铝1801合约会员成交持仓龙虎榜分析

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本帖最后由鸿福于 2017-11-22 00:06 编辑

以上是铝近期走势和2个月来的数据统计，在环保要求的采暖季限产的大背景下，铝不涨反跌，持续下行，目前又到了关键的年线支撑位置，能否止跌反弹，还是需要看看当前主力对于后市的态度。
一、多空主力机构持仓、成交都超过50%，居于主导地位。7大多头主力成交量合计占市场份额为59.4%，7大多头主力席位占比合计50.7%，小于7大空头主力席位占比合计52.1%，7大空头主力比多头主力持仓多1.4个百分点，这说明铝1801合约参与者比较集中，在这个合约的多空博弈中多空机构博弈才是市场的核心，所以，分析大户持仓更显得非常必要。

二、从持仓来看，11月21号持仓为375822手，与9越1日最高价时的持仓125560手相比，价跌12.88%，而仓差增加250262手，近2个月加权平均价格为15989点，与收盘价14910相比，多空平均盈亏差为1079点；20大多空主力席位合计均以少量减仓为主。21日当日减仓为18624手，其中20家大多头主力席位有12家机构增仓，8家减仓，但总增仓量不及8家机构减仓量，增减相抵为净减仓7849手。而20家空头席位增仓机构有7家，减仓机构13家，但减仓量比增仓量要大，增减相抵为净减仓4191手。这说明多空双方对于后市行情的博弈有罢兵收手的意思；查看11月8号铝从关键的89日线跌破支撑以后，10个交易日以来持仓已经减少了64321手，减仓幅度达到14.6%。多头被套割肉减仓很自然，但是空头从昨日增仓到今日总体减仓表明了转势信号，面对年线支撑空头有获利平仓的动机。

三、从多空持仓机构增减情况统计：20家多头几构中持有12家持有65934手多头头寸的机构增仓2604手，8家持有49971手多头头寸的机构减仓10453手，20家多头共持115905手多单，增减相抵后当日净减仓合计7849手，5家净,多头机构，合计净多头头寸5359手，当日减仓2341手；20家空头几构中持有7家持有30353手空头头寸的当日增仓1272手，13家持有92983手空头头寸的机构当日减仓5463手，20家空头共持123336手空单机构，增减相抵后净减仓合计4191手,5家净空头机构，合计净空头头寸26103手，当日增仓4982手。

从以上20家多空持仓对比分析中发现以下特点：
1、20家空头持仓123336手，大于多头持仓115905手，仓差为净空单7431手，空方力量占优。
2、20家机构当日净减仓为7849手，大于20家空头机构合计净减仓4191手，多头持仓当日多减仓3240手，多方力量撤退更大一些。
3、净多头持仓机构为5家，净多头头寸5359手，当日减仓2341手，净多头持仓前三位是国泰君安、永安期货、金瑞期货；净空头持仓5家机构净持空仓数，净空头头寸26103手，当日增仓4982手，净空头持仓前三位是中信期货、海通期货、银河期货，其中中信期货净空头头寸16991手，属于绝对大空头；显然主力机构博弈是空方取得了全面优势，所以当日期价继续下跌。
4、从机构对于后市的态度来看，20家多头有12家增仓看多，8家减仓看空；而20家空头持仓机构有7家增仓看空，13家减仓看多，双方合计来看看多机构数明显占大多数，所以后市有止跌企稳的可能性。
5、我发现一个严重的错误，前面讲了7大主力机构持仓占比都超过了50%，可是我统计了一下，以上20家多头机构持仓占比才30.84%，20大空头持仓占比仅占32.81%，这到底是什么数据错误了？
四、前7大多空双方主力机构都是以双向持仓为主，盘中很容易做左右互搏之术，散户追涨杀跌要小心主力随时反手。
（一）多头前7大主力
1、一德期货多头持仓10571第1位，空头持仓为0，但龙虎榜上并没有净持仓，不只是有意漏掉，还是误统计，显然应该是净持有多单10571手，应该是第一大净多头，这也不会造成数据上净多空失衡的状态，这种情况不止一次的发生了，应该是故意而为之。配合主力营造空头氛围强大的假象。还经常发生后来再补上的情况，使得观众误读数据。
从11月份来看他持有净多单一直比较稳定在7000手以上，月初持有的4198手空单也完全平仓了，目前多头持仓成本为16475.12点，净下跌接近10%了。

