云内动力:2022年一季度报告

昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000903证券简称：云内动力公告编号：2022-018号
昆明云内动力股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1941550440.842441436242.73-20.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）-94991287.26138192141.26-168.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-98757135.8885645266.44-215.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1135962298.05-431644688.46-163.17%
基本每股收益（元/股）-0.0490.072-168.06%
稀释每股收益（元/股）-0.0490.072-168.06%
加权平均净资产收益率-1.68%2.39%下降4.07个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14684548859.2814577984741.480.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5607567740.565702935295.02-1.67%
1昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）97622.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4764180.59助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-338136.49
减：所得税影响额703898.06
少数股东权益影响额（税后）53919.78
合计3765848.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
1、公司为提高资金使用效率，在确保不影响经营业务正常开展，
保证运营资金需求和风险可控的前提下，将一定的闲置资金用于购买结构性存款，该类业务是公司利用自身的资源所产生收益，可以投资收益4054743.91体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
2、闲置资金购买的大额存单收益稳定，其收益应计入日常经营活动。
主要是大额存单尚未实际收到收益部分，其收益稳定，其收益应计公允价值变动收益3710564.78入日常经营活动。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动变动原因
主要原因是本期销量下降导致收入减少，相应收款货币资金892640848.131669057989.75-46.52%减少主要原因是上年购买的部分结构性存款本期末到
交易性金融资产476362274.50763590787.80-37.62%期且本期购买结构性存款减少所致
主要原因是本期受宏观经济及疫情影响，一定程度应收账款3375643901.752221329688.8551.97%上影响了汽车厂的销售回款，另外，公司为进一步抢占国六柴油机市场，适当延长了货款的账期所致主要原因是本期票据贴现增加且票据回款减少所
应收款项融资57080953.22235329328.10-75.74%致主要原因是公司本期增加了租入房产的室内装修
长期待摊费用3575901.792658295.7634.52%支出所致
2昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要原因是公司上年末预收的租金本期已经确认
预收款项148607.74-100.00%收入所致
应付职工薪酬9475172.3314190934.85-33.23%主要原因是本期支付上年计提的薪酬所致
2、合并利润表项目
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动原因
财务费用27901916.7219889608.5740.28%主要原因是本期利息支出增加所致
其他收益4764180.5949801183.04-90.43%主要原因是本期政府补助减少所致
公允价值变动收主要原因是本期购买结构性存款减少，其利息收入
3710564.786274069.43-40.86%
益减少所致主要原因是本期核销部分预付账款转回相应的坏
资产减值损失3219571.0830725.0010378.67%账准备所致
资产处置收益97622.36363002.78-73.11%主要原因是本期处置资产减少所致主要原因是本期收到的非日常经营性款项减少所
营业外收入95945.35450142.99-78.69%致主要原因是本期支付的非日常经营性款项增加所
营业外支出434081.84231.43187465.07%致
主要原因是本期较上年同期由盈转亏，所得税费用所得税费用-22438337.3119213415.54-216.78%相应减少所致
少数股东损益667971.78217189.49207.55%主要原因是本期非全资子公司盈利增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数764890
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量云南云内动力集
国有法人32.99%6501423930团有限公司
张杰明境内自然人1.14%224711410
贾跃峰境内自然人1.11%219717720
李娟境内自然人1.00%197648000云南国际信托有
限公司－云南信
托·大西部丝绸其他0.99%195428130之路2号集合资金信托计划
#黄静境内自然人0.84%166082000深圳市华科泰瑞
境内非国有法人0.46%89954080电子合伙企业
3昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文（有限合伙）
卢云果境内自然人0.42%83190000
#王世杰境内自然人0.34%66528000香港中央结算有
境外法人0.33%64523550限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量云南云内动力集团有限公司650142393人民币普通股650142393张杰明22471141人民币普通股22471141贾跃峰21971772人民币普通股21971772李娟19764800人民币普通股19764800
云南国际信托有限公司－云南信
托·大西部丝绸之路2号集合资金19542813人民币普通股19542813信托计划
#黄静16608200人民币普通股16608200深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有
8995408人民币普通股8995408限合伙）卢云果8319000人民币普通股8319000
#王世杰6652800人民币普通股6652800香港中央结算有限公司6452355人民币普通股6452355
报告期末，上述前10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东，云南云内上述股东关联关系或一致行动的动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。股东贾跃说明峰与李娟为夫妻；股东张杰明与卢云果为夫妻；其他社会公众股股东之间未知是否存在
关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
股东黄静通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前10名股东参与融资融券业务情16608200股，未通过普通证券账户持有公司股票；股东王世杰通过兴业证券股份有限况说明（如有）公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6652800股，未通过普通证券账户持有公司股票。
前10名股东中存在回购专户的特截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份50539209股，占公司总别说明股本的2.56%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司
4昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金892640848.131669057989.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产476362274.50763590787.80衍生金融资产
应收票据394223916.04435932589.08
应收账款3375643901.752221329688.85
应收款项融资57080953.22235329328.10
预付款项45298339.9148221001.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17428121.7915331341.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2530046152.642406962082.08合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产71332722.2370702576.39
其他流动资产169386301.24143279575.25
流动资产合计8029443531.458009736959.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产382500000.00332500000.00投资性房地产
固定资产3200824358.883199324450.48
在建工程503675931.35511041507.68生产性生物资产油气资产
使用权资产14305875.3512868160.31
无形资产1120379766.651152437135.23
开发支出755554333.97705236007.75
商誉529590264.06529590264.06
5昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期待摊费用3575901.792658295.76
