多氟多:前次募集资金使用情况专项报告

多氟多新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2018年 8月6日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）56220094股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币12.54元。截至2018年
7月23日止，公司共计募集货币资金人民币704999978.76元，扣除与发行有
关的费用人民币6512220.09元，实际募集资金净额为人民币698487758.67元。
截止2018年7月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入70777.01万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
14697.54万元；于2018年7月23日起至2021年12月31日止期间使用募集
资金人民币56079.47万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计928.23万元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中原银行股份有限公
410801010190026402266530178.760.00已销户
司焦作分行焦作中旅银行股份有
5002015400154433969800.000.00已销户
限公司中站支行
合计700499978.760.00
注1：初始存放金额700499978.76元中包含尚未支付的发行费用
2012220.09元。截止2021年12月31日，募集资金账户累计结息及理财收益
专项报告第1页共计9282320.99元。
（二）2021年定向增发募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）
69277108股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.60元。
截至2021年4月28日止，公司共计募集货币资金人民币1149999992.80元，扣除与发行有关的费用人民币8618634.26元，实际募集资金净额为人民币
1141381358.54元。
截止2021年5月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6786.62万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2255.39万元；于2021年5月13日起至2021年12月31日止期间使用募集资金
人民币4531.23万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计106.92万元。使用募集资金永久补充流动资金34000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金60000.00万元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币13458.44万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行焦作分
1709022029200148637150000000.0050121402.45活期
行民主路支行中国建设银行股份有
41050164620800000971150000000.0021972677.79活期
限公司焦作中站支行中信银行股份有限公
8111101011601291869843099992.8447346614.44活期
司焦作分行营业部浦发银行郑州商鼎
7618007880100000137315143674.58活期
路支行
合计1143099992.84134584369.26
专项报告第2页注2：初始存放金额1143099992.84元中包含尚未支付的发行费用
1718634.30元。截止2021年12月31日，募集资金账户累计结息共计
1069192.02元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1．2018年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表1。
2．2021年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在变更募投项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1．2018年定向增发闲置资金使用情况。
2018年12月19日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币40000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批归还至募集资金专户。2019年10月9日，公司将用于补充流动资金中的1700.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2019年10月16日，公司将用于补充流动资金中的5000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2019年11月15日，公司将用于补充流动资金中的33300.00万元归还至2018年非公开募集资金专户。
2019年11月19日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。2020年2月18日，公司将用于补充流动资金中的1000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2020年4月24日，公司将用于补充流动资金中的8100.00万元归还至2018年非公开募集资金专户2020年5月15日，公司将用于补充流动资金中的500.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2020年6月5日，公专项报告第3页司将用于补充流动资金中的700.00万元归还至2018年非公开募集资金专
户2020年7月1日，公司将用于补充流动资金中的1200.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2020年7月2日，公司将用于补充流动资金中的400.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2020年10月30日，公司将用于补充流动资金中的300.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2020年11月5日，公司将用于补充流动资金中的3000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2020年11月10日，公司将用于补充流动资金中的19800.00万元归还至2018年非公开募集资金专户。
2020年11月12日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。2021年1月26日，公司将用于补充流动资金中的550.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年4月14日，公司将用于补充流动资金中的450.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年5月7日，公司将用于补充流动资金中的
1000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年5月10日，公司将
用于补充流动资金中的1000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年5月31日，公司将用于补充流动资金中的2500.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年6月15日，公司将用于补充流动资金中的14500.00万元归还至2018年非公开募集资金专户。
截止2021年12月31日，公司使用2018年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0.00元。
2．2021年定向增发闲置资金使用情况公司于2021年6月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。
截止2021年12月31日，公司使用2021年定向增发的闲置募集资金暂时补专项报告第4页充流动资金余额为60000.00万元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况1．2018年定向增发募集资金投资项目实现效益情况详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2．2021年定向增发募集资金投资项目尚在建设期，暂未产生收益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明不适用。
