中交地产:关于为项目公司提供财务资助的公告

证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2022-070
债券代码：114547债券简称：19中交债
债券代码：149192债券简称：20中交债
债券代码：149610债券简称：21中交债中交地产股份有限公司关于为项目公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司重庆
中交西北置业有限公司（以下简称“西北置业”）拟与合作方按持股比例以同等条件向重庆葆和房地产开发有限公司（以下简称“重庆葆和”）提供财务资助（到期续借），其中西北置业拟提供财务资助
33109.49万元，年利率不超过5.58%，期限半年。
2、我司拟与合作方按持股比例以同等条件向苏州金阖诚置业有
限公司（以下简称“苏州金阖诚”）提供财务资助（到期续借），其中我司提供财务资助75601.86万元，年利率不超过7%，期限半年。
3、我司于2022年5月27日召开第九届董事会第五次会议审议
通过上述财务资助事项，该事项尚需提交股东大会审议。
1一、提供财务资助情况概述
（一）简述
我司为支持下属房地产项目公司开发建设，拟与相关项目公司其他股东方按持股比例以同等条件为项目公司提供财务资助（到期续借），本次财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）财务资助基本情况
1、重庆葆和由我司全资子公司西北置业持有48.97%股权，保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。为支持重庆葆和开发建设，重庆葆和各股东方拟按股权比例以同等条件提供财务资助，其中重庆西北置业有限公司提供财务资助金额为33109.49万元，年利率不超过
5.58%，期限半年。
2、苏州金阖诚由我司全资子公司中交地产投资（上海）有限公
司持有49%股权，苏州吴江金晟置业有限公司持有51%股权。为支持苏州金阖诚开发建设，苏州金阖诚各股东方拟按股权比例以同等条件提供财务资助，其中我司提供财务资助金额为75601.86万元，年利率不超过7%，期限半年。
2（三）审议情况
我司于2022年5月27日召开第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
1、重庆葆和房地产开发有限公司
成立时间：2021年5月13日
注册资本：83000万元人民币
法定代表人：潘华斌
注册地址：重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路1号5幢写字楼
35层3513室
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务。
股东情况：我司全资子公司西北置业持有48.97%股权，保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。
实际控制人：中国保利集团有限公司。
股权结构图：
3中国保利集团有限公司
100%
保利南方集团有限公司
37.7%
保利发展控股集团股份有限公司中交地产股份有限公司龚华等自然人
100%100%100%保利（重庆）投资实业有限公司重庆中交西北置业有限公司重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）
51%48.97%0.03%
重庆葆和房地产开发有限公司
经营情况：重庆葆和正在对重庆市九龙披区大杨石组团 G 分区
G12-4-2/06、G12-3/05地块进行开发建设，项目进展正常。
重庆葆和最近一期经审计的财务指标如下（万元）：
项目总资产净资产营业收入营业利润净利润
2021年末/2021
192207.1182829.820-226.91-170.18年1-12月重庆葆合不是失信被执行人，不是我司关联方。
除本次审议的财务资助外，我司对重庆葆和尚有未到期财务资助
5782.77万元，无逾期情况。
42、苏州金阖诚置业有限公司
成立时间：2021年1月22日
注册资金：人民币30000万元
法人代表：樊飞军
注册地：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室
经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑劳务分包;建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资金额及比例：我司全资子公司中交地产投资（上海）有限公
司持有49%股权，苏州吴江金晟置业有限公司持有51%股权。
实际控制人：中国建筑股份有限公司
股权结构图：
中国建筑股份有限公司
100%
中国建筑一局（集团）有限公司
100%
中建智地置业有限公司中交地产股份有限公司
100%100%
苏州吴江金晟置业有限公司中交地产投资（上海）有限公司
551%49%
苏州金阖诚置业有限公司
经营情况：苏州金阖诚正在对苏地 2020-WG-68 号地块项目进行
开发建设工作，项目经营情况正常。
苏州金阖诚最近一期经审计的财务指标如下（万元）：
项目总资产净资产营业收入营业利润净利润
2021年末/2021
226715.3933616.2800-1184.37年1-12月苏州金阖诚不是失信被执行人，不是我司关联方。
除本次审议的财务资助75601.86万元外，我司对苏州金阖诚无其他财务资助。
三、被资助对象其他股东方情况
1、名称：保利（重庆）投资实业有限公司
注册资本：50000万元人民币
注册地址：重庆市经济技术开发区经开园留云路1号
成立时间：2001年12月27日
法定代表人：徐鲁
股东：保利发展控股集团股份有限公司，持有其100%股权。
经营范围：热食类食品制售，冷食类食品制售，生食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品制售；住宿；预包装食品、散装食品、乳
6制品（不含婴儿配方乳粉）零售；茶座（限酒店管理分公司经营）（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；利用自有资金从事项目投资；酒店管理；会议服务；洗衣服务；票务代理；婚庆礼仪服务；商务咨询；房屋租赁；建筑工程设计、施工（凭资质营业）；
物业管理（凭资质执业）；房地产开发（壹级）（按许可证核定的事项和期限从事经营）；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）保利（重庆）投资实业有限公司不是失信被执行人不是我司关联方。本次按持股比例以同等条件向重庆葆和提供财务资助。
2、重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）
出资额：10万元人民币
经营场所：重庆市渝北区洪湖东路9号903号
成立时间：2018年8月23日
执行事务合伙人：龚华
股东：龚华等自然人。
经营范围：一般项目：建设项目管理及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人
不是我司关联方，本次按持股比例以同等条件向重庆葆和提供财务资助。
73、苏州吴江金晟置业有限公司
注册资本：5000万元人民币
注册地址：吴江经济技术开发区运东大道997号东方海悦花园4幢一楼
成立时间：2020年1月6日
法定代表人：樊飞军
股东：中建智地置业有限公司，持有其100%股权。
经营范围：房地产开发经营；酒店管理；物业管理；商务信息咨
询服务；会议服务；承接；模板建设工程、脚手架搭建工程、脚手架搭建工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州吴江金晟置业有限公司不是失信被执行人不是我司关联方，本次按持股比例以同等条件向苏州金阖诚提供财务资助。
四、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对上述项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见我司本次对项目公司提供财务资助有利于保障项目公司房地产
项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司其它股东按其持
8股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理
人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次财务资助事项发表
独立意见如下:中交地产本次对项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；
项目公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在项目公司派驻管理人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为项目公司公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2022年4月30日，我司累计对外提供财务资助余额为
1348285.55万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为414%；
其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为
9898517.81万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为276%；
合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为449767.75万元，占我司2021年末经审计归母净资产比例为138%。我司不存在逾期未收回的借款。
九、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2022年5月27日
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