空港股份:空港股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600463证券简称：空港股份
北京空港科技园区股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩剑、主管会计工作负责人赵云梅及会计机构负责人（会计主管人员）宋海洋保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入175565231.33-8.98
归属于上市公司股东的净利润-5119131.0822.87归属于上市公司股东的扣除非
-1743248.2841.89经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-84828137.9251.95
基本每股收益（元/股）-0.017122.62
稀释每股收益（元/股）-0.017122.62
加权平均净资产收益率（%）-0.41增加0.12个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
变动幅度(%)
总资产2876746233.652910801211.04-1.17归属于上市公司股
1214558692.621219677823.70-0.42
东的所有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-3486.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
565280.34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2597839.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-7659952.93
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2644.41其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-1132440.92
少数股东权益影响额（税后）5360.00
合计-3375882.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
预付款项-41.76主要原因是将符合条件的预付款项结转到营业成本所致
其他非流动资产37.72主要原因是增加形成长期资产的预付款项所致
应付票据241.50主要原因是期末以票据形式存在的应付账款较期初增加所致
应付账款-30.22主要原因是本期支付了金额较大的应付款项所致
应付职工薪酬-64.69主要原因是发放了年初已计提的绩效奖金所致
应交税费86.69主要原因是期末应交未交的税费较期初增加所致
其他应付款59.99主要原因是应付国内信用证较期初增加所致一年内到期的非
-46.48主要原因是期末一年内到期的长期借款较期初减少所致流动负债
财务费用66.91主要原因是本期带息负债加权平均余额同比增加所致
信用减值损失-103.52主要原因是计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失-222.60主要原因是对资产进行减值测试计提减值损失所致
营业外收入2781598.74主要原因是本期非经营性收入同比增加所致
营业外支出-94.84主要原因是本期非经营性支出同比减少所致
少数股东损益-88.93主要原因是控股子公司本期亏损额同比增加所致归属于少数股东
-88.93主要原因是控股子公司本期亏损额同比增加所致的综合收益总额
经营活动产生的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比降低所
51.95
现金流量净额致
投资活动产生的主要原因是同期有处置子公司及其他营业单位收到的现金，-113.80现金流量净额本期无此项所致筹资活动产生的
235.51主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加所致
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13224报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻持股比股东名称股东性质持股数量售条件股结情况
例(%)份数量股份状态数量
北京空港经济开发有限公司国有法人14794620749.320未知0
国开金融有限责任公司国有法人4800000016.000未知0
周宇光境内自然人53001631.770未知0
方韶军境内自然人19998000.670未知0
北京临空兴融私募基金管理有限公司国有法人17919120.600未知0
赵荣全境内自然人14761000.490未知0
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王春林境内自然人13666000.460未知0
潘建华境内自然人12723000.420未知0
高华－汇丰－GOLDMAN
境外法人12019000.400未知0
SACHS & CO.LLC
李东清境内自然人11642000.390未知0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京空港经济开发有限公司147946207人民币普通股147946207国开金融有限责任公司48000000人民币普通股48000000周宇光5300163人民币普通股5300163方韶军1999800人民币普通股1999800北京临空兴融私募基金管理有限公司1791912人民币普通股1791912赵荣全1476100人民币普通股1476100王春林1366600人民币普通股1366600潘建华1272300人民币普通股1272300
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 1201900 人民币普通股 1201900李东清1164200人民币普通股1164200
上述股东中，北京临空兴融私募基金管理有限公司为公司控股股东北京空港上述股东关联关系或一致行经济开发有限公司所属全资子公司，系一致行动人关系。公司未知其余前十动的说明名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金162720282.48222271832.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据50947901.0966036613.72
应收账款112573208.3699371201.87应收款项融资
预付款项2814532.324832604.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款372519695.19369008490.93
其中：应收利息98411246.4595799081.18应收股利买入返售金融资产
存货323786073.58315145809.08
合同资产743821852.32697858887.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35169313.7242093922.15
流动资产合计1804352859.061816619362.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17566544.7019528478.45
其他权益工具投资19960000.0019960000.00
其他非流动金融资产89517494.3597177447.28
投资性房地产636046337.60645064838.81
固定资产76235761.0281743711.72
在建工程87597877.9086461146.20生产性生物资产
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油气资产
使用权资产11107216.6211929267.12
无形资产9875012.0110533560.16开发支出商誉
长期待摊费用47532882.1150361348.83
递延所得税资产58954141.3058351887.36
其他非流动资产18000106.9813070162.77
非流动资产合计1072393374.591094181848.70
资产总计2876746233.652910801211.04
流动负债：
短期借款801740000.00741268603.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50200000.0014700000.00
应付账款266158740.30381447447.00
预收款项185103117.68194024296.18
合同负债77308687.3282446397.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1368009.233873792.61
应交税费8631688.664623507.53
