沥青1806合约会员12月14日成交持仓龙虎榜分析

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本帖最后由鸿福于 2017-12-15 08:05 编辑

连续4天收盘在上升通道下轨之上，近三天收出了长下影线，说明下有支撑，但上面压力更强，下面支撑是布林通道下限2578点，但这并不是说就到底了，他的下面下降通道中轨2534一带，所以目前三天的下跌后绝地反击并不是真正到底了。技术指标看也没有完全转为多头。不过近2周放量减仓反复震荡，说明这个低位本身就存在着争议。

周线看本周的下跌2576正是收到了89周线2559的支撑，这里是均线集中支撑区2559--2540--2510，上面的压力也是非常强，2622--2672--2686--2687--2712，这样看来上面阻力也确实不小。

从月线来看均线系统集中程度更强，下面支撑是：21月线2593--34月线2564---MID线2445；上面的压力：5月线2695--13月线2790--55月线2987，也就是说在2564--2790之间是近期反复震荡的主要区间。

从季线来分析，在受制于阻力13季线2721--5季线2742压制后反弹失败向下寻找支撑，但从均线角度分析，支撑部较远，在1900--1780之间，这显然与基本面不相符，所以从前2个季度的底部来看，2544--2504将是本季度考验的主要位置。
原油近期反复波动较为激烈，与沥青处于长期相近走势的甲醇暴涨，而沥青却是沿袭了1712的弱势，在震荡下跌，技术上看受制于均线粘合区间的制约，主力操作上我们也来看看发生了什么情况？
一、主力机构成交、持仓占比情况

二、20大多空主力持仓、成交数据分析

三、净多空持仓数据变化分析

四、前7大主力多空持仓、成本变化趋势分析
（一）多头7大主力
1、银河期货第1大多头，第4大空头持仓

双向持仓、多单减仓、空单增仓、净多持仓在减少，从11月24号的6903手下降到3114手，加上多空成本倒挂18点，所以该席位是个失败者，亏损在450万以上
2、永安期货第2大多头，第1大空头持仓

双向持仓、双向减仓、净持仓从11月24号的18302手，下降到12月14号的15835手，特别是当日空单集中减持8507手，显示出空单有罢兵的意图。他的空单锁定了45点利润，所以该席位是做空获利的大成功者，目前该席位盈利在1850万以上。
3、银河期货第3大多头，第2大空头持仓

双向持仓、空单在大幅度增仓、多单稍微减仓，净持仓从11月24号净多单2664转为12月14号的净空单4993手，这是近期下跌的主要操纵者，不过他的多空成本倒挂27点，与上月24比较操纵并不成功，该席位目前投资加大了一倍多，业绩就处于盈亏平衡线上。
4、中信期货第4大多头，第6大空头持仓

双向持仓、双向减仓，净持多单在增加，从11月24号的679手，增持到1068手，因为他的多空建仓成本倒挂22点。所以该席位也是失败者，总体亏损200万以上。
5、中信建投期货第5大多头

裸多持仓，一直在增仓，从11月15号的净持多单1336手，增持到12月14号的5545手，建仓成本2625.82，始终处于浅亏之中，尽管投资在不断增长，亏损也在镇长。14号增仓3617手，后市看多。
6、方正中期第6大多头持有多单4373手，当日减仓528手，同时还是第20大空头，持仓空单1994手，减仓175手。
7、国元期货第7大多头

裸持多单，持续增仓、从11月13号的1168，增持到12月14号的3981手，不过建仓成本2631.49还是亏损的。近3个交易日，增持多单超过2100手，后市看多。
（二）空头七大主力
华泰、永安、银河、中信在多头持仓1、2、3、4主力同时，分别据了空头前4、1、2、6的位置。
1、海通期货第3大空头

单向持仓6673手空单，建仓成本2651.58，该席位处于盈利之中。近20天空单超过4000手增持，后市在做空。
2、国泰期货第5大空头、第12大多头

双向持仓、空单在增仓、多单在减仓、净持空单从1671到2785手，多空成本倒挂20点，该席位是失败者，亏损席位在170万以上。

3、东航期货第7大空头

单向净持空单5136手，建仓成本2647.77点，盈利27点，该席位总盈利超过140万，不过从他的操作过程来看前期是止损多单出来了，操作也并不成功。
综上所述鸿福总结以下几点结论供大家参考：
1、这是主力机构在博弈，7大多头主力占比56.1%，空头7大主力占比63.2%，空头占比多了7.1个百分点，明显的空方主力占优势，所以近期持续回调。
2、占据前7位的大主力无论双向持仓还是单向持仓，均具有明显的方向，所以，机构之间的博弈更趋向于真枪实弹的肉搏。这些主力之间的优劣势也就左右了市场趋势。
3、持仓5000手以上的大主力比较也是空头占有优势：多头有5家，持多单35766手，当日增仓2060手；空头7家合计65306手，当日减仓2819手；可以看出从超级主力持仓比较看，空头明显的家数占优、持仓数也占优，只是当日空头减仓而多头增仓，所以，后市很可能会有反弹出现。
4、20大主力多头共持仓77546手，当日减仓48手，有7家增仓13家减仓；而20大主力空头共持仓101713手，当日减仓4636手，有10家增持10家减持；20大主力比较看，空头持仓比多头持仓多了24167手，同时空头主力多减仓4588手，所以后市实力看空头占优，从当日交易看，空头有减仓罢兵意图。
5、净多头龙虎榜有华泰、方正等5家席位，合计净持多单7899手，当日净减持多单1870手；
净空头龙虎榜有永安、银河等4家席位，合计净持空单24055手，当日净减持空单6624手；
以上可以看出，虽然净持空单总量要远大于净持多单总量，但14号当日净持空单减持量更大一些，说明短期看可能会有反弹。
总之，通过以上分析鸿福认为沥青1806合约目前属于多空机构博弈的品种，中期看空头主力优势强大，但短期看净空单在减持，可能短线有反弹要求。长线看可能2500一带还会有见底，但目前的反弹也不可忽视，建议投资者在2580一带逢低做多，快进快出，短线获利后，逢高平仓再反手做空，以便夯实上涨基础。

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