振芯科技:关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的公告

证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2022-042
成都振芯科技股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都国星通信
有限公司（以下简称“国星通信”）因生产经营需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过5000万元人民币的一年期流动资金贷款。公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向中信银行成都东湖支行申请不超过2000万元人民币的一年期的综合授信额度。
2、公司于2022年6月13日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了
《关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司此次对子公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
1、基本情况
公司名称：成都国星通信有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1999年10月18日
住所：成都高新西区国腾园
法定代表人：徐进注册资本：3100万元人民币
经营范围：电子产品、光电子产品、电子元器件及组件的设计、开发、制造、销售、维修及服务；北斗卫星应用终端、卫星地面终端；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、自动控制系统及设备、雷达及配套设备的开发、生产、
销售、维修、技术服务、技术咨询、技术转让；通信系统及光电系统工程设计、施工；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；测绘服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；计算机软、硬件的开发、销售及技术咨询、技术服务；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；数
据处理、存储服务；软件开发；信息系统集成；工程设计、施工和相关技术服务、
技术转让及信息咨询（不含投资咨询）；电子工程及智能系统工程的设计、施工；
铁路运输维护活动；铁路专用设备及器材、配件销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
2、与本公司的关系：国星通信为公司控股子公司，公司持有国星通信75.77%股权。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元项目2021年12月31日2022年3月31日
资产总额704116225.17706112177.32
负债总额231515213.81208386556.64
其中：银行贷款60000000.0060000000.00
流动负债216596517.72197020054.90
净资产472601011.36497725620.68或有事项涉及的总额
2021年2022年1-3月
营业收入286410922.0573424751.37
利润总额36016011.0427552219.56
净利润35042173.8425124609.32
注：上述2021年度的财务数据已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022年1-3月的财务数据未经审计。
4、被担保人是否为失信被执行人：否（二）被担保人之二
1、基本情况
公司名称：成都国翼电子技术有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年04月23日
住所：成都高新区科园二路10号2栋1单元6层1号、7层1-2号
法定代表人：杨国勇
注册资本：5000万元人民币
经营范围：设计、生产（仅限产品组装、调试、测试）、销售电子设备、安
防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；电子产品的研发、销售；广告的设计、制作、代理及发布（气球广告除外）；销售：光纤光缆、电线电缆、金属材料及制品（不含稀贵金属）、建材、
通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、消防设备、电力设备
及零配件、电气设备、电缆桥架、机械设备及配件、机电产品；电子设备技术服务（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国翼电子为公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元项目2021年12月31日2022年3月31日
资产总额223183174.35223241476.41
负债总额149048061.87139177104.38
其中：银行贷款65000000.0035000000.00
流动负债143622162.61133780148.36
净资产74135112.4884064372.03或有事项涉及的总额
2021年2022年1-3月
营业收入74912036.6533542872.30
利润总额6962004.3911455734.13
净利润7122466.919929259.55
注：上述2021年度的财务数据已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022年1-3月的财务数据未经审计。4、被担保人是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：连带责任保证担保。
2、被保证的主债权：国星通信贷款期限为1年的不超过5000万元人民币的
流动资金贷款和国翼电子授信期限为1年的不超过2000万元人民币的综合授信额度。合计担保金额为7000万元。
3、保证期间：自主合同项下的借款或授信额度期限届满之次日起三年。
中国工商银行成都高新技术产业开发区支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。公司具体担保的权利义务以与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行签署的《保证合同》为准。
中信银行成都东湖支行根据主合同之约定宣布综合授信额度提前到期的，则保证期间为综合授信额度提前到期日之次日起三年。公司具体担保的权利义务以与中信银行成都东湖支行签署的《最高额保证合同》为准。
四、董事会意见
1、公司为子公司国星通信和国翼电子申请银行贷款及综合授信额度提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。现国星通信拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过5000万元人民币的一年期流动资金贷款。国翼电子拟向中信银行成都东湖支行申请不超过2000万元人民币的一年期的综合授信额度。公司为上述银行贷款及综合授信额度提供连带责任担保，担保额度为7000万元人民币。
2、董事会认为，鉴于子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务
偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
3、截至本公告日，公司持有国星通信75.77%的股权，其他持有国星通信
24.23%股权的股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保金额占公司2021年度经审计归属于上市公司净资产的5.70%。截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为12300万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为
14300万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司净资产的11.65%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告成都振芯科技股份有限公司董事会
2022年6月13日