铁矿1805合约会员12月11日成交持仓龙虎榜分析

日线看连续3天收在上升通道下轨线上，这个下轨线介于34日线489--89日线497之间，今日上冲下降通道上轨线后被压回来，说明他的上涨动力还是不足，被233线527阻力吓住了，回探支撑以后会再次上冲这个区域233线527--上升通道中轨线542，这里确认不过后，将会再度下探支撑，一旦34日线488支撑不住，就会检验55日线475的支撑。今天是放量增仓上冲回抽，说明多空双方分歧加大，虽然空方暂时胜了，但多方还会再度较量一番，再做努力上冲，确认不过后才会选择方向。

在上升通道中轨附近反复震荡。从均线系统来看塔姐于2个粘合均线区域之间：下面支撑是5线粘合区13日线477--34日线477.5--MID线485.5--89日线486.5--21日线485.5；上面阻力是233周线529--55周线533.5，目前看只有突破这一上下粘合成本线才能选择出方向来。

月线是三个关键点位：一是55月线527--13月线530.5的阻力区；二是5月线492--21月线491的上升通道下轨附近的支撑区；三是击穿下轨后的双线支撑区MID线462--34月线444，目前看上升阻力位较强的情况下，会选择逐级下探支撑相对省力一些。

本季度期价运行完全在上升通道下轨内进行，支撑在下轨线420上，上冲到中轨线555反抽，目前收出纺锤线，实体部分介于二组均线之间：上面是MID线509--5季均线514.5阻力区之下；下面支撑在13季线439之上。在黑色限产季节去产能的情况下，铁矿硬需求萎缩是肯定的，继续上冲基本面上并不支持。而下探支撑的话439这里恐怕也很难再被击穿。
下面再看看主力持仓和交易发生了什么变化？
一、主力机构成交、持仓占比情况


二、20大多空主力持仓、成交数据分析


三、净多空持仓数据变化分析



四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析
（一）多头7大主力
1、中信期货第1大多头，第1大空头持仓

一直持有净空头寸，近一个月来双向持仓、双向增仓，净空单增加一万手以上，该席位多空建仓成本与收盘价接近，处于微利状态。上周4-5的空单减仓11000手，周一给补回来了1万手，他当前是看空后市的。
2、国投期货第2大多头，第2大空头持仓

本月刚建仓，时间短，双向增仓，仓差较小，为净空单1192手，比上周初减少净持空单2174手，但建仓成本倒挂问题6点以上，虽然不突出，但一直没解决。虽然看空，但不坚决。
3、海通期货第3大多头，第3大空头持仓

双向增仓、双向减仓、但净持仓从净多单转为净空单7908点，多空建仓成本相比较，空单锁住了利润，近期是看空的。
4、银河期货第4大多头，第6大空头持仓



双向持仓、前期是净空单最高时12月6号23135手，7-8号双向减仓后，今天又继续减持空单，增持多单，使净持仓头寸转为多单7549手，持仓空单锁定利差1.8点，整体席位微利状态。目前他是看多的机构。
5、永安期货第5大多头，第4大空头

双向持仓、双向增仓，但净持仓立场经常变换，从12月5号44116净多单，一直在减持多单，增持空单，转为11号净空单6106手，这是主要做空力量，不过成本倒挂问题还是比较突出的，除了动静大、投资多以外、该席位操作并不成功。
6、金瑞期货第6大多头，第9大空头持仓

双向持仓、双向减仓，但净持仓从上月初的净空单，变为周一的净多单2221手，一个月的操作下来锁住的5点利润也给流失了，操作不太成功，目前后市看多，但整体持仓在减少。
7、东证期货第7大多头，第7大空头持仓

双向持仓、双向增仓，仓差不大，成本倒挂，今日净空单1071手，12月6号最高时净持多单2475手，今天是倾向于做空的。
（二）空头七大主力
中信、国投、海通、银河、永安、东证在分别占据7大多头持仓主力1、2、3、4、5、7位置同时，分别据了空头前1、2、3、6、4、7的位置。
申银万国期货第6大空头，还是第17大多头

