镍1805合约会员12月1日成交持仓龙虎榜分析

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本帖最后由鸿福于 2017-12-3 00:03 编辑

上图是镍的日线技术图像，日线出现5连阴之后打破了55日线93430的支撑，终结了短线反弹趋势，继续沿着下降通道寻底，目前被5日均线91280压制着一路向下，再次跌穿了非常重要的89日线92119支撑，前3个交易日努力想站上这一支撑点未果，周五直接下来了，向布林通道下限滑落87960滑落，同时下面还有233线85968--双平行通道交叉点85544，从技术面上看3-5个交易日会完成这一探底过程的，不过在这一动作开始前需要先完成对于89日线92230--13日线93191--55日线93388这5连阴支撑变阻力的反抽检验，已确认阻力的有效性，探明空头趋势的强度后再继续破位下行。所以要注意反弹节点，把握反复节奏。最起码不要认为到底了，可以抄底反转了，也不要以为还会一泻千里。

上图是镍的周线技术图像，镍存在一个上升通道SS和一个下降通道XJ，SS通道的下轨与XJ通道的中轨形成一个交叉点88500，这个点位也是MID线和SAR线的交叉处，所以是三线合一，是近期的强支撑点，在周线级别的行情中会有一段反弹行情要走。阻力位有21周线90926--13周线92966---5周线94206，这三道阻力会消耗多头大量的做多动能，即便冲过去也走不太远，还会折返向下继续寻底。下面有55周线86420--34周线85674--89日线82898--233线81745，这里形成了3个阶段强支撑：即交叉点三线支撑----55-34周线双线支撑----89-233周线双线支撑，这是行情的阶段止跌反弹位置。

以上月线图看，镍存在2个上升通道，一个是长线上升通道CX，从2015年11月到2017,年5月的低点连线，一个是短线的上升通道DX，从2015年5月--9月的低点连线；这里两个通道目前中轨交叉向上，形成对期价的双重支撑89660---87090，会形成阶段性的支撑反弹行情，在这个双重支撑下方还有13月均线86018--21月均线83753--34月均线81620---mid线81000，所以镍的下跌趋势看在89660---81000之间会形成梯次下跌和抵抗式反弹走势，下跌趋势已经形成的情况下，不要做长远逆势抄底，可以在每一个支撑附近低吸高抛，破位止损，快进快出。
技术上的信号简单做了分析，下面来看看主力动向。
一、主力机构成交、持仓占比情况

二、20大多空主力持仓、成交数据分析

三、净多空持仓数据变化分析

四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析

（一）多头7大主力
1、中信期货第1大多头，第1大空头持仓

2、新湖期货第2大多头，第14大空头持仓

3、鲁证期货第3大多头

4、方正期货第4大多头持多单12781手，当日增仓1533手，增仓多单第一，同时还是第10大空头持仓8514手，当日减仓74手空单。

5、海通期货第5大多头，第17大空头持仓

6、南华期货第6大多头，第6大空头持仓

7、广发期货第7大多头，第8大空头持仓

（二）空头七大主力
中信、南华分别占据多、空双头持仓1、6的位置，其他多头除鲁证外，都持有双头寸以对冲风险。下面看看其他5大空头情况。
1、国泰君安第2大空头，还是第13大多头。

2、兴业期货第3大空头

3、建信期货第4大空头

4、五矿经易第5大空头

5、兴业期货第7大空头，还是第19大多头

综上所述鸿福总结以下几点结论供大家参考：

1、20大主力多头共持仓160503手，当日减仓605手；而20大主力空头共持仓198228手，当日增仓2613手；无论持仓还是当日增仓，都是空头胜出。所以后市大方向还是延续反复震荡中下跌趋势可能性更大一些。
2、持仓1万手以上的大主力比较也是空头占有优势：多头有5家，持多单74931手，空头6家持有空单合计99572手，相互轧差后净空单多出了24641手，占5大空头主力持仓的32.88%，所以万手以上大主力博弈角度看也是空头占优。
3、处于多头前7位的大主力除鲁证期货单向持仓外，均为双向持仓，左右手互搏特点比较突出，这反映了多头的短线思维比较突出。暴露的多头风险头寸相应减小了。
而空头7大主力有建信、五矿、兴业三大空头单向持仓，合计裸空头寸42606手，另外2位国泰、国贸也是持有空单净头寸较大，25983-8875=17108手净空单；再看多空排名分别处于第1、第6位的中信、南华2家合计净持有空头头寸40919-31855=9064手净空单。
这一比较就看出了多空双方的态度。多头除鲁证持有13178手裸多单外，其他都是脚踏二只船的主，所以，形不成合力对抗空头；而空头7大主力无论是裸空，还是双向持仓，仓差都是净空单，一直看跌，这样的对垒博弈结果不难想象后续是涨是跌！
3、排名双第一中信席位主力，持有多单22912手，连续一周减持多单，今日再减仓1878手，持仓均价95992.77点，周五结算价60600，这是严重亏损状态下减仓的。而持有空单30329手，净持有空单7417手，持仓均价95953.74，形成价格倒挂，所以他只有使劲向下打才能获利。这就需要逢高平仓多单，或逢高增持空单，同时，逢低平仓空单或增持多单，慢慢才能把成本倒挂问题解决。
4、前20大多头主力当日增仓1000手以上的仅有2家：方正中期增仓1533手、南华增仓1233手；
前20大空头主力当日增仓1000手以上的有3家：国富期货2217手、新湖期货增仓1926手、国泰增仓1152手；
以上比较也是空方主力更有气势。
5、净多头龙虎榜有新湖、海通、方正、中粮4家席位，合计净持多单18208手，当日净减持多单1640手；
净空头龙虎榜有国泰、中信、国贸、永安、南华、广发、银河等7家席位，合计净持空单31033手，当日净增持空单2611手；
这才是真正的多空博弈机构主力态势，净空单家数比净多单多了家数多了75%，净空单持仓数比净多单多了持仓数70.4%，以上可以看出无论看空的家数还是净持仓都是空方大优的局面，。
总之，通过以上技术分析和多空龙虎榜分析鸿福认为镍1805合约后市还是在反复震荡中探底趋势。建议逢高增持空单，在三个关键支撑点位可以平空短多，低吸高抛，快进快出，踏准节奏，同时避免重仓操作，止损上套。
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