联关联关联关联交易类交的交得的关联交关联交易超过交易披露披露交易交易交易金额易金易额同类易方关系定价获批结算日期索引类型内容价格（万额的度（万交易原则额度方式元）比例元）市价淄博新关联齐翔工2020自然
业设备提供工程市场市场14961500现金市场年042020-人控否
安装工劳务检修定价定价5.180结算定价月25037制企程有限日业公司淄博新关联齐翔工2020自然
业设备提供餐饮市场市场174.0现金市场年042020-人控240否安装工劳务住宿定价定价4结算定价月25037制企程有限日业公司
Estate 少数 2020委托
Holdin 股东 提供 市场 市场 543.1 现金 市场 年 04 2020-管理550否
gs PTE. 关联 劳务 定价 定价 4 结算 定价 月 25 037费用
LTD. 企业 日
BTS少数2020
TANK
股东提供委托市场市场900.0现金市场年042020-
ERS 500 是关联劳务运费定价定价7结算定价月25037PTE企业日
LTD淄博新关联齐翔工2020自然
业设备销售市场市场现金市场年042020-
人控蒸汽1.7510否安装工商品定价定价结算定价月25037制企程有限日业公司
38淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
Estate 少数 2020受托
Holdin 股东 提供 市场 市场 112.3 现金 市场 年 04 2020-管理120否
gs PTE. 关联 劳务 定价 定价 4 结算 定价 月 25 037费用
LTD. 企业 日淄博齐关联
2020
翔资产自然
房屋房屋市场市场197.3现金市场年042020-经营管人控199否租赁租赁定价定价4结算定价月25037理有限制企日公司业
BTS少数2020
TANK 受托
股东提供市场市场现金市场年042020-
ERS 管理 0 170 否关联劳务定价定价结算定价月25037PTE 费用企业日
LTD
16891678
合计----------------
3.869
大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联
上述关联交易中，BTS TANKERS PTE LTD 2020 年度受疫情影响运费上涨，导致委交易进行总金额预计的，在报告期托运费实际发生额超过年初获批额度，但超出额度在董事长审批权限范围内。
内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
公司报告期无其他重大关联交易。
39淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
十三、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称实际发生日期担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕担保露日期公司对子公司的担保情况担保额是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称实际发生日期担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕担保露日期
2020年
青岛思远化工有限2020年01月连带责任
04月2550000500012个月否否
公司07日保证日
2019年
淄博腾辉油脂化工2020年01月连带责任
04月1713000400012个月是否
有限公司03日保证日报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保
1500009000
度合计（B1） 实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际
1500005000
保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况
40淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
担保额是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称实际发生日期担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕担保露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生
1500009000
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额
1500005000
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.56%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清无
偿责任的情况说明（如有）
2020年11月初，公司使用募集资金5亿元购买理财产品，
实际系存入定期存单，并以定期存单为广州朴臻实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021年4月27违反规定程序对外提供担保的说明（如有）日，上述资金解除了质押，连同相关利息划回了募集资金专项账户。上述行为存在以下违规问题：公司未对该笔对外担保未及时披露，亦未在2020年年度报告中披露。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金11638551050000合计11638551050000
（2）委托贷款情况公司报告期不存在委托贷款。
41淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
（1）依法签订劳动合同
公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司与全体员工均签订劳动合同，并建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。遵循按劳分配、同工同酬的原则，不拖欠、克扣劳动者的薪资，并为全体员工按照标准足额缴纳保险及发放相关福利待遇。
（2）建立安全有效的劳动安全和福利体系
公司尊重员工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，并按照国家有关规定对女员工实行特殊劳动保护。公司作为化工生产企业，更加注重劳动安全，已建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，员工入职前都要进行三级安全教育，每年定期进行岗位安全教育及考试。公司设有职工单身公寓，可为年轻未婚职工提供住处。全体参与生产的工作人员，每年都会组织免费的职业病体检，以保证每名职工的身体健康。
（3）完善的员工培训及晋升机制
公司现有员工2000余人，涉及各工种26个门类，为保障员工合理的晋升空间和安全生产，公司已建立全面的培训制度。
培训涵盖全体员工各岗位、各工种，如：特殊工种取证、班组长培训、专业技术培训、管理人员等。公司组建了内部培训讲师队伍，从公司内部选拔优秀人才，组织内训课件开发研讨，开展内训培训活动聘请各领域专家通过组织参与各种专业培训，建立有效的管理梯队和后备人才，为职工发展提供更多的机会。
（4）不断推进工会的规范运作与关爱员工两不误
公司保障每名员工合法权益，坚持推行员工代表会管理制度。由公司工会领导各级分会，员代会下设生产经营委员会、生活福利委员会、劳动法律监督委员会行使各自职权。公司工会会员实现覆盖全部员工，会员通过提名选举各级委员及职工代表监事。工会每年定期组织员工代表大会审议公司年度工作报告、财务工作报告、福利费使用及下年福利计划等。每名工会会员可就切身利益通过工会逐层反映，公司工会亦会通过员工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。
关爱员工，关注职工安全健康。公司重视员工安全工作，推行清洁生产，为特殊工种的员工提供劳动保护工具，有效保障职工的健康和安全。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，继续增加在员工食堂和员工宿舍等场所建设的投入，持续组织员工健康体检、关注员工健康，提升职工生活质量。定期组织丰富多彩的业余活动，丰富职工业余生活。组织走访困难职工，关心慰问职工家属等活动，时刻将员工的幸福感同企业的发展紧密的联系在一起。
（5）环境保护与可持续发展
公司始终贯彻推行可持续发展，将环境保护落实到每个生产环节，不断完善生产风险控制和环境保护。定期聘任专业机构对各生产装置进行风险评估，引进先进的HSE安全管理体系。新建装置均对比采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，应用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。日常生产过程中的“三废”均实现达标排放，并努力减少“三废”产出，打造环境友好型化工生产企业。
42淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
3、环境保护相关的情况
排主要污染公司或放排放口超标物及特征排放核定的排子公司口分布情排放浓度执行的污染物排放标准排放总量排放污染物的方式放总量名称数况情况名称量
1、新区锅炉废气排放口：二
1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫
氧化硫 12.4t、氮氧化物 86t、
1、新区锅炉废气排放口：二氧化硫 35mg/m3、氮氧化物 50mg/m3、颗粒物
颗粒物 3.88t；2、老区锅炉废
6.02mg/m3、氮氧化物 42.2mg/m3、颗粒物 5mg/m3；2、老区锅炉废气排放口：二
气排放口：停产；3、烯烃项
2mg/m3；2、老区锅炉废气排放口：停产； 氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、目加热炉1#排气筒：二氧化
3、烯烃项目加热炉 1#排气筒：二氧化硫 颗粒物 10mg/m3；3、烯烃项目加热炉 新区锅炉
硫 0.74t、氮氧化物 7.61；4、
3.96mg/m3、氮氧化物 40.1mg/m3；4、烯 1#排气筒：二氧化硫 50mg/m3、氮氧 废气排放
烯烃项目加热炉2#排气筒：
淄博齐 齐鲁工 烃项目加热炉 2#排气筒：二氧化硫 化物 100mg/m3；4、烯烃项目加热炉 口：二氧化
二氧化硫、 二氧化硫 0.672t、氮氧化物
翔腾达 业园区 8 2.76mg/m3、氮氧化物 52.8mg/m3；5、烯 2#排气筒：二氧化硫 50mg/m3、氮氧 硫
氮氧化物、 12t；5、烯烃项目加热炉 3# 全部
化工股 废气 9 个，老区 烃项目加热炉 3#排气筒：二氧化硫 化物 100mg/m3；5、烯烃项目加热炉 242.41t、氮颗粒物、非 排气筒：二氧化硫 0.292t、氮 达标
份有限 锅炉 1 3.1mg/m3、氮氧化物 38.4mg/m3；6、蓄热 3#排气筒：二氧化硫 50mg/m3、氮氧 氧化物
甲烷总烃 氧化物 3.67t；6、蓄热氧化炉
公司 个 氧化炉 1#排气筒：非甲烷总烃 45.7mg/m3； 化物 100mg/m3；6、蓄热氧化炉 1#排 692.6t、颗
1#排气筒：非甲烷总烃 106t；
7、蓄热氧化炉 2#排气筒：非甲烷总烃 气筒：非甲烷总烃 60mg/m3；7、蓄热 粒物
7、蓄热氧化炉2#排气筒：非
44.1mg/m3；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：非 氧化炉 2#排气筒：非甲烷总烃 60mg/m 69.26t。
甲烷总烃 66.8t；8、蓄热氧化
甲烷总烃 18.4mg/m3。9、新区锅炉 2#脱 3；8、蓄热氧化炉 3#排气筒：非甲烷炉 3#排气筒：非甲烷总烃 35t。
硫塔废气排气筒：二氧化硫 5.6mg/m3、氮 总烃 60mg/m3；9、新区锅炉 2#脱硫塔
9、新区锅炉2#脱硫塔废气排
氧化物 41.8mg/m3、颗粒物 1.96mg/m3。 废气排气筒：二氧化硫 35mg/m3、氮气筒：二氧化硫 12.6t、氮氧
氧化物 50mg/m3、颗粒物 5mg/m3
化物 88.9t、颗粒物 4.16t。
淄博齐齐鲁工
COD、氨 废水排放口：COD 22.7mg/L、氨氮
翔腾达 业园水 COD 50mg/L、氨氮 5mg/L、总磷 COD 45.4t、氨氮 1.14t、总磷 全部
氮、总磷、 废水 1 0.58mg/L、总磷 0.0582mg/L、总氮 -
化工股 排放口 1 0.5mg/L、总氮 15mg/L; 0.114t、总氮 14.15t 达标
总氮 7.23mg/L;份有限个
43淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
公司废气排放
青岛思二氧化硫、口：二氧化
思远厂 废气排放口：二氧化硫 0.378t、
远化工 氮氧化物、 热媒炉废气排放口：二氧化硫 3.75mg/m3、 废气排放口：二氧化硫 50mg/m3、氮 硫 8t、氮氧 全部
废气 1 区热媒 氮氧化物 4.508t、颗粒物
有限公 烟尘、非甲 氮氧化物 44.75mg/m3、颗粒物 2.4mg/m3； 氧化物 100mg/m3、颗粒物 10mg/m3； 化物 16t、 达标
炉 0.242t；
司烷总烃颗粒物
1.6t。
废水排放
思远公口：
青岛思 司排放 PH:6～9、与炼化签订污水处理合同废水排放
远化工 口 1 个 废水排放口：PH:7、COD 305mg/L、电导 COD ≤ 全部
PH、COD 废水 1 口：PH:6～9、COD ≤800mg/L、电导 PH:7、COD：65.25t
有限公 送至青 率（25℃）95.46μ S/cm; 171.1 吨、 达标
率（25℃）≤1000μ S/cm;司岛炼化电导率（25处理℃）≤1000
μ S/cm;
一厂区尾气处理排方口：二氧化硫
0mg/m3、氮氧化物 24mg/m3、颗粒物
1.9mg/m。一厂区焙烧尾气排放口：二氧
化硫 0mg/m3、氮氧化物 18mg/m3、颗粒 一二厂区锅炉废气排放口：二氧化硫
物 1.5mg/m。一厂区锅炉尾气排放口：二 30mg/m3、氮氧化物 100mg/m3、颗粒山东齐一厂区4
氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 33mg/m3、颗 物 10mg/m3。一二三厂区焙烧尾气执鲁科力粉尘、氮氧个、二厂
粒物 1.4mg/m。一厂区球磨布袋除尘排放 行标准：二氧化硫 50mg/m3、氮氧化 全部化工研化物、二氧废气14区4个、无无
口：颗粒物 1.6mg/m 二厂区焙烧尾气排放 物 100mg/m3、颗粒物 20mg/m3。一二 达标究院有化硫三厂区6口（北）：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 三厂区布袋除尘排放口执行标准：颗限公司个
13mg/m3、颗粒物 1.4mg/m。二厂区焙烧 粒物 10mg/m3。三厂区氨气吸收塔执
尾气排放口（南）：二氧化硫 0mg/m3、氮 行标准：氨气：10 mg/m3。
氧化物 5mg/m3、颗粒物 1.5mg/m。二厂区锅炉尾气排放口：二氧化硫 0mg/m3、氮
氧化物 31mg/m3、颗粒物 3.6mg/m。二厂
44淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
区捏合尾气排放口：颗粒物 1.4mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H1：二氧化硫
0mg/m3、氮氧化物 6mg/m3、颗粒物
1.3mg/m。三厂区燃烧废气排放口 H2：二
氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 21mg/m3、颗
粒物 1.7mg/m。三厂区燃烧废气排放口H3：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物 7mg/m3、
颗粒物 1.6mg/m。三厂区硫化加热炉废气排放口 H6：二氧化硫 0mg/m3、氮氧化物
5mg/m3、颗粒物 1.4mg/m。氨气：5.9mg/m3 。三厂区氨气吸收塔排放口 H4：
氨气：1.2mg/m3 三厂区造粒废气排放口
H8：颗粒物 6.6mg/m
2万
MMA 装 1、尾气焚烧炉：二氧化硫 0.4t、
1、尾气焚烧炉：二氧化硫 50mg/m3、置尾气 1、尾气焚烧炉二氧化硫 5.0mg/m3、氮氧 氮氧化物 2.32t、颗粒物 0.32t、
氮氧化物100mg/m3、颗粒物10mg/m3； 二氧化硫
焚烧炉； 化物 28mg/m3、颗粒物 3.9mg/m3 非甲烷 非甲烷总烃 1.104t；2、废液
非甲烷总 20mg/m3；2、废液焚烧炉： 3.43t、氮氧
10 万吨 总烃 10.1mg/m3；2、废液焚烧炉二氧化硫 焚烧炉：二氧化硫 1.43t、氮
二氧化硫 50mg/m3、氮氧化物 化物
MMA 装 5.0mg/m3、氮氧化物 35.9mg/m3、颗粒物 氧化物 9.99t、颗粒物 0.432t、
100mg/m3、颗粒物 10mg/m3；非甲烷 26.71t、颗
齐翔华 二氧化硫、 置废液 1.5mg/m3，非甲烷总烃 1.0mg/m3，3、催 非甲烷总烃 0.12t；3、催化焚
总烃 20mg/m3；3、催化焚烧炉：二氧 粒物
利新材 氮氧化物、 焚烧炉； 化焚烧炉二氧化硫 4mg/m3、氮氧化物 烧炉：二氧化硫 1.6t、氮氧化 全部
废气 5 化硫 50mg/m3、氮氧化物 100mg/m3、 3.232t、非
料有限 颗粒物、非 催化焚 8.0mg/m3、颗粒物 3.5mg/m3，非甲烷总烃 物 2.4t、颗粒物 1.04t、非甲烷 达标
颗粒物 10mg/m3；非甲烷总烃 甲烷总烃
公司 甲烷总烃 烧 8.56mg/m3；4、MAO 装置焚烧炉二氧化 总烃 3.072t；4、MAO 装置焚
20mg/m3；4、MAO 装置焚烧炉 4、二 9.0t、氨
炉;MAO 硫 0mg/m3、氮氧化物 51mg/m3、颗粒物 烧炉：二氧化硫 0t、氮氧化物
氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、 0.582t、硫
装置焚 6.3mg/m3，非甲烷总烃 10.2mg/m3 5、污 12t、颗粒 1.44t、非甲烷总烃
颗粒物 10mg/m3；非甲烷总烃 化氢烧炉，污 水处理站烟气排放口：氨 3.48mg/m3、硫 3.824t；5、污水处理站废气排20mg/m3；5、氨、硫化氢参考《恶臭 0.00648t水处理 化氢 0.037mg/m3、非甲烷总烃 5.25mg/m3 放口：氨 0.582t、硫化氢污染物综合排放标准》。
废气排 0.00648t、非甲烷总烃 0.88t放口
45淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
齐翔华
污水车 COD77.6t
利新材 COD、氨 废水排放口：COD 118mg/L、氨氮 0.683 全部
废水 1 间站总 COD 300mg/L、氨氮 21mg/L COD77.6t、氨氮 0.406t 、氨氮
料有限 氮 mg/L 达标
排放口 0.406t公司
1、1#导热油锅炉排气筒：二氧化硫
1、1#锅炉废气排放口：二氧
0mg/m3、氮氧化物 30mg/m3。2、2#导热
腾辉公 化硫 0 t、氮氧化物 0.178t。2、油锅炉排气筒：二氧化硫 0mg/m3、氮氧 有机化工企业污水处理厂（站）挥发
司导热2#锅炉废气排放口：二氧化硫
氮氧化物、 化物 36mg/m3。3、3#导热油锅炉 2019 年 性有机物及恶臭污染物排放标准 锅炉废气油炉 3 0t、氮氧化物 0.333t。3、3#颗粒物、挥 1 月 1 日至今未开启。4、污水站处理废气 DB37/3161-2018山东省锅炉大气污染 排放口：二淄博腾个，污水锅炉停用，无排放。4、污水发性有机 排放口：氨 1.32 mg/m3、硫化氢 1.11 物排放标准 DB37/2374-2018。 挥发性 氧化硫辉油脂 处理 1 站处理废气排放口：氨 0.034t、 全部物、氨（氨 废气 6 mg/m3、VOCS 13.8mg/m3、臭气浓度 230 有机物有机化工行业 0.4t、氮氧化工有 个，脂肪 硫化氢 0.027t、VOCS 0.315t。 达标气）、臭气 （无量纲）。5、脂肪酸装置废气排放口： DB37/2801.6-2018，区域性大气污染物 化物限公司酸装置15、脂肪酸装置废气排放口：
浓度、甲 VOCS 24.9mg/m3、氯化氢 3.65mg/m3、臭 综合排放标准 DB37/2376-2019大气污 3.29t、颗粒个，脂肪 VOCS 2.642t、氯化氢 0.410t。
醛、氯化氢 气浓度 230（无量纲）。6、脂肪胺装置废 染物综合排放标准 GB16297-1996恶 物 0.25t。
胺装置16、脂肪胺装置废气排放口：
气排放口：氨 1.34mg/m3、VOCS 臭污染物排放标准 GB14554-93.个 氨 0.034t、VOCS 0.210t、甲
21.1mg/m3、甲醛 1.31mg/m3、臭气浓度
醛 0.035t。
230（无量纲）
腾辉公司污水站外排废水排放淄博腾口1个总量
辉油脂 COD、氨 废水排放口：COD 108mg/L、氨氮 0.912 全部
废水 1 送至齐 COD 500mg/L、氨氮 15mg/L COD1.467t、氨氮 0.012t COD1.53t
化工有 氮 mg/L 达标
翔腾达、氨氮限公司
污水厂 0.03t统一处理防治污染设施的建设和运行情况
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有24套废气治理设施，具体为：锅炉脱硝设施6套、锅炉脱硫设施3套、锅炉除尘设施6套、工艺废气处理系统4套、油气回收设施2套，
污水厂异味治理设施3套。目前运行情况良好。
46淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有两套废水处理设施，其中分为厌氧系统和好氧系统，厌氧系统设计处理能力为100m3/h，好氧系统分两期建设，一期设计处理能力
为1.2万吨/天，二期设计处理能力为1.8万吨/天。处理后污水满足齐鲁石化排海要求：COD≤40mg/L，氨氮≤2mg/L，总磷≤0.4mg/L，总氮≤15mg/L。
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司建设有固体暂存仓库9处：渣库2个；石膏库2个；灰库2个；危险废物仓库3个，面积共1100平方米，新厂区2个，老厂区1个，均按照环保
要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
子公司防治污染设施的建设和运行情况
1、青岛思远化工有限公司建设有固体暂存仓库2处，其中危险废物仓库1个，面积共300平方米，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
2、青岛思远化工有限公司建设有固废收集池一处，固废定期处理，目前运行情况较好。
3、青岛思远化工有限公司建设有油气回收装置一套，间歇性运行，运行良好。
4、青岛思远化工有限公司生产污水送青岛炼化，各指标合格，运行良好。
5、齐鲁科力公司废气治理设备设施7套分别为窑炉尾气处理装置1套，布袋除尘器6套，污水处理装置一套，目前环保设备设置运转正常。
6、齐翔华利新材料有限公司设1个危废暂存间，共计面积30平方米，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
7、齐翔华利新材料有限公司建设有工艺废气治理设施4套、污水厂异味治理设施1套，目前运行良好。
8、齐翔华利新材料有限公司建设有一套废水处理设施，生化系统处理能力75m3/h，处理后排入菏泽市第二污水处理厂。
9、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有工艺废气治理设施2套、污水厂异味治理设施1套，目前运行良好。
10、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有一套废水处理设施，生化系统处理能力15m3/h，处理后污水排入淄博齐翔腾达化工股份有限公司污水厂进行进一步处理。
11、淄博腾辉油脂化工有限公司建设有一个危废贮存库，面积共220平方米，均按照环保要求设置危废标识，分区存放危险废物，设施导流设施和应急池。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2020年取得了20万吨/年丁腈胶乳项目的环评批复，批准时间为2020年11月27日，批复文号为淄环审【2020】98号；取得了7万吨/年醚解制异丁烯项目的环评批复，批准时间为2020年11月19日，批复文号为淄环审【2020】96号；取得了30万吨/年环氧丙烷项目的环评批复，批准时间为2020年11月19日，批复文号为淄环审【2020】95号；取得了110kv变电站新建工程的环评批复，批准时间为2020年12月3日，批复文号为淄环辐表审【2020】034号；并于2020年延续排污许可证，编号37030573470516540001P，2025年6月28日到期。
子公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、青岛思远化工有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2007年取得了80000吨甲乙酮项目的环评批复，批准时间为2007年7月2日，批复文号为青环评字【2007】
61号，2011年9月16日取得环保验收，验收文号为青环验【2011】90号；2008年取得了燃料油储罐建设项目的环评批复，批准时间为2008年6月16日，批复文号为青环黄岛审字【2008】
121号，2012年4月1日取得环保验收，验收文号为青环黄验【2012】048号；2010年取得了液化烃罐区扩建建设项目的环评批复，批准时间为2010年4月19日，批复文号为青环黄岛
审字【2010】137号，2012年4月1日取得环保验收，验收文号为青环黄验【2012】049号。2020年7月31日取得有机化学原料制造行业的排污许可证，编号91370211724046135U0001P，
2023年7月31日到期。
2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司3个项目均取得环评手续一厂区1000吨催化剂/年2006年6月10日备案完毕，环评编号：LG062260。二厂区3000吨专用氧化铝载体/年2010年11月1日备案完毕，淄高新环报告表（2010）84号，三厂区3000吨催化剂/年，由齐翔公司2019年7月自主验收完毕。
3、齐翔华利新材料有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2011年取得了2万吨/年MMA项目的环评批复，批准时间为2011年1月31日，批复文号为鲁环审【2011】
47淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
43号，2015年7月9日取得环保验收，验收文号为鲁环验【2015】131号；2012年取得了10万吨/年MMA项目的环评批复，批准时间为2012年12月3日，批复文号为菏环审【2012】92号，2018年8月份完成10万吨/年MMA项目的环保验收；2017年取得40t/h燃气锅炉技改项目环评批复，批准时间为2017年6月14日，批复文号为菏开环审【2017】31号，2018年8月份完成40t/h燃气锅炉技改项目的环保验收；2019年取得废物综合利用项目环评批复，批准时间为2019年1月8日，批复文号为菏开环审【2019】2号2019年7月份完成废物综合利用项目的环保验收;2020年取得10万吨/年甲基丙烯酸酯及10万吨/年PMMA高性能光学级液晶材料项目环评批复，批准时间为2020年9月27日，批复文号为菏行审安【2020】036号。
4、淄博腾辉油脂化工有限公司所有项目均已按照环保要求取得了环保手续，2008年取得了15000脂肪酸脂肪胺项目的环评批复，批准时间为2008年9月12日，批复文号为淄环
验【2008】52号；2016年11月3日完成了12万吨/年脂肪酸钠皂、10000吨/年脂肪胺、4000吨/年甘油项目环保验收。2019年取得15000吨/年脂肪酸节能增效技术改造项目环评批复，批准时间为2019年6月14日，批复文号为淄环审【2019】37号。
突发环境事件应急预案
淄博齐翔腾达化工股份有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2020年12月编制完成并送当地环保局备案。
子公司突发环境事件应急预案
1、青岛思远化工有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位
财产损失，本公司特组织相关部门编制了《青岛思远化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2020年9月10日编制完成，2020年9月23日送当地环保局备案，备案编号为370211-2020-5045-M。
2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，
减少单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《山东齐鲁科力化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2019年3月编制完成，2019年6月3日送当地环保局备案，备案编号为370303-2019-GX146。
3、齐翔华利新材料有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单
位财产损失，本公司特组织相关部门编制了《菏泽华立新材料有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2018年3月10日编制完成，2018年3月20日送当地环保局备案，备案编号为371729-2018-003-M
4、淄博腾辉油脂化工有限公司为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少
单位财产损失，本公司特组织相关部门和机构编制了《淄博腾辉油脂化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。该预案于2019年12月25日编制完成，2019年12月30日送当地环保局备案，备案编号为370305-2019-0229-M。
环境自行监测方案
公司已按照环保要求，在高于45米的排气筒点源安装了自行监测设备，数据直接传输到国家环保平台，数据实时公开。并且每年制定自行监测方案，报环保局备案。2020年自行监测方案主要内容为：每个季度对所有的废气排放口、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后报生态环境部门备案。
子公司环境自行监测方案
48淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
1、青岛思远化工有限公司按照环保要求，每年制定自行监测方案，报环保局备案。2020年度的自行监测方案主要内容
为：每个季度对所有的废气排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后报环保局备案。
2、山东齐鲁科力化工研究院有限公司根据国家标准制定了2020年年度监测计划。计划中包含了每个排气口的季度监测、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后公司信息栏公示。
3、齐翔华利新材料有限公司已按照环保要求，在高于50米的排气筒点源安装了自行监测设备，数据直接传输到菏泽市
环保平台，数据实时公开。并且每年制定自行监测方案，报环保局备案。2020年自行监测方案主要内容为：每个季度对所有的废气排放口、废水排放口、厂界的特征污染物进行检测，检测报告出具后在本公司网站公布。
4、淄博腾辉油脂化工有限公司针对环保要求每年编制《环境监测方案》，《2020年环境监测方案》主要内容有：每季度
对所有的废气、噪声、废水排放口进行一次监测，检测报告形成环保材料，每季度上报临淄区环保局备案。
十九、其他重大事项的说明
1、2019年9月4日，公司接到公司董事长车成聚先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的
