沃尔核材:2022年一季度报告

深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2022-023
深圳市沃尔核材股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）1154568092.211176524689.08-1.87%归属于上市公司股东的净利润
106849435.89156304329.27-31.64%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
95134691.41147645499.38-35.57%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
71368172.9818912448.56277.36%
（元）
基本每股收益（元/股）0.08480.1242-31.72%
稀释每股收益（元/股）0.08480.1242-31.72%
加权平均净资产收益率2.80%4.70%下降1.90个百分点
1深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）7879120490.707760132146.281.53%归属于上市公司股东的所有者权
3871929013.883796219407.461.99%益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-336032.67销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量13434170.57持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3134632.82
减：所得税影响额2633210.04
少数股东权益影响额（税后）1884816.20
合计11714744.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债项目变动情况说明
单位：万元项目期末期初增长率变动原因
2深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
货币资金77902.3973805.565.55%-
应收款项融资8723.227368.8618.38%-
存货67723.8059631.0513.57%-其他权益工具
16427.9619972.51-17.75%-
投资主要是本报告期末持有的其他权益工具
其他综合收益-13380.03-10266.04-30.33%投资公允价值较期初大幅下降所致。
短期借款67939.9970149.86-3.15%-
应付账款56312.5855448.271.56%-
应交税费7945.666197.9628.20%-
长期借款43897.5238897.5212.85%-
2、利润表项目变动说明
单位：万元项目本期金额上年同期增长率变动原因
营业收入115456.81117652.47-1.87%
营业成本79871.0172912.459.54%
销售毛利率30.82%38.03%-7.21%见附注1
其他收益1440.541076.4233.83%见附注2
投资收益-9.07275.84-103.29%见附注3
营业外收入356.5034.50933.33%见附注4
利润总额12257.2118088.72-32.24%见附注1
所得税费用950.761669.45-43.05%见附注5
净利润11306.4516419.27-31.14%见附注1归属于上市公司股东的
10684.9415630.43-31.64%见附注1
净利润
附注1：公司利润总额、净利润及归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是销售毛利率下降。销售毛利率下降的主要原因是：（1）报告期受疫情影响，销售未达预期；
（2）自2021年下半年开始，原材料采购成本大幅上涨，本报告期持续受到影响；（3）为履
行销售合同而发生的运输费用1750.29万元从销售费用中重分类至营业成本，影响毛利率
1.52%。以上综合因素导致产品销售毛利下降，从而导致利润总额、净利润以及归属于上市公
司股东的净利润同比减少。
附注2：其他收益同比增长33.83%，主要是本报告期政府补助增加所致。
附注3：投资收益同比下降103.29%，主要是2021年3月份收到深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司分红款320万元，本年度为4月份收到其分红款。
3深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
附注4：营业外收入同比增长933.33%，主要是确认不需要支付的质保金及摊销搬迁补偿收入所致。
附注5：所得税费用同比下降43.05%，主要是利润总额下降所致。
3、现金流量表项目变动说明
单位：万元项目本期金额上年同期增长率变动原因
主要是本报告期销售商品、提
经营活动产生的现金流量净额7136.821891.24277.36%供劳务收到的现金以及收到税费返还增加所致。
主要是去年同期支付了分红款
筹资活动产生的现金流量净额3729.42-2746.90235.77%3776.78万元，本报告期尚未支付分红款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数934130
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份例数量股份状数量态
周和平境内自然人11.08%139563801
邱丽敏境内自然人7.32%92189027
张跃军境内自然人3.70%46600000
广州市玄元投资管理有限公司－玄
其他1.40%17598300元科新109号私募证券投资基金
余军境内自然人1.16%14675800
周文河境内自然人1.03%129569089717681
上海通怡投资管理有限公司－通怡
其他0.99%12500000青桐1号私募证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司－通怡
其他0.99%12500000青桐3号私募证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司－通怡
其他0.99%12500000青桐6号私募证券投资基金
4深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
上海通怡投资管理有限公司－通怡
其他0.99%12500000芙蓉17号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周和平139563801人民币普通股139563801邱丽敏92189027人民币普通股92189027张跃军46600000人民币普通股46600000
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科
17598300人民币普通股17598300
新109号私募证券投资基金余军14675800人民币普通股14675800
上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐1
12500000人民币普通股12500000
号私募证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐3
12500000人民币普通股12500000
号私募证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐6
12500000人民币普通股12500000
号私募证券投资基金
上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉
12500000人民币普通股12500000
17号私募证券投资基金
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科
10710200人民币普通股10710200
新178号私募证券投资基金
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科
10710200人民币普通股10710200
新201号私募证券投资基金
公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东，截止本报告期末其持有本公司11.08%的股份；周文河先生为公司董事长，系公司第一大股东周和平先生之兄弟；上海通怡投资管理有限
公司－通怡青桐1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有
限公司－通怡青桐3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理
有限公司－通怡青桐6号私募证券投资基金及上海通怡投资管
理有限公司－通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生上述股东关联关系或一致行动的说明的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东，截止本报告期末其持有本公司7.32%的股份；广州市玄元投资管理有限公司
－玄元科新109号私募证券投资基金、广州市玄元投资管理有
限公司－玄元科新178号私募证券投资基金及广州市玄元投资
管理有限公司－玄元科新201号私募证券投资基金为邱丽敏女
士的一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户前10名股东参与融资融券业务情况说明持有公司46600000股股票；余军通过万联证券股份有限公司（如有）客户信用交易担保证券账户持有公司14600000股股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金779023939.41738055625.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据416955156.54422120788.08
应收账款1757730284.151740753188.78
应收款项融资87232174.4873688640.61
预付款项99779902.0794193087.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63950729.4057179082.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货677238017.17596310518.08
合同资产13637356.1412380010.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产83556484.0196368027.46
流动资产合计3979104043.373831048969.30
非流动资产：
6深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资44634505.7344725213.31
其他权益工具投资164279554.15199725064.05其他非流动金融资产