其他应付款112355663.5570228359.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23678344.7244240827.01
其他流动负债48510000.0063676271.76
流动负债合计1575054251.461600529503.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款41000000.0041062482.29应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9114175.109114175.10
6/152022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7459469.997600787.59
递延所得税负债8916480.1110831468.34其他非流动负债
非流动负债合计66490125.2068608913.32
负债合计1641544376.661669138416.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）300000000.00300000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积509024218.35509024218.35
减：库存股
其他综合收益-3750000.00-3750000.00专项储备
盈余公积79132057.0079132057.00一般风险准备
未分配利润330152417.27335271548.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1214558692.621219677823.70
少数股东权益20643164.3721984970.57
所有者权益（或股东权益）合计1235201856.991241662794.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计2876746233.652910801211.04
公司负责人：韩剑主管会计工作负责人：赵云梅会计机构负责人：宋海洋合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入175565231.33192896088.99
其中：营业收入175565231.33192896088.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本171475722.38197831931.28
其中：营业成本136991236.78164199524.04利息支出手续费及佣金支出退保金
7/152022年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5166075.585573784.32销售费用
管理费用22574069.0024017846.85研发费用
财务费用6744341.024040776.07
其中：利息费用9062883.287692493.73
利息收入2908995.803689661.27
加：其他收益255044.77293749.81
投资收益（损失以“－”号填列）-1961933.75-2782324.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1961933.75-2782324.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-7659952.93-8368252.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）-134294.653815103.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3357742.362738691.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8769369.97-9238875.33
加：营业外收入397226.5814.28
减：营业外支出6194.35120000.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-8378337.74-9358861.71
减：所得税费用-1917400.46-2011243.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6460937.28-7347618.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-6460937.28-7347618.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-5119131.08-6637411.80
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1341806.20-710206.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
8/152022年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6460937.28-7347618.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-5119131.08-6637411.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1341806.20-710206.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：韩剑主管会计工作负责人：赵云梅会计机构负责人：宋海洋合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金104851070.86253793788.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17161136.026743341.48
经营活动现金流入小计122012206.88260537130.32
购买商品、接受劳务支付的现金169698283.41392029041.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9/152022年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金30037831.4630015477.91
支付的各项税费3764468.279757302.51
支付其他与经营活动有关的现金3339761.665290585.40
经营活动现金流出小计206840344.80437092406.94
经营活动产生的现金流量净额-84828137.92-176555276.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3000000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
355917.80420649.04
金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计355917.80420649.04
投资活动产生的现金流量净额-355917.802579350.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金201550000.00130000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00-7667477.03
筹资活动现金流入小计206550000.00122332522.97
偿还债务支付的现金169500000.00139500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11095516.569814425.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-7828275.00
筹资活动现金流出小计180595516.56141486150.83
筹资活动产生的现金流量净额25954483.44-19153627.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59229572.28-193129553.52
加：期初现金及现金等价物余额221949854.76345925890.49
六、期末现金及现金等价物余额162720282.48152796336.97
公司负责人：韩剑主管会计工作负责人：赵云梅会计机构负责人：宋海洋