合理判断，承诺使用自有资金自2018年12月4日首次增持起未来六个月内拟增持本公司股票不低于5000万元、不超过10000万元。详情参见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-091）。
截至报告期末，本次增持计划按已实施完毕。详情参见公司于2020年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2020-010）。
2、2020年4月8日，公司召开第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的议案》，
项目预计投资17.98亿元。该项目配套建设的碳四原料预处理单元，将进一步提升公司原料处理能力，确保不大幅增加原料外采的情况下，满足现有装置的原料需求，同时还可以降低异壬醇装置的原料成本。该项目实现了与公司现有装置的融合，在提升产品盈利能力及竞争力方面优势凸显，将成为公司新的利润增长点。详情参见公司于2020年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设20万吨/年异壬醇项目的公告》（公告编号：2020-022）。
3、2020年8月28日，公司召开第五届临时董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目的议案》，
项目预计投资6.8亿元。该项目将与公司现有的丁二烯项目以及与中国天辰合资的尼龙新材料项目最大程度的形成产业链上下游联动，有利于发挥产业一体化优势，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化，提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。详情参见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目的公告》（公告编号：2020-078）。
4、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2966543311.66元。2020年9月
15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券代码128128。截止报告期末，公司可转债尚未进入转股期。
二十、公司子公司重大事项
1、2020年2月21日，公司为实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，实施对化工板块的产品实行统一销售，进一步提高决策效率和资金利用率，实现对生产成本及利润的精准控制，使用自有资金2亿元投资设立全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司。详情参见公司于2020年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-008）。
2、2020年9月19日，公司为实现对公司产品价值的充分利用并完善公司的市场布局，进一步向医用材料业务领域拓展，
充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局，使用自有资金1亿元投资设立全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司。详情参见公司于2020年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。
3、2020年11月28日，公司为进一步完善和提升公司业务发展布局，实现公司业务的进一步整合，进一步提升公司的综
49淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
合竞争力，使用自有资金2亿元投资设立全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司。详情参见公司于2020年11月28日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-111）。
4、2020年9月11日公司召开的第五届临时董事会第五次会和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过
《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。截至本公告披露日，齐鲁科力已完成股份制改制的工商登记工作，具体内容详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司至创业板上市的进展公告》（公告编号：2021-018）。
50淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行新公积金数量比例送股其他小计数量比例股转股
4093441297
一、有限售条件股份2.31%3635523635522.33%
356908
1、国家持股
2、国有法人持股
4093441297
3、其他内资持股2.31%3635523635522.33%
356908
其中：境内法人持股
4093441297
境内自然人持股2.31%3635523635522.33%
356908
4、外资持股
其中：境外法人持股境外自然人持股
17342-36355-3635517339
二、无限售条件股份97.69%97.67%
748972211345
17342-36355-3635517339
1、人民币普通股97.69%97.67%
748972211345
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
17752100.0017752100.00
三、股份总数00
09253%09253%
股份变动的原因
报告期内，公司董事长车成聚增持股份限售股数量增加及已离任董事、监事限售期解禁所致。
2、限售股份变动情况
单位：股股东名称期初限售股数本期增加限售本期解除限售期末限售股数限售原因解除限售日期
51淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
股数股数车成聚4085409943900941293108高管限售长期李勇0750750高管限售长期李婵娟039003900董事锁定长期
2023年5月18
刘湖源0150150董事锁定日
2020年5月19
朱淑军315731570高管限售日
2020年3月14
杨曙光77100771000监事限售日
合计409343564438098025741297908----
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
股票及其发行价格获准上市交易终止衍生证券发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期（或利率）交易数量日期名称股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
2020年082020年092026年082020年08
齐翔转210029900000299000002020-063月20日月15日月19日月18日其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299000万元。本次可转债发行的基本情况：
（1）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2020年8月20日至2026年8月19日；
（2）票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.9%、第六年为2.0%；
（3）转股期起止日期：2021年2月26日起至2026年8月19日止；
（4）转股价格：初始转股价格为8.22元/股。
本次公开发行的可转换公司债券经深圳证券交易所深证上[2020]835号文同意，于2020年9月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普33810年度报告披露48280报告期末表决0年度报告披露0
52淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
通股股东总日前上一月末权恢复的优先日前上一月末数普通股股东总股股东总数（如表决权恢复的数有）（参见注8）优先股股东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况报告期持有有持有无质押或冻结情况报告期持股比内增减限售条限售条股东名称股东性质末持股例变动情件的股件的股股份状态数量数量况份数量份数量淄博齐翔石油境内非国有法99468
化工集团有限56.03%质押809292484人1548公司
5505741293
车成聚境内自然人3.10%
477108
长安国际信托股份有限公司
－长安信托－
53847
齐翔腾达第一其他3.03%
299
期员工持股集合资金信托计划香港中央结算28191
国有法人1.59%有限公司850淄博齐翔腾达化工股份有限26974
其他1.52%公司回购专用600证券账户广州君凯投资境内非国有法18917
1.07%质押1164930
有限公司人011广州市臻堃贸境内非国有法15756
0.89%
易有限公司人045中央汇金资产
14901
管理有限责任国有法人0.84%
040
公司陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·鑫11264
其他0.63%鑫向荣32号证023券投资集合资金信托计划
53淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·聚10325
其他0.58%宝盆86号证券519投资集合资金信托计划战略投资者或一般法人因配售新
股成为前10名股东的情况（如有）无（参见注3）
车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司为公司实际控制人控制的企业，车成聚先生与淄博上述股东关联关系或一致行动的齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人；广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸
说明易有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放无弃表决权情况的说明前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博齐翔石油化工集团有限公司994681548人民币普通股994681548
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－齐翔腾达第一期员工持53847299人民币普通股53847299股集合资金信托计划香港中央结算有限公司28191850人民币普通股28191850淄博齐翔腾达化工股份有限公司人民币普通股26974600
26974600
回购专用证券账户人民币普通股广州君凯投资有限公司18917011人民币普通股18917011广州市臻堃贸易有限公司15756045人民币普通股15756045中央汇金资产管理有限责任公司14901040人民币普通股14901040车成聚13764369人民币普通股13764369
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投·鑫鑫向荣32号证券投资11264023人民币普通股11264023集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投·聚宝盆86号证券投资集10325519人民币普通股10325519合资金信托计划
前10名无限售流通股股东之间，车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，广州君凯投资有限以及前10名无限售流通股股东和公司、广州市臻堃贸易有限公司为公司实际控制人控制的企业，车成聚先生与淄博
54淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
前10名股东之间关联关系或一致齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人；广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸
行动的说明易有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述前十名股东中，广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交前10名普通股股东参与融资融券
易担保证券账户持有公司17752081.00股，广州市臻堃贸易有限公司通过安信证券业务情况说明（如有）（参见注4）
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15756045.00股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务位负责人普通货运。(以上范围有效期限以许可证为准)。生产、销售橡胶及制品；
销售民用建材、汽车配件、电气仪表；
淄博齐翔石油化物业管理；房屋租赁；技术转让、咨
陈晖 1998 年 07 月 28 日 91370305706040346P
工集团有限公司询、服务（不含消费储值业务）；代
收水、电费；货币对外投资业务*(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人是否取得其他国家或地区居实际控制人姓名与实际控制人关系国籍留权张劲本人中国否
主要职业及职务雪松控股集团创始人、董事局主席、全国政协委员过去10年曾控股的境内外不适用上市公司情况公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
55淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
56淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第七节优先股相关情况报告期公司不存在优先股。
57淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第八节可转换公司债券相关情况
一、前十名可转债持有人情况
单位：股可转债持有人名可转债持有人性报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号
称质转债数量（张）转债金额（元）转债占比
1车成聚境内自然人94159394159300.003.15%
易方达稳健回报固定收益型养老
2其他78999178999100.002.64%
金产品－交通银行股份有限公司中国建设银行股
份有限公司－易
3方达双债增强债其他56155756155700.001.88%
券型证券投资基金平安银行股份有
限公司－中庚价
4值灵动灵活配置其他56050856050800.001.87%
混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－易
5方达安心回报债其他52576052576000.001.76%
券型证券投资基金
中国银行－易方
6达稳健收益债券其他48213348213300.001.61%
型证券投资基金香港上海汇丰银
7境外法人45465145465100.001.52%
行有限公司
中信期货－光大
信托·浦汇集合资
金信托计划－中
8其他36207836207800.001.21%
信期货价值精粹1号单一资产管理计划
9基本养老保险基其他34519634519600.001.15%
58淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
金一零五组合易方达稳健配置二号混合型养老
10金产品－中国工其他33571233571200.001.12%
商银行股份有限公司
二、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
截止报告期末，公司因公开发行可转换公司债券增加应付债券29900000张，尚未进入转股期未发生转股。联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的2020年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
59淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增本期减期初持其他增期末持任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）
（股）（股）
2020年2023年
544725853455057
车成聚董事现任男7105月05月00
1334477
20日19日
2019年2023年
李勇高管现任男5112月04月010001000
03日08日
544725863455058
合计------------00
1334477
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因
2020年05月
朱淑军副总经理解聘因工作调整申请辞去公司副总经理职务
19日
2020年09月
叶兰昌独立董事离任因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务
30日
2020年09月
刘海波独立董事被选举被选举
30日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、车成聚先生，公司董事长、总经理，1950年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月担任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记；2005年6月担任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记；2002年1月至2007年10月至今担任公司董事长；现担任公司第五届董事会董事长、青岛思远化工有限公司执行董事、
青岛联华志远实业有限公司执行董事、淄博齐翔资产经营管理有限公司执行董事。
2、陈晖先生，公司董事，1969年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师。历任中国建设银行广州天
河支行信贷员、办事处主任、行长助理，深圳发展银行广州分行营业部副总经理，广东恒融融资担保公司业务副总裁。现担任公司第五届董事会董事，并在深圳市君信非融资性担保有限公司、佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司、广州君华会管理有限公司、雪松金服(北京)企业管理有限公司、广州弘松投资有限公司、广州钧煌投资有限公司、广州钧鑫投资有限公司、
60淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
雪松大宗商品产业有限公司、广州市润邦融资租赁有限公司、广州雪松文化旅游投资有限公司、毕节市柏云文化旅游发展有
限公司、广州启翔信息科技有限公司、君华投资控股有限公司、广州弘业投资有限公司、广州弘基投资有限公司、广州太诺
企业管理有限公司、广州钧熙贸易有限公司、舟山市松旅文化旅游发展有限公司、桂林市松旅文化旅游发展有限公司、广州桐鲲贸易有限公司、广州兴宇投资咨询有限公司、广州连商融资租赁有限公司、广州市臻堃贸易有限公司、雪松大宗商品（广州）能源有限公司、雪松大宗商品供应链集团有限公司、雪松控股集团有限公司、中山市君华房地产开发有限公司、供通云
(上海)供应链管理有限公司、供通云(北京)供应链管理有限公司、雪松实业集团有限公司、广州联华实业有限公司、广州君
华地产置业有限公司、广州钧煌贸易有限公司、广州市雪松互联网小额贷款有限公司、雪松国际信托股份有限公司、深圳前
海雪松金融服务有限公司、香港君华国际投资有限公司、盛晋汇盈有限公司、盛林国际控股有限公司、盛意发展有限公司、
盛逸发展有限公司、盛富企业有限公司、雪松控股（香港）有限公司、雪松控股（蒙古）有限公司等企业兼任董事、监事等职务。
3、范佳昱先生，公司董事，1973年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有律师从业资格、上市公司独立董事资格。历任大连中福期货有限公司经理、大连精远律师事务所实习律师、广东经证投资顾问有限公司项目经理；现担任公司
第五届董事会董事，兼任广州汇华投资有限公司、广州桐鲲贸易有限公司、广州连商融资租赁有限公司、广州梓捷投资有限
公司、北京柴富能源有限公司、广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司、雪松大宗商品供应链集团有限公司、雪
松控股集团有限公司、雪松实业集团有限公司、北京启兴供应链管理有限公司、深圳市君信非融资性担保有限公司、广州君
华地产置业有限公司、广州南湖侨苑房地产有限公司、广州兴宇投资咨询有限公司、广州柴富能源有限公司、雪松贸易有限
公司等企业董事长、执行董事等职务。
4、李婵娟女士，公司董事，1979年11月生，中国国籍，无境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业，会计师。曾任常宁
市交管所财务管理人员，现担任公司第五届董事会董事，雪松实业集团有限公司董事及财务总监、雪松国际信托股份有限公司董事、君华集团（香港）有限公司董事、希努尔男装股份有限公司董事、广州科金城市更新投资有限公司董事、广州雪城
投资有限公司董事、广州市城投雪松投资控股有限公司监事、广州市城投雪松投资发展有限公司监事、广州市凯得雪松投资控股有限公司监事及开源证券股份有限公司监事。
5、韩刚先生，公司董事，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。历任德国五矿有限公司总经理、五矿发展股份有限公司董事副总经理。现担任公司第五届董事会董事，雪松控股集团北京有限公司执行董事、供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事、供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事、雪松大宗商品供应链集团有限公司董事等职务。
6、祝振茂先生，公司董事、副总经理，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有全国律师及企业法律顾问资格。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加工作，2002年至今任职于发行人综合管理部、证券事务部、合同预算部，现担任公司第五届董事会董事、副总经理。
7、林丹丹女士，林丹丹女士，公司独立董事，1965年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学会计学专业，硕
士研究生学历，会计学教授，具有注册会计师资格、上市公司独立董事资格。2006年起任广东外语外贸大学会计学教授、硕士研究生导师和MBA导师、曾受聘广东省第二、第三届会计知识大赛专家组成员和电视大赛评委。历任广晟有色金属股份有
限公司独立董事，兼任易事特集团股份有限公司、广州紫科环保科技股份有限公司独立董事，现担任公司第五届董事会独立董事。
8、刘海波先生，公司独立董事，1970年9月出生，汉族，中共党员，山东淄博人，本科学历。曾任山东省律师协会证券、基金、期货、信托专业委员会委员，淄博市律师代表大会代表，淄博市律师协会金融专业委员会委员。2017年当选临淄区第十八届人民代表大会代表、监察和司法委员会委员，入选《全省律师参政议政光荣册》并任临淄区事业单位外部监事。2018年担任山东省律师协会公司法律专业委员会委员。2019年担任淄博市律师协会常务理事。现任山东全正（临淄）律师事务所主任、党支部书记。现担任公司第五届董事会独立董事。
9、张元荣先生，公司独立董事，1955年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师。曾任中国五金
矿产进出口总公司副处长、处长，中国五金矿产进出口总公司原材料板块总经理，中国五金矿产进出口总公司总经理，中国五金矿产进出口总公司总裁助理、副总裁、党组成员，中国五矿集团公司党组成员、副总裁，工银安盛人寿保险有限公司董事长，现担任公司第五届董事会独立董事，并兼任中国长江三峡集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司、中国铝业集团有限公司外部董事。
61淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
10、陈莉敏女士，公司监事会主席，1952年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1989年至1992年任中科
院珠海新新集团广州公司财务经理、1993年至1998年任广州市穗福房地产公司常务副总经理、1999年至2000年任广州伟成房
地产开发有限公司常务副总经理、2001年至2014年任君华集团有限公司副总经理；2015年至今任雪松控股集团有限公司监事，现担任公司第五届监事会监事。兼任广州君华地产置业有限公司、广州南湖侨苑房地产有限公司、希努尔男装股份有限公司、广州雪松文化旅游投资有限公司、毕节市柏云文化旅游发展有限公司、雪松控股集团有限公司、雪松文化旅游开发有限公司、
舟山市松旅文化旅游发展有限公司、桂林市松旅文化旅游发展有限公司等企业监事、监事会主席、副董事长等职务。
11、徐雪影女士，公司监事，1958年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1979年至1985年任广州市越秀区公安局
民警、1985年至1986年任广州开发区管委会办公室秘书、1987年任职经济综合处职员、1988年至1993年任职广州开发区宜发
公司科长、1994年至1999年任广州开发区物资贸易总公司副总经理、2000年至2011年任广州开发区建元物流有限公司董事长、
2011年至2015年任雪松实业战略顾问。现担任公司第五届监事会监事，兼任希努尔男装股份有限公司监事等职务。
12、赵实柱先生，公司职工监事，1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程硕士，化工工程师，注册安全工程师。2006年7月进入淄博齐翔腾达化工股份有限公司甲乙酮厂工作至今，先后担任甲乙酮厂技术员，安全工程师，技术组组长，副厂长，厂长。2017年12月被聘为公司副总工程师，现担任公司第五届监事会职工监事。
13、尹伟令先生，公司副总经理，1965年生，中共党员，青岛科技大学有机化工专业，高级工程师。1987年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂单体车间主任、调度处处长、生产管理部部长等职；2012年1月至2016年12月，担任淄博齐翔石油化工集团有限公司常务副总经理，本公司第三届监事会主席，现担任公司副总经理兼任天辰齐翔新材料有限公司董事。
14、焦卫先生，公司副总经理，1967年生，大专学历，毕业于辽宁石油化工专科学校，有机化工专业。1989年7月参加工作，历任齐鲁石化总校职业高中教师；齐翔集团易丰化工厂技术员；齐翔集团生产技术部技术员；2006年6月任本公司科技部副部长；2008年1月本公司科技部部长；2010年12月本公司副总工程师兼科技处处长，现担任公司副总经理。
15、黄磊女士，公司财务总监，1967年生，大学学历，高级会计师。1989年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化分公
司第二化肥厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师等职务，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务
部副部长，2014年1月加入本公司，历任公司第三届董事会董事，财务总监，现担任公司财务总监。
16、李勇先生，公司副总经理，1970年生，经济师。曾任职于齐鲁石化公司橡胶厂丁苯车间，淄博齐翔腾达化工股份有
限公司综合管理部、人事部、销售公司等部门，现担任公司副总经理。
17、张军先生，公司董事会秘书，1981年生，研究生学历。2009年至2015年任职于中国民生银行济南分行；2015年至2017年任职于山东领锐股权投资基金；2017年至2019年任职于深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司；现担任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况在股东单任职人员姓任期起始日在股东单位是否股东单位名称位担任的任期终止日期名期领取报酬津贴职务
董事长、总陈晖淄博齐翔石油化工集团有限公司否经理范佳昱淄博齐翔石油化工集团有限公司监事否韩刚淄博齐翔石油化工集团有限公司董事否在股东单位
淄博齐翔石油化工集团有限公司为公司的控股股东，以上在股东单位任职情况不存在违反相关法律、法任职情况的
规的情形，也不存在侵占上市公司利益的情形。
说明在其他单位任职情况在其他单在其他单位是任职人员姓任期起始日其他单位名称位担任的任期终止日期否领取报酬津名期职务贴
车成聚淄博齐翔资产经营管理有限公司、青岛董事、执行否
62淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
思远化工有限公司、青岛联华志远实业董事有限公司祝振茂山东德誉隆基置业发展有限公司董事否尹伟令天辰齐翔新材料有限公司董事否
山东德誉隆基置业发展有限公司、淄博
黄磊董事、监事否腾辉油脂化工有限公司
深圳市君信非融资性担保有限公司、佛
山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司、广
州君华会管理有限公司、雪松金服(北
京)企业管理有限公司、广州弘松投资有
限公司、广州钧煌投资有限公司、广州
钧鑫投资有限公司、雪松大宗商品产业
有限公司、广州市润邦融资租赁有限公
司、广州雪松文化旅游投资有限公司、
毕节市柏云文化旅游发展有限公司、广
州启翔信息科技有限公司、君华投资控
股有限公司、广州弘业投资有限公司、
广州弘基投资有限公司、广州太诺企业
管理有限公司、广州钧熙贸易有限公司、
舟山市松旅文化旅游发展有限公司、桂
林市松旅文化旅游发展有限公司、广州
董事长、执
桐鲲贸易有限公司、广州兴宇投资咨询
行董事、董
有限公司、广州连商融资租赁有限公司、
陈晖事、监事、否
广州市臻堃贸易有限公司、雪松大宗商总经理等品（广州）能源有限公司、雪松大宗商职务
品供应链集团有限公司、雪松控股集团
有限公司、中山市君华房地产开发有限
公司、供通云(上海)供应链管理有限公
司、供通云(北京)供应链管理有限公司、
雪松实业集团有限公司、广州联华实业
有限公司、广州君华地产置业有限公司、
广州钧煌贸易有限公司、广州市雪松互
联网小额贷款有限公司、雪松国际信托
股份有限公司、深圳前海雪松金融服务
有限公司、香港君华国际投资有限公司、
盛晋汇盈有限公司、盛林国际控股有限
公司、盛意发展有限公司、盛逸发展有
限公司、盛富企业有限公司、雪松控股（香港）有限公司、雪松控股（蒙古）有限公司
广州汇华投资有限公司、广州桐鲲贸易副董事长、
范佳昱有限公司、广州连商融资租赁有限公司、董事、总否
广州梓捷投资有限公司、北京柴富能源裁、执行董
63淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
有限公司、广州君凯投资有限公司、广事、总经理
州市臻堃贸易有限公司、雪松大宗商品等职务
供应链集团有限公司、雪松控股集团有
限公司、雪松实业集团有限公司、北京
启兴供应链管理有限公司、深圳市君信
非融资性担保有限公司、广州君华地产
置业有限公司、广州南湖侨苑房地产有
限公司、广州兴宇投资咨询有限公司、
广州柴富能源有限公司、雪松贸易有限公司
雪松实业集团有限公司、雪松国际信托
股份有限公司、君华集团（香港）有限
公司、希努尔男装股份有限公司、广州
科金城市更新投资有限公司、广州雪城董事、监事李婵娟否
投资有限公司、广州市城投雪松投资控等职务
股有限公司、广州市城投雪松投资发展
