高铁电气:2022年一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688285证券简称：高铁电气
中铁高铁电气装备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）王徐策保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入263340797.83-12.46
归属于上市公司股东的净利润21616990.33-36.16归属于上市公司股东的扣除非经
21175080.3-33.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-178042267.07不适用
1/112022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.06-50
稀释每股收益（元/股）0.06-50
减少3.25个百分
加权平均净资产收益率（%）1.45点
研发投入合计12778548.614.68
增加0.79个百分
研发投入占营业收入的比例（%）4.85点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2934966355.433050867163.03-3.80归属于上市公司股东的所有者权
1501633355.491479211062.981.52
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-61543.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
653458.42
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
-43200.53和支出
减：所得税影响额82307.21
少数股东权益影响额（税后）24497.49
合计441910.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3月以来，全国疫情反复、多点爆
归属于上市公司股东的发，防疫形势严峻复杂。特别是本-36.16净利润地的疫情防控政策导致营销人员
出行受到一定限制，无法及时与客
2/112022年第一季度报告
户结算收入
3月以来，全国疫情反复、多点爆
归属于上市公司股东的发，防疫形势严峻复杂。特别是本扣除非经常性损益的净-33.82地的疫情防控政策导致营销人员
利润出行受到一定限制，无法及时与客户结算收入
2021年10月20日，公司科创板
基本每股收益-50上市后发行股票，导致公司股本增加
2021年10月20日，公司科创板
稀释每股收益-50上市后发行股票，导致公司股本增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数119190
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻结持有有限售持股比借出股份的情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量量股份状态数量中铁电气
工业有限国有法人26868158371.40268681583268681583无0公司四川艾德
瑞电气有国有法人135083303.591350833013508330无0限公司中保投资有限责任
公司－中境内非国
国保险投70575001.8870575007057500无0有法人资基金
（有限合伙）
3/112022年第一季度报告
浙江制造基金合伙境内非国
68353001.8268353007057500无0
企业（有有法人限合伙）中信建投境内非国
投资有限45098001.2045098004705000无0有法人公司境内自然
李胜军21222040.5600无0人境内自然
李光宇17415270.4600无0人境内自然
郭品洁15000000.4000无0人境内自然
唐友锤6198880.1600无0人境内自然
代学荣4597000.1200无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李胜军2122204人民币普通股2122204李光宇1741527人民币普通股1741527郭品洁1500000人民币普通股1500000唐友锤619888人民币普通股619888代学荣459700人民币普通股459700吴东伟444078人民币普通股444078陈虞贺442436人民币普通股442436王文智433172人民币普通股433172徐卫东411469人民币普通股411469林刚393216人民币普通股393216
公司现有股东中铁电工、艾德瑞分别由中铁电气化局和中铁二院
100%出资持有，而中铁电气化局和中铁二院均由中国中铁100%出资
上述股东关联关系或一致行持有。因此，公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系，系受同一动的说明实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
1、公司股东浙江制造基金合伙企业（有限合伙）通过转融通借出股
份222200股，其包含转融通借出股份的期末持有数量为7057500前10名股东及前10名无限股，占公司期末股本总数的1.88%；
售股东参与融资融券及转融
2、公司股东中信建投投资有限公司通过转融通借出股份195200
通业务情况说明（如有）股，其包含转融通借出股份的期末持有数量为4705000股，占公司期末股本总数的1.25%。
4/112022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金658056047.22887023378.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据81242545.28102303188.64
应收账款1008637126.48881316562.32
应收款项融资8868999.615830000.00
预付款项13056558.839325893.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15149214.2417504246.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货490614463.10506301524.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8616187.849581720.59
流动资产合计2284241142.602419186514.63
非流动资产：
5/112022年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产105270929.65108980844.42
在建工程187435134.87166704837.37生产性生物资产油气资产
使用权资产5618349.486005314.49
无形资产80025410.7280843306.30开发支出商誉
长期待摊费用3528406.243519353.38
递延所得税资产3932180.093372980.54
其他非流动资产264914801.78262254011.90
非流动资产合计650725212.83631680648.40
资产总计2934966355.433050867163.03
流动负债：
短期借款30000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据165452815.96221455285.97
应付账款818202283.56809025137.47预收款项
合同负债10075976.2339524994.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费14431876.679913588.86
其他应付款52210788.0364897022.33
其中：应付利息
应付股利4122221.20应付手续费及佣金应付分保账款
6/112022年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债178680488.74161353322.28
其他流动负债77410671.81107737236.46
流动负债合计1346464901.001463906587.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47750000.0068000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4148130.055676944.44
长期应付款1907060.001907060.00
长期应付职工薪酬3600000.003600000.00预计负债
递延收益14704388.6514817847.07递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计72109578.7094001851.51
负债合计1418574479.701557908439.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376289913.00376289913.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积621776525.67621776525.67
减：库存股
其他综合收益-1334500.00-1334500.00
专项储备805302.18
盈余公积40010727.5440010727.54一般风险准备
未分配利润464085387.10442468396.77归属于母公司所有者权益（或股
1501633355.491479211062.98东权益）合计
少数股东权益14758520.2413747660.72
所有者权益（或股东权益）合
1516391875.731492958723.70
计负债和所有者权益（或股东
2934966355.433050867163.03
权益）总计
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策合并利润表
7/112022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入263340797.83300828580.46
其中：营业收入263340797.83300828580.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本233271650.11260511443.25
其中：营业成本199518956.23225733070.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2942541.241912288.14
销售费用4988601.927049699.73
管理费用12727192.7111112826.75
研发费用12778548.6112207333.69
财务费用315809.402496224.14
其中：利息费用2883835.693073473.18
利息收入2656564.38676741.48
加：其他收益653458.421864039.45
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2450264.25-1866235.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）8219.31-23256.13资产处置收益（损失以“－”号填-61543.1681933.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28219018.0440373618.55
加：营业外收入15578.25397817.32
减：营业外支出58778.78
8/112022年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28175817.5140771435.87
减：所得税费用5547967.665607554.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22627849.8535163881.48
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22627849.8535163881.48号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
21616990.3333863174.35损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
1010859.521300707.13
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22627849.8535163881.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益
21616990.3333863174.35
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1010859.521300707.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
9/112022年第一季度报告
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金97731683.68194968808.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46188.52
收到其他与经营活动有关的现金4083432.668127444.73
经营活动现金流入小计101815116.34203142441.89
购买商品、接受劳务支付的现金212202303.59181172399.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32255451.6733525879.84
支付的各项税费14435155.6818883230.89
支付其他与经营活动有关的现金20964472.4731228332.66
经营活动现金流出小计279857383.41264809842.94
经营活动产生的现金流量净额-178042267.07-61667401.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
16266.00393550.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16266.00393550.00
10/112022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
20293146.3011884737.38
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20293146.3011884737.38
投资活动产生的现金流量净额-20276880.30-11491187.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.00
偿还债务支付的现金23991262.0243750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6176600.925099637.91
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
4122221.202113475.41
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30167862.9448849637.91
筹资活动产生的现金流量净额-30167862.94-8849637.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-228487010.31-82008226.34
加：期初现金及现金等价物余额876100473.23294528561.13
六、期末现金及现金等价物余额647613462.92212520334.79
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2022年4月28日