井松智能:合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688251证券简称：井松智能公告编号：2022-004
合肥井松智能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币40000万元（包含本数）暂时闲置募集资金和不超过5000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品）。使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公司向社会公开发行人民币普通股1485.7116万股，募集资金总额为人民币52921.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币46548.92万元。本次募集资金已于2022年5月31日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
1二、募集资金投资项目情况根据《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额
1智能物流系统生产基地技术改造项目13977.3913977.39
2研发中心建设项目7860.227860.22
3补充流动资金12000.0012000.00
合计33837.6133837.61目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。
因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金以及自有资金使用效率，合理利用部分闲置的募集资金和自有资金，在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品）。
投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金和不
超过人民币5000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在决议有效期内，
2资金可以循环滚动使用，闲置募集资金授权现金管理到期后的本金及收益将及时
归还至募集资金账户。
（四）实施方式
经股东大会审议通过后，在授权额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项
目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、现金管理的风险及其控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析
3和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，
及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
公司于2022年6月22日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币40000万元（包含本数）闲置募集资金和不超过人民币5000万元（含本数）的自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），使用期限自公司2022年
第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，在保证公
4司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加公司的收益，符合公司及全体股东利益。
全体独立董事同意公司本次拟使用不超过人民币40000万元（含本数）闲
置募集资金和不超过人民币5000万元（含本数）自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币40000万元（包含本数）闲置
募集资金和不超过人民币5000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提
高募集资金利用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次拟使用不超过人民币40000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币5000万元（含本数）自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司已履行了相关内部决策程序；公司通过购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。因此，保荐机构对公司本次拟使用不超过人民币40000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币
5000万元（含本数）自有资金进行现金管理的事项无异议。本项议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
5八、上网公告文件
1、独立董事关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见；
2、华安证券股份有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2022年6月24日
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