2、国富期货多头持仓10131手第2，持仓均价16459.68点，严重被套，空头持仓0手，而20号还有空单2931手，说明已经减持了，但他净持有多单没有显示，更可气的是他和第1大多头一德期货，都没有上净多头龙虎榜。仅这2家净多头持仓就达20702手。与空头完全可以一战。持仓均价16459.68点，被套严重。

3、永安期货多头持仓10005手第3，持仓均价16399.20点，严重被套；空头持仓8437手，占第2位，持仓均价16032.75点，空单盈利，但空单持仓成本低于多单成本366.45点，价格倒挂，净亏损严重。净多单1568手。
从近期变化看，11月7号永安持有多单20854手，持有空单6706手，净持仓多单14148手；而到21号显示多头大幅度减持，空头增持，净多单还有1568手，从一个标准第一大主力，转变为基本上不持立场的摇摆人了。这应该是近期空头行情的始作俑者。

4、国贸期货多头持仓9356手占第4位，空头持仓为0，净持仓应该为9356手，但没有显示，所以在龙虎榜单净持多仓里也同样没有他的名字，在一个榜单里连续遗漏3大净多头，而且还是；连续几天都错漏，这不应该是简单的技术性错误，而是有误导读者误判形势之嫌。
对比11月1号的持仓信息，持有多单4222手，持有空单7165手，净空单2943手，也是大空头之一。而到21号，多单大幅度增持，空单全部平仓完毕，净多单为9356手，多空逆转，是一个不折不扣的看多者了。
近4个交易日连续增持多单，减持了空单，多单平均成本16020.45点，也是被套超过千点以上。

5、国泰期货多头持仓6309手列第5位，建仓成本16270.74，空头持仓4009手占第,15位，建仓成本16217.15，成本也是倒挂，净持多单2300手，也是被套的多头主力。
从本月趋势看，11月1号持有多单为5907手，持有空单为4596手，净多单为1311手，本月变化情况是多单增持，空单减持，净开多单增加989手。前5家多头主力中有3家国字头的机构了。

6、混沌天成期货多头持仓6266手列第6位，空头持仓0，净持多单应该是6266手，但他没有数据，这是前6个大多头中第4个遗漏的多头了。持仓成本16452.19点，被套深度比以上都厉害。
从本月多空数据运行变化看：11月1号持有多单为17072手，持仓成本16454.58，持有空单为0手，应该是第一大多头，但现在他跟随永安步调大幅度的减持了多单，多单还有6266手，本月变化情况是多单减持了10806手，下降了63.6%。特别是在8号大跌235点时减持1488手，9号大跌425点时减持3444手，21号大跌375点时减持4548手，我有点怀疑这轮下跌是不是在围剿混沌天成席位上的多头机构？这叫多头不死空头不止。从这一点上看永安席位上的多头主动减仓、增持空单就高明的多了！

7、中信期货多头持仓6079手列第7位，持仓成本16174.46，空头持仓23070手占第1位，持仓成本16320.09，净持空单16991手，这是真正的大空头主力，而且是一个绝对的获益者，空单成本高以多单，真正从总体上实现盈利的大机构就在中信期货席位上。
从本月趋势看，11月1号持有多单为6671手，持有空单为19939手，净空单为13268手，本月变化情况是多单减持，空单增持，净开空单增加3723手。这是这次空头行情的发起者。