（三）未能实现承诺收益的说明
2018年定向增发募集资金投资项目未实现承诺效益说明。
（1）年产10000吨动力锂电池高端新型添加剂项目未能实现承诺收益的说明。
可研报告中第一年项目计算期税后利润为9354.95万元，是基于生产负荷
30%预测，当年实际生产负荷占总设计产能18.84%，2019年计算税后利润为
1286.74万元低于预测。一方面项目处于建设期，还未完全达产，下游客户对
六氟磷酸锂的品质不断提出新的要求，项目按边建设、边实验、边生产、边改进的方式进行，另一方面根据市场因素及供求关系变化，产品价格变动较大，对实现预计效益造成一定影响。
可研报告中第二年项目计算期税后利润为15473.25万元，是基于生产负荷
40%预测，当年实际生产负荷占总设计产能18.23%，2020年计算税后利润为
529.71万元低于预测。一方面是在实施过程中结合客户需求，对产品技术标准
和品质进行了改进优化，另一方面因2020年国内疫情及下游新能源汽车行业复苏缓慢等因素影响，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。
可研报告中第三年项目计算期税后利润为33555.90万元，是基于生产负荷
80%预测，当年实际生产负荷占总设计产能64.40%，2021年计算税后利润为
62367.62万元高于预测。随着国家相关支持政策落地，市场形势好转，产能逐步释放，项目效益会稳步回升。
（2）30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目未能实现承诺收益的说明。
专项报告第5页可研报告中第一年项目计算期税后利润为45658.96万元，是基于30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目整体项目的预测，该项目实际建设完成 2GWh动力锂离子电池组设计产能，使动力锂离子电池组实际产销量较低，导致项目实际收益远低于可研报告中的预测值。
公司市场开拓及培育处在爬坡阶段，新客户产品的开发和交付，其小批量制作在生产线上进行，产品与设备的匹配度处于逐步调整的状态中，老客户因需求变更，故通过技改方式要对产线进行微调整满足客户需求。同时，原材料价格处于上涨趋势，而产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1．2018年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入70777.01万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
14697.54万元；于2018年7月23日起至2021年12月31日止期间使用募集资
金人民币56079.47万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计928.23万元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元。
2．2021年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6786.62万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2255.39万元；于2021年5月13日起至2021年12月31日止期间使用募集资
金人民币4531.23万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计106.92万元。
使用募集资金永久补充流动资金34000万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金60000万元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币13458.44万元。
五、前次募集资金使用的其他情况无。
多氟多新材料股份有限公司
二〇二二年五月十八日专项报告第6页附表1
前次（2018年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：69848.78已累计使用募集资金总额：70777.01
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用
2018年：17954.57
2019年：14748.06
变更用途的募集资金总额比例：不适用2020年：17579.59
2021年：20494.79
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺募集后承诺投实际投资金状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资资金额资金额投资金额资金额额项目完工程度）金额的差额年产10000吨动力锂电池年产10000吨动力锂电池
143396.9833396.9833956.2943396.9833396.9833956.29559.312021年6月30日
高端新型添加剂项目高端新型添加剂项目
30万套/年新能源汽车动30万套/年新能源汽车动
2126298.4036451.8036820.72126298.4036451.8036820.72368.922021年6月30日
力总成及配套项目力总成及配套项目
小计169695.3869848.7870777.01169695.3869848.7870777.01928.23专项报告第7页附表2
前次（2021年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：114138.14已累计使用募集资金总额：6786.62
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用
2021年：6786.62
变更用途的募集资金总额比例：不适用投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投实际投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资止日项目完工程资金额资金额资金额资金额额金额的差额度）年产3万吨高性能无水氟年产3万吨高性能无水氟
126000.0026000.004512.0226000.0026000.004512.02-21487.982022年10月31日
化铝技术改造项目化铝技术改造项目年产3万吨超净高纯电子年产3万吨超净高纯电子
235000.0034138.7489.2235000.0034138.7489.22-34048.922024年4月30日
级氢氟酸项目级氢氟酸项目年产3万吨超净高纯湿电年产3万吨超净高纯湿电
320000.0020000.002185.4020000.0020000.002185.40-17814.602024年4月30日
子化学品项目子化学品项目
4补充流动资金补充流动资金34000.0034000.0034000.0034000.0034000.0034000.00不适用
小计115000.00114138.7440786.64115000.00114138.7440786.64-73351.50专项报告第8页附表3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用最近三年实际效益截止日累计实现是否达到预计承诺效益序号项目名称率2019年2020年2021年效益效益
2019年产能利用率18.84%2019年9354.95万元1286.741286.74否
年产10000吨动力锂电池
12020年产能利用率18.23%2020年15473.25万元529.71529.71否
高端新型添加剂项目
2021年产能利用率67.40%2021年全年33555.90万元62367.6262367.62是
30万套/年新能源汽车动力2021年7-12月产能利用率2021年7-12月22829.48万元
2不适用不适用1818.211818.21否
总成及配套项目69.00%（2021年全年45658.96万元）
注1：最近三年的承诺效益和实际收益的计算口径均为税后利润。
注2：年产10000吨动力锂电池高端新型添加剂项目2021年全年预计承诺效益（税后净利润）为33555.90万元。
30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目2021年全年预计承诺效益（税后净利润）45658.96万元。
注3：投资项目产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目 2021年 7-12月设计产能按 2GWh/12月*6月计算。
专项报告第9页