铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：688425证券简称：铁建重工
中国铁建重工集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘飞香、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）唐翔保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入213593.5614.67
归属于上市公司股东的净利润37688.0410.38归属于上市公司股东的扣除非经
35325.4312.64
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-61353.71-
基本每股收益（元/股）0.07-22.22稀释每股收益（元/股）0.07-22.22
加权平均净资产收益率（%）2.62减少1.42个百分点
研发投入合计14937.34-14.52
研发投入占营业收入的比例（%）6.99减少2.39个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2377966.872266582.534.91归属于上市公司股东的所有者权
1454921.201417201.912.66
益
注：2021年6月公司上市发行增加股本，导致每股收益和净资产收益率同比下降。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-9248.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公25242839.62司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事918615.52个税返还项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合20000.00同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入1576169.99和支出
其他符合非经常性损益定义的损益47169.81项目
减：所得税影响额4169431.90
少数股东权益影响额（税后）75.00
合计23626039.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
一季度回款受疫情影响较大，现金经营活动产生的现金流流入同比增长较小；同时采购付不适用
量净额款、兑付到期票据增加，导致现金流出同比有所增加。二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数114686报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
例(%)股份数量数量股份状态数量
中国铁建股份有限公司国有法人383626230071.9338362623003836262300无0
中金公司－招商银行－中金公司铁124990776
建重工1号员工参与科创板战略配其他1249907762.34124990776无0售集合资产管理计划
中国中金财富证券有限公司国有法人358432050.673484320535843205无0
中国铁路通信信号集团有限公司国有法人348432060.653484320634843206无0
李博之境内自然人272301770.51027230177无0
中国土木工程集团有限公司国有法人192777000.361927770019277700无0
湖南省财信产业基金管理有限公司国有法人174216020.331742160217421602无0
长沙经济技术开发集团有限公司国有法人174216020.331742160217421602无0
华菱津杉（天津）产业投资基金合17421602
国有法人174216020.3317421602无0
伙企业（有限合伙）
先进制造产业投资基金（有限合伙）其他174216020.331742160217421602无0国家制造业转型升级基金股份有限17421602
其他174216020.3317421602无0公司
国铁盛和（青岛）私募股权投资基17421602
其他174216020.3317421602无0
金合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李博之27230177人民币普通股27230177李国风6760800人民币普通股6760800刘正侠5161119人民币普通股5161119杨卫宇4536578人民币普通股4536578崔照富3546904人民币普通股3546904
瑞士信贷(香港)有限公司3192979人民币普通股3192979南京新翠林工贸实业有限公司3131800人民币普通股3131800
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指
2906222人民币普通股2906222基金（交易所）彭伟成2647056人民币普通股2647056王仕莉2400000人民币普通股2400000
上述股东关联关系或一致行动的说明中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。中金公司－招商银行－中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售持股平台。公司未知上述其他股份是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融刘正侠通过“投资者信用证券账户”持有4405896股，彭伟成通过“投资者信用证券账户”持有2514456券及转融通业务情况说明（如有）股，王仕莉通过“投资者信用证券账户”持有2400000股。三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3112575174.702605996701.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据402201833.72484210968.12
应收账款7630486352.717429632831.74
应收款项融资113251033.66126253003.02
预付款项150595561.43137243113.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33468293.6143429458.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3908425676.293483782218.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15459639.4125519927.86流动资产合计15366463565.5314336068222.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1810248885.261756277108.26
其他权益工具投资12500000.0012500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5133407884.835214915912.54
在建工程355718558.36235517172.65生产性生物资产油气资产
使用权资产6718534.8011741433.22
无形资产984142703.09990841551.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产84885372.4686979896.99
其他非流动资产25583202.2920984038.37
非流动资产合计8413205141.098329757113.05
资产总计23779668706.6222665825335.78
流动负债：
短期借款1290000000.000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1943552851.082545846407.34
应付账款3410641428.123052386957.93预收款项
合同负债843006450.491060083260.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58972.0920319.51
应交税费69800060.50120450196.44
其他应付款91948367.49105409965.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债182239110.24185829519.56其他流动负债
流动负债合计7831247240.017070026626.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1131000000.001131000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4393448.374436038.86
长期应付款28000000.0029000000.00
长期应付职工薪酬420000.00490000.00预计负债
递延收益214179916.00237791216.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1377993364.371402717254.86
负债合计9209240604.388472743881.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5333497000.005333497000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4078375882.704078375882.70
减：库存股
其他综合收益7475936.407163421.21
专项储备0.000.00
盈余公积633635603.89633635603.89一般风险准备
未分配利润4496227544.254119347159.56归属于母公司所有者权益（或股
14549211967.2414172019067.36东权益）合计
少数股东权益21216135.0021062387.26
所有者权益（或股东权益）合
14570428102.2414193081454.62
计负债和所有者权益（或股东
23779668706.6222665825335.78
权益）总计
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2135935578.401862689371.30
其中：营业收入2135935578.401862689371.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1790262971.511574873603.37
其中：营业成本1465988273.561211714243.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17317936.8111445246.40
销售费用78011791.2673991445.83
管理费用75007466.9188391644.16
研发费用149373369.67174756765.98
财务费用4564133.3014574257.33
其中：利息费用16132130.9215787078.59
利息收入12724891.603781042.48
加：其他收益26208624.9530530867.71
投资收益（损失以“－”号填列）53971777.0067282937.73
其中：对联营企业和合营企业的投
53971777.0067282937.73
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6754904.40-12343169.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）419098104.44373286404.18
加：营业外收入2076400.233028029.78减：营业外支出509479.19778684.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）420665025.48375535749.21
减：所得税费用43630893.0533803932.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）377034132.43341731816.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
377034132.43341731816.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
376880384.69341437431.49损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
153747.74294385.45
列）
六、其他综合收益的税后净额312515.191763345.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收
312515.191761283.23
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-165.80
（1）重新计量设定受益计划变动额-165.80
