佳发教育:2022年一季度报告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2022-022
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）91533830.6454790727.9667.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）15128120.104893402.43209.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15161557.064560631.73232.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-52820625.51-63268847.2716.51%
基本每股收益（元/股）0.03790.0124205.65%
稀释每股收益（元/股）0.03790.0124205.65%
加权平均净资产收益率1.42%0.50%0.92%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1235768872.401314456306.07-5.99%
1成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1020020170.211004892050.111.51%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补240562.38政府补助收入助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-236114.56其他
减：所得税影响额36096.65
少数股东权益影响额（税后）1788.13
合计-33436.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表变动情况及原因：
单位：元项目期末期初变动情况变动原因
预付款项6473719.613120261.98107.47%主要系报告期内支付预付款项采购货物尚未验收入库所致。
开发支出7647682.174631787.4165.11%主要系公司研发资本化项目，报告期内连续投入所致。
短期借款23000000.0063085299.03-63.54%主要系公司报告期内偿还短期借款所致。
合同负债5075462.7318947471.47-73.21%主要系期初合同负债在报告期内结转收入所致。
应付职工薪酬22946193.6635634688.33-35.61%主要系公司上年末计提的奖金在本期已发放所致。
应交税费9474201.4916602390.36-42.93%主要系公司报告期支付上年末的税金所致。
其他流动负债708732.662332915.30-69.62%主要系期初合同负债在报告期内结转收入所致。
2、利润表变动情况及原因：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因
营业收入91533830.6454790727.9667.06%主要系公司产品销售收入增加所致。
营业成本43359336.3826708259.2762.34%主要系公司营业收入增加，营业成本同步增加所致。
税金及附加638840.60397208.5360.83%主要系公司营业收入增加，税金及附加同步增加所致。
其他收益7036436.75511017.191276.95%主要系公司收到软件产品增值税退税收入所致。
投资收益-3391295.40-1375552.79-146.54%主要系公司对联营企业和合营企业计提投资收益减少所致。
2成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
信用减值损失-6668407.18-2915011.55128.76%主要系应收账款及其他应收款项账龄较长的应收款项金额增加所致。
所得税费用859586.14-5556809.59115.47%主要系公司应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表变动情况及原因：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因
投资活动产生的现-1193329.27-16285076.2892.67%主要系公司报告期内较上期利用闲置自有资金及闲置募金流量净额集资金进行现金管理金额降低所致。
筹资活动产生的现-40384282.67-124393351.3067.54%主要系公司报告期内较上期“支付其他与筹资活动有关金流量净额的现金”降低所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数128340
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
袁斌境内自然人31.32%12512267296085965质押88281555
凌云境内自然人9.98%39868017质押19595000
陈大强境内自然人9.53%38080926西藏德员泰信息科技有限公
境内非国有法人7.32%29227007司
沈红境内自然人2.11%8446405四川发展证券投资基金管理
有限公司－四川资本市场纾
其他1.84%7363235困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）中国工商银行股份有限公司
－富国创新科技混合型证券其他1.52%6070298投资基金上海一村投资管理有限公司
－一村扬帆16号私募证券投其他1.50%5996700资基金山东省国际信托股份有限公
司－鼎萨2期证券投资集合其他1.14%4553950资金信托计划
潘非境内自然人1.13%4526227前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量凌云39868017人民币普通股39868017
3成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
陈大强38080926人民币普通股38080926西藏德员泰信息科技有限公司29227007人民币普通股29227007袁斌29036707人民币普通股29036707沈红8446405人民币普通股8446405
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限7363235人民币普通股7363235合伙）
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混
6070298人民币普通股6070298
合型证券投资基金
上海一村投资管理有限公司－一村扬帆16号
5996700人民币普通股5996700
私募证券投资基金
山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券
4553950人民币普通股4553950
投资集合资金信托计划潘非4526227人民币普通股4526227上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系。
股东西藏德员泰信息科技有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有29227007股公司股份，实际合计持有29227007股公司股份；
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
股东陈大强通过除通过普通账户有32080926股公司股份外，还通过兴业（如有）
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6000000股公司股份，实际合计持有38080926股公司股份。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司回购专用证券账户持有8868684股公前10名股东中存在回购专户的特别说明司股份，占公司总股份比例2.22%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
4成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
货币资金425086205.29519482446.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款175967284.27152560727.85应收款项融资
预付款项6473719.613120261.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13892222.0913779127.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货86879613.1886156723.95合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产14665490.4920137490.49
其他流动资产40509052.6441551542.35
流动资产合计763473587.57836788320.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款16166649.3216166649.32
