锰硅SM1801合约会员12月4号成交持仓龙虎榜分析

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本帖最后由鸿福于 2017-12-5 08:56 编辑

上个月中旬开始双焦螺卷矿等主流黑色品种移仓换月到1805合约以后纷纷反弹创出新高，而锰硅1801合约进入11月下旬后却逆市增仓上行，12月4号更是一飞冲天，高开后很快冲击涨停板7718，并缩量封住涨停，这是年初8768跳水以来反弹的新高点了，大有多逼空的趋势，目前看限产因素、矿涨价因素、运输因素、黑色整体反弹因素、美国减税政策提振制造业生产及需求等，再加上锰硅主力一贯的利用资金优势做的空逼多或多逼空操作手法等都为锰硅实现逼仓提供了基本面支撑，所以，还有一个多月就要交割的情况下，做个技术分析和主力持仓和成交情况是非常必要的。

首先看一下锰硅1801的日线走势，今天是地量封涨停板，这是完全脱离了下行通道之后，在上升通道上轨的突破式拉升，它突破了8月22号前高点7672的压力位，正在挑战上升通道上轨线的阻力。目前MACD指标有金叉延续并再次扩大开口，有加速上冲迹象，KDJ指标在100附近开始粘合钝化，CCI指标再次高位上拐，说明这种超买行情还会持续，VOL指标5-20死叉，在冲顶的过程中会有一个缩量到放量的过程，随着多头加速上攻，空头要么被迫增仓迎战，要么被迫止损强平，成交量总会放大的。如果一直缩量多头就会一直拉升上去。否则多头要想获利平仓就失去了对手盘。

这是周线技术图，除成交量萎缩外，其余指标均显示多头趋势，继上周拉升到上升平行通道中轨线后，本周一就依托中轨线向上腾飞，直接站上了布林通道上限，将它强大的压力变为了支撑线，同时布林通道出现向上扩口喇叭状，下一步将逼升下降通道上轨线8050--上升通道上轨线8428---历史高的8768。从成交量堆积来看目前最大堆积区域已经被远远踏在脚下，再往上去基本上没有强阻力位了。理论上讲就是多方凭资金实力上攻，而空方需要资金方和产业高位套保，将手中的存货注册仓单卖个好价。

再看月线图，期价在上升通道上轨运行，同时是超越了下降通道上轨的束缚之后出现的二连阳线，光头光脚阳线。往上的阻力目标首先看SAR线8215点---历史高点8768--布林通道上限8880，也就是说上升空间被打开了。在这之上还有上升通道上轨线应该在9000以上去了，所以，一旦空方放弃抵抗，死扛着亏损不缴枪投降的话，或者交易所不采取限仓限手、提保等措施的话这种多逼空技术上是支持的。
下面看看都是那些主力在博弈，多空双方的态度如何？
一、主力机构成交、持仓占比情况

二、20大多空主力持仓、成交数据分析

三、净多空持仓数据变化分析

四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析

（一）多头7大主力
1、中信期货第1大多头，第1大空头持仓

11月28号净空单为11465手，12月4号净空单还有5557手，主要原因是空头连续减仓3366手，持有空单还有11103手，这一个席位的空单就占了该合约空单总数的20.2%，建仓成本6857.68点，与收盘价7718相比，浮亏860.32点，连续增持多单2543手，持多单总量5546手，建仓成本7366.09点，这本身就存在成本倒挂508.41点，这一席位不论如何操作，都很难摆脱巨亏的局面。
2、海通期货第2大多头，第4大空头持仓

海通席位目前是净多单605手，但是他的建仓成本也是倒挂严重：空单成本6714.17-多单成本7174.77=-460.6点，以目前的净多单605手很难补过来这个倒挂浮亏的。他也是近期连续减持空单，增持多单，导致被动的调整持仓结构，他与第一大空头中信一样，都是近期被逼空才转多的，好在他转的比较快，力度比较猛，这才减少了亏损。
3、东证期货第3大多头，第13大空头持仓

东证席位比以上2家要主动的多，一是它的多单是低位逐步建起来的，建仓成本7086.48，中间有低吸高抛的操作；二是空单是空单止损平仓较早，近期高位略有回补，建仓成本7338.71，也高于多单成本252.23点‘三是净多单1817手，净多单浮盈631.52点/手，所以这一席位减持的近期非常好的把握住了市场方向，踏准了节奏进行多空转换操作，盈利非常丰厚。
4、新纪元期货第4大多头

5、鲁证期货第4大多头，第12大空头持仓

这也是被迫止损空单增仓多单的席位，不过他与中信不同的是气魄比较大，有断臂求生的勇气，29号一天集中止损400多点减仓2517手，然后连续2天增仓多单1751手，确实有赌王的的气概。不过目前看是赌对了。
6、方正期货第6大多头，持多单1742手，增仓8手，第9大空头持仓持空单1147手，减仓37手，也是赢家之一。