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益312515.191761449.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
312515.191761449.03
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
2062.50
的税后净额
七、综合收益总额377346647.62343495162.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益
377192899.88343198714.72
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额153747.74296447.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1862479594.631753203698.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还80705.750.00
收到其他与经营活动有关的现金64273055.6360076307.06
经营活动现金流入小计1926833356.011813280005.32
购买商品、接受劳务支付的现金1925288723.281406268089.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金286178589.16282306388.42
支付的各项税费168335543.04174553940.00
支付其他与经营活动有关的现金160567627.77226062711.24
经营活动现金流出小计2540370483.252089191129.21
经营活动产生的现金流量净额-613537127.24-275911123.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
800.000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计800.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长151199875.66172152130.71期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151199875.66172152130.71
投资活动产生的现金流量净额-151199075.66-172152130.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1290000000.00350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1290000000.00350000000.00
偿还债务支付的现金1000000.0011000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16085056.5914025544.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金340673.761447544.52
筹资活动现金流出小计17425730.3526473088.96
筹资活动产生的现金流量净额1272574269.65323526911.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1259634.75295586.90影响
五、现金及现金等价物净增加额506578432.00-124240756.66
加：期初现金及现金等价物余额2603567163.501309465510.86
六、期末现金及现金等价物余额3110145595.501185224754.20
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2365333682.791730516006.88交易性金融资产衍生金融资产
应收票据332728886.48329136020.70
应收账款7066034403.186885564222.27应收款项融资99991221.78119263179.35
预付款项88074669.4670188701.48
其他应收款228603369.94237096276.32
其中：应收利息
应收股利182323495.80182323495.80
存货3367563160.613065802372.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6057160.3213018966.83
流动资产合计13554386554.5612450585746.55
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3110847127.513058163588.23
其他权益工具投资12500000.0012500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4456234620.104535474745.70
在建工程355718558.36230103008.19生产性生物资产油气资产
使用权资产6718534.808028384.44
无形资产887273084.74893345938.59开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产65337953.6767849703.28
其他非流动资产23447115.1018679433.68
非流动资产合计8918076994.288824144802.11
资产总计22472463548.8421274730548.66
流动负债：
短期借款1290000000.000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1683056201.472251345145.86
应付账款2953097495.642599186841.61
预收款项0.000.00
合同负债804860453.19966877949.11应付职工薪酬
应交税费56116046.2896435484.62其他应付款41676951.0952961616.83
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债181824936.22181379519.56
其他流动负债0.000.00
流动负债合计7010632083.896148186557.59
非流动负债：
长期借款1131000000.001131000000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债4393448.374436038.86
长期应付款28000000.0029000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益204519916.00226751216.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1367913364.371391187254.86
负债合计8378545448.267539373812.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5333497000.005333497000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4078375882.704078375882.70
减：库存股
其他综合收益-2403387.98-2866608.55
专项储备0.000.00
盈余公积633635603.89633635603.89
未分配利润4050813001.973692714858.17
所有者权益（或股东权益）合
14093918100.5813735356736.21
计负债和所有者权益（或股东
22472463548.8421274730548.66
权益）总计
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1883185784.811669260974.11
减：营业成本1286817704.641076263647.13
税金及附加15151540.4410043225.31
销售费用63833184.0664396130.82
管理费用51260239.0167061214.63
研发费用132553786.46160765076.77
财务费用7419513.3615380347.84
其中：利息费用16132130.9215646123.99
利息收入9551817.682555052.78
加：其他收益24320578.6730247859.19
投资收益（损失以“－”号填列）52683539.2865994700.01
其中：对联营企业和合营企业的投
52683539.2865994700.01
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4676949.36-20897682.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）398476985.43350696208.18
加：营业外收入1937233.833003612.24
减：营业外支出509479.19165024.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）399904740.07353534795.67
减：所得税费用41806596.2730687292.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）358098143.80322847503.05
（一）持续经营净利润（净亏损以
358098143.80322847503.05“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额463220.571829646.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益463220.571829646.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
463220.571829646.09
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额358561364.37324677149.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1555166802.881507867332.97收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金52713478.1332732313.26
经营活动现金流入小计1607880281.011540599646.23
购买商品、接受劳务支付的现金1560896037.531207812599.36
支付给职工及为职工支付的现金249217453.58246521244.96
支付的各项税费148101726.35159701861.20
支付其他与经营活动有关的现金142249169.44212479943.00
经营活动现金流出小计2100464386.901826515648.52
经营活动产生的现金流量净额-492584105.89-285916002.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
143916373.57164755901.02
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计143916373.57164755901.02
投资活动产生的现金流量净额-143916373.57-164755901.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1290000000.00350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1290000000.00350000000.00
偿还债务支付的现金1000000.001000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16081536.1213924100.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金340673.76713795.76
筹资活动现金流出小计17422209.8815637895.76
筹资活动产生的现金流量净额1272577790.12334362104.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1259634.75295524.41影响
五、现金及现金等价物净增加额634817675.91-116014274.66
加：期初现金及现金等价物余额1730201506.88939246247.86
六、期末现金及现金等价物余额2365019182.79823231973.20
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：唐翔
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2022年4月30日