投资性房地产15275447.4815586472.87
固定资产2191427157.602217223729.39
在建工程257122685.55229598228.51生产性生物资产油气资产
使用权资产29353173.7134700214.00
无形资产192195595.84200040429.25
开发支出21487587.0820865583.18
商誉759972215.28759972215.28
长期待摊费用55152584.7356294078.51
递延所得税资产72822548.1867052639.95
其他非流动资产96293392.0083299308.68
非流动资产合计3900016447.333929083176.98
资产总计7879120490.707760132146.28
流动负债：
短期借款679399927.93701498604.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据203100308.08235879657.11
应付账款563125783.63554482666.24预收款项
合同负债53654891.7450175532.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬189697552.12185736071.63
应交税费79456599.2861979621.50
其他应付款147661803.52139717497.84
7深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债561139840.49558094829.04
其他流动负债298857515.27296010073.20
流动负债合计2776094222.062783574554.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款438975241.20388975241.20
应付债券298775342.44298528767.13
其中：优先股永续债
租赁负债15574106.7217783894.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益75192656.2977627485.21
递延所得税负债55518464.9956576456.03其他非流动负债
非流动负债合计884035811.64839491843.96
负债合计3660130033.703623066398.30
所有者权益：
股本1259898562.001259898562.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积251400017.84251400017.84
减：库存股
其他综合收益-133800250.33-102660420.86专项储备
盈余公积179148035.25179148035.25一般风险准备
未分配利润2315282649.122208433213.23
归属于母公司所有者权益合计3871929013.883796219407.46
少数股东权益347061443.12340846340.52
所有者权益合计4218990457.004137065747.98
8深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计7879120490.707760132146.28
法定代表人：周文河主管会计工作负责人：马葵会计机构负责人：赵飞艳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1154568092.211176524689.08
其中：营业收入1154568092.211176524689.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1049083469.801008957977.87
其中：营业成本798710104.30729124531.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8268971.518904157.50
销售费用76608815.3296356171.32
管理费用68139055.0575632539.88
研发费用72214115.1670944006.95
财务费用25142408.4627996570.32
其中：利息费用24997685.2428164420.95
利息收入1941862.66772895.90
加：其他收益14405383.2110764209.52投资收益（损失以-90707.582758428.73“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失
9深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-25758.00-318487.69“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-336032.67206008.86“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
119437507.37180976870.63
填列）
加：营业外收入3564962.40344997.53
减：营业外支出430329.58434656.82四、利润总额（亏损总额以“－”
122572140.19180887211.34号填列）
减：所得税费用9507601.7016694547.37五、净利润（净亏损以“－”号
113064538.49164192663.97
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
113064538.49164192663.97以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
106849435.89156304329.27
利润
2.少数股东损益6215102.607888334.70
六、其他综合收益的税后净额-31139829.47-22457090.39归属母公司所有者的其他综合
-31139829.47-22457090.39收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-30128683.42-23374441.44其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-30128683.42-23374441.44公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其-1011146.05917351.05
10深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
-1011146.05917351.05差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81924709.02141735573.58归属于母公司所有者的综合
75709606.42133847238.88
收益总额归属于少数股东的综合收益
6215102.607888334.70
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08480.1242
（二）稀释每股收益0.08480.1242
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周文河主管会计工作负责人：马葵会计机构负责人：赵飞艳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
948686843.20915591042.64
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
11深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17861647.894556890.14收到其他与经营活动有关
25308532.2328516834.52
的现金
经营活动现金流入小计991857023.32948664767.30
购买商品、接受劳务支付的
507928655.17490997429.58
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
199734481.33189951839.79
付的现金
支付的各项税费42786675.8860753316.55支付其他与经营活动有关
170039037.96188049732.82
的现金
经营活动现金流出小计920488850.34929752318.74
经营活动产生的现金流量净额71368172.9818912448.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3200000.00
处置固定资产、无形资产和
86000.00100356.89
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计86000.003300356.89
购建固定资产、无形资产和59769837.4250747757.01
12深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59769837.4250747757.01
投资活动产生的现金流量净额-59683837.42-47447400.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金328000000.00326576512.03收到其他与筹资活动有关
44891758.0010879066.57
的现金
筹资活动现金流入小计372891758.00337455578.60
偿还债务支付的现金278700000.00283509400.28
分配股利、利润或偿付利息
16709319.9054436644.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
40188272.2526978522.64
的现金
筹资活动现金流出小计335597592.15364924567.67
筹资活动产生的现金流量净额37294165.85-27468989.07
四、汇率变动对现金及现金等价
-697825.72990215.98物的影响
五、现金及现金等价物净增加额48280675.69-55013724.65
加：期初现金及现金等价物
657398098.26639099698.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额705678773.95584085973.60
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
13深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第一季度报告全文
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2022年04月29日
14