有限公司、广州市凯得雪松投资控股有
限公司、开源证券股份有限公司
供通云(上海)供应链管理有限公司、雪
松控股集团北京有限公司、供通云(北经理、董
韩刚京)供应链管理有限公司、雪松大宗商品事、执行董否
供应链集团有限公司、希努尔男装股份事等职务有限公司监事会主徐雪影希努尔男装股份有限公司否席
广州君华地产置业有限公司、广州南湖
侨苑房地产有限公司、希努尔男装股份
有限公司、广州雪松文化旅游投资有限监事、监事
公司、毕节市柏云文化旅游发展有限公会主席、副陈莉敏否
司、雪松控股集团有限公司、雪松文化董事长等
旅游开发有限公司、舟山市松旅文化旅职务
游发展有限公司、桂林市松旅文化旅游发展有限公司
中国长江三峡集团有限公司、中国有色
张元荣矿业集团有限公司、中国铝业集团有限外部董事是公司
广东外语外贸大学、易事特集团股份有
教授、独立
林丹丹限公司、广州紫科环保科技股份有限公是董事司
主任、党支
刘海波山东全正（临淄）律师事务所是部书记
64淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、报酬的决策程序
公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及公司《高管人员薪酬及考核管理制度》执行。
2、报酬确定依据
董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经济责任制考核制度确定。
3、报酬的实际支付情况
除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
车成聚董事长男71现任71.29否
祝振茂董事男56现任49.85否陈晖董事男51现任0是范佳昱董事男47现任0是韩刚董事男50现任0是李婵娟董事女41现任0是张元荣独立董事男65现任8否刘海波独立董事男50现任2否林丹丹独立董事女55现任8否陈莉敏监事女68现任0是徐雪影监事女62现任0是
赵实柱监事男40现任39.68否
尹伟令副总经理男55现任54.96否
焦卫副总经理男53现任53.59否
黄磊财务总监女53现任53.59否
李勇副总经理男51现任52.84否
张军董事会秘书男39现任49.85否叶兰昌独立董事男50离任6否
朱淑军副总经理男54离任21.29否
合计--------470.94--
65淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）1783
主要子公司在职员工的数量（人）684
在职员工的数量合计（人）2467
当期领取薪酬员工总人数（人）2467
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员1793销售人员69技术人员273财务人员46行政人员286合计2467教育程度
教育程度类别数量（人）大专及以上学历1932中专及高中学历190高中以下学历345合计2467
2、薪酬政策
参照《中华人民共和国劳动法》和《山东省企业工资支付规定》（山东省人民政府令第188号）等法律、法规的相关规定，结合公司各岗位实际情况制定薪酬标准。
3、培训计划
（1）根据中国证券监督管理委员会山东证监局培训计划及安排，组织公司全体董事、监事、高级管理人员的后续培训；
（2）公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表根据后续培训计划，参与深圳证券交易所组织的各专项培训；
（3）公司中层以上管理人员定期组织企业管理知识和廉洁从业等相关知识培训；
（4）公司各车间、单位每月组织进行全员安全培训；
（5）公司技术岗位每年对在编技术工种进行专业技术再培训和技术比武。
（6）公司各车间每半年组织一次岗位知识培训及考试。
66淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司在日常经营过程中，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性、保持自主经营能力，也不存在同业竞争的情形。
报告期内，公司治理符合国家相关政策法规的要求，具体情况如下：
1、股东与股东大会
公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。
报告期内公司召开3次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形。
报告期内，根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，及时明确网络投票的具体流程、股东大会计票规则等事项，并积极予以实施，有利于中小投资者更高效地利用网络投票方式参与表决，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。
2、董事与董事会
公司第五届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事达到全体董事的三分之一，董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员会成员为董事会开展审慎、科学的决策和促进公司规范运作方面发挥了重要作用。
报告期内，公司共召开12次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
3、监事与监事会
公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行监督。
报告期内，公司共召开9次监事会会议，会议的审议内容、召开程序及表决程序均符合相关法律规定，表决结果未受到干预，保证了监事会决议客观独立性。
4、控股股东日常行为规范
公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，未发生超越职责范围的行为。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定，妥善处理与实际控制人之间的关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人，董事会、监事会和内部机构独立运作；实际控制人亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、侵害公司权益之行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价公允，不存在利益输送和侵占上市公司股东利益的情形。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存，奖惩分明。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事长、高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。
67淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务独立情况
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司目前只从事对外投资业务。公司主要从事甲乙酮、MTBE、丁腈胶乳、MMA、异丁烯和叔丁醇等化工产品的研发、生产、销售和服务，拥有完整的供应、生产和销售体系，能够独立开展生产经营活动。
公司在业务经营上与股东及其关联方不存在同业竞争，公司控股股东齐翔集团及实际控制人张劲先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。公司与关联方之间的关联交易履行了《公司章程》和《关联交易管理制度》所规定的批准程序，交易行为按照市场原则进行。
公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营完全独立进行。
公司独立进行原料的采购，建立了包括供应材料质量确认、采购计划分解、采购、运输、仓储、检验等程序的完整的采购供应工作流程，拥有采购经验丰富的人员，采购渠道通畅，不受任何股东及其他关联方的干预。
公司设立市场部负责市场策划和产品销售，独立进行公司产品的销售业务。报告期内主营产品销售额最大的前五名客户均与公司不存在关联关系。公司具有独立面向市场的能力。
（二）资产完整情况
公司属于生产型企业，拥有独立的甲乙酮装置、MTBE装置、丁烯分离装置、MTBE裂解制异丁烯装置、叔丁醇装置、丁二烯装置、顺丁橡胶装置、顺酐装置、异辛烷装置丁腈胶乳装置、MMA装置等生产装置，以及与各生产装置配套的辅助生产系统和配套设施。合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、非专利技术等，所使用的不动产已办理了法定的登记手续，不存在与股东共享经营资产的情况。公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，近三年来公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，2007年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立情况
公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。人事及工资管理与股东单位完全严格分离；建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
（四）机构独立情况
公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘请了行业、财务会计及法律等方面的专家担任独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约，下设生产管理处、工程处、机动处、综合管理处、人力资源处、供应处、销售公司、财务处、董事会办公室、科技开发处、企业资源处和信息中心等部门。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。股东与公司及各职能部门不存在上下级关系，公司组织机构设置及人员构成与股东或关联企业的机构和人员不存在重叠的情况。
（五）财务独立情况公司设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理制度。按照《公司章程》规定，独立进行财务决策、对外签订合同。不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况；依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。
综上所述，公司拥有独立完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展各类主营业务产品的研发、生产、销售和服务业务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
68淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年年度股东2020年05月192020年05月20年度股东大会59.33%2020-048大会日日
2020年第一次临2020年06月302020年07月01
临时股东大会59.59%2020-059时股东大会日日
2020年第二次临2020年09月302020年10月09
临时股东大会59.65%2020-098时股东大会日日
四、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大独立董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议张元荣1201110否0刘海波20200否0林丹丹1211100否1叶兰昌100901否0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，重点关注公司投资项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势；并通过现场办公、电话沟通等多种渠道，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，密切关注公司的经营动态。及时审阅公司的定期报告、临时公告，并对公司的重大投资项目、支付现金购买资产事项、内部风险控制、财务管理和内部审计工作提出了相关建议和要求，同时认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事的职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。
69淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况：报告期内，董事会战略委员会分别对公司新建项目等重大问题进行了深入的讨论和分析，在取得战略委员会全体成员通过后提交董事会审议。
2、董事会提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董
事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出了切实可行的建议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：董事会薪酬与考核委员会对报告期内非独立董事、高级管理人员的薪酬支付情
况进行考核，并对公司制定全年的绩效考核标准、程序及评价体系进行了审议。
4、董事会审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展各项工作，认真审阅公司内部审计计划、季报和中报等定期报告，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。
六、监事会工作情况监事会对报告期内的监督事项无异议。
七、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中规
定的内容，对全体高级管理人员报告期内的工作完成情况进行考核。通过考核结果与公司薪酬挂钩，确定薪酬标准。从而使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。根据公司年度经营目标，下达绩效，确定各高级管理人员的年度绩效指标。报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况进行考核评定。通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对全部高级管理人员激励程度。
八、内部控制评价报告内部控制评价报告全文披露日期2021年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公重大缺陷：（1）违反国家法律、法规
司董事、监事和高级管理人员舞弊并给或规范性文件；（2）决策程序不科学
企业造成重大损失和不利影响；（3）外导致重大决策失误；（3）重要业务制定性标准
部审计发现当期财务报告存在重大错度性缺失或系统性失效；（4）重大或报，公司未能首先发现；（4）已经发现重要缺陷不能得到有效整改；（5）安并报告给管理层的重大缺陷在合理的时全、环保事故对公司造成重大负面影
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间内未加以改正；（5）公司审计委员会响的情形；（6）其他对公司产生重大
和公司审计处对内部控制的监督无效。负面影响的情形。重要缺陷：重要业重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择务制度或系统存在的缺陷；内部控制
和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊内部监督发现的重要缺陷未及时整
和重要的制衡制度和控制措施；（3）财改；其他对公司产生较大负面影响的
务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽情形。一般缺陷：一般业务制度或系然未达到重大缺陷认定标准，但影响到统存在缺陷；内部控制内部监督发现财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：的一般缺陷未及时整改。
未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
重大缺陷：（1）利润总额潜在错报，错报≥利润总额5%；（2）资产总额潜在错报，错报≥资产总额1%；（3）营业收入重大缺陷：直接财产损失金额在人民
潜在错报，错报≥营业收入总额1%。重币1000万元（含1000万元）以上，要缺陷：（1）利润总额潜在错报，利润对公司造成重大负面影响并以公告
总额3%≤错报＜利润总额5%；（2）资形式对外披露。重要缺陷：直接财产产总额潜在错报，资产总额0.5%≤错报定量标准损失金额在人民币500万元（含500＜资产总额1%；（3）营业收入潜在错报，万元）至人民币1000万元，对公司营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总
造成较大负面影响。一般缺陷：直接额1%。一般缺陷：（1）利润总额潜在错财产损失金额在人民币500万元以报，错报＜利润总额3%；（2）资产总额下，未对公司造成负面影响。
潜在错报，错报＜资产总额0.5%；（3）营业收入潜在错报，错报＜营业收入总额0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
九、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告中的审议意见段
淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达公司）董事会对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。齐翔腾达公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实、完整地反映齐翔腾达公司2020年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对齐翔腾达公司2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致
71淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，齐翔腾达公司于2020年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日
2021年04月28日
期内部控制审计报告全文披露索
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第十一节公司债券相关情况
一、公司债券基本信息债券余额还本付息方债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率（万元）式本次发行的可转换公司债券采用每淄博齐翔腾年付息一次达化工股份
2020年08月2026年08月的付息方
有限公司公齐翔转21281282990000.30%
20日19日式，到期归
开发行可转还所有未转换公司债券股的可转债本金和最后一年利息公司债券上市或转让的交易深圳证券交易所场所投资者适当性安排不适用报告期内公司债券的付息兑不适用付情况公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等不适用
特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
名称不适用办公地址不适用联系人不适用联系人电话不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 17名称联合资信评估股份有限公司办公地址层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原不适用
因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）
73淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
三、公司债券募集资金使用情况
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入97681.08万元、暂时补充流动资金募集资金80000.00万元、现金管理支出累计105000.00万元、未置换
的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项1650.81万元、取得现
金管理收益累计992.96万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）155.62万元，专户存储余额为16772.65万元。
公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意
公司使用募集资金人民币785147398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见。（详见公司公告：2020-075）公司债券募集资金使用情况及履行的公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使程序用的前提下，2020年9月11日经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2020-086）。截至2020年12月31日止，公司尚未归还募集资金补充流动资金金额为8亿元，该笔款项使用期限未超过
12个月。
2020年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2020-076）。
截至2020年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为105000.00万元。（详见公司公告：2020-106、2020-115、2020-117）。
年末余额（万元）16772.65
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规募集资金专项账户运作情况定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺一致
的用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况联合信用评级有限公司对淄博齐翔腾达化工股份有限公司及其2020年8月20日发行的可转换公司债券的2020年度跟踪评级结
果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
74淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
五、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目2020年2019年同期变动率
息税折旧摊销前利润2275877794.961536779357.7748.09%
流动比率113.72%106.70%7.02%
资产负债率52.59%42.00%10.59%
速动比率103.76%89.83%13.93%
EBITDA 全部债务比 20.46% 25.89% -5.43%
利息保障倍数5.305.35-0.93%
现金利息保障倍数11.36.8365.45%
EBITDA 利息保障倍数 8.68 8.69 -0.12%
贷款偿还率1.00%1.45%-0.45%
利息偿付率13.46%68.03%-54.57%
六、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
本公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，债务融资能力强，银行授信额度较为充裕。截至2020年12月31日，公司获得各银行金融机构授信总额人民币63.85亿元，已使用银行授信总额为人民币49.41亿元，尚剩余授信额度14.44亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。
七、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在损坏债券投资者利益的情形。
75淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第十二节财务报告
一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2021年04月28日
审计机构名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号中喜审字[2021]第00943号
注册会计师姓名蒋建友、宋剑波审计报告正文
淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐翔腾达2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于齐翔腾达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别的关键审计事项如下：
1、货币资金
（1）事项描述
详见财务报表附注五、（一）截至2020年12月31日止，齐翔腾达期末货币资金余额为35.24亿元，比期初增长19.95亿。
当前我国经济发展面临新的风险挑战，新旧动能转换，国内经济下行压力加大，融资环境发生变化，融资需求迫切，股权质押风险突出。由于公司期末存在大额货币资金的同时负有大额债务，可能存在公司资金被侵占的风险，我们将货币资金确认为关键审计事项。
（2）审计应对
*向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
*了解和评价公司与货币资金内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；
*按照执业准则规定和评估的重大错报风险，恰当设计和实施货币资金函证程序；并关注是否存在使用受限、与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形，评估资金占用方面的重大错报风险；
*获取报告期内主要银行交易流水，将交易流水与银行明细账进行双向核对，并对重大发生额追查至凭证后附的银行回单及其他证据，检查收付款情况是否与账面记录一致；
*核对财务费用构成中利息支出、利息收入等明细情况，对利息收入与货币资金余额是否匹配执行分析程序，并与同行业可比公司进行比较分析。
*检查资产负债表日后至报告报出日的银行交易流水，通过期后的银行收付款情况来推断报表数据的真实性。
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2、商誉的减值
（1）事项描述
详见财务报表附注五、（十七）截至2020年12月31日止，因收购子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司、淄博腾辉油
脂化工有限公司、Granite Capital S.A、菏泽华立新材料有限公司（现更名为“齐翔华利新材料有限公司”）产生的商誉合
计为11.25亿元，累计确认商誉减值准备0.90亿元，本年计提商誉减值准备为0.44亿元。管理层在确定资产组或资产组组合的构成、预计可收回金额时作出了重大判断。由于商誉金额重大，且需要管理层作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
（2）审计应对
*评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
*分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；
*与公司管理层及外部评估专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当；
*评估了管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露的恰当性。
3、收入的确认
（1）事项描述
详见财务报表附注三、(二十八)及五、（四十三），齐翔腾达2020年度主营业务收入244.69亿元，比上年减少53.68亿元（其中化工制造收入减少7.96亿元，供应链管理收入减少45.72亿元）。由于营业收入确认是否适当对经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将齐翔腾达收入确认识别为关键审计事项。
（2）审计应对
*向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
*了解和评价公司与收入相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；
*通过审阅销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估公司的收入确认政策是否恰当；
*对当期收入和成本执行了分析程序，包括：主营业务毛利率分析，主要产品毛利率分析、及与上年同期比较分析，与同行业比较分析等；
*结合应收账款函证程序，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、提货单、送货单、销售发票、客户签收单、货权转移单、报关单等；
*对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、提货单、签收单等其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
齐翔腾达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估齐翔腾达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算齐翔腾达、终止运营或别无其他现实的选择。
齐翔腾达治理层（以下简称治理层）负责监督齐翔腾达的财务报告过程。
77淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对齐翔腾达持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致齐翔腾达不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就齐翔腾达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金3524310411.001519483315.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产1114759653.85146475189.85衍生金融资产
应收票据268972652.25477267349.54
78淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
应收账款2084202327.721533223841.61
应收款项融资98566409.87156337836.18
预付款项743711883.78719695146.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24060759.7660377423.64
其中：应收利息6349077.75应收股利买入返售金融资产
存货759822841.08876998721.97
合同资产30856156.66
持有待售资产1233562.83一年内到期的非流动资产
其他流动资产26541742.9758292034.07
流动资产合计8677038401.775548150858.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资80651845.2627006770.79其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产71852207.9476704822.78
固定资产5577621985.074591287525.86