长期股权投资74232598.7177623894.11其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产216282576.08218971748.02
在建工程31589152.6331528717.69生产性生物资产油气资产
使用权资产6571618.316855871.76
无形资产48903526.8050548777.25
开发支出7647682.174631787.41
商誉31513583.7431513583.74
长期待摊费用1152960.081120432.21
递延所得税资产38234936.9938706524.13其他非流动资产
非流动资产合计472295284.83477667985.64
5成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产总计1235768872.401314456306.07
流动负债：
短期借款23000000.0063085299.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31554481.0035329666.00
应付账款73676128.1986448719.34预收款项
合同负债5075462.7318947471.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22946193.6635634688.33
应交税费9474201.4916602390.36
其他应付款4045461.234559848.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1960321.241861095.10
其他流动负债708732.662332915.30
流动负债合计172440982.20264802092.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4656515.174854967.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债738226.49772238.99其他非流动负债
非流动负债合计5394741.665627206.44
负债合计177835723.86270429299.39
所有者权益：
股本399514567.00399514567.00
6成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积18479058.0818479058.08
减：库存股124393351.30124393351.30其他综合收益
专项储备685571.77685571.77
盈余公积97490537.2797490537.27一般风险准备
未分配利润628243787.39613115667.29
归属于母公司所有者权益合计1020020170.211004892050.11
少数股东权益37912978.3339134956.57
所有者权益合计1057933148.541044027006.68
负债和所有者权益总计1235768872.401314456306.07
法定代表人：袁斌主管会计工作负责人：周俊龙会计机构负责人：张波常
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入91533830.6454790727.96
其中：营业收入91533830.6454790727.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本73508722.2654238340.48
其中：营业成本43359336.3826708259.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加638840.60397208.53
销售费用14619562.0412637642.13
管理费用8828266.388123130.44
研发费用9715706.459412480.23
财务费用-3652989.59-3040380.12
其中：利息费用293389.67
利息收入3961500.793062195.78
加：其他收益7036436.75511017.19
7成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文投资收益（损失以“－”号填-3391295.40-1375552.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3391295.40-1441651.39的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6668407.18-2915011.55
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15001842.55-3227159.67
加：营业外收入
减：营业外支出236114.56100000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14765727.99-3327159.67
减：所得税费用859586.14-5556809.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13906141.852229649.92
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13906141.852229649.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15128120.104893402.43
2.少数股东损益-1221978.25-2663752.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13906141.852229649.92归属于母公司所有者的综合收益
15128120.104893402.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1221978.25-2663752.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03790.0124
（二）稀释每股收益0.03790.0124
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：袁斌主管会计工作负责人：周俊龙会计机构负责人：张波常
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金63441602.3486520827.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6795874.37
收到其他与经营活动有关的现金6438351.425400894.82
经营活动现金流入小计76675828.1391921722.65
购买商品、接受劳务支付的现金68470762.15101903295.08
9成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
37504667.0033981229.74
金
支付的各项税费10242610.897624436.18
支付其他与经营活动有关的现金13278413.6011681608.92
经营活动现金流出小计129496453.64155190569.92
经营活动产生的现金流量净额-52820625.51-63268847.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金116000.00
取得投资收益收到的现金66098.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13000000.00
投资活动现金流入小计13182098.60
购建固定资产、无形资产和其他
1193329.2725467174.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金4000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1193329.2729467174.88
投资活动产生的现金流量净额-1193329.27-16285076.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金40085299.03
分配股利、利润或偿付利息支付
298983.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金124393351.30
筹资活动现金流出小计40384282.67124393351.30
10成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额-40384282.67-124393351.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-94398237.45-203947274.85
加：期初现金及现金等价物余额517191154.11652693943.47
六、期末现金及现金等价物余额422792916.66448746668.62
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
11