探路者:2022年一季度报告

探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
探路者控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
临2022-028
2022年04月
1探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2022-028探路者控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）211555774.75184897223.4014.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）8221239.1211032543.98-25.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1917669.514845373.40-60.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-37333184.43-2658337.71-1304.38%
基本每股收益（元/股）0.00930.0125-25.60%
稀释每股收益（元/股）0.00930.0125-25.60%
加权平均净资产收益率0.38%0.52%-0.14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2580895072.942525100360.202.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2170720896.582162419799.580.38%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2029188.08
2探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补124755.48助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3181478.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1585945.20
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2005.08
减：所得税影响额619802.43
合计6303569.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期公司完成了收购北京芯能电子科技有限公司的交割手续，并纳入公司合并报表范围。
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、货币资金较年初减少61.33%，交易性金融资产较年初增加14.31%，二者综合看较年初减少19.98%，主要是报告期内支付
股权收购款导致。
2、预付账款较年初增加2901.56万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
3、在建工程较年初增加503.31万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
4、使用权资产较年初增加41.04%，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
5、无形资产较年初增加7269.40万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
6、商誉较年初增加22719.56万元，主要是报告期内股权收购合并报表导致。
7、其他非流动资产较年初减少99.23%，主要是股权收购交易保证金及首期股权转让款转为长期股权投资所致。
8、短期借款较年初增加230.25万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
9、预收账款较年初增加1020万元，主要是收处置联营企业股权首付款。
10、应付职工薪酬较年初减少91.06%，主要是2021年末计提的年终奖、薪酬在报告期内发放所致。
11、应交税费较年初减少71.98%，主要是2021年末应缴的增值税在本报告期予以缴纳所致。
12、其他应付款较年初增加66.13%，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
13、租赁负债较年初增加43.84%，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
14、长期应付职工薪酬较年初增加622.22万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。
15、递延所得税负债较年初增加488.47万元，主要是资产评估增值导致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增加14.42%，营业成本较上年同期增加16.63%，主要是报告期内受天津疫情管控的影响，本年发货
受阻一个月，影响了电商收入的达成，青岛、西安封城影响了对线下加盟客户的销售，尽管公司采取多种举措促使收入有一
3探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文定增长，但利润总体上较上年同期减少。
2、投资收益较上年同期增加319.26万元，主要是联营企业亏损较上年同期减少，以及公司转让联营企业部分股权产生的投资收益。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3467.48万元，主要原因是采购付款、支付税费、支付年终奖较上年同期都有所增加导致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.02亿元，主要是报告期内支付股权收购款导致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数223720
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京通域合盈投资管理有限公司
－北京通域高精境内非国有法人7.80%68921672尖股权投资中心（有限合伙）
盛发强境内自然人7.43%65636237北京通域众合科技发展中心（有境内非国有法人5.85%51691257质押51691257限合伙）
王静境内自然人5.12%45252669宁波百益钎顺管
理咨询合伙企业境内非国有法人5.00%44185109（有限合伙）
蒋中富境内自然人2.70%23861384
李润渤境内自然人0.99%8734278
#上海蓉玥私募基金管理有限公
司－蓉玥青鸾1境内非国有法人0.88%7804500号私募证券投资基金上海芯奉企业管理合伙企业（有境内非国有法人0.87%7651250限合伙）申万宏源证券有
国有法人0.81%7124006限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京通域合盈投资管理有限公司68921672人民币普通股68921672
4探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）盛发强65636237人民币普通股65636237北京通域众合科技发展中心（有限
51691257人民币普通股51691257
合伙）王静45252669人民币普通股45252669宁波百益钎顺管理咨询合伙企业
44185109人民币普通股44185109（有限合伙）蒋中富23861384人民币普通股23861384李润渤8734278人民币普通股8734278
#上海蓉玥私募基金管理有限公司
7804500人民币普通股7804500
－蓉玥青鸾1号私募证券投资基金上海芯奉企业管理合伙企业（有限
7651250人民币普通股7651250
合伙）申万宏源证券有限公司7124006人民币普通股7124006
公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发上述股东关联关系或一致行动的
强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系，股东李说明
润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股股东上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾1号私募证券投资基金通过招商证券
东情况说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7804500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年9月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的议案》，同意公司以自有资金收购北京芯能电子科技有限公司60%股权。2022年2月23日，本集团已根据《有关北京新能电子科技有限公司之股权转让协议》的约定支付完成全部股权转让价款259830771元，北京芯能已完成工商变更登记手续及相关交割手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，用于回购股份的资金总额不低于5000万元且不超过10000万元（均含本数），回购价格不超过11.8元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，公司如未能在股份回购完成后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
5探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：探路者控股集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金218630571.09565382291.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产779506260.28681903528.20衍生金融资产应收票据
应收账款468615764.86484385729.14应收款项融资
预付款项40596734.6211581116.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42244739.7234282798.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货297528887.35276528760.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28038712.4125048337.75
