硅铁1801SF1801合约会员12月6日成交持仓龙虎榜分析

这是日线图：已经冲破上升通道上轨线，回调又收于上轨线，技术上看多头趋势延续，上升目标很难判断，但支撑位置是可以明示的：8700--8340--8130--8000--7870--7296

这是周线图：放量、跳空、增仓、拉升，强势特征突出，目前已经运行在上升通道上轨道内，上升空间被打开，支撑位置看：8580--8058--7340--7082--6694

这是月线图:已经冲破下降通道上轨和上升通道中轨线，目前正在上升途中，技术指标在支撑多头趋势，上升空间看上升通道上轨线。下面支撑看如下位置：7934--7644--7052--6454--6164

这是季线图，上升空间已经被打开，天空在哪里谁也不知道，一切看多头主力资金实力和多空博弈结果，但是很显然这里有几个关键支撑位置，8174--7884--7800--6450--6124
《硅铁、锰硅品种近期行情波动较大 多家期货公司上调保证金》http://finance.eastmoney.com/news/1765,20171206809900358.html?from=timeline#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1
今日硅铁跳空高开以后反抽昨日结算价，然后止跌反弹到开盘价附近横盘，直到上午收盘前才有所走强，下午一开盘就放量直线拉升9%位置，然后回落6-7%一带横盘震荡，收于8850点，涨7.51%，成交量75.39万手、增仓4.9万手，结算价8550点，目前现货价格已经暴涨到9000--1000之间了，期货的跟涨也在情理之中。到底主力是什么变化，这种行情能维持多久是大家关心的。
一、主力机构成交、持仓占比情况

二、20大多空主力持仓、成交数据分析


三、净多空持仓数据变化分析



四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析

（一）多头7大主力
1、中信期货第1大多头，第1大空头持仓

非常敏感的一个多头席位，从不固执。月初双向持仓，但一直是净多头，收益还不错，但是因为多空建仓成本价格倒挂而一直耿耿于怀。于是在11月中旬在拉高后大幅度的减持了多单，下旬因为看不懂了趋势就同时双向增仓后，又快速的减仓，折腾到11月30号心终于平静下来了，他认为该回调了，于是在这里下决心集中减持了多单5663手，使得11月份出现了唯一的净空单头寸3746手，12月1号就发现硅铁趋势应该继续向上的时候，就开始连续4天增持多单从4383增持到6号的20622手，而空单从2号连续减持，从8129坚持到4207手，使净头寸转为净多单16415手，这是一种破釜沉舟的决心了，非要逼空爆仓的节奏。目前虽然空单成本7047.93仍然倒挂，多单7689.77，这种临近交割的合约如此集中凶猛的高位增仓多单，以平常的退出机制显然不太可能平仓出货，势必要逼爆仓空头才行。
2、华鑫期货第2大多头

非常有意思的一个席位，也是非常缺乏自信的一个席位，11月23号以前明明建仓多单5870手，拿了一手好牌，可是一直亏损后在24号出现了盈利，就迫不及待的清仓减持多单，转为了空单；27号更是一举增持9787手空单，使空单净头寸达到了10694手，但他次日就发现赌错了，于是赶紧连续2天止损减持空单，并在12月5号涨停板位置一举增仓11562手多单，6号又继续高位增持2000手多单，建仓成本达到了惊人的8261.75，这个成本与他23号持有5870手多单时的成本6857.76相比，提高了1403.99点，也就是说他若不瞎折腾，这会有8200多万净利润了。失去了这么多本该获得的盈利，我能感觉得到他内心的懊悔，所以这个主力心态已经疯狂了，破釜沉舟的决心或者赌博心态疯狂到了极致，于是有了壮士断臂刮骨疗毒的悲壮。我真替他担心，万一哪个大佬给他明日对赌上了，很担心他会输的跳楼去了，一点长远策略都没有，完全是随机应变，临时决策，真可怕可悲！
3、五矿经易期货第3大多头

在5号第2个涨停板时空单被逼全部平仓，今日在观察他高位震荡没有跳水后，下决心集中增仓多单4765手，使得净持裸多头寸7051手，建仓成本8064.02点，虽然今天是8550的结算价，但鸿福担心如果逼仓不成功，反而遇到有实力的空头怎么办？

4、国投安信期货第4大多头，第14大空头持仓

这是一个5号被逼爆仓的席位，在8348的涨停板处强平了10132手空单，这是当时第一大空头，持仓成本7095.94，这样一个止损应该是有12685万元亏损出现。结果他体会到了多头的强势，开始俯首称臣反手做多了，2天增持多单5959手，建仓成本8244.76，虽然目前看有些浮盈，但我担心那个强势的多头主力明天会不会再转为空头杀个回马枪？不要小看这个品种小，聚集的可都是大赌徒啊，吸了白粉再上赌场的那种人！
5、国信期货第5大多头

也是属于11月初拿着一手好牌打臭了的主力，与华鑫席位的哥们一样的错误。
6、中银国际期货第6大多头，第5大空头持仓

这是一个脚踏2只船的主力，敞口风险头寸非常小，操作非常谨慎，但是，他一直双向持仓交易这个品种，建仓成本却越来越到挂，目前持有多单3055手，成本7817.29，空单3075手，成本7775.71点，成本倒挂41.58点，微幅亏损状态。后续如果他选点恰好在顶部平多单成功的话，还是会有不错的盈利的。
7、西部期货第7大多头，第6大空头持仓

