欧科亿:欧科亿2022年第一季度报告（修订版）

2022年第一季度报告
证券代码：688308证券简称：欧科亿
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2022年第一季度报告（修订版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入261896824.7816.39
归属于上市公司股东的净利润56588953.4922.68归属于上市公司股东的扣除非经
53226095.7237.40
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4575429.99不适用
基本每股收益（元/股）0.5723.91
稀释每股收益（元/股）0.5723.91
加权平均净资产收益率（%）3.72增加0.25个百分点
研发投入合计14127745.2762.63
1/122022年第一季度报告
研发投入占营业收入的比例（%）5.39%增加1.53个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1991400089.361932960339.853.02归属于上市公司股东的所
1551375520.871494482043.593.81
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益164040.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密3322962.51切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，468019.08持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/122022年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1281.68其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额593445.50
少数股东权益影响额（税后）
合计3362857.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股
主要系报告期数控刀具产品收入增长较快，毛利率提东的扣除非经常性37.40升致损益的净利润
主要系报告期公司研发物料消耗、研发设备折旧及研
研发投入合计62.63发人员增加所致经营活动产生的现主要系报告期销售商品收到的现金增加及购买商品支不适用金流量净额付的现金减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数35770
股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标持有有融通借记或冻结持股比限售条出股份情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份的限售股份数数量股份数状态量量境内自然18060018060
袁美和18.060无0人00000境内非国130025
格林美股份有限公司13.0000无0有法人00
3/122022年第一季度报告
境内自然10247410247
谭文清10.250无0人00400乐清市德汇股权投资合伙881354
其他8.8100无0企业（有限合伙）0株洲精锐投资管理合伙企58218058218
其他5.820无0业（有限合伙）000深圳同创伟业资产管理股
份有限公司－深圳南海成400480
其他4.0000无0长同赢股权投资基金（有0限合伙）广东粤科纵横融通创业投380000
其他3.8000无0
资合伙企业（有限合伙）0境内自然307505
马怀义3.0800无0人4
招商银行股份有限公司－
264038
交银施罗德新成长混合型其他2.6400无0
7
证券投资基金中国农业银行股份有限公
188888
司－交银施罗德精选混合其他1.8900无0
6
型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量格林美股份有限公司13002500人民币普通股13002500乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合
8813540人民币普通股8813540
伙）
深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限4004800人民币普通股4004800合伙）广东粤科纵横融通创业投资合伙企业
3800000人民币普通股3800000（有限合伙）马怀义3075054人民币普通股3075054
招商银行股份有限公司－交银施罗德新
2640387人民币普通股2640387
成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
1888886人民币普通股1888886
德精选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗
1875850人民币普通股1875850
德趋势优先混合型证券投资基金广东粤科南粤创业投资有限公司1200000人民币普通股1200000
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投1178714人民币普通股1178714资基金
4/122022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）袁美和、谭文清为一致行动人，为公司实际控制人；（2）广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管
理有限公司的控股子公司，两者为一致行动关系；
（3）招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混
合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德精选混合型证券投资基金、中国工商银
行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金为同一机构所管理产品。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金254257088.42189117921.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产155387534.25256381967.12衍生金融资产
应收票据157574206.63231274193.36
应收账款236623900.25132733172.43
应收款项融资4175785.6016364707.74
预付款项7796934.6910291809.58应收保费
5/122022年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款494609.74272801.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货292518725.25272129634.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25001972.5228199649.29
流动资产合计1133830757.351136765857.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产466459754.36475248996.30
在建工程175428906.44166949332.14生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产108010511.04108607281.15开发支出商誉
长期待摊费用10587125.1610938894.60
递延所得税资产5429430.914521133.98
其他非流动资产91653604.1029928844.39
非流动资产合计857569332.01796194482.56
资产总计1991400089.361932960339.85
流动负债：
短期借款45022319.455005555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据51964077.3122198950.00
应付账款97194245.28102107630.86
6/122022年第一季度报告
预收款项
合同负债6288851.686751596.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12763559.1931499446.07
应交税费24103214.7821957836.98
其他应付款962215.661661277.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2004444.442005555.56
其他流动负债150131608.78193290758.65
流动负债合计390434536.57386478607.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2000000.003000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43525356.2744739480.34
递延所得税负债4064675.654260208.41
其他非流动负债0.00
非流动负债合计49590031.9251999688.75
负债合计440024568.49438478296.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）100000000.00100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积930127945.59930127945.59
减：库存股其他综合收益
专项储备2132965.361828441.57
盈余公积44913466.8844913466.88
7/122022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润474201143.04417612189.55归属于母公司所有者权益（或
1551375520.871494482043.59股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1551375520.871494482043.59
合计负债和所有者权益（或股东
1991400089.361932960339.85
权益）总计
公司负责人：袁美和主管会计工作负责人：梁宝玉会计机构负责人：梁宝玉合并利润表
2022年1-3月
编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入261896824.78225014603.24
其中：营业收入261896824.78225014603.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本195261086.71174259244.37
其中：营业成本167234212.11151818002.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1280176.911220391.08
销售费用6302946.745842753.53
管理费用6435378.586398784.87
研发费用14127745.278686980.42
财务费用-119372.90292332.47
其中：利息费用379180.55400590.70
利息收入811759.56484542.99
加：其他收益3322962.515498681.45投资收益（损失以“－”号填
80484.832159066.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8/122022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
387534.25“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5492616.09-2911014.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填-792736.29-1001088.54
列）资产处置收益（损失以“－”号
164040.00-909975.18
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64305407.2853591028.01
加：营业外收入1281.682000001.00
减：营业外支出0.0030080.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填
64306688.9655560949.01
列）
减：所得税费用7717735.479435373.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）56588953.4946125575.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
56588953.4946125575.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
56588953.4946125575.46亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
9/122022年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56588953.4946125575.46
（一）归属于母公司所有者的综合收
56588953.4946125575.46
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.570.46
（二）稀释每股收益(元/股)0.570.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：袁美和主管会计工作负责人：梁宝玉会计机构负责人：梁宝玉合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134842444.23104969227.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/122022年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2989366.688748135.08
经营活动现金流入小计137831810.91113717362.43
购买商品、接受劳务支付的现金82187509.0191327041.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47795350.7540060329.72
支付的各项税费8310247.438718060.44
支付其他与经营活动有关的现金4114133.7110726091.95
经营活动现金流出小计142407240.90150831523.39经营活动产生的现金流量净
-4575429.99-37114160.96额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金315000000.00
取得投资收益收到的现金6462451.9513232.88
处置固定资产、无形资产和其他
338004.00393500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计321800455.95406732.88
购建固定资产、无形资产和其他
93416224.4440813930.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金220000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计313416224.4440813930.43投资活动产生的现金流量净
8384231.51-40407197.55
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.00
11/122022年第一季度报告
偿还债务支付的现金1000000.003633897.27
分配股利、利润或偿付利息支付
363527.78101250.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4400059.50
筹资活动现金流出小计1363527.788135206.77筹资活动产生的现金流量净
38636472.22-8135206.77
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-230032.64-223129.68的影响
五、现金及现金等价物净增加额42215241.10-85879694.96
加：期初现金及现金等价物余额173886879.85656458178.85
六、期末现金及现金等价物余额216102120.95570578483.89
公司负责人：袁美和主管会计工作负责人：梁宝玉会计机构负责人：梁宝玉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年4月28日