7、国泰期货第7大多头，第8大空头

这是属于拿了一手好牌嘚瑟坏了，近5个交易日减仓多单205手，增仓空单1258手，空单成本7171.83，与期价相比浮亏546.17点，本来他是裸多席位，近期可能感觉赚钱太多了，就开始逢高建多单增空单了，结果没料到疯涨开始了。
（二）空头七大主力
中信、海通在多头持仓主力同时，分别据了空头前1、4的位置。
1、五矿经易第2大空头，还是第19大多头。

这是空单减仓比较早的席位，也是一直从潜亏到巨亏的席位，更是不识时务，逆势集中增持空单海赌一把的席位，他11月27号本来有多单1444手，空单952手，净多单492手，坚持到现在的话也是获利丰厚的席位了。他在看到多空成本倒挂210点以后，便在11月29号一下子增持空单7708手，将空单成本从6747.93一下子提升到7149.72，看似成本提升了几百点，无奈看错了趋势，期货疯涨到了7718点还封板了，你说闹心不？巨亏呀，恐怕周二该止损了。
2、永安期货第3大空头，还是第11大多头

这是多头变化不大，而空头逐步增仓的席位，在一直当空军投弹的席位，从11月24号的净空单1527手，增仓2800手净空单，达到了4327手，持仓成本从6676.91提升到7018.23，但是浮亏有增无减。每手浮亏770点了，而且持仓量大了，空单达到5673手。为了梦想而奋斗的战士--可恨可怜呀！
3、上海中期第5大空头

这也是打不死的小强，空单在逆势增仓，亏损在加剧
4、上海大陆第6大空头持仓2522手，当日增仓1115手，不管后来结果如何，这个涨停空还是需要非常大的勇气的，因为查不到他的建仓成本，目前浮亏是一定的。
5、金瑞期货第7大空头、还是第8大多头

这个席位的投资者基本上不持立场，多空同增同减，敞口头寸很小，只想着为交易所赚手续费，自己翻不了大错。
综上所述鸿福总结以下几点结论供大家参考：
1、7大空头主力占比74.9%，7大多头主力占比57.8%，7大空方比多头占比多17.1个百分点，看上去空方力量比较强。
2、处于多空前7位的大主力部分为双向持仓，部分单向持仓。前7名多单持仓主力中处于第一、二位的中信、海通，同时占据了空单主力前1、4位，而且他们的轧差是净空单，说起来是空方占优。
3、从建仓过程来看，第一大空头中信空单减少并不大，但是他在增仓多单，净空单减仓比较猛，所以，也是直接地支撑了期价上涨。
4、逆势增仓空单的是五矿经易、永安、上海大陆这几家，但他们的增仓并不连续，而是以逢高集中增仓提升空单成本为目的，结果遭遇了多方逼空拉升涨停板。
5、净多头龙虎榜有东证、鲁证、海通等8家席位，合计净持多单5012手，当日净增持多单568手；
净空头龙虎榜有五矿经易、中信、永安等3家席位，合计净持空单15625手，当日净增持空单5523手；
以上可以看出，真正看多的家数占多数，但是3家净持空单比8家净持多单多10613手，数据上看空方力量更强大一些。但是我发现这个五矿经易在龙虎榜增持的空单并不是当日的，而是前几天的数据，今天逆势增持空单的主要是永安和上海大陆2个席位，合计才2137手，今天的涨停封板根本就打不开，说明空方席位后续资金实力不济或者自信心不足。
总之，通过以上分析鸿福认为锰硅1801合约目前技术上是多头趋势，上升空间已经被打开了。基本面上也是支撑上涨创新高的，资金面上看空头信心不足、平空单心切、增仓多单缩小风险敞口，这空头主力根本不是在为多空博弈而战斗，而是在作茧自缚，看似空方数据占优，但是形不成合力，目前只能是继续看涨了。为此鸿福建议：
一是空头不死、多头不止是常识，所以，要观察盘中空头主动平仓、连续平仓的大单何时出来，如果放量减仓了，冲顶也就快结束了，可以逢高减仓多单了。
二是多头连续开仓大单、说明上涨动力充沛，不可逆势开空，只有等到连续多头平仓、连续空头大单开仓之时增仓空单，顺势做空才会有不错的收益。
三是建议散户在1801合约冲顶滞涨之后，可以逢高逐步增持1805合约空单，这是有时间机会纠错的，而1801合约交割期临近春节，现货运输就是个难题，所以，很容易形成仓单难以注册上。所以，易于逼空。
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