10/152022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金64815581.6981557141.95交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1473559.131396000.00
应收账款27708384.2519638187.19应收款项融资
预付款项32661372.8735532353.68
其他应收款998929707.191003442036.48
其中：应收利息98411246.4595799081.18应收股利
存货107366.8035320.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3873807.694042668.56
流动资产合计1129569779.621145643707.86
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资136483336.84138445270.59
其他权益工具投资19960000.0019960000.00
其他非流动金融资产2357598.002357598.00
投资性房地产284782431.73287484509.08
固定资产29602811.0730460814.43
在建工程93649158.3792512426.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产9737427.7110380635.21开发支出商誉
长期待摊费用46330665.9548545967.63
递延所得税资产9676917.319565543.15
其他非流动资产18000106.9813070162.77
11/152022年第一季度报告
非流动资产合计650580453.96652782927.53
资产总计1780150233.581798426635.39
流动负债：
短期借款520000000.00520772413.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款979601.541043726.84
预收款项1059303.821065847.33
合同负债25861.2925861.29
应付职工薪酬1194147.603716689.74
应交税费1864726.69874509.15
其他应付款19504779.7217912131.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债20500000.0041062482.29其他流动负债
流动负债合计565128420.66586473661.90
非流动负债：
长期借款41000000.0041062482.29应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7459469.997600787.59递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计48459469.9948663269.88
负债合计613587890.65635136931.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）300000000.00300000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积509010075.77509010075.77
减：库存股
其他综合收益-3750000.00-3750000.00专项储备
12/152022年第一季度报告
盈余公积79132057.0079132057.00
未分配利润282170210.16278897570.84
所有者权益（或股东权益）合计1166562342.931163289703.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计1780150233.581798426635.39
公司负责人：韩剑主管会计工作负责人：赵云梅会计机构负责人：宋海洋母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入27464264.6025581769.55
减：营业成本13867170.1411616309.87
税金及附加1355107.501313913.96销售费用
管理费用9299270.459021287.67研发费用
财务费用-2759109.55-1879463.99
其中：利息费用5719836.116658235.00
利息收入8486492.908544299.66
加：其他收益181944.77203769.68
投资收益（损失以“－”号填列）-1961933.75-782324.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1961933.75-2782324.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-64360.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）-586814.24-95059.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）3335022.844771747.36
加：营业外收入377226.5811.80
减：营业外支出2708.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3709541.174771759.16
减：所得税费用436901.851388520.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）3272639.323383238.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3272639.323383238.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
13/152022年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3272639.323383238.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩剑主管会计工作负责人：赵云梅会计机构负责人：宋海洋母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20650392.7925184746.03收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2550640.74229015.35
经营活动现金流入小计23201033.5325413761.38
购买商品、接受劳务支付的现金11739873.987204261.67
支付给职工及为职工支付的现金10199853.508275516.70
支付的各项税费1827909.011623874.49
支付其他与经营活动有关的现金904260.161083818.20
经营活动现金流出小计24671896.6518187471.06
经营活动产生的现金流量净额-1470863.127226290.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000000.00
14/152022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
324417.80567616.96
金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计324417.80567616.96
投资活动产生的现金流量净额-324417.801432383.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金53000000.0010197047.97
筹资活动现金流入小计153000000.00110197047.97
偿还债务支付的现金120500000.00139500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7446279.348586925.83
支付其他与筹资活动有关的现金40000000.0085000000.00
筹资活动现金流出小计167946279.34233086925.83
筹资活动产生的现金流量净额-14946279.34-122889877.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-16741560.26-114231204.50
加：期初现金及现金等价物余额81557141.95140992998.71
六、期末现金及现金等价物余额64815581.6926761794.21
公司负责人：韩剑主管会计工作负责人：赵云梅会计机构负责人：宋海洋
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月28日