递延所得税资产128782956.71105836802.76
其他非流动资产15915939.0716755157.58
非流动资产合计6655105327.836568247781.61
资产总计14684548859.2814577984741.48
流动负债：
短期借款1106815021.39863997121.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2557055456.412380465161.67
应付账款3987334334.984157272939.45
预收款项148607.74
合同负债26730748.3138104762.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9475172.3314190934.85
应交税费11528382.359898988.85
其他应付款450184509.71465959563.64
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债523536660.53524759017.36
其他流动负债4192441.745682063.55
流动负债合计8676852727.758460479160.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款160000000.00170000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9784169.128649357.61长期应付款
长期应付职工薪酬6373583.846373583.84预计负债
递延收益196819016.86200009372.20
递延所得税负债9740723.2810095045.84其他非流动负债
6昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动负债合计382717493.10395127359.49
负债合计9059570220.858855606520.37
所有者权益：
股本1970800857.001970800857.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2342621950.272342621950.27
减：库存股151078591.21151078591.21其他综合收益
专项储备15642503.5616018770.76
盈余公积384025435.91384025435.91一般风险准备
未分配利润1045555585.031140546872.29
归属于母公司所有者权益合计5607567740.565702935295.02
少数股东权益17410897.8719442926.09
所有者权益合计5624978638.435722378221.11
负债和所有者权益总计14684548859.2814577984741.48
法定代表人：杨波主管会计工作负责人：屠建国会计机构负责人：朱国友
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1941550440.842441436242.73
其中：营业收入1941550440.842441436242.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2073820773.712345818190.91
其中：营业成本1911112691.892158522627.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3538640.394182717.46
销售费用28817309.3733788361.34
管理费用51873246.1260559642.28
研发费用50576969.2268875233.88
7昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用27901916.7219889608.57
其中：利息费用33385490.8210215528.78
利息收入5496866.029674558.76
加：其他收益4764180.5949801183.04投资收益（损失以“－”号填
4054743.915085802.66
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3710564.786274069.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
133.85
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3219571.0830725.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
97622.36363002.78
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-116423516.30157172834.73
加：营业外收入95945.35450142.99
减：营业外支出434081.84231.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-116761652.79157622746.29
减：所得税费用-22438337.3119213415.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-94323315.48138409330.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-94323315.48138409330.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-94991287.26138192141.26
2.少数股东损益667971.78217189.49
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
8昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-94323315.48138409330.75归属于母公司所有者的综合收益
-94991287.26138192141.26总额
归属于少数股东的综合收益总额667971.78217189.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0490.072
（二）稀释每股收益-0.0490.072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨波主管会计工作负责人：屠建国会计机构负责人：朱国友
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金927154277.801997288507.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
9昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到的税费返还4876158.83523928.70
收到其他与经营活动有关的现金9481965.2957334166.51
经营活动现金流入小计941512401.922055146602.40
购买商品、接受劳务支付的现金1884322870.292243310715.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
127079478.93154116827.47
金
支付的各项税费11332131.1038258462.65
支付其他与经营活动有关的现金54740219.6551105285.60
经营活动现金流出小计2077474699.972486791290.86
经营活动产生的现金流量净额-1135962298.05-431644688.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金686000000.00516000000.00
取得投资收益收到的现金5068114.515172988.80
处置固定资产、无形资产和其他
1271.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计691068114.51521174259.80
购建固定资产、无形资产和其他
78388564.2436768994.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金482000000.00570000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计560388564.24606768994.54
投资活动产生的现金流量净额130679550.27-85594734.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金257700000.00253000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计257700000.00253000000.00
偿还债务支付的现金13033333.33356100833.33
分配股利、利润或偿付利息支付
27879150.0429174634.65
的现金
10昆明云内动力股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12616754.50
筹资活动现金流出小计40912483.37397892222.48
筹资活动产生的现金流量净额216787516.63-144892222.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-788495231.15-662131645.68
加：期初现金及现金等价物余额1571600697.381902607953.78
六、期末现金及现金等价物余额783105466.231240476308.10
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
昆明云内动力股份有限公司董事会
2022年4月28日
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