双向持仓、双向增仓，但净持空单14373手，与上月中旬略有减持，但近2天来看增持空单减持多单，看空后市。

综上所述鸿福总结以下几点结论供大家参考：
1、多空主力席位所占比重都在40%以下，都未过半数，其中7大多头主力占比35.1%，空头7大主力占比39.3%，空头占比多了4.2个百分点。这说明该品种持仓相对比较分散。主力可以控制方向，但是控制不了行情节奏。散户追涨杀跌快于主力。所以，无论多空主力，盈利席位并不多，大部分是亏损状态。反复折腾的越狠的席位亏得越多。
2、处于多空头前7位的大主力均为双向持仓，其中：中信、国投、海通、银河、永安、东证在分别占据7大多头持仓主力1、2、3、4、5、7位置同时，分别据了空头前1、2、3、6、4、7的位置。第6大多头金瑞期货也占据第9大空头席位，这说明主力博弈中为防范风险，始终对冲风险，盘中根据行情转换情况精选左右手互搏，但因为他们持仓数额巨大，一旦集中增减仓，会导致瞬间多空失衡，出现一飞冲天和一泻千里行情，散户以追涨杀跌，就破坏了主力的节奏，船小好调头，主力折腾一通平均下来很难盈利。
3、持仓2万手以上的大主力比较：多头有9家，持多单326078手，当日增仓22294手；空头10家合计379918手，当日增仓20449手；可以看出大主力空头势力比多头要强，但今日双方增仓相差不大，多头增持稍多一些。
4、40家多头分析：20大多头共持仓623303手，增仓87084手，另外20家多头持仓185716手，当日减仓30136手，多头增减相抵后共增持多单56948手；说明大多头在增持多单，小多头在减持多单，总体多头是看多的。
40家空头分析：20大空头共持仓588120手，增仓89071手，另外20家空头持仓220917手，当日减仓32123手，空头增减相抵后共增持56948手；说明大空头在增持多单，小空头在减持空单，总体空头是看空的。
40家多空席位的增仓是一致的。说明多空双方对于后市方向持尖锐对立态度。
5、从日线到季线的技术分析，鸿福认为本次555的冲高回落已经反弹到位，周五回落到上升通道下轨和34日线488粘合处支撑490企稳反弹也仅是下跌中继形态，今天冲击233线527的过程半途而废，到下降通道上轨附近520点就被压回来，说明多头信心稍显不足，经过回试支撑以后，应该还会继续上冲233线527--55周线533.5的阻力带，只有再次确认不过后才能真正下探继续寻底；下一个支撑关键点在475--466一带-----然后再度反弹上冲233线----再度向下寻求466支撑失败探底444--439的位置。当然也有可能接下来冲过527--533.5的阻力带，但接下来上升通道中轨542和布林通道上轨重合542.5位置就很难过去了。所以，不要有过高期望值。
总之，通过以上分析鸿福认为铁矿1805合约在经过了11月20号--12月4号连续的强势上攻，创出新高点以后，有一个获利套现要求，浮盈筹码要平仓锁定利润，这还遇到年底结算要求，浮盈变现心理安宁。所以12月5号以来形成了持续下跌趋势。目前看多空双方分歧加大，已经改变了前4天的放量减仓节奏，变为双向增仓激烈较量。所以后市鸿福认为，在基本面黑色限产的大背景下，铁矿需求减少是必然趋势，后市肯定有个价格回归的过程，但前期钢材炒作价格拉升刺激了原料端的跟涨，分一笔羹的想法还在支撑着原料端的梦想，所以目前是个非常矛盾的时期。建议投资者多关注盘中多头平仓大单和空头开仓大单的动向，及时探明逐利趋向，在强阻力位逢高做空，在强支撑位平空转多，跑在大主力之前，短线轻仓滚动操作，做好跟踪止损。
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