在建工程2129103902.76865740192.76生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1619819758.361431146211.17开发支出
商誉1034924977.311079392775.06
长期待摊费用184987161.722120896.12
79淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
递延所得税资产84057984.2964831964.68
其他非流动资产1178843110.85444435045.34
非流动资产合计11961862933.568582666204.56
资产总计20638901335.3314130817063.18
流动负债：
短期借款4350338435.733262143816.54向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债7559749.141516779.36衍生金融负债
应付票据724239777.41131440000.00
应付账款1611727527.781088861247.52
预收款项132770606.13
合同负债182347287.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬196719807.33147577277.95
应交税费73871394.6957087027.56
其他应付款343097894.93378429812.55
其中：应付利息6022676.202357344.82应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债121620170.20124833.36
其他流动负债24847075.85
流动负债合计7636369120.405199951400.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款430442167.24495008130.00
应付债券2479860036.86
其中：优先股
80淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
永续债租赁负债
长期应付款31915788.5810402.70长期应付职工薪酬预计负债
递延收益183991319.10136451183.13
递延所得税负债91281888.72103263292.09其他非流动负债
非流动负债合计3217491200.50734733007.92
负债合计10853860320.905934684408.89
所有者权益：
股本1775209253.001775209253.00
其他权益工具528334783.48
其中：优先股永续债
资本公积2256890633.572192933145.45
减：库存股199919800.70199919800.70
其他综合收益-2929138.184552608.26专项储备
盈余公积582078680.26466899565.96一般风险准备
未分配利润4041367550.513320689864.60
归属于母公司所有者权益合计8981031961.947560364636.57
少数股东权益804009052.49635768017.72
所有者权益合计9785041014.438196132654.29
负债和所有者权益总计20638901335.3314130817063.18
法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：黄磊会计机构负责人：荣芳
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金2587832553.911009229763.15
交易性金融资产1113222191.79138809375.34
81淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
衍生金融资产
应收票据209285937.08388645443.94
应收账款150761071.83131903963.05
应收款项融资62081715.2298180777.46
预付款项268899139.44475499347.38
其他应收款1092066699.17736063306.83
其中：应收利息44286689.1548720380.15应收股利
存货429408312.93432198033.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4183496.2620204030.64
流动资产合计5917741117.633430734041.26
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3130072838.322961682029.90其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产59068557.0363042729.39
固定资产4659848548.383875413700.90
在建工程2028094660.89836972007.56生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产878532718.38662964718.22开发支出商誉
长期待摊费用175599813.48
递延所得税资产47315654.8030055092.23
其他非流动资产1253505364.91455335447.20
非流动资产合计12232038156.198885465725.40
82淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
资产总计18149779273.8212316199766.66
流动负债：
短期借款3861265325.262953309791.12交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1321494592.4078250000.00
应付账款911848471.20477314512.37
预收款项96183394.17
合同负债154919817.36
应付职工薪酬163624189.60118000000.00
应交税费23735495.8128452901.08
其他应付款77535457.211250523600.68
其中：应付利息1979560.09应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债121609767.50
其他流动负债19375714.32
流动负债合计6655408830.665002034199.42
非流动负债：
长期借款430442167.24329520000.00
应付债券2479860036.86
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款31915788.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益139966652.44123437849.80
递延所得税负债240780.82721406.30其他非流动负债
非流动负债合计3082425425.94453679256.10
负债合计9737834256.605455713455.52
所有者权益：
股本1775209253.001775209253.00
83淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
其他权益工具528334783.48
其中：优先股永续债
资本公积2239553296.122228361744.25
减：库存股199919800.70199919800.70其他综合收益专项储备
盈余公积567477008.28452297893.98
未分配利润3501290477.042604537220.61
所有者权益合计8411945017.226860486311.14
负债和所有者权益总计18149779273.8212316199766.66
3、合并利润表
单位：元项目2020年度2019年度
一、营业总收入24685919355.1030057692948.62
其中：营业收入24685919355.1030057692948.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本23394102063.5629364861915.79
其中：营业成本22395030179.1728280643785.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加62294285.8686629312.71
销售费用92722111.05189678646.91
管理费用401103706.98354921781.66
研发费用271205776.61316137547.39
84淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
财务费用171746003.89136850841.63
其中：利息费用183037954.62148294723.72
利息收入36195301.0918184580.99
加：其他收益65428959.5271275278.17投资收益（损失以“－”号
8407696.3112742604.21
填列）
其中：对联营企业和合营企
-354925.536770.79业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-16170238.83178051.44“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-25246209.01-13085682.49号填列）资产减值损失（损失以“-”-55252770.28-58208732.91号填列）资产处置收益（损失以“-”-22367839.92220692.39号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1246616889.33705953243.64
加：营业外收入8908355.334138166.65
减：营业外支出47802721.112468265.36四、利润总额（亏损总额以“－”号
1207722523.55707623144.93
填列）
减：所得税费用179225176.4176079198.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1028497347.14631543946.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1028497347.14631543946.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润975715572.45620495267.66
2.少数股东损益52781774.6911048678.46
85淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
六、其他综合收益的税后净额-14670091.072879948.14归属母公司所有者的其他综合收
-7481746.441468773.55益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-7481746.441468773.55合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-7481746.441468773.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-7188344.631411174.59的税后净额
七、综合收益总额1013827256.07634423894.26归属于母公司所有者的综合收
968233826.01621964041.21
益总额归属于少数股东的综合收益总
45593430.0612459853.05
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.590.35
（二）稀释每股收益0.490.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
86淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：黄磊会计机构负责人：荣芳
4、母公司利润表
单位：元项目2020年度2019年度
一、营业收入6865269252.198069812264.35
减：营业成本5423194635.476959812120.33
税金及附加39607207.4868388720.09
销售费用15905260.4097660072.45
管理费用236753704.91194581105.89
研发费用229177478.76256838843.80
财务费用61314804.5432374089.46
其中：利息费用111727783.80110407879.49
利息收入68176194.5757770801.52
加：其他收益48303476.1552588994.53投资收益（损失以“－”
472663812.5256377003.68号填列）
其中：对联营企业和合营
-354925.536770.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失-3204169.864809375.34以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2464063.51-152581.03号填列）资产减值损失（损失以“-”-86651674.70-32002640.14号填列）资产处置收益（损失以“-”
3175916.67610763.81号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
1291139457.90542388228.52
列）
加：营业外收入1409200.40939739.91
减：营业外支出44539063.491449034.99三、利润总额（亏损总额以“－”1248009594.81541878933.44
87淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文号填列）
减：所得税费用96218451.8448858417.70四、净利润（净亏损以“－”号填
1151791142.97493020515.74
列）
（一）持续经营净利润（净亏
1151791142.97493020515.74损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额1151791142.97493020515.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
88淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
24694700442.2531206394110.81
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17837497.5342187377.29收到其他与经营活动有关的现
259197934.49624415458.33
金
经营活动现金流入小计24971735874.2731872996946.43
购买商品、接受劳务支付的现
21998580057.3328708130622.70
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
89淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
657512156.21604759113.26
现金
支付的各项税费388876859.77643718447.64支付其他与经营活动有关的现
539356442.101151551045.37
金
经营活动现金流出小计23584325515.4131108159228.97
经营活动产生的现金流量净额1387410358.86764837717.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金897020000.0010010270.48
取得投资收益收到的现金8895148.2310335580.10
处置固定资产、无形资产和其
6623393.322110523.98
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
5800000.0028060706.85
金
投资活动现金流入小计918338541.5550517081.41
购建固定资产、无形资产和其
2165496605.81922317428.68
他长期资产支付的现金
投资支付的现金1860000000.00182986200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
123060386.20212197868.90
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
4538550.44
金
投资活动现金流出小计4148556992.011322040048.02
投资活动产生的现金流量净额-3230218450.46-1271522966.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金700752283.48
其中：子公司吸收少数股东投
172417500.00
资收到的现金
取得借款收到的现金11009654637.536780936500.98收到其他与筹资活动有关的现
1029086909.74646108940.48
金
筹资活动现金流入小计12739493830.757427045441.46
90淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
偿还债务支付的现金7616333956.615440913547.57
分配股利、利润或偿付利息支
304212642.19320128145.47
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
500100.00500100.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
2553588180.93913649740.93
金
筹资活动现金流出小计10474134779.736674691433.97
筹资活动产生的现金流量净额2265359051.02752354007.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
-35950061.4214546250.18的影响
五、现金及现金等价物净增加额386600898.00260215008.52
加：期初现金及现金等价物余
1078927399.65818712391.13
额
六、期末现金及现金等价物余额1465528297.651078927399.65
6、母公司现金流量表
单位：元项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6535652389.279035078253.31
金
收到的税费返还6060749.36收到其他与经营活动有关的现
95393261.69752651119.79
金
经营活动现金流入小计6637106400.329787729373.10
购买商品、接受劳务支付的现
4484464943.826867439938.67
金支付给职工以及为职工支付的
488829697.59440308140.13
现金
支付的各项税费230187745.25471444381.31支付其他与经营活动有关的现
308982657.11911119113.37
金
经营活动现金流出小计5512465043.778690311573.48
经营活动产生的现金流量净额1124641356.551097417799.62
二、投资活动产生的现金流量：
91淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
收回投资收到的现金884000000.00
取得投资收益收到的现金337053003.5553969979.57
处置固定资产、无形资产和其
49301164.35610763.81
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
46782717.37111229200.00
金
投资活动现金流入小计1317136885.27165809943.38
购建固定资产、无形资产和其
2169326015.64889522611.58
他长期资产支付的现金
投资支付的现金2236134314.90269876200.00取得子公司及其他营业单位支
263880000.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
300000000.0095043000.00
金
投资活动现金流出小计4705460330.541518321811.58
投资活动产生的现金流量净额-3388323445.27-1352511868.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金528334783.48
取得借款收到的现金8827797518.983319268198.60收到其他与筹资活动有关的现
835177967.59454263596.75
金
筹资活动现金流入小计10191310270.053773531795.35
偿还债务支付的现金5264158775.382001438407.48
分配股利、利润或偿付利息支
250812092.43242601936.66
付的现金支付其他与筹资活动有关的现
2234760173.171065681202.66
金
筹资活动现金流出小计7749731040.983309721546.80
筹资活动产生的现金流量净额2441579229.07463810248.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7574435.1610562543.68的影响
五、现金及现金等价物净增加额170322705.19219278723.65
加：期初现金及现金等价物余
579309285.26360030561.61
额
六、期末现金及现金等价物余额749631990.45579309285.26
92淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利其他小计益合本先续公积储备公积权益他计股收益准备润股债
17
75219199466332756635819
455
一、上年期末209293919899068036768613
260
余额25314800.565.986463017.265
8.26
3.05.4570964.606.57724.29
0
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
17
75219199466332756635819
455
二、本年期初209293919899068036768613
260
余额25314800.565.986463017.265
8.26
3.05.4570964.606.57724.29
0
52
三、本期增减83639-74115720142168158变动金额（减34574817179677066241890少以“－”号7888.146.4114.685.732034.836
填列）3.42430915.37770.14
8
-74975968455101
（一）综合收817715233934382
益总额46.4572.826.30.0725
4450166.07
93淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
52
83639592123715
（二）所有者
34574292147439
投入和减少
7888.1271.704.976.
资本
3.42607131
8
527527172225
1．所有者投659659417183
入的普通股36.236.2500.436.
550025
52
83528528
2．其他权益
34334334
工具持有者
78783.783.
投入资本
3.44848
8
3．股份支付
计入所有者权益的金额
111111-49-38
915915269078
4．其他
51.851.8795.243.
772942
115-255-139-140
-500
（三）利润分179037858358
100.
配114.886.772.872.
00
30542424
1．提取盈余179179
0.00
公积114.114.
3030
2．提取一般
风险准备
-139-139-140
3．对所有者-500
858858358（或股东）的100.
772.772.872.
分配00
242424
4．其他
（四）所有者权益内部结转
94淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
367367367
550550550
1．本期提取
85.685.685.6
444
-36-36-36
755755755
2．本期使用
085.085.085.
646464
（六）其他
1752
7583225199-29582404898804978
四、本期期末20934689919291078136103009504
余额2578063800.38.1680.755196052.101
3.03.43.57708260.511.94494.43
08
上期金额
单位：元
2019年年度
归属于母公司所有者权益所有少数
项目其他权益工具减：其他一般未分者权股资本专项盈余其小股东优永库存综合风险配利益合本公积储备公积他计权益其先续股收益准备润计
95淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
股债他
17
752184172907297447
3081574
一、上年期末209487597926002439
3831328
余额25049514.530639683.8
4.716.12
3.03.03392.647.779
0
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
17
752184172907297447
3081574
二、本年期初209487597926002439
3831328
余额25049514.530639683.8
4.716.12
3.03.03392.647.779
0
三、本期增减199493411270
80614647837486变动金额（减919020424338
26587754739297
少以“－”号800.51.5561.238.
2.423.551.600.40
填列）7079680
620621
14612456344
（一）综合收495964
87798532389
益总额267.041.
3.55.054.26
6621
（二）所有者80646632745
919857
投入和减少26594973783
800.148
资本2.428.550.27
70.28
47502751
1．所有者投919919
47122732
入的普通股800.800
9.228.52
70.70
2．其他权益
工具持有者投入资本
96淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
3．股份支付
计入所有者权益的金额
806806-865-589
4．其他2652652150498.2
2.422.42.675
493-209-159
-500-160
（三）利润分020070768
100.02687
配51.5705.654
054.13
770.13
1．提取盈余020302
公积51.5051.
757
2．提取一般
风险准备
-159-159
3．对所有者-500-160
768768（或股东）的100.02687
654.654
分配054.13
13.13
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
97淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（五）专项储备
484484
4845
581581
1．本期提取8143
43.643.6.60
00
-48-48
-484
458458
2．本期使用5814
143.143.
3.60
6060
（六）其他
17
752191994663327568196
4556357
四、本期期末209293919899068036132
2606801
余额25314800.565.986463654.2
8.267.72
3.05.4570964.606.579
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020年度
其他权益工具其他未分所有者
项目资本减：库专项盈余股本优先永续综合配利其他权益合其他公积存股储备公积股债收益润计
1775260
22281999145229
一、上年期末209453686048
361749800.7893.
余额253.07226311.14
4.257098
00.61
加：会计政策变更前期差错更正其他
1775260
22281999145229
二、本年期初209453686048
361749800.7893.
余额253.07226311.14
4.257098
00.61
三、本期增减5281119111517896155145
98淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文变动金额（减334551.89114.7538706.08少以“－”号783.730256.填列）4843
115
（一）综合收179115179
益总额1141142.97
2.97
528
（二）所有者11191
334539526
投入和减少资551.8
783.335.35
本7
48
1．所有者投入
的普通股
528
2．其他权益工
334528334
具持有者投入
783.783.48
资本
48
3．股份支付计
入所有者权益的金额
11191
111915
4．其他551.8
51.87
7
-255
11517
（三）利润分037-139858
9114.
配886.772.24
30
54
-115
11517
1．提取盈余公1791
9114.
积14.3
30
0
-139
2．对所有者（或股东）的
772.772.24
分配
24
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
99淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
20839
208396
1．本期提取624.5
24.56
-2083
-20839
2．本期使用9624.
624.56
56
（六）其他
1775528350
22391999156747
四、本期期末209334129841194
553299800.7008.
余额253.0783.0475017.22
6.127028
0487.04
上期金额
单位：元
2019年年度
其他权益工具其他所有者项目
优永资本减：库专项储盈余未分配股本其综合其他权益合先续公积存股备公积利润他收益计股债
177
2217402923205
一、上年期末520671605
2612958487410.
余额9253748.46
42.482.4157
3.00
加：会计政策变更前
100淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
期差错更正其他
177
2217402923205
二、本年期初520671605
2612958487410.