（二）空头前7大主力
因为前7大多头主力席位中，中信期货是第1大空头，永安期货是第2大空头席位，下面从第3位开始分析。
1、海通期货多头持仓3054手列第20位，持仓成本15269.69，空头持仓7142手占第3位，持仓成本15956.74，净持空单4088手，这是最紧跟行情变化，踏着行情节奏操作的主力机构了。
从本月趋势看，11月1号持有多单为4723手，持仓成本16639.5，持有空单为6099手，持仓成本16516.33，净空单为1376手，本月变化情况是多单减持，而且是完全高抛旧仓，低吸新仓多单；空单增持，净开空单增加2712手。这是这次空头行情的获益者。

2、广发期货多头持仓0手，空头持仓7003手占第4位，持仓成本16407.06，净持空单7003手，这也是大赢家之一。
从本月趋势看，11月1号持有多单为4036手，持有空单为5375手，净空单为1339手，本月变化情况是多单全部减持完毕，净开空单增加1627手，净空单增加5664手，这是这次空头行情的获益者。

3、上海中期多头持仓0手，空头持仓6450手占第5位，持仓成本16484.46，净持空单6450手，这也是大赢家之一。
从本月趋势看，11月1号净持有空单为6974手，持仓成本16543.14，本月增减变化不大，不过最近6个交易日随着期价大跌，该席位减持空单获利平仓过1000手了，这一席位减持的节奏保持的较好。

4、银河期货多头持仓3775手列第14位，持仓成本15345.02，空头持仓6063手占第6位，持仓成本16316.65，净持空单2288手，他同海通席位一样最紧跟行情变化，踏着行情节奏操作。
从本月趋势看，11月1号净持有空单为9772手，持仓成本16625.02，月初高价位时不断增持空单，11月8号前在16000以上的价上增持空单最大持仓12542手，持仓成本16504.08，9-10号随着期价大跌，该席位2天获利减仓7213，每手获利超过1000点；
值得注意的是该席位已经从20号开始增持多单，连续2天增持多单3775手，本月变化情况是空单逢低减持，多单逢低吸纳，对于行情的把握有超前意识。

4、华泰期货净空头持仓6036手占第7位，持仓成本15826.98，他不同于银河席位有超前的布局，但是他抓住了行情趋势，7号果断入场做空，并一路加仓打压，真正成为了本次做空行情的帮手。

通过以上分析可以看出如下几点：
1、多空龙虎榜持仓表单数据和净持仓数据造假严重，净多头持仓遗漏错误太大，严重失实，错误的解读了多空趋势和力量对比，只有通过逐一分析才能了解真相。
2、本次行情可以说是在中信期货席位的做空者主导下发起的，广发期货、银河期货、上海中期都居于超前意识建仓空单较早，华泰期货闻风而动，顺应趋势做空，而海通期货和广发期货则是平多增空助力空头趋势。
3、其实单纯从空头发动行情来看还并不是多空力量真正转变的主要原因，真正力量发生逆转的是永安期货的倒戈，11月7号永安持有多单20854手，持有空单6706手，净持仓多单14148手；而到21号显示多头大幅度减持，空头增持，净多单还有1568手，净多单减持12580手才是大跌的主因。
4、这次受伤害比较深的是混沌期货席位的多头，11月1号该席位持有多单为17072手，持仓成本16454.58，应该是第一大多头，目前多单还有6266手，本月多单减持了10806手，下降了63.6%。他的几次大减持全部是大跌时减仓的，其中在8号大跌235点时减持1488手，9号大跌425点时减持3444手，21号大跌375点时减持4548手，我有点怀疑这轮下跌是不是在围剿混沌天成席位上的多头机构？多头快死了，空头也该止了。
5、值得注意的是这次具有敏感趋势意识的银河期货已经连续2天多头进场增仓，空头减仓，同时大多头一德期货、国富期货、国贸期货席位净多头持仓大幅度增仓，这暴露了这些机构抄底抢筹码的意图，这次多空龙虎榜恰恰是故意遗漏了4大多头主力的增仓数据。大家仔细看一看就明白了，铝1801应该在年线上该止跌反转了，还等什么？一轮上升行情马上要来了！

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