与第6名西部期货相同的是双向持仓，仓差非常小，但不同点在于他的入场点把握较好，建仓成本没有倒挂，本身就锁定了部分利润，他的多单持有3015手，成本7996.57；持空单2968手，成本8144.92，每手锁定利润148.35点。
（二）空头七大主力
中信、中银、西部在多头持仓主力同时，分别据了空头前1、5、6的位置。
1、国泰期货第2大空头，还是第15大多头


这是一个成功的主力，低位建多仓，高位增空单，目前持有空单净头寸2147手，列第2位净空头，因为他的空单建仓成本8270.17，与多单7042.09点相比，锁定利润1228.08点，所以目前净空单头寸还是可以摊平亏损的，整体席位是盈利状态。
2、海通期货第3大空头，还是第16大多头，列第1位净空头


他的情况与国泰期货非常相似，也是比较成功的主力。目前持有净空单2261手，位列第1位。
3、永安期货第4大空头，还是第10大多头

他是净空头席位，空单持仓一直亏损，持有3317手，建仓成本7626.35点，与结算价8550相比，每手净亏损923.65点，可能心态失衡或者实在是忍受不了了，锁了仓或建了多单2487手，建仓成本8033.02点，没死扛着还减少点亏损了。

4、华泰期货第7大空头，还是第17大多头

这个席位也是双向持仓，净持空单1425手，虽然他的空单成本高于多单成本，但是敞口头寸造成的亏损较大，锁仓的利润是补不上的。

综上所述鸿福总结以下几点结论供大家参考：
1、目前该合约属于主力多空博弈非常激烈的品种，7大多头主力占比71.5%，比空头7大空头主力占比47.6%，多头主力比空头主力多23.9个百分点，明显的是多头席位优势。
2、7家主力多头中有3家为裸多头，有2家本来是净空头被逼仓转为了平空单增持多单，2家属于基本无敞口的次主力；
反观7大空头主力全部是脚踏二只船，所以在多空博弈中偏软，力求自保，立场不坚定，所以2个涨停板加一个准涨停板形成多逼空，目前相对比较被动，不过有位列净持空单第一和第二位的海通、华泰席位保持高位增持空单趋势，因为他的多单建仓成本低，还可以一战，其他空头选择锁仓自保毫无招架之力了。
3、持仓5000手以上的大主力比较也是多头占有优势：多头有5家，持多单52655手，占20大多头主力多单的64%，而超过5000手持仓的空头没有一家，所以主力博弈就矮了半截了。
4、20大主力多头共持仓82185手，当日增仓24578手；而20大主力空头共持仓50478手，当日增仓16022手；无论持仓还是当日增仓，都是多头胜出。所以在接近3连板之后，能否涌现出新的主力空头甚为关键。
5、净多头龙虎榜有中信、南华、西部3家席位，合计净持多单16616手，当日净增持多单6990手；
净空头龙虎榜有海通、国泰等8家席位，合计净持空单8886手，当日净增持空单3920手；
以上可以看出净多头持仓家数虽然少了一些，但都是大主力啊。这还没统计上华信13562手、五矿经易7051手、国信5461这三大裸多主力的26074手，多空力量对比明显是多头占据绝对优势。42690:8886=4.8:1，只有进来大主力才能改变这种多空失衡的局面。只要扭住上涨的牛头，多头开始平仓就会自乱阵脚。

总之，通过以上分析鸿福认为硅铁1801合约目前看多头占据绝对优势，加上现货市场涨价到9000--1000的价格，助长了期货投机做多，同时限产停产问题也加剧了供需矛盾，所以目前技术上看多头行情有加速趋势。这是基本面、技术面、资金面的共振行情。不过交易所为了抑制过度投机，已经提高了保证金，明天可能空头会更难过。空头不死，多头不止呀，今天增仓16022手空单能否守得住真身吧！
为此鸿福建议散户：鉴于目前已经到了疯狂阶段不要追涨，持有多单的散户可以逐步平仓或锁仓操作，操作中要时刻关注连续大单情况，在市场出现连续多平、空开以后可以逢高建仓空单，轻仓对待，短线持有，高开低平反复操作。

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づ特有气质范 发表于 2017-12-7 21:04
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3岁失身苞米地。 发表于 2017-12-7 00:03
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三观决定人生,运气决定股民输赢

炒股需要长时期的修炼，尤其是投资心态的多空磨练。这就是为什么股市只有10%的盈利、大部分人亏损的缘故。

在股市投资中,何时买进和卖出的时机把握比买卖何种股票重要! (即：择时重于择股。)

鄙视楼下的顶帖没我快，哈哈

一砖家为了证明螃蟹的听觉在腿上，捉了只螃蟹并冲它大吼，螃蟹很快就跑。然后捉回来再冲它吼，螃蟹又跑了。最后砖家把螃蟹的腿都切了，又对着螃蟹大吼。螃蟹果然一动不动……实验证明砖家的判断是正确的，螃蟹的听觉确实在腿上。