余额9253748.46
42.482.4157
3.00
三、本期增减
11101999493028394变动金额（减144432
0501.198020519810.0
少以“－”号562.68
770.70.574
填列）
49302
（一）综合收493020
0515.7
益总额515.74
4
（二）所有者11101999
-188819
投入和减少0501.1980
298.93
资本770.70
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
11101999
-188819
4．其他0501.1980
298.93
770.70
（三）利润分-159768
20510705.7
配654.13.570
4930
1．提取盈余-49302
2051
公积051.57.57
2．对所有者-15976
-159768（或股东）的8654.1
654.13
分配3
3．其他
（四）所有者权益内部结
101淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
16021160219
1．本期提取
939.2739.27
-16021-160219
2．本期使用
939.2739.27
（六）其他
177
22281999452226045
四、本期期末520686048
36171980978937220.
余额9256311.14
44.250.703.9861
3.00
三、公司基本情况
1.公司概况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”在包含子公司时统称“本集团”）是一家在山东省
注册的股份有限公司，于2002年1月4日经淄博市工商行政管理局批准，由山东翔发工贸股份有限公司、淄博齐翔工贸有限责任公司工会委员会代表淄博齐翔工贸有限责任公司职工持股会、临淄区南王镇公有资产经营公司、淄博齐翔工贸有限责任公
司共同投资成立，并经山东省淄博工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370300228122121。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省临淄区杨坡路206号。本公司法定代表人：车成聚。
本公司前身为原淄博齐翔腾达化工有限公司，2007年10月在该公司基础上改组为股份有限公司。2010年5月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）506号文件核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6500万股，每股面值1元，发行后的总股本变更为25956万元。2010年7月15日，本公司换发了注册号为370300228122121-1的企业法人营业执照。
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2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2010年末总股本25956万元为基数，按每
10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20764.80万股，转增后本公司总股本变更为46720.80万元。
2012年5月，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2011年末总股本46720.80万元为基数，
按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份9344.16万股，转增后本公司总股本变更为56064.96万元。
2014年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）261号批文核准，本公司向社会公众公开发行1240万份可转
换公司债券，每份面值100元，发行总额124000万元，债券期限为5年，初始转股价格：14.34元/股，转股起止时期为2014年10月27日至2019年4月17日，2014年度40.86万元可转换公司债券转为普通股2.85万股后本公司总股本变更为56067.81万元。2015年除赎回633张可转换公司债券，剩余可转换公司债券全部按14.34元/股的价格转换为公司股份，增加股本8643.80万元，变更后本公司总股本为64711.61万元。
根据本公司2014年度股东大会决议，以本公司2014年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股送红股2股（含税）。
共计转增股本11213.56万元，变更后本公司总股本为75925.17万元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准，本公司向高步良等49人发行股份购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”）99%的股权。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）
第0012号《资产评估报告》，齐鲁科力99%的股权截至2014年12月31日的评估值为87666.92万元，交易双方据此协商确定齐鲁科力99%的股权交易价格为87615万元。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，本公司以现金方式向上述交易对方支付交易作价的49.49%即现金43365万元；以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的50.51%，股份公允价值44250万元，共计划发行3094.40万股。本次发行股份购买资产的发行价格不低于本公司第三届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日本公司股票的交易均价，确定为16.82元/股。本公司2014年度权益分派方案于2015年6月12日实施完毕，根据本次交易相关协议和方案，发行股份购买资产的发行价格调整为14.30元/股，发行股份数量相应进行调整。2015年7月，高步良等49人已向本公司投入了齐鲁科力99%的股权，本公司以发行股份方式向上述交易对方支付了交易对价，其中增加股本3094.40万元，增加资本公积41155.59万元，变更后本公司总股本为
79019.57万元。本公司本次发行股份购买资产已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年7月31日出具
了致同验字（2015）第110ZA0353号验资报告。
同时，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729号批文核准，本公司非公开发行不超过1701.63万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终本公司本次非公开发行价格为13.10元/股，确定发行的股份数量为1671.76万股，变更后本公司总股本为80691.33万元。本公司本次发行股份募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年8月27日出具了致同验字（2015）第110ZA0394号验资报告。2016年2月3日，本公司换发了统一信用代码为
913703007347051654的企业法人营业执照。
根据本公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案：以本公司2015年末的总股本806913297股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。权益分派实施后，本公司的总股本变更为177520.92万元。2016年7月7日，本公司换发了统一信用代码为913703007347051654的企业法人营业执照。
2016年11月11日，雪松实业集团有限公司（原君华集团有限公司，以下简称“雪松实业”）与车成聚等48名自然人签订
了《关于淄博齐翔石油化工集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，雪松实业受让车成聚等48名自然人持有的淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）80%股权。本次交易完成后，车成聚直接持有本公司股份不发生变化，通过齐翔集团间接持有公司股份下降至10.47%。雪松实业因持有齐翔集团80%股权，而间接持有齐翔腾达41.90%的股份。因雪松控股集团有限公司（以下简称“雪松控股”）持有雪松实业71.50%股权，且张劲直接和通过广州弘松投资有限公司间接合计持有雪松控股99.91%股权，同时张劲直接持有雪松实业28.50%股权，张劲成为齐翔腾达实际控制人。
雪松实业于2016年11月30日公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2016年12月1日起向本公司除齐翔集团、车成聚之外的全体股东发出全面要约收购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购期限自2016年12月1日至
2016年12月30日，共30个自然日。截至2016年12月31日，本次全面要约收购已经实施完毕。2016年12月28日，车成聚等48
名自然人股东与雪松实业集团有限公司按照股权转让协议要求顺利完成了股权交割，并办理了相关工商变更登记手续。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产管理处、财务处、审计处、综合管理处、科技开发处、供应处、安全环保处等部门。
本公司及其子公司是以碳四为主要原料的精细化工企业，经营的主要产品有：工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、
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仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、
混合丁烷、丁二烯、合成橡胶、液化回收碳四燃料气、亚磷酸酯、苯乙烯化苯酚、二腈二胺甲醛缩合物、歧化松香、歧化松
香酸钾皂、复合防老剂（p-36）、二甲基二硫代氨基甲酸钠（SDD-05）、工业催化剂、脂肪酸钠皂、聚环氧氯丙烷二甲胺（PED-50）、
羟基丁苯胶乳、地毯胶乳等。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十一次会议于2021年4月28日批准。
2.合并财务报表范围
本年纳入合并范围包括本公司及全部下级公司期初共20家，本期新纳入合并范围的主体有5家，本期不再纳入合并范围的主体3家，期末余22家。详见“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”披露。
序号公司名称公司简称合并级次
1淄博齐翔腾达化工股份有限公司齐翔腾达1
2青岛思远化工有限公司思远化工2
3淄博腾辉油脂化工有限公司腾辉油脂2
4山东齐鲁科力化工研究院有限公司齐鲁科力2
5淄博市翔力致高新材料有限责任公司淄博翔力3
6齐翔腾达（香港）有限公司香港齐翔2
7齐翔华利新材料有限公司齐翔华利2
8南京华利新材料有限公司南京华利3
9齐翔腾达（莱州）储运有限公司莱州齐翔2
10淄博市临淄区石化燃料有限公司淄博石化2
11淄博齐翔腾达化工销售有限公司齐翔销售2
12齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司齐翔医用材料2
13淄博齐翔华利新材料有限公司淄博华利2
14淄博齐翔腾达供应链有限公司齐翔供应链2
15广州齐翔腾达供应链有限公司广州齐翔供应链3
16广州齐翔腾达能源有限公司广州齐翔供应链能源4
17鄂尔多斯市齐翔腾达供应链有限公司鄂尔多斯市齐翔供应链3
18大连联商能源有限公司联商能源3
19齐翔腾达供应链香港有限公司齐翔供应链香港3
20齐翔腾达供应链新加坡有限公司齐翔供应链新加坡4
21 Granite Capital S.A. Granite Capital S.A 4
22 Integra Petrochemicals Pte Ltd IPPL 5
23 Integra U.S. Marketing LLC LLC 5
24 Integra S.A. Integra S.A 5
25 Integra Petrochemicals Europe AG IPE AG 5
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国
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证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），本公司对报表格式进行了相应调整。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司于2019年1月1日起施行前述准则。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
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6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他
净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其
他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
（2）确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
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（5）确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
*以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2）金融负债的分类、确认和计量
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金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
*其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债
分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3）金融资产减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
5）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
6）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
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资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款等。
（1）应收款项减值方法本集团对于应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收款项，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收款项，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
会计科目组合类型确定组合依据组合1信用等级较高的银行承兑的汇票应收票据组合2信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票预期信用损失组合外部信用客户应收账款信用保证项组合境内境外信用证或信用保险等信用保证方式项下的应收账款无风险组合应收关联方客户外部单位往来款组合外部单位往来款其他应收款
无风险组合期货保证金，政府性押金、内部关联方、应收出口退税等对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
由于国内业务和国外业务的应收款项，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计算预期信用损失：
预期信用损失组合一：国内业务（适用于本集团母公司及其他境内公司）
账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）55
1-2年1010
2-3年3030
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3-4年5050
4-5年8080
5年以上100100
预期信用损失组合二：国外业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A.及其下属的5家子公司等境外公司）
账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%
信用期0-3个月内（含3个月）01
3个月以上-1年以内（含1年）1
1-2年55
2-3年1010
3-4年3030
4-5年5050
5年以上100100
（2）应收款项减值转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
12、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
应收款项融资减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
13、存货
1）存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2）发出存货的计价方法
（1）原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
（2）低值易耗品和包装物采用一次转销法。
3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
110淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
4）存货的盘存制度
本集团采用永续盘存制。
5）低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
14、合同资产
1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本集团拟已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述（十一）应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
15、合同成本
1）合同履约成本
本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2）合同取得成本
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
16、持有待售资产
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
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1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2、出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关
规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
17、长期股权投资
1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。
2）初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3）后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
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在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
18、投资性房地产
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
本集团对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
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同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法205.004.75
专用设备年限平均法105.009.50
通用设备年限平均法5-105.009.5-19.00
运输设备年限平均法55.0019.00
其他设备年限平均法55.0019.00
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
20、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
21、借款费用
1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
114淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
22、无形资产
（1）无形资产的计价方法
*公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
*后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
类别使用寿命（年）摊销方法备注
土地使用权30、50直线法-
工业产权10直线法-
软件10直线法-
客户关系20.5直线法-
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
115淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
（4）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（5）开发阶段支出资本化的具体条件
*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
*具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本集团的研发支出费用未到达资本化的条件，全部进行了费用化处理。
23、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
24、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。
25、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或
116淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
应收的金额确认合同负债。
26、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
*设定提存计划
本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
*设定受益计划
本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设
定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团其他长期职工福利包括以下各项（假设预计在职工提供相关服务的年度报告期末以后12个月内不会全部结算）：
长期带薪缺勤，如其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划，以及递延酬劳等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。
符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
*服务成本。
*其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
117淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
*重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
27、预计负债
1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2）各类预计负债的计量方法
本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
28、收入
1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中
所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2）收入计量原则
（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取
的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
118淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3）收入确认的具体方法
化工产品销售收入：内销收入为公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得客户的销售确认依据（如过磅单、确认的送货单等）；出口销售收入为公司已依据合同约定将货物报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证。
供应链管理收入：在取得客户结算单据或合同、协议约定的其他结算手续（如提货单、货权转移单等）时确认销售收入。
出租物业收入：按租赁合同、协议约定的承租日期与金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认。
其他业务收入：在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
29、政府补助
1）类型
政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2）确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税
119淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公
司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14本集团自2020年1月1日起执行新收董事会已批准号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），入准则。根据准则的规定，本集团仅
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要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财对在首次执行日尚未完成的合同的累
务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年积影响数调整2020年年初留存收益
1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施以及财务报表其他相关项目金额。
行。本集团在编制2020年年度财务报表时，执行了相关会计规定。
（2）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1519483315.001519483315.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产146475189.85146475189.85衍生金融资产
应收票据477267349.54477267349.54
应收账款1533223841.611533223841.61
应收款项融资156337836.18156337836.18
预付款项719695146.76719695146.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60377423.6460377423.64
其中：应收利息6349077.756349077.75应收股利买入返售金融资产
存货876998721.97876998721.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58292034.0758292034.07
流动资产合计5548150858.625548150858.62
非流动资产：
121淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27006770.7927006770.79其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产76704822.7876704822.78
固定资产4591287525.864591287525.86
在建工程865740192.76865740192.76生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1431146211.171431146211.17开发支出
商誉1079392775.061079392775.06
长期待摊费用2120896.122120896.12
递延所得税资产64831964.6864831964.68
其他非流动资产444435045.34444435045.34
非流动资产合计8582666204.568582666204.56
资产总计14130817063.1814130817063.18
流动负债：
短期借款3262143816.543262143816.54向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1516779.361516779.36衍生金融负债
应付票据131440000.00131440000.00
应付账款1088861247.521088861247.52
预收款项132770606.13-132770606.13
合同负债117496111.62117496111.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬147577277.95147577277.95
应交税费57087027.5657087027.56
其他应付款378429812.55378429812.55
其中：应付利息2357344.822357344.82应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
124833.36124833.36
负债
其他流动负债15274494.5115274494.51
流动负债合计5199951400.975199951400.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款495008130.00495008130.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款10402.7010402.70长期应付职工薪酬预计负债
递延收益136451183.13136451183.13
递延所得税负债103263292.09103263292.09其他非流动负债
非流动负债合计734733007.92734733007.92
负债合计5934684408.895934684408.89
所有者权益：
股本1775209253.001775209253.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2192933145.452192933145.45
123淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
减：库存股199919800.70199919800.70
其他综合收益4552608.264552608.26专项储备
盈余公积466899565.96466899565.96一般风险准备
未分配利润3320689864.603320689864.60归属于母公司所有者权益
7560364636.577560364636.57
合计
少数股东权益635768017.72635768017.72
所有者权益合计8196132654.298196132654.29
负债和所有者权益总计14130817063.1814130817063.18调整情况说明
本集团执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
母公司资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1009229763.151009229763.15
交易性金融资产138809375.34138809375.34衍生金融资产
应收票据388645443.94388645443.94
应收账款131903963.05131903963.05
应收款项融资98180777.4698180777.46
预付款项475499347.38475499347.38
其他应收款736063306.83736063306.83
其中：应收利息48720380.1548720380.15应收股利
存货432198033.47432198033.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20204030.6420204030.64
流动资产合计3430734041.263430734041.26
124淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2961682029.902961682029.90其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产63042729.3963042729.39
固定资产3875413700.903875413700.90
在建工程836972007.56836972007.56生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产662964718.22662964718.22开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产30055092.2330055092.23
其他非流动资产455335447.20455335447.20
非流动资产合计8885465725.408885465725.40
资产总计12316199766.6612316199766.66
流动负债：
短期借款2953309791.122953309791.12交易性金融负债衍生金融负债
应付票据78250000.0078250000.00
应付账款477314512.37477314512.37
预收款项96183394.17-96183394.17
合同负债85118047.9485118047.94
应付职工薪酬118000000.00118000000.00
应交税费28452901.0828452901.08
其他应付款1250523600.681250523600.68
其中：应付利息1979560.09应付股利
125淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债11065346.2311065346.23
流动负债合计5002034199.425002034199.42
非流动负债：
长期借款329520000.00329520000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益123437849.80123437849.80
递延所得税负债721406.30721406.30其他非流动负债
非流动负债合计453679256.10453679256.10
负债合计5455713455.525455713455.52
所有者权益：
股本1775209253.001775209253.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2228361744.252228361744.25
减：库存股199919800.70199919800.70其他综合收益专项储备
盈余公积452297893.98452297893.98
未分配利润2604537220.612604537220.61
所有者权益合计6860486311.146860486311.14
负债和所有者权益总计12316199766.6612316199766.66调整情况说明
本集团执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对本集团年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
126淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
34、安全生产费用本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企［2012］16号）的有关规定，提取的安全生产费。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
35、套期会计
本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
（1）公允价值套期
公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。
套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，如果被套期项目是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整应当按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。
（2）现金流量套期
现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。
对于现金流量套期，在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）对境外经营净投资的套期
境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资，是指本集团在境外经营净资产中的权益份额。
境外经营净投资套期包括作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。
127淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税销项税额减可抵扣进项税后的余额13、9、6、5、3城市维护建设税应纳流转税额7企业所得税应纳税所得额见下表教育费附加应纳流转税额3地方教育费附加应纳流转税额2土地使用税土地面积每平方米年税额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率齐翔腾达15
香港齐翔16.5齐鲁科力15齐翔华利15
齐翔供应链香港16.5齐翔供应链新加坡17
GraniteCapitalS.A 10-12
IntegraS.A 10
LLC 17
IPEAG 23
IPPL 5
CIPL 29其他公司25
2、税收优惠
1）本集团取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837000062），2018年至2020年企业所得税按15%计缴。
2）本集团按照财税[2008]48号“企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度享受税收优惠。
3）本集团之子公司齐鲁科力于2017年12月28日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201737000925，有效期为2017年12月28日至2020年12月28日，企业所得税按15%计缴；于2020年12月7日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示山东省2020年第一批高新技术企业备案的复函名单，位于名单555号，2020年至2023年企业所得税按15%计缴。
4）本集团之子公司齐翔华利取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837001609），2018至2020企业所得税按15%计缴。
128淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文5）本集团之下属新加坡公司IPPL获得新加坡贸易发展局给予的GTP（Global Trader Programme，新加坡国际贸易减免税资格），所得税率由普通的17%减为5%至2023年底。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金23774.6343270.74
银行存款1452364941.711007470292.17
其他货币资金2071921694.66511969752.09
合计3524310411.001519483315.00
其中：存放在境外的款项总额189183630.57300260062.22
因抵押、质押或冻结等对使用
2058782113.35440555915.35
有限制的款项总额其他说明
法院冻结存款已在2021年1月份解冻；信用证保证金共开具信用证63410.92万元，承兑汇票保证金共开具承兑汇票
249711.38万元。
2、交易性金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当
1114759653.85146475189.85
期损益的金融资产
其中：
债务工具投资501152739.73
权益工具投资1537462.061865814.51
结构性存款612069452.06144609375.34
合计1114759653.85146475189.85
其他说明：
期末交易性金融资产中权益工具投资为持有的四川泸天化股份有限公司（股票代码：000912）非限售股票，持有数量
386297.00股，2020年12月31日每股收盘价格3.98元，其公允价值为1537462.06元。
齐翔腾达以募集资金5亿元购买理财产品，实际系存入定期存单，并以定期存单为广州朴臻实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021年4月27日，上述资金解除了质押，连同相关利息划回了募集资金专项账户。
129淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑票据268252652.25472663349.54
商业承兑票据720000.004604000.00
合计268972652.25477267349.54
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目期末已质押金额
银行承兑票据123855085.40
合计123855085.40
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1752621319.55193279459.81
商业承兑票据200000000.00
信用证144000000.00
合计1896621319.55393279459.81
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例
按单项计提坏账828418176998.71107193452634526100.00
0.38%0.22%
准备的应收账款86.1288.22%7.9088.4188.41%
其中：
按组合计提坏账2159699.62756023.50%208401602299.78%689954.31%153322
130淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
准备的应收账款97682.%552.5995129.19542.701.023841.61
418263
其中：
191091835314049
预期信用损失组88.147560268995133599
10446.3.50%07893.85908.87.50%4.91%
合%552.59701.020207.59
297061
248782487819628
11.48196282
信用保证项组合7236.17236.12690.512.22%
%690.59
229
95094950943.