流动资产合计1875161670.332079112561.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55207816.6257540993.27
其他权益工具投资11613660.5011613660.50其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产184701142.59182339290.81
在建工程5033101.77
6探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产64451690.4445696712.07
无形资产80350811.857656780.57开发支出
商誉227195608.42
长期待摊费用10244552.2212282399.95
递延所得税资产66454869.9166445056.51
其他非流动资产480148.2962412905.00
非流动资产合计705733402.61445987798.68
资产总计2580895072.942525100360.20
流动负债：
短期借款2302455.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款153377735.08177407827.94
预收款项10200000.00
合同负债26787110.8024713059.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1881682.7521056593.80
应交税费4882905.7617429164.99
其他应付款90289376.6754350129.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24269638.6319330380.88
其他流动负债3480125.132390002.97
流动负债合计317471030.11316677159.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38370089.0926675872.47
7探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬6222163.50
预计负债14648848.4114648848.41递延收益
递延所得税负债4884668.22其他非流动负债
非流动负债合计64125769.2241324720.88
负债合计381596799.33358001880.42
所有者权益：
股本883702186.00883702186.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积948452902.80948452902.80
减：库存股
其他综合收益-24511112.34-24590970.22专项储备
盈余公积172969597.30172969597.30一般风险准备
未分配利润190107322.82181886083.70
归属于母公司所有者权益合计2170720896.582162419799.58
少数股东权益28577377.034678680.20
所有者权益合计2199298273.612167098479.78
负债和所有者权益总计2580895072.942525100360.20
法定代表人：李明主管会计工作负责人：薛梁峰会计机构负责人：李雪姣
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入211555774.75184897223.40
其中：营业收入211555774.75184897223.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本209577028.01178478494.29
其中：营业成本114747794.9398385319.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加762021.41505920.70
销售费用66483405.8258676627.77
管理费用21512396.8116583160.68
研发费用7335395.516083622.40
财务费用-1263986.47-1756157.06
其中：利息费用185722.36458256.69
利息收入-1493189.59-2338204.17
加：其他收益124755.48397135.60投资收益（损失以“－”号填
3348301.56155710.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1827362.06-2835013.17的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1585945.202100720.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
286643.937249.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填
165268.251262750.20
列）资产处置收益（损失以“-”号填
35002.66-12256.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7524663.8210330038.21
加：营业外收入43885.43996868.66
减：营业外支出41880.35286020.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7526668.9011040885.97
减：所得税费用18646.0433423.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7508022.8611007462.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7508022.8611007462.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8221239.1211032543.98
2.少数股东损益-713216.26-25081.96
六、其他综合收益的税后净额133096.46归属母公司所有者的其他综合收益
79857.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
9探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
79857.88
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额79857.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
53238.58
税后净额
七、综合收益总额7641119.3211007462.02归属于母公司所有者的综合收益
8301097.0011032543.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额-659977.68-25081.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00930.0125
（二）稀释每股收益0.00930.0125
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明主管会计工作负责人：薛梁峰会计机构负责人：李雪姣
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金249075739.83245632825.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11963497.347563326.17
经营活动现金流入小计261039237.17253196151.25
购买商品、接受劳务支付的现金164265546.43119284946.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
56796022.1648148782.44
金
支付的各项税费19681086.879680543.02
支付其他与经营活动有关的现金57629766.1478740217.37
经营活动现金流出小计298372421.60255854488.96
经营活动产生的现金流量净额-37333184.43-2658337.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金62450000.00
取得投资收益收到的现金5171793.275056750.77
处置固定资产、无形资产和其他
12600.004000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5000000.00
投资活动现金流入小计67634393.2710060750.77
购建固定资产、无形资产和其他
20437467.635199539.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金148396123.29200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
196219777.96
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计365053368.88205199539.91
投资活动产生的现金流量净额-297418975.61-195138789.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11探路者控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
15688.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11935239.441477274.25
筹资活动现金流出小计11950927.901477274.25
筹资活动产生的现金流量净额-11950927.90-1477274.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1367.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额-346701720.62-199274401.10
加：期初现金及现金等价物余额564731118.14554649138.81
六、期末现金及现金等价物余额218029397.52355374737.71
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
探路者控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
12