无风险组合0.06%
3.4343
216792084216056
100.0083779100.0072448153322
合计81868.3.86%02327.72231.4.51%
%540.81%389.433841.61
537204
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由山东兴润石化控制工
206402.29206402.29100.00%款项预计无法收回
程有限公司
淄博恩普商贸有限公腾辉诉讼败诉，已确
324736.20324736.20100.00%
司认收不回款项
淄博翔特化工科技有腾辉诉讼败诉，已确
283141.50283141.50100.00%
限公司认收不回款项
博兴县鑫盛工贸有限腾辉诉讼败诉，已确
228800.00228800.00100.00%
公司认收不回款项
公司已注销，腾辉诉日照鑫阳防结块材料
220800.00220800.00100.00%讼败诉，已确认收不
厂回款项
VTGRAILEUROPEG
2236187.562236187.56100.00%预计无法收回
MBH
Nustar Terminals
510718.28510718.28100.00%预计无法收回
Partners TXL.P
GREENOILINTERNA
1071979.08964781.1890.00%预计无法收回
TIONALLIMITED
InterChemPteLtd 234322.21 234322.21 100.00% 预计无法收回四川煤气化有限责任
2192000.002192000.00100.00%预计无法收回
公司
131淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
珠海裕珑石化有限公
412524.00412524.00100.00%预计无法收回
司山东闰成石化有限公
165075.00165075.00100.00%预计无法收回
司宁夏宝塔能源化工有
197500.00197500.00100.00%预计无法收回
限公司
合计8284186.128176988.22----按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）2062580349.64
1至2年33065380.04
2至3年22889071.25
3年以上49447067.60
3至4年19799024.85
4至5年14478815.48
5年以上15169227.27
合计2167981868.53
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账
72448389.4316878505.630.005547354.250.0083779540.81
准备
合计72448389.4316878505.630.005547354.250.0083779540.81
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
实际核销的应收账款5547354.25
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联
132淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
交易产生
FormosaPetroche
滞期费1026706.89预计无法收回董事会审批否
micalCorporation
CJShah&Co 滞期费 678508.00 预计无法收回 董事会审批 否
JiangsuLeastyChe
滞期费487593.20预计无法收回董事会审批否
micalCo.Ltd
BlackStoneChemi
滞期费411738.81预计无法收回董事会审批否
calLtd
SHANDONGCHE
NGTAICHEMICA
滞期费355809.36预计无法收回董事会审批否
LINDUSTRYCO.LTD.DEMURRAGE 滞期费 352200.99 预计无法收回 董事会审批 否
DCWLIMITED 滞期费 284741.63 预计无法收回 董事会审批 否
PTChandraAsriPet
滞期费238305.60预计无法收回董事会审批否
rochemicalTbk
LuXiChemical(Ho
ngKong)Co.Limit 滞期费 157512.48 预计无法收回 董事会审批 否
ed
合计--3993116.96------
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名91885500.004.24%
第二名68980033.933.18%
第三名58482000.002.70%
第四名52029484.132.40%
第五名51404356.842.37%
合计322781374.9014.89%
5、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑汇票98566409.87156337836.18
133淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
合计98566409.87156337836.18
其他说明：
本集团视其日常资金管理的需要将一部分由信用等级较高的承兑人承兑的银行承兑汇票进行贴现和背书，将该类银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
于2020年12月31日，本集团认为持有的由信用等级较高的承兑人承兑的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
（1）年末已质押的应收票据项目期末余额
银行承兑汇票15607737.48
合计15607737.48
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额
银行承兑汇票1525474389.92
合计1525474389.92
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内729405055.1898.07%713166321.0199.09%
1至2年11219139.001.51%4108472.690.57%
2至3年2446298.300.33%1294358.050.18%
3年以上641391.300.09%1125995.010.16%
合计743711883.78--719695146.76--
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名72963324.409.81
第二名70058500.009.42
第三名56256000.007.56
第四名39228400.005.27
第五名34825500.004.68
合计273331724.4036.74
134淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
其他说明：
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额273331724.40元，占预付款项期末余额合计数的比例
36.74%。
7、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息6349077.75
其他应收款24060759.7654028345.89
合计24060759.7660377423.64
（1）应收利息
单位：元项目期末余额期初余额
定期存款6349077.75
合计6349077.75
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金17703021.9012424605.50
往来款16668834.4744049953.62
仓储费128339.37103688.75
其他6454400.519637064.49
合计40954596.2566215312.36
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额4488489.636698476.841000000.0012186966.47
135淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
2020年1月1日余额
————————在本期
--转入第二阶段-49705.5049705.50
本期计提668896.1112719402.993183712.5916456747.68
本期转回-4890142.00-42849.09-4932991.09
本期核销-6878102.00-54048.58-6932150.58
2020年12月31日余
217538.2412546634.244129664.0116778572.48
额按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）15287328.87
1至2年5749803.97
2至3年2089801.88
3年以上17827661.53
3至4年1025610.72
4至5年12132699.87
5年以上4669350.94
合计40954596.25
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
杜华玮代垫款3598500.00历史遗留管理层审批否淄博亮珏经贸有
利息1879202.00历史遗留管理层审批否限公司
袁晓猛代垫款1400400.00历史遗留管理层审批否鄂尔多斯市齐翔
腾达供应链有限往来款54048.58公司已注销管理层审批是公司
合计--6932150.58------
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额
136淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
比例
第一名借款9572453.684-5年18.75%7657962.94
第二名保证金8409329.810-1年0.00%
房屋土地使用费1-2年2-3年5年
第三名3014400.007.38%3014400.00（拆迁补偿款）以上
第四名往来款2128798.501-2年0.52%212879.85
第五名借款1900000.004-5年3.72%1520000.00
合计--25024981.99--30.37%12405242.79
8、存货
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
原材料325381806.775187776.00320194030.77452495753.31231580.52452264172.79
在产品18336622.8318336622.835159151.565159151.56
库存商品331095225.2112811240.51318283984.70308432347.786587724.31301844623.47
发出商品32635133.2432635133.2426864072.3526864072.35
在途物资70246901.8170246901.8190755805.3690755805.36
其他周转材料126167.73126167.73110896.44110896.44
合计777821857.5917999016.51759822841.08883818026.806819304.83876998721.97
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料231580.525187776.00231580.525187776.00
库存商品6587724.3112811240.516587724.3112811240.51
合计6819304.8317999016.516819304.8317999016.51
9、合同资产
单位：元
137淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
33371361.530856156.6
应收质保金2515204.90
66
33371361.530856156.6
合计2515204.90
66
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因计提预期信用减值损
质保金2515204.900.000.00失
合计2515204.900.000.00--
10、持有待售资产
单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间临淄石化厂房
1233562.83
拆除
合计1233562.83--
11、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣增值税22313361.8034606538.59
预缴所得税2623757.8123683805.48
预缴关税1690.00
待摊费用1356149.48
预缴城建附加税238534.92
预缴防洪费9938.96
合计26541742.9758292034.07
12、长期股权投资
单位：元被投资期初余本期增减变动期末余减值准
单位额(账追加投减少投权益法其他综其他权宣告发计提减其他额(账备期末
138淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
面价资资下确认合收益益变动放现金值准备面价余额
值)的投资调整股利或值)损益利润
一、合营企业
二、联营企业天辰齐
翔新材2700654000-3549280651
料有限770.79000.005.53845.26公司
2700654000-3549280651
小计
770.79000.005.53845.26
2700654000-3549280651
合计
770.79000.005.53845.26
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额102161316.29102161316.29
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资
产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额102161316.29102161316.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额25456493.5125456493.51
2.本期增加金额4852614.844852614.84
139淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（1）计提或摊销4852614.844852614.84
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额30309108.3530309108.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值71852207.9471852207.94
2.期初账面价值76704822.7876704822.78
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因
研发大楼1-8层51303985.18未完成人防验收
14、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产5577621985.074591287525.86
合计5577621985.074591287525.86
（1）固定资产情况
单位：元
140淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备其他设备合计
一、账面原值：
1449142710.2338142335.3881962101.7719415645.
1.期初余额18950208.5031218289.65
64803190
2.本期增加1796981466.
505813774.84447347743.39827771469.967096612.478951866.04
金额70
（1）购置67646394.7543406866.8614387767.075388713.304552475.06135382217.04
（2）在建1497527065.
361720610.31379608573.98755830098.81367781.94
工程转入04
（3）企业
60354278.683923487.0057553604.081644179.172621506.04126097054.97
合并增加
（4）其他增加16092491.1020408815.5563720.001410103.0037975129.65
3.本期减少
34870382.2712525953.86124559162.925196909.673290367.80180442776.52
金额
（1）处置
34870382.2711938987.9379077142.925196909.673265684.04134349111.83
或报废
（2）其他减少586965.9345482015.0024683.7646093664.69
1920086103.2772964125.4585174408.9335954336.
4.期末余额20849911.3036879787.89
21333508
二、累计折旧
1188189563.1577853001.3110992001.
1.期初余额313151583.1912157969.7619639882.66
758824
2.本期增加
85797081.32250660343.23369950835.044394313.435832609.74716635182.76
金额
（1）计提78328032.32250660343.23333791687.033356530.633288835.77669425428.98
（2）企业合并
7469049.0036159148.011037782.802543773.9747209753.78
增加
3.本期减少
7640606.8415147294.8156068710.574452552.873121786.7086430951.79
金额
（1）处置
5722246.468331166.1153148943.874452552.873098337.1374753246.44
或报废
（2）其他减少1918360.386816128.702919766.7023449.5711677705.35
1423702612.1891735126.3741196232.
4.期末余额391308057.6712099730.3222350705.70
173521
三、减值准备
1.期初余额17136118.8017136118.80
2.本期增加8879786.328879786.32
141淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
金额
（1）计提
（2）企业合并
8879786.328879786.32
增加
3.本期减少
8879786.328879786.32
金额
（1）处置或报废
4.期末余额17136118.8017136118.80
四、账面价值
1.期末账面1528778045.1349261513.2676303163.5577621985.
8750180.9814529082.19
价值54162007
2.期初账面1135991127.1149952772.2286972980.4591287525.
6792238.7411578406.99
价值45056386
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物169912098.3411661317.644962286.94153288493.76
通用设备67865109.3317056417.961849858.8748958832.50
专用设备512771665.4084178694.0210323972.99418268998.39
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目期末账面价值
专用设备598936.24
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
齐翔本部研发大楼116816848.43未通过人防验收
齐翔本部办公操作楼75630403.23尚未办理验收
办公楼16550028.64申请办理中
齐翔本部分析化验综合楼15952235.90尚未办理验收
142淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
备品备件库13277579.33尚未办理验收
齐翔本部主厂房12633969.84尚未办理验收
华利厂房建筑、配套设施11788596.95尚未完成竣工、验收手续
综合楼所在地块都已用于抵押借款，国土资源局要求办理房产证需提供银行
华利综合楼、职工宿舍10077314.71
开具的同意办理证明，目前企业仍在与银行交涉中。
医用材料丁腈胶乳厂房6790865.30申请办理中
研发楼4742299.60申请办理中
东1200平方*2层仓库1667730.262019年购买土地，正在办理房产证甘油车间1092259.852019年购买土地，正在办理房产证装车站+泡沫站856229.19申请办理中
腾辉综合楼638223.852019年购买土地，正在办理房产证其他12223647.84
15、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程2048938989.44859469808.83
工程物资80164913.326270383.93
合计2129103902.76865740192.76
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
20万吨/年
457021351.02457021351.02344769940.82344769940.82
MMA 项目
30万吨/年环
337721960.68337721960.68289181393.67289181393.67
氧丙烷项目
70万吨/年丙
434858531.31434858531.31125394004.24125394004.24
烷脱氢项目化工装置配套
351598851.45351598851.4525286786.2625286786.26
罐区项目
20万吨/年丁
161123156.78161123156.78
腈胶乳项目
143淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
工业互联网创
90974885.1690974885.16
新发展工程
20万吨/年异
70099329.2570099329.25
壬醇项目
10万吨/年
55126283.6655126283.66
PMMA 项目热力改造中心
19441319.1719441319.17
改扩建项目
240t 锅炉增加
3#脱硫塔装置18656367.0618656367.06
项目二车间技术改
14044048.9114044048.91
造
40万吨/年叔
11773109.3211773109.32
丁醇项目备品备件库项
4409296.794409296.79
目
办公楼装修9708738.009708738.00齐翔华利2万
吨/年 MAO 项 23960285.34 23960285.34目二车间设备改
10731280.0610731280.06
造
3万吨/年丙酮
循环利用单元10407606.8210407606.82改造项目机器设备改造
4031207.434031207.43
项目
其他工程26499795.6726499795.6711589269.4011589269.40
2048938989.2048938989.
合计859469808.83859469808.83
4444
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期工程利息其中：
本期本期本期转入累计资本本期项目预算期初其他期末工程利息资金增加固定投入化累利息名称数余额减少余额进度资本来源金额资产占预计金资本金额化率金额算比额化金
144淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
例额
20万
吨/年239038971106991208457025697947126
61.05
MMA 00000 3337. 39626 8247. 1351. 57.28 846.4 533.8 4.40% 其他
%
项目0.00051.18210222一期
30万
吨/年3755289184854033772
5145551455
环氧200001393.567.01960.8.99%8.994.40%其他
9.609.60
丙烷0.0067168项目
70万
吨/年34601253930946434852688125063
12.57募股
丙烷000004004.4527.8531.12.57051.2510.34.64%
%资金
脱氢0.0024073116项目
10万
10805506955126
吨/年56603
00000679.8283.65.10%5.10其他
PMM .77
0.0096
A项目化工装置62000252863263135159
56.7127852785
配套0000.786.22065.8851.56.714.40%其他
%620.62620.62罐区0061945项目
40万
吨/年26000244131264011773叔丁0000.116.4007.1109.39.39%9.39其他醇项00532目
20万
吨/年68000495853347316112
72.9211101110
丁腈0000.6402.3245.3156.72.924.40%其他
%772.46772.46胶乳00052778项目
20万
吨/年17987009970099异壬69000329.2329.23.90%3.90其他
醇项0.0055目工业200009097490974
45.4945.49其他
互联0000.885.1885.1
145淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
网创0066%新发展工程热力改造
269541944119441
中心3746937469
1000.319.1319.17.21%7.214.40%其他
改扩5.475.47
0077
建项目新建
10万57986
18861886
吨/年5500.0.33%0.33其他
792.46792.46
顺酐00项目
15093829632511125919918864676975
合计29652124.454944614962557----545.7692.3--
00.00994.889.610.2683
（3）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
72038054.5
专用材料72038054.5176693.0276693.02
1
专用备件8126858.818126858.816193690.916193690.91
80164913.3
合计80164913.326270383.936270383.93
2
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元土地使用非专利技项目专利权商标权客户关系软件其他合计权术
一、账面原值
1.期792424857281412613827555107450217692418.1649536
初余额2.901.41.001.0017298.48
146淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
2.本
21635535290000001643926.4569867829269796
期增加金
9.39.0035.394.13
额
（1）20824216290000001643926.23888608
购置0.45.00356.80
（2）内部研发
（3）
8113198.4569867853811877
企业合并
94.39.33
增加
3.本期1539632.1539632.
减少金额7878
（1）处置
4.期10072407571412613827555107450219336344.456986781940694
末余额579.511.41.001.0052.39629.83
二、累计摊销
1.期83571384120220667862210.2691133.21434539
初余额.676.6857295.21
2.本
20152786761236555241473.2665756.10494879
期增加金765124.79.27.4871246.49额
（1）18939364761236555241473.10106961
765124.79
计提.42.48718.40
（2）企业1213421.2665756.3879178.合并增加852409
3.本
2464012.2464012.
期减少金
3333
额
（1）处置
4.期1012601519634432131036843456258.2665756.31683017
末余额8.612.16.2808249.37
三、减值准备
147淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
1.期4044692.4044692.
初余额1010
2.本
期增加金额
（1）计提
3.本
期减少金额
（1）处置
4.期4044692.4044692.
末余额1010
四、账面价值
1.期
905980425567522413827555943465265880086.430329221619819
末账面价
0.907.15.00.7244.15758.36
值
2.期
708853466038759013827555995880005001284.1431146
初账面价
8.232.63.00.4388211.17
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）无形资产情况说明
* 商标和客户关系，系2018年度收购境外Granite Capital S.A.及其下属的子公司的51%的股权所致。本集团聘请第三方评估公司对收购时间的价值进行评估，根据评估报告，评估方法为收益法，评估增值的无形资产包括客户关系和商标；基于未来全球石油资源的预计剩余可使用年限，决定对其客户关系按20.5年进行摊销；基于对Granite Capital S.A.商标的可延续性和可扩展使用性，本集团认为其是使用寿命不确定无形资产，不予摊销，经测试，期末商标未发生减值。
*期末受限土地使用权净值3339866.83元，系子公司齐翔华利公司于2018年1月24日与菏泽农商行签订最高额抵押合同，期限为3年，利率为5.22%；齐翔华利公司以15533号土地提供抵押担保，并签订菏农商行公司四高抵字2018年第008号抵押担保合同。
*本期新收购全资子公司淄博市临淄区石化燃料有限公司，按收购协议约定，原股东保证临淄石化被收购后，本公司每年至少可从现有渠道采购13.2万吨的丁烷液化气，保证期为收购后10年。该采购权评估增值额作为客户关系披露，摊销期限为10年。
148淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（3）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
在本集团收购后注销的子公司名下，未临淄区辛化路西的丁苯胶乳土地1759680.00过户
[临淄区2020（增量）-022号]土地28035590.00未全额付款、相关税费未缴纳全
因为诉讼原因，未能办理产权证的变更华利15533号土地3504973.21登记
未获得建设用地使用指标，未能办理土华利未获证土地11158842.83地使用权证。2020年1月已获取指标。
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额处置的事项的
腾辉油脂13090434.8913090434.89
齐鲁科力588847379.52588847379.52
Granite Capital
99750795.5199750795.51
S.A.齐翔华利423563192.03423563192.03
1125251801.1125251801.
合计
9595
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额计提处置的事项
腾辉油脂13090434.8913090434.89
齐鲁科力28126627.4028126627.40
Granite Capital
4641964.604641964.60
S.A.齐翔华利44467797.7544467797.75
149淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
合计45859026.8944467797.7590326824.64商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
腾辉油脂、齐鲁科力、Granite Capital S.A.期末商誉所对应的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。
齐翔华利：公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》第二十三条规定：“商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，不应当大于按照《企业会计准则第35号——分部报告》所确定的报告分部”的规定，将齐翔华利现有生产装置以及相关经营性资产和本集团在建2*10万吨/年MMA生产装置作为资产组组合进行商誉减值测试。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
腾辉油脂形成的商誉已全额减值。
资产组或资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，聘请评估师测算其未来5年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现计算出净现值。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
报告期内本集团采用未来现金流折现方法的主要假设如下：
形成商誉的事项预测期收入增长率（%）预测期利润率税前折现率（%）
齐鲁科力6.07%-7.62%25.17%-28.93%12.93%
Granite Capital S.A. 2021年41.52%，2022年及之后为 0.82%-0.83% 10.42%
2.86%
齐翔华利2021年增长率76.5%，2022年9.91%-12.83%12.59%增长率51.3%，以后年度稳定上述假设反应了管理层对于本集团在当前公司战略与综合市场形势下对未来的预期。
18、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
催化剂231049687.4149673515.34181376172.07
装修费46191.4141293.444897.97
技术服务费2074704.716642794.015111407.043606091.68
合计2120896.12237692481.4254826215.82184987161.72
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
150淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
资产减值准备111690696.0721766519.4582334092.4916568546.17
内部交易未实现利润94970370.6613582902.6345000000.006750000.00
固定资产折旧差异129072521.2619360878.1958275732.408741359.86
递延收益139966652.4420994997.87123437849.8018515677.50可用以后年度税前利
10338436.012584609.0164047574.119205329.92
润弥补的亏损
评估价值调整13112009.071966801.3615060696.732259104.51
公允价值变动1896718.27284507.741568365.80235254.87
存货价值调整15333623.422456777.88
股份支付3309566.00496434.90土地使用权摊销税会
666093.1699913.97
差异
预提费用20135554.283020333.14
合计524492524.0684057984.29405724027.9164831964.68
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并
567985429.5975028735.46562648483.9384397272.59
资产评估增值固定资产折旧税会差
106749167.4016012372.44120964088.0318144613.20
异
公允价值变动1605205.48240780.824809375.34721406.30
合计676339802.4791281888.72688421947.30103263292.09
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产84057984.2964831964.68
递延所得税负债91281888.72103263292.09
20、其他非流动资产
单位：元
151淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
1178843117884314444350444443504
合同履约成本
110.8510.855.345.34
1178843117884314444350444443504
合计
110.8510.855.345.34
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款2745197525.231385184096.41
抵押借款18950000.00
保证借款15000000.0040000000.00
信用借款1571190910.501836959720.13
合计4350338435.733262143816.54
短期借款分类的说明：
质押借款期末余额包括借款本金100000000.00元，票据贴现本金2665780000.00元，利息调整-22580622.01元。
22、交易性金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
交易性金融负债7559749.141516779.36
其中：
远期外汇损失5368943.50314570.81
期货交易2190805.641202208.55
其中：
合计7559749.141516779.36
23、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票620553800.00131440000.00
信用证103685977.41
152淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
合计724239777.41131440000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
采购货款798054809.74658508641.99
工程、设备款696704577.88387542961.90
运费款28763690.4133890883.42
维修费66224663.57
应付出口运保费8753084.38218605.09
技术、咨询服务费2828363.512009746.25
应付费用193380.00
其他10204958.296690408.87
合计1611727527.781088861247.52
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名28161197.92正在进行决算审核
第二名1981907.16尚未到期结算
第三名1912458.40尚未结算
第四名1892514.96尚未结算
第五名1840000.00质保金尾款未付完
第六名1731469.88工程款尚未结算
第七名1423241.87质保金尾款未付完
第八名1374757.11工程款尚未结算
第九名1269272.72工程款尚未结算
第十名1260000.00尚未结算
第十一名1181767.38尚未结算
第十二名1048462.77尚未结清
第十三名1037000.00工程款尚未结算
153淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第十四名1025000.00工程款尚未结算
第十五名940686.06尚未结清
合计48079736.23--
25、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
货款182347287.34117496111.62
合计182347287.34117496111.62
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬146260510.52648029358.02598172240.47196117628.07
二、离职后福利-设定
1316767.4359010873.4059725461.57602179.26
提存计划
合计147577277.95707040231.42657897702.04196719807.33
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴
144838937.64507337262.73457493980.63194682219.74
和补贴
2、职工福利费53897234.1753897234.17
3、社会保险费307529.7333305624.0533614650.20-1496.42
其中：医疗保险
285920.6930234640.4630522087.57-1526.42
费工伤保险
9679.212073763.262083442.47
费生育保险
11416.95189215.75200632.70
费
补充医疗保险803101.60803101.60
重大疾病512.884902.985385.8630.00
154淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
4、住房公积金17352.0047390086.9947390801.3516637.64
5、工会经费和职工教
1096691.156099150.085775574.121420267.11
育经费
合计146260510.52648029358.02598172240.47196117628.07
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1293626.3556733350.4157441264.97585711.79
2、失业保险费23141.082277522.992284196.6016467.47
合计1316767.4359010873.4059725461.57602179.26
27、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税9358745.1830904820.25
企业所得税53928446.4315616587.90
个人所得税616631.80767666.12
城市维护建设税934761.771771248.72
房产税1997717.791883940.86
教育费附加447804.56759106.64
资源税259906.85117072.10
土地使用税3992318.763114057.23
印花税941074.82522412.71
水利建设基金54965.38126512.43
地方教育附加219882.47506071.16
环保税484066.38330726.50
其他635072.50666804.94
合计73871394.6957087027.56
28、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付利息6022676.202357344.82
155淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
其他应付款337075218.73376072467.73
合计343097894.93378429812.55
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息321959.73
短期借款应付利息2035385.09
资金拆借利息6022676.20
合计6022676.202357344.82
短期借款应付利息对应的本金是：178395.00万元，其中15500.00万元为子公司齐翔华利对关联方陈新建的借款本金。
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
押金保证金13820452.6110614234.05
预提费用17896711.625541541.92
往来款56763457.3829190692.57
滞期费13240809.7329411961.51
佣金22703612.4414373034.44
员工款项136682.27
股权投资、转让款54000000.00279457432.39
外部借款155000000.00
其他3513492.687483570.85
合计337075218.73376072467.73
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因洪业集团股份有限公司等29家企业破
26510970.00待企业重整
产管理人员
合计26510970.00--
156淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
29、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款121609767.50
一年内到期的长期应付款10402.70124833.36
合计121620170.20124833.36
30、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税24847075.8515274494.51
合计24847075.8515274494.51
31、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款334047999.96329520000.00
抵押借款96394167.28165488130.00
合计430442167.24495008130.00
长期借款分类的说明：
质押借款其中包括本金46004.80万元，利息调整-1600.00万元，为本集团从中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行取得的并购借款。
抵押借款其中包括本金11029.28万元，利息调整-319.76万元，为本集团从DZBANK取得的工程借款。
32、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
可转换公司债券2479860036.86
合计2479860036.86
157淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿期末余面值计提利称期限额额行摊销还额息
29900299005068624798
可转债2020-8-32793
100.006年00000.00000.0608.360036.
债券2054.84
0000086
29900299005068624798
32793
合计------00000.00000.0608.360036.
54.84
0000086
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
本公司公开发行可转换公司债券于2020年6月5日已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，本次共发行299000.00万元可转债，按面值发行，扣除发行费用募集资金净额为296654.33万元。上述募集资金已全部到位，将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.9%、
第六年为2.0%。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
该可转换债券的转股期间为2021年2月26日起至2026年8月19日止，初始转股价为8.22元/股，在本次发行之后，截止至
2020年12月31日，未发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派发现
金股利等需调整转股价格的情况。
33、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款31915788.5810402.70
合计31915788.5810402.70
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
临淄石化收购保证金31915788.58
购车分期款10402.70
34、递延收益
单位：元
158淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助136451183.1377910000.0030369864.03183991319.10
合计136451183.1377910000.0030369864.03183991319.10--
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入本期计入本期冲减与资产相本期新增
负债项目期初余额营业外收其他收益成本费用其他变动期末余额关/与收益补助金额入金额金额金额相关
丁二烯项32639599.8135088619130735.7与资产相
目14.047关
45万吨/年
低碳烷烃脱氢制烯
1070000.与资产相
烃及综合7222499.876152499.83
04关
利用项目研发与环保资金
烷烃脱氢69059250.1102309958828250.1与资产相
项目39.967关齐鲁化学工业区配
399999.9与资产相
套公用管2800000.122400000.16
6关
廊工程项目低碳烷烃
脱氢项目278000.0与收益相
1876499.871598499.83
贷款贴息4关专项资金淄博市绿动力提升
1440000.与资产相
工程锅炉9840000.008400000.00
00关
超低排放补助项目
工业互联4500000.与资产相
4500000.00
网项目00关增强制造
业核心竞40300001343333.38956666.6与资产相
争力专项0.00328关补助
年产10万13013333.31626666.11386666.66与资产相
159淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
吨/年甲基367关丙烯酸甲酯项目建设
环保设施1810000.211166.6与资产相
1598833.33
改造007关
土地补偿3130000260833.331039166.6与资产相
款0.0037关与资产相关
35、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
177520925177520925
股份总数
3.003.00
其他说明：
公司股本形成情况见附注一、1历史沿革。
36、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值具
29.9亿可
5283347852833478
转换公司2990000029900000
3.483.48
债券
5283347852833478
合计2990000029900000
3.483.48
37、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2171220490.952171220490.95
160淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
其他资本公积21712654.5063957488.1285670142.62
其中：员工持股计划
21712654.5013832801.6235545456.12
利息
合计2192933145.4563957488.122256890633.57
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2020年11月23日，齐鲁科力股东召开股东会并作出决议，同意齐鲁科力注册资本由10000万元增加至12405万元，其中
张家港市力泰投资合伙企业（有限合伙）货币出资1205万元，青岛中泰汇银投资管理合伙企业（有限合伙）货币出资750万元，淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙）货币出资450万元。本公司由原来的持股比例99.00%，下降到
79.81%
本集团为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，经2017年12月26日股东大会批准，按依法合规、自愿参与、风险自担的原则实施实行员工持股计划，存续期限为60个月。按《淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，员工选择认购单一资金信托份额的，控股股东向员工持股计划提供其自筹资金部
分的50%的无息借款；员工选择认购集合资金信托劣后级份额的，控股股东向员工持股计划提供其自筹资金部分的200%的无息借款。控股股东实际投入员工持股计划无息借款25587.50万元。按会计准则相关规定，对控股股东提供的无息借款，其利息部分从经济实质上判断属于对上市公司的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入资本公积。
38、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
199919800.70199919800.70
合计199919800.70199919800.70
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本集团于2018年11月15日召开的第四届临时董事会第十七次会议、2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审
议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购股份价格为不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股）。至2020年底，共回购26974600.00股。
39、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期
减：前期计计入其本期所入其他综他综合税后归税后归期末
项目期初余额减：所得得税前合收益当收益当属于母属于少余额税费用发生额期转入损期转入公司数股东益留存收益
二、将重分类进损益的其他综4552608-14670-74817-71883-2929
161淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
合收益.26091.0546.4444.63138.18
4552608-14670-74817-71883-2929
外币财务报表折算差额.26091.0546.4444.63138.18
4552608-14670-74817-71883-2929
其他综合收益合计.26091.0546.4444.63138.18
40、专项储备
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费36755085.6436755085.64
合计36755085.6436755085.64
41、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积466899565.96115179114.30582078680.26
合计466899565.96115179114.30582078680.26
42、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润3320689864.602909265302.64
调整后期初未分配利润3320689864.602909265302.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润975715572.45620495267.66
减：提取法定盈余公积115179114.3049302051.57
应付普通股股利139858772.24159768654.13
期末未分配利润4041367550.513320689864.60
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
162淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
43、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务24469432354.3322245459313.8629837295164.6828129929368.88
其他业务216487000.77146201734.92220397783.94150714416.61
合计24685919355.1022391661048.7830057692948.6228280643785.49
（1）主营业务（分行业）行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本
化工制造8638783713.726729919527.949434878618.827954044440.97
供应链管理15830648640.6115515539785.9220402416545.8620175884927.91
合计24469432354.3322245459313.8629837295164.6828129929368.88
（2）主营业务（分产品）产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本
甲乙酮类2532703330.591868418394.322461173825.481821823758.69
顺酐化工类3725375865.363061105577.055494673692.994832492049.59
化工其他类2380704517.771800395556.571479031100.351299728632.69
供应链管理15830648640.6115515539785.9220402416545.8620175884927.91
合计24469432354.3322245459313.8629837295164.6828129929368.88
（3）主营业务（分地区）地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本
国内17611999201.2716001756237.2219617301133.5718299458762.39
国外6857433153.066243703076.6410219994031.119830470606.49
合计24469432354.3322245459313.8629837295164.6828129929368.88
44、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税17529286.7532681078.14
教育费附加12419984.1423371230.73
房产税7680307.607010763.83
土地使用税14419102.2212430692.08
163淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
车船使用税21608.288341.36
印花税5933513.335909311.62
土地增值税632136.51
水利建设基金1200421.302297782.36
环保税1691043.981887545.80
其他766881.751032566.79
合计62294285.8686629312.71
45、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
运输费5419273.38115816272.33
职工薪酬21143037.8312982280.10
业务招待费2904947.882341829.96
港口费与商检费13063541.6413525519.78
办公费与差旅费、会议费4005487.089260035.46
顾问策划费9282464.288841859.03
销售代理费24821625.2812724424.39
技术服务费457715.01281595.85
仓储费4453430.065389753.47
其他费用支出7170588.618515076.54
合计92722111.05189678646.91
46、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬165155309.72162921975.26
停工损失90580098.9578877090.03
折旧及摊销53530458.8739903802.76
办公差旅及会议费6620493.9911226395.52
广告与业务宣传费2813431.65743149.21
安全生产费1660171.74847658.25
业务招待费8331138.306143242.09
修理费20547259.881450817.21
164淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
保险费1355160.392674927.60
员工持股计划利息12674676.8711130562.49
中介机构费用11646650.0812225721.25
其他费用支出26188856.5426776439.99
合计401103706.98354921781.66
47、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
材料费140293776.26189688694.05
燃料动力20737516.4719394050.57
人工费64957182.8357962125.06
折旧费43825713.8247828651.62
其他费用1391587.231264026.09
合计271205776.61316137547.39
48、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出262277507.58159859391.34
减：利息资本化79239552.9611564667.62
利息收入36195301.0918184580.99
加：汇兑损益13585171.02-12520168.71
手续费及其他11318339.3419260867.61
合计171746003.89136850841.63
49、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助65428959.5271275278.17
50、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
165淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
权益法核算的长期股权投资收益-354925.536770.79
处置长期股权投资产生的投资收益-132526.39
处置交易性金融资产取得的投资收益7297553.42
银行理财产品收益1597594.818386320.61
外汇掉期收益4349512.81
合计8407696.3112742604.21
51、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-3532522.314844142.07
外汇掉期-4586085.19384040.73
期货浮动盈亏-8051631.33-5050131.36
合计-16170238.83178051.44
52、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
坏账损失-25246209.01-13085682.49
合计-25246209.01-13085682.49
53、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-11089913.10-4259330.01损失
五、固定资产减值损失-17136118.80
十、无形资产减值损失-4044692.10
十一、商誉减值损失-44467797.75-32768592.00
十二、合同资产减值损失304940.57
合计-55252770.28-58208732.91
54、资产处置收益
单位：元
166淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产收益-22513725.47211951.30
长投处置损益8741.09
无形资产处置收益145885.55
55、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
盘盈利得8.780.028.78
违约赔偿利得5647450.061526738.805647450.06
罚款收入448034.61448034.61
无法支付的应付款项483685.01483685.01
债务重组1563876.471563876.47
其他765300.402611427.83765300.40
合计8908355.334138166.658908355.33计入营业外收入的政府补助
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
收政府民营百强补贴奖励资金500000.00与收益相关
合计500000.00
56、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
对外捐赠6221138.4979490.306221138.49非流动资产毁损报废损失合
28348239.151777952.3428348239.15
计
其中：固定资产毁损报废损
28348239.151777952.3428348239.15
失
罚款及滞纳金支出54070.23196243.6254070.23
赔偿金违约金支出13075641.0013075641.00
其他103632.24414579.10103632.24
合计47802721.112468265.3647802721.11
167淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
57、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用208981127.10100222676.89
递延所得税费用-29755950.69-24143478.08
合计179225176.4176079198.81
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额1207722523.55
按法定/适用税率计算的所得税费用181158378.53
子公司适用不同税率的影响15930974.06
调整以前期间所得税的影响411520.47
非应税收入的影响-4492662.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响23645666.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响2062768.17本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
-753730.37亏损的影响
购买专用设备抵免企业所得税-7861474.67
研发费用加计扣除-31192985.55
所得税费用179225176.41
58、其他综合收益
详见附注五.39。
59、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
受限资金13504792.31350796674.05
往来款102526945.84203099669.71
168淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
政府补助111581112.9342720747.46
其他31585083.4127798367.11
合计259197934.49624415458.33
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
往来款104336707.80284457399.47
付现费用397939373.74336607129.19
受限资金18037000.94492607478.05
保证金、押金、暂付款及暂收款归还17003587.11
其他2039772.5137879038.66
合计539356442.101151551045.37
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
掉期保证金3810000.00
理财本金5800000.0024250706.85
合计5800000.0028060706.85
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
掉期保证金3810000.00
期货损益728550.44剩余股权款
合计4538550.44
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
票据保证金454263596.75
票据贴现191835343.73
169淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
收回受限货币资金835177967.59
少数股东借款193908942.15
其他10000.00
合计1029086909.74646108940.48
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
受限资金2238708848.65681696076.84
回购股份199919800.70
融资财务顾问费20000000.00
暂借款归还11907115.67
募集资金相关费用1166324.52
归还少数股东借款83193007.76126747.72
前期收购华立股权款230520000.00
合计2553588180.93913649740.93
60、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润1028497347.14631543946.12
加：资产减值准备80498979.2971294415.40
固定资产折旧、油气资产折耗、
674278043.82583598638.35
生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销101069618.4096078778.69
长期待摊费用摊销54826215.821184072.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填22367839.92-220692.39列）固定资产报废损失（收益以
28335979.571777952.34“－”号填列）
170淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文公允价值变动损失（收益以
16170238.83-178051.44“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填
183037954.6290548942.44
列）投资损失（收益以“－”号填-8407696.31-12742604.21
列）递延所得税资产减少（增加以-19226019.61-24134429.34“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-11981403.3784377362.34“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号
117175880.89-177257239.37
填列）经营性应收项目的减少（增加-486034366.26162746275.07以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-393198253.89-754880150.39以“－”号填列）
其他11100501.77
经营活动产生的现金流量净额1387410358.86764837717.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额1465528297.651078927399.65
减：现金的期初余额1078927399.65818712391.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额386600898.00260215008.52
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物129615203.05
其中：--
淄博市临淄区石化燃料有限公司129615203.05
171淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物6554816.85
其中：--
淄博市临淄区石化燃料有限公司6554816.85
其中：--
取得子公司支付的现金净额123060386.20
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金1465528297.651078927399.65
其中：库存现金23774.6343270.74
可随时用于支付的银行存款1449714941.711007340075.27
可随时用于支付的其他货币资金15789581.3171544053.64
三、期末现金及现金等价物余额1465528297.651078927399.65
61、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金2058782113.35主要为信用证、银行承兑汇票保证金；
用以获取借款、开立银行承兑汇票、
应收票据123855085.40信用证
无形资产3339859.73齐翔华利土地用于银行借款提供质押
交易性金融资产60000000.00用于银行承兑保证金（结构性存款）
用以获取借款、开立银行承兑汇票、
应收款项融资15607737.48信用证
在建工程136585500.00银行借款抵押
齐翔华利51%股权用于长期借款提供
长期股权投资918000000.00质押
合计3316170295.96--
62、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
172淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
货币资金----
其中：美元76304751.206.52490497880871.10
欧元1599248.858.0250012833972.01
港币174714.600.84164147046.80
英镑22.748.89030202.21
新加坡元406276.074.931402003509.82
瑞士法郎99647.587.40060737451.90
澳元0.255.016301.25
应收账款----
其中：美元90933424.386.52490593331500.77
欧元25992113.688.02500208586712.26港币其他应收款
其中：美元739894.406.524904827736.96
欧元563721.908.025004523868.24
新加坡元184407.654.93140909387.88
瑞士法郎81508.437.40060603211.29应付账项
其中：美元82630291.756.52490539154390.64
欧元2397791.158.0250019242273.96
新加坡元5040.764.9314024858.00其他应付款
其中：美元10421250.066.5249067997614.51
欧元34993.468.02500280822.54
英镑50120.408.89030445585.42
新加坡元45441.784.93140224091.57
瑞士法郎30218.827.40060223637.41短期借款
其中：美元10396511.906.5249067836200.51
欧元417917.968.025003353791.59
瑞士法郎124.107.40060918.40
长期借款----
其中：美元
欧元13743650.008.025110292791.25
173淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
港币
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
本集团境外经营实体分别为香港齐翔、齐翔供应链香港、齐翔供应链新加坡、GraniteCapitalS.A（含IPPL、LLC、IPEAG、IntegraS.A共4家下属公司）。
香港齐翔、齐翔供应链香港、齐翔供应链新加坡等三家公司的记账本位币为人民币；GraniteCapitalS.A、IPPL、LLC、
IPEAG等4家公司的记账本位币为美元；IntegraS.A记账本位币为欧元。
相关的主要经营地及业务性质详见附注七、1。
63、政府补助
1、与资产相关的政府补助（总额法）
补助项目期初余额本期新增补助本期摊销期末余额列报项目
烷烃脱氢项目69059250.1310230999.9658828250.17其他收益
45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯7222499.871070000.046152499.83其他收益
烃及综合利用项目研发与环保资金
丁二烯项目32639599.8113508864.0419130735.77其他收益
齐鲁化学工业区配套公用管2800000.12399999.962400000.16其他收益廊工程项目
淄博市绿动力提升工程锅炉9840000.001440000.008400000.00其他收益超低排放补助项目
年产10万吨/年甲基丙烯酸甲13013333.331626666.6711386666.66其他收益酯项目建设
工业互联网项目4500000.004500000.00其他收益
增强制造业核心竞争力专项40300000.001343333.3238956666.68其他收益补助
土地补偿款-31300000.00260833.3331039166.67其他收益
环保设施改造-1810000.00211166.671598833.33其他收益
合计134574683.2677910000.0030091863.99182392819.27
2、与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
项目期初金额本期结转期末金额列报项目
低碳烷烃脱氢项目贷款贴息专项资金1876499.87278000.041598499.83其他收益
合计1876499.87278000.041598499.83
3、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目金额列报项目说明
经营贡献奖11050000.00其他收益
收到2019年度污水返还资金（626.58万）6265818.40其他收益
174淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
收到2019年度污水返还资金（500万）5000000.00其他收益
收2019年招商引资突出贡献奖3000000.00其他收益
收7、8月困难企业职业培训补贴1708000.00其他收益
稳岗补贴1617309.14其他收益
个人所得税手续费返还1529392.21其他收益
收山东省科学技术厅2020年研发补助1400500.00其他收益
收到高端石化产业集群补助资金1100000.00其他收益
收政府民营百强补贴奖励资金500000.00其他收益
收工信局2019年度智慧车间补助300000.00其他收益
收科技创新发展补助300000.00其他收益
收2019年研发补助209600.00其他收益
收市科技局拨付2019年研发补助209600.00其他收益
其他868875.74其他收益
合计35059095.49
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的收购不构成业务的子公司
单位：元购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净入利润淄博市临
淄区石化2020年05160652682020年05取得控制20015860-8041488.
100.00%现金收购
燃料有限月26日9.63月26日权1.9096公司
（2）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元购买日公允价值购买日账面价值
资产：164154677.5378987336.77
货币资金6554816.856554816.85
存货2083604.332083440.64
固定资产78809500.0034329975.86
175淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
无形资产48205200.007698596.06
交易性金融资产13020000.0013020000.00
应收票据2026900.802026900.80
应收账款701385.95701385.95
预付款项6759541.876759541.87
其他应收款419843.58419843.58
递延所得税资产3588884.153407835.16
其他非流动资产1985000.001985000.00
应付账款947970.26947970.26
预收款项5482349.815482349.81
应付职工薪酬581366.44581366.44
应交税费827218.04827218.04
其他应付款44761.7444761.74
净资产156271011.2471103670.48
取得的净资产156271011.2471103670.48
其他说明：
淄博市临淄区石化燃料有限公司被合并净资产的公允价值以经中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]
第060045号报告，按资产基础法评估方法确定的评估结果确定。
2、其他原因的合并范围变动
本期合并报表新增了投资设立的4家公司，即新设立淄博市翔力致高新材料有限责任公司、淄博齐翔腾达化工销售有限公司、齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司、淄博齐翔华利新材料有限公司；
同时注销减少3家，即注销南京华利新材料有限公司、大连联商能源有限公司、鄂尔多斯市齐翔供应链。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
思远化工青岛市青岛市化工制造100.00%同一控制合并非同一控制合
腾辉油脂山东山东化工制造100.00%并非同一控制合
齐鲁科力山东山东化工制造79.81%并
176淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
淄博翔力山东山东化工制造79.81%投资设立
香港齐翔香港香港国际贸易100.00%投资设立非同一控制合
齐翔华利山东山东化工制造51.00%并
莱州齐翔山东山东道路运输业100.00%投资设立非同一控制合
临淄石化山东山东批发业100.00%并
齐翔销售山东山东批发业100.00%投资设立
齐翔医用材料山东山东化工制造100.00%投资设立
淄博华利山东山东化工制造100.00%投资设立
齐翔供应链山东山东供应链管理100.00%投资设立广州齐翔供应
广州广州供应链管理100.00%投资设立链广州齐翔供应
广州广州供应链管理100.00%投资设立链能源齐翔供应链香
香港香港供应链管理100.00%投资设立港齐翔供应链新
新加坡新加坡供应链管理100.00%投资设立加坡
GraniteCapital 非同一控制合
瑞士瑞士供应链管理51.00%
S.A 并非同一控制合
IPPL 新加坡 新加坡 供应链管理 51.00%并非同一控制合
IntegraS.A 比利时 比利时 供应链管理 51.00%并非同一控制合
LLC 美国 美国 供应链管理 51.00%并非同一控制合
IPEAG 瑞士 瑞士 供应链管理 51.00%并
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额GraniteCapitalS.A（合
49.00%45700959.96178462950.31
并）
齐翔华利49.00%5696189.51496992547.22
177淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公非流非流非流非流司名流动资产流动负债流动资产流动负债动资动负动资动负称资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债
Granit
eCapit 98503 10915 1094 72998 72998 97908 11783 1096 80559 81130
5709
alS.A 4463. 7838. 19230 2199. 2199. 1379. 1679. 91305 0901. 0130.
229.04
（合38401.78070714869.003741并）
385951367175360565600376656827803747511025207111966540376
齐翔
9194.94941908601061.039.18100.1937.7110.549041162.6479.7641.
华利
230.674.902903928127.40312354
单位：元本期发生额上期发生额子公司名综合收益经营活动综合收益经营活动称营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量
GraniteCap
583363893267265836054849629041492948197619405.10499353-7753399italS.A（合
918.49.17.60.31133.7785.996.22
并）
9752835047324876473248761219690598358986121667661216676613518620
齐翔华利
3.39.53.530.341.942.222.220.35
其他说明：
齐翔华利的期初数和上期发生额为收购前数。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法天辰齐翔新材
淄博淄博化工制造10.00%权益法料有限公司
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内
178淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
到期的非流动资产、其他流动资产、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。
基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
1.信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供承诺及或有事项而面临信用风险，详见附注十一中披露。
截止2020年12月31日，相关资产的账面价值与预期信用减值损失情况如下:项目账面余额减值准备
应收账款2167981868.5383779540.81
其他应收款40954596.2516893836.49
合计2208936464.78100673377.30
2.流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币144400.00万元（2019年12月31日：人民币53158.57万元）。
179淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
截至2020年12月31日止，主要金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
项目期末余额合计
1年以内1至2年2-5年5年以上
短期借款4350338435.734350338435.73
应付票据1013239777.411013239777.41
应付账款1611696527.781611696527.78
其他应付款338808668.75338808668.75
一年内到期的非流动121620170.20121620170.20负债
长期借款118350225.08262372416.8249719525.34430442167.24
应付债券2990000000.002990000000.00
长期应付款4000000.0016000000.0020000000.0040000000.00
合计7435703579.87122350225.08278372416.823059719525.3410896145747.11
3.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于短期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：
项目本年数上年数固定利率金融工具
金融资产352431.04151948.33
其中：货币资金352431.04151948.33
金融负债738226.08375686.03
其中：短期借款435033.84326185.22
一年内到期的非流动负债12162.02
长期借款43044.2249500.81
应付债券247986.00
合计-385795.04-223737.70浮动利率金融工具
金融资产111475.9714647.52
其中：货币资金
交易性金融资产111475.9714647.52其他流动资产
金融负债755.97151.68
180淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
交易性金融资产755.97151.68
合计112231.9414799.20汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本集团面临的外汇变动风险主要是与本集团的外币借款及境外子公司的净投资有关。其中，本集团外币借款主要与美元有关，境外子公司外汇风险主要与美元、港元、欧元、新加坡元、瑞士法郎有关。
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。
于2020年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：
项目外币资产外币负债期末数期初数期末数期初数
美元109604.0190627.9267498.8262173.73
港币14.7014.40
欧元22594.4516865.5513316.9714352.71
英镑0.020.0244.56
新加坡元291.29272.3224.89285.33
瑞士法郎134.06261.6222.46101.35日元34.61
合计132638.53108076.4380907.7076913.13本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前采用外汇掉期等手段对冲重大汇率风险。
（二）资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为52.59%（2019年12月31日：42.00%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量
一、持续的公允价值计
--------量
（一）交易性金融资产1537462.061113222191.791114759653.85
（1）债务工具投资1113222191.791113222191.79
181淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
（2）权益工具投资1537462.061537462.00
（六）交易性金融负债7559749.147559749.14
衍生金融负债7559749.147559749.14
二、非持续的公允价值
--------计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、
应付票据、应付账款、其他应付款等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
注册资本母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质（万元）的持股比例的表决权比例
淄博齐翔石油化化工产品生产、销
淄博4547.9556.90%56.90%工集团有限公司售本企业最终控制方是张劲。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系
182淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
天辰齐翔新材料有限公司参股公司
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系淄博齐翔资产经营管理有限公司本公司董事车成聚担任淄博齐翔资产经营管理有限公司董事
本公司董事车成聚担任淄博齐翔资产经营管理有限公司董事，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司该公司为淄博齐翔资产经营管理有限公司的全资子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员山东易达利化工有限公司齐翔华利原股东现少数股东关联企业
天辰齐翔新材料有限公司持股10%具体重大影响
Estate Holdings PTE.LTD. GraniteCapitalS.A 原股东现少数股东关联企业
BTS TANKERS PTE LTD GraniteCapitalS.A 原股东现少数股东关联企业
Estate Management GraniteCapitalS.A 原股东现少数股东关联企业
STEMCOR HOLDINGS 2 LTD 控股股东所属子公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额淄博新齐翔工业
设备安装工程有工程检修149523542.08150000000.00否156170028.47限公司淄博新齐翔工业
设备安装工程有餐饮住宿1740383.002400000.00否1684637.50限公司淄博新齐翔工业
设备安装工程有其他费用128301.84否限公司淄博齐翔资产经
其他费用否31704.00营管理有限公司山东易达利化工
硫酸否48696.21有限公司
Estate Holdings
总部管理费用5431405.715500000.00否5651199.16
PTE.LTD.BTS TANKERS 运费 9000736.59 5000000.00 是 4890741.83
183淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
PTE LTD
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额淄博新齐翔工业设备安装工
蒸汽17467.8916754.21程有限公司淄博齐翔资产经营管理有限
蒸汽4479389.09公司
天辰齐翔新材料有限公司培训费1690556.04
MAO 甲基烯丙醇
山东易达利化工有限公司1012876.6827144357.70
/MAA/MMA
Estate Holdings PTE.LTD. 总部管理费
Estate Holdings PTE.LTD. 供应链管理 1123356.01 1162766.67
BTS TANKERS PTE LTD 供应链管理 1643755.72
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
*交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费淄博齐翔资产经营管理有限
土地及房屋1973427.801239391.11公司广州雪松文化旅游投资有限
房屋162000.00公司
Estate Management 房屋 332861.83关联租赁情况说明交易价格为经董事会决议并参照市场价格决定。
（3）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕淄博腾辉油脂化工有
40000000.002019年01月03日2020年02月18日是
限公司
184淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
青岛思远化工有限公
50000000.002020年01月07日2021年01月06日否
司关联担保情况说明
2019年1月3日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与中国银行淄博临淄支行签订《最高额保证合同》，合同编号2019年淄中
临额保字002-1号，保证最高额度为10000.00万元整。2019年2月18日，本公司之子公司淄博腾辉油脂化工有限公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签订编号为2019年淄中临字002号的《流动资金借款合同》，借款金额为4000.00万元，借款期限为1年，由本公司与王会玲夫妇共同担保，该借款已于2020年2月18日偿还。
本集团之子公司青岛思远化工有限公司向北京银行股份有限公司青岛分行综合授信5000.00万元由淄博齐翔腾达化工股份有限公司担保。2020年1月7日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与北京银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，合同编号0594633-001号，保证最高额度为5000.00万元整。截至2020年12月31日，本集团实际借款0.00万元整。
*本集团的子公司齐翔华利新材料有限公司作为被担保方：
序号担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
1陈新建、刘素红夫妇200000000.002017/2/4债务履行期限届满日起两否
年
2山东易达利化工有390000000.002017/2/4债务履行期限届满日起两否
限公司年
（4）关联方资金拆借
单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入
陈新建238066260.04拆出
（5）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬47095004274200
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款淄博齐翔资产经106746.81
185淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
营管理有限公司山东易达利化工
应收账款1740346.65有限公司山东易达利化工
其他应收款26497368.10有限公司山东易达利化工
预付账款531950.00有限公司
STEMCOR
其他应收款 HOLDINGS 2 231000.97
LTD
BTS TANKERS
其他应收款1658975.24
PTE LTD
EstateManagemen
其他应收款28824.1428213.43
t
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额淄博新齐翔工业设备安装工
应付账款67332062.4099683747.04程有限公司淄博齐翔资产经营管理有限
应付账款1035936.30公司广州雪松文化旅游投资有限
应付账款176580.00公司淄博新齐翔工业设备安装工
其他应付款3530.00108876.81程有限公司
其他应付款陈新建160992371.20278411063.54
其他应付款供通云香港有限公司219651.60
其他应付款山东易达利化工有限公司2370572.59
其他应付款天辰齐翔新材料有限公司54000000.00
其他应付款 BTS TANKERS PTE LTD 582370.00
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2021年04月28日止，本集团不存在其他应披露的承诺事项。
186淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
2、或有事项
1）2018年1月，天津有山化工有限公司（以下简称“有山公司”）以本集团违反委托经营合同的约定为由向天津市第二
中级人民法院提起诉讼，要求本集团赔偿其损失6816.69万元。在本案答辩期内，本集团向天津市第二中级人民法院提出了管辖权异议。2018年3月，天津市第二中级人民法院裁定将本案移送至山东省淄博市中级人民法院处理，后有山公司上诉至天津市高级人民法院。2018年5月，经天津市高级人民法院审理，裁定驳回了有山公司的上诉，本案遂移送至山东省淄博市中级人民法院审理。
2018年9月，山东省淄博市中级人民法院开庭审理本案。2019年1月，山东省淄博市中级人民法院经审理认定有山公司
与本集团之间不存在委托经营合同关系，一审裁定驳回有山公司的起诉。2019年2月，有山公司提起了上诉，本案目前仍在二审审理阶段，尚未正式开庭。
目前案件尚未取得生效法律文书，暂无法确定损失金额。
2）齐翔华利新材料有限公司于2018年7月被上海华谊丙烯酸有限公司以侵害其技术秘密为由向上海知识产权法院提起诉讼。
根据本集团于2018年11月26日在巨潮资讯网发布的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，本集团认为基于外部律师意见和公司了解，由于技术秘密等知识产权相关诉讼专业性较强，难度较大，因此诉讼预计持续时间较长。诉讼将会围绕不同技术秘密点进行逐项辩论和判定，但齐翔华利采用的技术与上海华谊主张的技术秘密点存在显著的不同，齐翔华利败诉可能性较低。本次涉诉的技术秘密点不会导致生产工艺的重大变化，也不会对齐翔华利现有生产经营产生重大不利影响。此外，本集团向齐翔华利增资时，在与齐翔华利的原股东签署的《增资协议》第12.2.13项中约定“齐翔华利因增资完成之前发生的，包括但不限于知识产权纠纷等事项导致齐翔华利被要求向第三方支付任何赔偿的，则齐翔华利原股东承诺向齐翔华利全额补偿，本集团认为，即使齐翔华利在前述案件中败诉，相关的赔偿、罚款等责任由齐翔华利的原股东承担，该等诉讼对本集团不会带来重大不利影响。
十四、资产负债表日后事项
1、2021年4月28日，本集团第五届董事会第十一次会议，审议通过了2020年度利润分配预案，公司拟以未分配利润向
全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1775209253股减去公司回购股份26974600股，剩余1748234653股，以此计算合计拟派发现金红利499995110.76元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整现金分红比例。剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。本议案尚需提交股东大会审议。
2、为保障20万吨/年MMA项目的顺利进行，本集团于2021年1月12日召开的第五届临时董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司申请银团贷款的议案》，同意公司向银行申请总额为160000万元的项目贷款方案。该贷款由公司控股股东的一致行动人雪松实业集团有限公司提供连带责任担保，以本公司的土地使用权（暂作价人民币185437600.00元）作抵押。
十五、其他重要事项
本集团公开发行可转换公司债券于2020年6月5日已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，本次共发行299000.00万元可转债，按面值发行，扣除发行费用募集资金净额为296654.33万元。上述募集资金已全部到位，将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
本次发行的可转换公司债券的转股期限自2021年2月26日至2026年8月19日。截至2021年3月31日，“齐翔转2”因转股金额减少1233095400元（12330954张债券），转股数量为150009312股，其中优先使用公司回购股份转股数额为
26974600股；剩余可转债金额为1756904600元，剩余债券17569046张。
187淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例
其中：
164781507614388
按组合计提坏账100.0014022100.0011985131903
3858.78.51%1071.89823.28.33%
准备的应收账款%786.89%860.16963.05
231
其中：
163631496111365
预期信用损失组99.301402211985101665
3918.18.57%1131.20943.478.98%10.55%
合%786.89860.16083.31
237
信用保证项组合
114991149930238302388
无风险组合0.70%21.02%
40.6040.60879.7479.74
164781507614388
100.0014022100.0011985131903
合计3858.78.35%1071.89823.28.33%
%786.89%860.16963.05
231
按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）158635341.89
3年以上6148516.83
5年以上6148516.83
合计164783858.72
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
188淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
应收账款坏账
11985860.162036926.7314022786.89
计提
合计11985860.162036926.7314022786.89
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名31379788.0019.04%1568989.40
第二名17918534.7910.87%895926.74
第三名13767193.778.35%688359.69
第四名10107500.006.13%505375.00
第五名7872124.004.78%393606.20
合计81045140.5649.17%
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息44286689.1548720380.15
其他应收款1047780010.02687342926.68
合计1092066699.17736063306.83
（1）应收利息
单位：元项目期末余额期初余额
定期存款6349077.75
关联方借款44286689.1542371302.40
合计44286689.1548720380.15
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
189淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
押金、备用金等1990531.9816400.00
其他往来款62136202.921828944.27资金使用费
借款本金及利息费984300000.00684300000.00
保险费1310977.02
其他12263.45118456.94
合计1048438998.35687574778.23
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额231851.55231851.55
2020年1月1日余额
————————在本期
--转入第二阶段-22021.5322021.53
本期计提577921.93577921.93
本期转回-150785.15-150785.15
2020年12月31日余
59044.87599943.46658988.33
额按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）359933866.69
1至2年53188689.02
2至3年634933618.30
3年以上382824.34
3至4年246623.00
4至5年19081.34
5年以上117120.00
合计1048438998.35
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
190淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款坏账
231851.55577921.93-150785.15658988.33
准备
合计231851.55577921.93-150785.15658988.33
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
1年以内；1-2年；
第一名借款本金984300000.0093.88%
2-3年
第二名往来款37524847.631年以内3.58%
第三名往来款7147361.811年以内0.68%
第四名往来款6863417.091年以内0.65%
第五名往来款5939078.671年以内0.57%
合计--1041774705.20--99.36%
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
3166215543.3049420993.2975892321.2934675259.
对子公司投资116794550.0441217062.29
10064011
对联营、合营
80651845.2680651845.2627006770.7927006770.79
企业投资
3246867388.3130072838.3002899092.2961682029.
合计116794550.0441217062.29
36321990
（1）对子公司投资
单位：元本期增减变动
期初余额期末余额(账减值准备期被投资单位计提减值准
(账面价值)追加投资减少投资其他面价值)末余额备
191淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
507920085.507920085.
思远化工
0404
40000000.040000000.0
腾达香港
00
848023372.848023372.28126627.4
齐鲁科力
60600
119731801.119731801.13090434.8
腾辉油脂
47479
500000000.500000000.
齐翔供应链
0000
918000000.-44467797.873532202.44467797.7
齐翔华立
0075255（莱州）储运1000000.002000000.003000000.00
27670532.027670532.0
医用材料
77
160652689.-31109690.129542999.31109690.0
临淄石化
6300630
293467525190323221.-75577487.304942099116794550.
合计0.000.00
9.1170753.0604
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余期末余权益法宣告发减值准
投资单额(账其他综额(账追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末位面价合收益其他面价资资的投资益变动股利或值准备余额
值)调整值)损益利润
一、合营企业
二、联营企业
其中：
天辰齐
2700654000-3549280651
翔新材
770.79000.005.53845.26
料有限公司
2700654000-3549280651
小计
770.79000.005.53845.26
2700654000-3549280651
合计0.000.000.000.000.000.00
770.79000.005.53845.26
192淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务6656701357.545283733373.107865131876.456824500753.74
其他业务208567894.65139461262.37204680387.90135311366.59
合计6865269252.195423194635.478069812264.356959812120.33
营业收入明细：
项目本期发生额上期发生额
主营业务收入6656701357.547865131876.45
其中：化工产品销售6656701357.547865131876.45
其他业务收入208567894.65204680387.90
其中：材料销售201446755.89196680703.58
固定资产出租7121138.767999684.32
合计6865269252.198069812264.35
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益464833027.8349509900.00
权益法核算的长期股权投资收益-354925.536770.79
处置交易性金融资产取得的投资收益7297553.42
银行理财产品收益888156.805210410.08
期货投资收益1649922.81
合计472663812.5256377003.68
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益-50716079.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定65428959.52量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益8895148.23
193淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及-16170238.83处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支
-10678653.02出处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额567332.69
少数股东权益影响额-3344939.46
合计-463256.40--
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利
11.94%0.560.46
润扣除非经常性损益后归属于公
11.94%0.560.46
司普通股股东的净利润
194淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度报告全文
第十三节备查文件目录
一、载有公司董事长签字的2020年报原件；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
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